(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.61%1.61億 | -23.37%6.29億 | -25.46%4.5億 | -27.45%2.98億 | -37.61%1.29億 | -9.71%8.21億 | -7.62%6.03億 | -2.38%4.11億 | -18.52%2.07億 | 6.00%9.09億 |
收到的稅費返還 | 52.43%1,204.03萬 | -21.38%4,439.16萬 | -36.81%3,055.26萬 | -47.59%1,627.81萬 | -53.78%789.9萬 | -23.43%5,646.59萬 | -26.74%4,834.72萬 | -28.13%3,106.06萬 | -26.69%1,708.82萬 | -9.52%7,374.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -21.15%300.89萬 | -0.01%1,694.18萬 | -23.33%1,137.52萬 | -18.16%921.08萬 | 108.87%381.58萬 | 61.91%1,694.29萬 | 41.14%1,483.6萬 | 222.12%1,125.46萬 | 53.60%182.69萬 | 42.69%1,046.45萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.93%1.76億 | -22.80%6.9億 | -26.23%4.92億 | -28.60%3.23億 | -37.65%1.41億 | -9.98%8.94億 | -8.65%6.66億 | -3.09%4.53億 | -18.90%2.26億 | 4.95%9.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.89%1.34億 | -16.53%4.16億 | -26.88%3.01億 | -35.91%1.73億 | -39.85%9,380.95萬 | -35.23%4.98億 | -38.87%4.12億 | -37.68%2.71億 | -35.16%1.56億 | 2.39%7.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.40%5,089.09萬 | 0.33%1.69億 | 4.57%1.27億 | 8.15%8,380.88萬 | 10.26%4,487.56萬 | 3.30%1.68億 | 3.10%1.21億 | -2.14%7,749.42萬 | 0.78%4,069.85萬 | 0.56%1.63億 |
支付的各項稅費 | 68.51%757.54萬 | -42.39%805.5萬 | -56.70%845.78萬 | -37.04%632.11萬 | -28.49%449.56萬 | 22.97%1,398.14萬 | 55.28%1,953.51萬 | 189.33%1,004.06萬 | 32.18%628.65萬 | -3.71%1,137.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.55%822.68萬 | 8.43%2,314.65萬 | -2.69%2,205.75萬 | 4.78%1,217.63萬 | -33.59%611.44萬 | 14.68%2,134.61萬 | -29.32%2,266.67萬 | 79.09%1,162.12萬 | 114.57%920.71萬 | 24.99%1,861.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 34.46%2.01億 | -12.24%6.16億 | -20.32%4.58億 | -25.43%2.76億 | -29.63%1.49億 | -27.05%7.02億 | -31.19%5.75億 | -29.35%3.7億 | -26.83%2.12億 | 2.35%9.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -194.74%-2,469.04萬 | -61.22%7,476.08萬 | -63.36%3,355.4萬 | -42.70%4,766.35萬 | -160.37%-837.7萬 | 507.19%1.93億 | 186.49%9,157.99萬 | 248.63%8,318.95萬 | 223.20%1,387.55萬 | 353.54%3,175.17萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -46.43%1.4億 | 15.59%5.4億 | 65.92%4.48億 | 2,921.41%3.02億 | 2,518.35%2.62億 | --4.67億 | --2.7億 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --386.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.5萬 | --7.62萬 | --7.63萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.29%5.36萬 | -89.66%6.06萬 | -15.89%5.61萬 | ---- | 490.42%61.59萬 | --58.61萬 | 83.61%6.67萬 | -83.48%6,000 | 60.47%10.43萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -79.63%4,229.74萬 | ---- | 3,268,683,021.01%27.46億 | 38,323.95%3.23萬 | 249,180,267.21%2.08億 | ---- | --84.01 | --84.01 | --83.33 | --79.57萬 |
投資活動現金流入小計 | -61.11%1.83億 | 16.28%5.44億 | 1,075.92%31.94億 | 2,879.69%3.02億 | 4,556.42%4.69億 | 51,873.43%4.68億 | --2.72億 | 27,827.47%1,014.3萬 | 27,660.60%1,008.24萬 | 1,284.48%90萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.98%82.66萬 | -6.87%623萬 | 35.47%635.47萬 | 38.23%552.02萬 | 92.95%359.11萬 | -21.72%668.99萬 | -1.10%469.08萬 | 13.79%399.35萬 | -24.59%186.12萬 | -84.52%854.62萬 |
