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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
森赫股份 (301056)
- 14.62
- +0.63+4.50%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
39.00億總市值56.89市盈率TTM
14.75最高價13.83最低價3.11萬手成交量14.03今開13.99昨收4457.41萬成交額1.76%換手率52.03市盈率(靜)2.67億總股本18.7052周最高4.91市淨率25.73億流通值8.2852周最低16.79漲停價1.76億流通股18.70歷史最高11.19跌停價6.58%振幅4.55歷史最低0.60股息TTM14.36平均價1.44萬手內盤4.10%股息率TTM100股每手1.54萬手外盤
森赫股份 (301056) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.48%1.27億 | -16.83%5.85億 | -16.63%4.36億 | -18.20%2.76億 | -28.86%1.21億 | -15.31%7.03億 | -15.37%5.23億 | -17.13%3.37億 | -2.98%1.7億 | 24.54%8.3億 |
| 收到的稅費返還 | -17.75%483.1萬 | 4.69%1,633.77萬 | -6.49%1,133.35萬 | 26.83%971.16萬 | 134.94%587.36萬 | -5.37%1,560.52萬 | -2.33%1,212.06萬 | 16.15%765.72萬 | -14.34%250.01萬 | 154.94%1,649.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.13%386.28萬 | -68.62%1,539.88萬 | -59.40%2,113.48萬 | -64.33%1,498.47萬 | -66.76%483.61萬 | -9.89%4,907.59萬 | -12.55%5,206萬 | -0.51%4,201.15萬 | -39.29%1,455.05萬 | 8.43%5,446.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.50%1.36億 | -19.70%6.17億 | -20.22%4.68億 | -22.32%3億 | -29.62%1.31億 | -14.80%7.68億 | -14.89%5.87億 | -15.11%3.86億 | -7.46%1.87億 | 24.59%9.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.40%9,193.89萬 | -27.03%3.36億 | -26.23%2.62億 | -29.14%1.81億 | -25.04%1.04億 | -7.60%4.61億 | 11.32%3.55億 | 22.59%2.56億 | 30.58%1.38億 | 17.40%4.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.42%2,891.06萬 | -1.31%9,053.86萬 | -4.00%6,562.23萬 | -5.23%4,646.5萬 | -7.89%2,903.2萬 | 1.43%9,173.61萬 | 2.08%6,835.45萬 | 4.45%4,902.69萬 | 13.98%3,152.05萬 | 11.20%9,044.25萬 |
| 支付的各項稅費 | -25.34%1,237.47萬 | 1.22%4,165.64萬 | 10.30%3,368.2萬 | 30.06%2,565.65萬 | 96.00%1,657.44萬 | 0.63%4,115.47萬 | 14.83%3,053.57萬 | 74.63%1,972.63萬 | 16.61%845.62萬 | -30.15%4,089.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.49%1,538.92萬 | -22.04%5,148.23萬 | -30.43%4,110.9萬 | -37.87%2,719.75萬 | -47.55%1,431.7萬 | -13.63%6,603.3萬 | -39.43%5,909.37萬 | -39.88%4,377.25萬 | -8.35%2,729.78萬 | 12.07%7,645.63萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.21%1.49億 | -21.19%5.2億 | -21.58%4.02億 | -23.82%2.8億 | -20.42%1.64億 | -6.62%6.6億 | 0.58%5.13億 | 8.42%3.68億 | 20.51%2.06億 | 11.63%7.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.90%-1,263.62萬 | -10.63%9,656.63萬 | -10.82%6,614.81萬 | 7.60%1,985.6萬 | -69.82%-3,231.46萬 | -44.49%1.08億 | -58.76%7,417.57萬 | -84.06%1,845.44萬 | -161.33%-1,902.82萬 | 115.33%1.