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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天祿科技 (301045)
- 40.82
- +0.97+2.43%
已收盤 04/10 15:00 (北京)
45.03億總市值138.84市盈率TTM
41.33最高價40.00最低價2.33萬手成交量40.00今開39.85昨收9485.92萬成交額3.65%換手率165.93市盈率(靜)1.10億總股本53.4952周最高4.39市淨率26.11億流通值19.3752周最低47.82漲停價6395.80萬流通股53.49歷史最高31.88跌停價3.34%振幅12.93歷史最低0.05股息TTM40.69平均價9092.00手內盤0.12%股息率TTM100股每手1.22萬手外盤
天祿科技 (301045) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.64%4.43億 | -9.83%2.89億 | -4.44%1.53億 | 15.27%6.65億 | 21.23%4.91億 | 25.87%3.21億 | 35.92%1.6億 | -27.33%5.77億 | -40.11%4.05億 | -43.86%2.55億 |
| 收到的稅費返還 | -27.23%696.59萬 | 62.81%677.15萬 | 133.33%657.74萬 | 251.17%1,077.25萬 | 249.33%957.28萬 | -48.79%415.91萬 | 47.86%281.9萬 | 359.51%306.77萬 | 314.41%274.03萬 | 1,128.17%812.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 810.48%6,545.3萬 | 200.92%1,374.44萬 | -33.43%172.57萬 | -46.12%904.37萬 | -49.98%718.89萬 | -15.63%456.75萬 | -46.11%259.22萬 | 139.25%1,678.48萬 | 207.53%1,437.32萬 | 77.85%541.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.64%5.16億 | -5.99%3.1億 | -2.55%1.61億 | 14.76%6.85億 | 20.28%5.08億 | 22.77%3.29億 | 32.92%1.65億 | -25.55%5.97億 | -38.07%4.22億 | -41.36%2.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.44%2.91億 | -22.85%2.02億 | -11.83%1.06億 | 26.80%5.37億 | 35.77%4.06億 | 35.97%2.61億 | 44.94%1.2億 | -14.72%4.23億 | -31.27%2.99億 | -40.68%1.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.20%9,335.22萬 | 0.22%6,298.97萬 | 0.58%3,292.47萬 | -1.96%1.22億 | -0.45%9,316.29萬 | -2.16%6,285.22萬 | -7.91%3,273.37萬 | -1.69%1.24億 | -9.86%9,358.36萬 | -20.59%6,423.96萬 |
| 支付的各項稅費 | 124.76%1,132.62萬 | 119.58%803.44萬 | 225.14%528.51萬 | -36.36%687.17萬 | -45.21%503.93萬 | -49.35%365.9萬 | -66.94%162.55萬 | -32.91%1,079.76萬 | -35.67%919.75萬 | -0.16%722.43萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.07%2,980.28萬 | 14.88%1,950.93萬 | -13.21%926.6萬 | 1.33%3,529.05萬 | 4.45%2,757.78萬 | 7.88%1,698.17萬 | 31.09%1,067.57萬 | -20.76%3,482.63萬 | -22.18%2,640.41萬 | -28.37%1,574.06萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.08%4.25億 | -15.27%2.92億 | -7.13%1.54億 | 18.12%7.01億 | 24.19%5.32億 | 23.42%3.45億 | 25.63%1.65億 | -13.12%5.93億 | -27.07%4.29億 | -35.63%2.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 468.16%9,061.04萬 | 213.41%1,750.45萬 | 5,090.02%743.17萬 | -567.40%-1,604.19萬 | -276.90%-2,461.17萬 | -38.98%-1,543.49萬 | 97.97%-14.89萬 | -97.11%343.22萬 | -106.97%-653.01萬 | -147.39%-1,110.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -27.23%3.37億 | 8.96%1.74億 | -28.51%6,433.96萬 | 154.07%5.34億 | 110.70%4.64億 | 14.29%1.6億 | -18.18%9,000萬 | -69.43%2.1億 | -64.05%2.2億 | -55.26%1.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -84.61%189.14萬 | -72.39%118.38萬 | -92.05%33.65萬 | 266.25%1,256.08萬 | 184.31%1,229.07萬 | 28.13%428.71萬 | 85.27%423.5萬 | -42.31%342.96萬 | -9.67%432.3萬 | 69.87%334.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.22%6,296 | ---- | ---- | 387.80%100萬 | 72.68%35.4萬 | 1,934.00%10.17萬 | ---- | -52.00%20.5萬 | -42.25%20.5萬 | -98.59%5,000 |
| 投資活動現金流入小計 | -28.76%3.39億 | 6.77%1.76億 | -31.37%6,467.61萬 | 156.09%5.47億 | 112.08%4.76億 | 14.68%1.64億 | -16.08%9,423.5萬 | -69.18%2.14億 | -63.61%2.25億 | -54.52%1.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.73%1.29億 | 25.80%5,102.33萬 | 59.78%1,908.91萬 | 376.32%1.64億 | 288.90%1.18億 | 207.09%4,056.03萬 | 63.96%1,194.72萬 | -7.71%3,438.76萬 | 40.87%3,039.23萬 | -9.11%1,320.81萬 |