投資支付的現金 | -95.96%1,000萬 | -38.46%4.4億 | --3億 | --1.4億 | --2.48億 | 7,050.00%7.15億 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --7,103.6萬 | ---- | 516.91%27.45億 | ---- | ---- | ---- | --4.45億 | --7,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -67.41%8,186.26萬 | -38.17%4.46億 | 578.60%30.52億 | 96.67%1.46億 | 13,397.05%2.51億 | 3,791.31%7.22億 | 9,381.49%4.5億 | 2,008.33%7,399.35萬 | 18.05%186.12萬 | -66.40%1,854.62萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -53.86%1.01億 | 138.47%9,768.5萬 | 180.01%1.42億 | 345.43%1.57億 | 2,555.01%2.18億 | -1,338.95%-2.54億 | -3,654.50%-1.78億 | -1,738.35%-6,385.05萬 | 633.75%822.12萬 | 68.00%-1,764.62萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --816.35萬 | 2,310.80%1,181.29萬 | 2,336.12%1,193.7萬 | 2,336.12%1,193.7萬 | ---- | -99.93%49萬 | -99.93%49萬 | --49萬 | ---- | --6.73億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.87%1.01億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.97%3,576 | -58.29%50萬 | 38.25%295.29萬 | 7.70%145.26萬 | 5,672.22%1,179.74萬 | --119.87萬 | 113.51%213.58萬 | --134.88萬 | --20.44萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -30.77%816.71萬 | 629.14%1,231.29萬 | 467.05%1,488.98萬 | 628.16%1,338.96萬 | 5,672.22%1,179.74萬 | -99.78%168.87萬 | -99.66%262.58萬 | -98.02%183.88萬 | -99.43%20.44萬 | 488.54%7.74億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.13%845.6萬 | -91.65%845.6萬 | -91.04%845.6萬 | -81.91%845.6萬 | 128.54%1.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --18.43萬 | 50.99%1.04億 | 49.66%1.05億 | 52.26%1.05億 | ---- | 22.92%6,890.5萬 | 24.35%6,993.53萬 | 7,210.65%6,873.87萬 | -86.80%5.5萬 | 153.11%5,605.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -47.24%6.33萬 | -42.10%92.07萬 | 90.01%263.7萬 | 18.48%86.4萬 | --12萬 | -92.57%159.03萬 | -93.67%138.78萬 | -23.56%72.92萬 | ---- | 3,468.35%2,141.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 106.34%24.77萬 | 32.94%1.05億 | 34.50%1.07億 | 35.42%1.06億 | -98.59%12萬 | -68.57%7,895.12萬 | -55.54%7,977.9萬 | -19.02%7,792.39萬 | -82.00%851.09萬 | 154.34%2.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -32.18%791.94萬 | -19.91%-9,264.74萬 | -19.78%-9,241.11萬 | -21.10%-9,213.83萬 | 240.58%1,167.73萬 | -114.78%-7,726.25萬 | -112.98%-7,715.32萬 | -2,171.68%-7,608.5萬 | 29.01%-830.66萬 | 1,496.92%5.23億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 215.75%190.82萬 | -92.05%143.67萬 | -23.57%472.21萬 | 11.60%527.68萬 | -296.80%-164.85萬 | 852.72%1,806.88萬 | 540.05%617.85萬 | 371.32%472.82萬 | -293.03%-41.55萬 | 58.43%-240.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -60.97%8,584.3萬 | 167.52%8,123.51萬 | 156.10%8,833.68萬 | 325.90%1.18億 | 1,544.34%2.2億 | -122.51%-1.2億 | -132.65%-1.57億 | 19.40%-5,201.79萬 | 155.06%1,337.47萬 | 2,624.31%5.34億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.51%6.35億 | -17.95%5.5億 | -17.95%5.5億 | -17.95%5.5億 | -17.95%5.5億 | 393.92%6.7億 | 393.92%6.7億 | 393.92%6.7億 | 393.92%6.7億 | -13.50%1.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.34%7.21億 | 14.77%6.31億 | 24.47%6.38億 | 7.96%6.67億 | 12.62%7.7億 | -17.95%5.5億 | -17.04%5.13億 | 768.83%6.18億 | 513.62%6.84億 | 393.92%6.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據