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,000.00%2.2億 | 404.29%5.5億 | -95.22%1,000萬 | -80.78%2,000萬 | --2,000萬 | --1.09億 | --2.09億 | --1.04億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 765.75%240.42萬 | 152.88%445.06萬 | 408.85%352.71萬 | --165.64萬 | --27.77萬 | --176萬 | --69.32萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -64.15%1.9萬 | 7,187.43%197.34萬 | 1,696.43%50.3萬 | --50.3萬 | --5.3萬 | -98.11%2.71萬 | -97.68%2.8萬 | ---- | ---- | 196.31%142.93萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 994.03%2.22億 | 401.95%5.56億 | -93.31%1,403.01萬 | -78.71%2,215.94萬 | -81.84%2,033.07萬 | 7,655.73%1.11億 | 17,280.79%2.1億 | 9,028.51%1.04億 | 9,721.27%1.12億 | -98.04%142.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.90%9.87萬 | -85.48%49.9萬 | -83.53%63.24萬 | -83.75%49.79萬 | -73.63%17.91萬 | 31.09%343.61萬 | 1.22%383.97萬 | 76.31%306.47萬 | -31.91%67.89萬 | -74.42%262.11萬 |
| 投資支付的現金 | 1,000.00%2.2億 | -2.28%6.01億 | ---- | ---- | --2,000萬 | --6.15億 | --5.85億 | --3.5億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 990.73%2.2億 | -2.74%6.01億 | -99.89%63.24萬 | -99.86%49.79萬 | 2,872.12%2,017.91萬 | 23,494.36%6.18億 | 15,423.32%5.89億 | 20,211.94%3.53億 | -31.91%67.89萬 | -97.71%262.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,432.95%232.45萬 | 91.12%-4,507.5萬 | 103.53%1,339.77萬 | 108.70%2,166.15萬 | -99.86%15.16萬 | -42,488.76%-5.08億 | -14,556.45%-3.79億 | -41,523.92%-2.49億 | 77,789.90%1.11億 | 97.13%-119.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 198.96%1.6億 | 99.72%1.07億 | 109.27%1.07億 | --4.26萬 | 294.73%5,354.3萬 | 294.51%5,347.63萬 | 295.24%5,103.3萬 | ---- | -74.64%1,356.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.15%59.71萬 | -9.36%47.69萬 | -7.92%36.03萬 | --9.67萬 | -56.81%62.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 195.66%1.6億 | 97.96%1.07億 | 107.80%1.07億 | -55.91%4.26萬 | 123.84%5,414.01萬 | 124.05%5,395.32萬 | 286.32%5,139.33萬 | --9.67萬 | -55.97%2,418.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -195.66%-1.6億 | -97.96%-1.07億 | -107.80%-1.07億 | 55.91%-4.26萬 | -123.84%-5,414.01萬 | -124.05%-5,395.32萬 | -286.32%-5,139.33萬 | ---9.67萬 | 46.18%-2,418.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -516.45%-110.64萬 | -101.81%-5.76萬 | -54.37%39.59萬 | -24.26%61.6萬 | -25.91%26.57萬 | 182.08%318.02萬 | 9,970.57%86.76萬 | 25.23%81.33萬 | 249.49%35.86萬 | -57.25%112.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 64.25%-1,141.81萬 | 75.88%-1.09億 | 92.50%-2,686.2萬 | 77.00%-6,466.41萬 | -134.52%-3,194萬 | -364.32%-4.5億 | -333.70%-3.58億 | -374.16%-2.81億 | 199.14%9,251.72萬 | 2,480.67%1.7億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.92%1.86億 | -60.49%2.94億 | -60.49%2.94億 | -60.49%2.94億 | -60.49%2.94億 | 29.68%7.45億 | 29.68%7.45億 | 29.68%7.45億 | 29.68%7.45億 | 1.16%5.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.59%1.74億 | -36.92%1.86億 | -30.87%2.67億 | -50.48%2.3億 | -68.67%2.62億 | -60.49%2.94億 | -46.83%3.87億 | -31.50%4.64億 | 38.34%8.37億 | 29.68%7.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