| 投資支付的現金 | 12.59%4.39億 | 6.85%2.24億 | 73.96%1.04億 | 168.12%5.4億 | 75.35%3.9億 | 29.19%2.1億 | -63.09%6,000萬 | -70.75%2.02億 | -66.24%2.23億 | -63.49%1.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | 11.69%5.68億 | 9.91%2.75億 | 71.60%1.23億 | 198.46%7.04億 | 101.01%5.08億 | 42.56%2.51億 | -57.64%7,194.72萬 | -67.72%2.36億 | -63.00%2.53億 | -61.90%1.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -608.93%-2.29億 | -15.90%-9,987.57萬 | -363.77%-5,878.87萬 | -603.78%-1.57億 | -13.49%-3,225.36萬 | -165.87%-8,617.15萬 | 138.72%2,228.77萬 | 40.79%-2,233.03萬 | 57.30%-2,841.86萬 | 77.81%-3,241.15萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -11.11%8,000萬 | -11.11%8,000萬 | ---- | -22.12%9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --1.16億 | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -11.11%8,000萬 | -11.11%8,000萬 | ---- | --9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -3.35%9,800萬 | 400.00%5,000萬 | --2,500萬 | 191.00%1.16億 | 153.50%1.01億 | -50.00%1,000萬 | ---- | -70.95%4,000萬 | -57.99%4,000萬 | -76.60%2,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.63%117.98萬 | -15.15%102.87萬 | --2.02萬 | --140.85萬 | --133.51萬 | --121.24萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.03%1.79億 | 29.46%1.31億 | -72.20%2,502.02萬 | 33.59%2.08億 | 381.84%1.93億 | 406.06%1.01億 | --9,000萬 | 12.99%1.56億 | -57.99%4,000萬 | -76.60%2,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 125.00%9,000萬 | 150.00%5,000萬 | --4,000萬 | 16.23%4,000萬 | 16.23%4,000萬 | 48.17%2,000萬 | ---- | -77.89%3,441.44萬 | -70.55%3,441.44萬 | -79.88%1,349.84萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.95%798.08萬 | -46.56%732.93萬 | 287.27%113.56萬 | 1,605.91%1,448.82萬 | 2,634.15%1,398.91萬 | 4,559.40%1,371.56萬 | 109.75%29.32萬 | -11.25%84.93萬 | -4.55%51.16萬 | 19.68%29.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.24%522.19萬 | -21.05%372.15萬 | -37.27%136.12萬 | 22.94%755.82萬 | 34.55%616.05萬 | 50.18%471.35萬 | 73.01%216.99萬 | 92.03%614.82萬 | 99.92%457.86萬 | 105.90%313.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 71.58%1.03億 | 58.87%6,105.08萬 | 1,625.35%4,249.67萬 | 49.83%6,204.65萬 | 52.26%6,014.96萬 | 126.97%3,842.91萬 | -83.46%246.31萬 | -74.08%4,141.18萬 | -66.99%3,950.46萬 | -75.41%1,693.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -42.70%7,597.71萬 | 11.46%6,997.79萬 | -119.96%-1,747.65萬 | 27.70%1.46億 | 26,664.58%1.33億 | 1,945.96%6,278.33萬 | 687.80%8,753.69萬 | 616.58%1.14億 | 102.03%49.54萬 | -81.54%306.87萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -113.66%-17.77萬 | -88.80%22.99萬 | -47.83%38.18萬 | 256.09%342.03萬 | -10.87%130.08萬 | 70.44%205.29萬 | 218.99%73.19萬 | -58.39%96.05萬 | -44.68%145.93萬 | -25.37%120.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -180.82%-6,224.7萬 | 66.92%-1,216.35萬 | -162.00%-6,845.17萬 | -124.96%-2,401.47萬 | 333.44%7,702.1萬 | 6.30%-3,677.03萬 | 237.33%1.1億 | 57.45%9,621.06萬 | -712.39%-3,299.4萬 | 62.40%-3,924.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.46%3.48億 | -6.46%3.48億 | -6.46%3.48億 | 34.90%3.72億 | 34.90%3.72億 | 34.90%3.72億 | 34.90%3.72億 | 28.48%2.76億 | 28.48%2.76億 | 28.48%2.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.38%2.86億 | 0.18%3.36億 | -42.07%2.79億 | -6.46%3.48億 | 84.99%4.49億 | 41.74%3.35億 | 147.00%4.82億 | 34.90%3.72億 | 10.33%2.43億 | 114.60%2.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
