滬深市場個股詳情

301056 森赫股份

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22.57億總市值21.26市盈率TTM

森赫股份關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
-15.37%5.23億
-17.13%3.37億
-2.98%1.7億
24.54%8.3億
36.54%6.18億
45.97%4.06億
17.18%1.75億
19.48%6.67億
6.71%4.52億
19.92%2.78億
收到的稅費返還
-2.33%1,212.06萬
16.15%765.72萬
-14.34%250.01萬
154.94%1,649.04萬
48.52%1,241.01萬
13.27%659.26萬
-18.71%291.87萬
-18.32%646.83萬
24.98%835.59萬
32.46%582.04萬
收到其他與經營活動有關的現金
-12.55%5,206萬
-0.51%4,201.15萬
-39.29%1,455.05萬
8.43%5,446.45萬
33.27%5,952.82萬
82.61%4,222.77萬
214.87%2,396.78萬
25.71%5,023.23萬
90.64%4,466.76萬
62.34%2,312.41萬
經營活動現金流入小計
-14.89%5.87億
-15.11%3.86億
-7.46%1.87億
24.59%9.01億
36.45%6.9億
48.11%4.55億
25.76%2.02億
19.40%7.23億
11.31%5.05億
22.55%3.07億
購買商品、接受勞務支付的現金
11.32%3.55億
22.59%2.56億
30.58%1.38億
17.40%4.99億
8.76%3.19億
3.56%2.08億
-14.29%1.06億
6.34%4.25億
-8.81%2.93億
11.92%2.01億
支付給職工以及為職工支付的現金
2.08%6,835.45萬
4.45%4,902.69萬
13.98%3,152.05萬
11.20%9,044.25萬
15.39%6,696.01萬
19.90%4,693.85萬
17.90%2,765.42萬
29.88%8,133.09萬
21.67%5,802.76萬
15.50%3,914.77萬
支付的各項稅費
14.83%3,053.57萬
74.63%1,972.63萬
16.61%845.62萬
-30.15%4,089.59萬
-28.25%2,659.32萬
-59.51%1,129.62萬
-70.15%725.2萬
171.20%5,854.53萬
67.03%3,706.21萬
81.28%2,789.66萬
支付其他與經營活動有關的現金
-39.43%5,909.37萬
-39.88%4,377.25萬
-8.35%2,729.78萬
12.07%7,645.63萬
29.47%9,756.57萬
69.57%7,280.85萬
402.86%2,978.36萬
12.34%6,821.97萬
103.73%7,535.72萬
97.48%4,293.66萬
經營活動現金流出小計
0.58%5.13億
8.42%3.68億
20.51%2.06億
11.63%7.07億
10.00%5.1億
9.07%3.39億
-3.75%1.71億
16.25%6.33億
8.24%4.63億
24.08%3.11億
經營活動產生的現金流量淨額
-58.76%7,417.57萬
-84.06%1,845.44萬
-161.33%-1,902.82萬
115.33%1.95億
328.76%1.8億
3,101.47%1.16億
283.05%3,102.44萬
47.36%9,041.14萬
62.19%4,194.65萬
-15,426.22%-385.79萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
--2.09億
--1.04億
----
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--7,232.09萬
--7,060萬
--2,060萬
取得投資收益收到的現金
--69.32萬
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--36.29萬
--36.29萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-97.68%2.8萬
----
----
196.31%142.93萬
-39.89%120.7萬
-25.39%114萬
--114萬
760.02%48.24萬
3,668.55%200.8萬
3,531.38%152.8萬
收到其他與投資活動有關的現金
----
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--1.12億
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投資活動現金流入小計
17,280.79%2.1億
9,028.51%1.04億
9,721.27%1.12億
-98.04%142.93萬
-98.35%120.7萬
-94.93%114萬
-94.36%114萬
129,704.44%7,280.33萬
136,849.31%7,297.09萬
53,350.94%2,249.09萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
1.22%383.97萬
76.31%306.47萬
-31.91%67.89萬
-74.42%262.11萬
-81.35%379.33萬
-91.28%173.82萬
-51.88%99.71萬
12.68%1,024.51萬
1,782.47%2,033.56萬
1,727.58%1,993.99萬
投資支付的現金
--5.85億
--3.5億
----
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420.33%1.04億
--1.04億
--1.04億
投資活動現金流出小計
15,423.32%5.89億
20,211.94%3.53億
-31.91%67.89萬
-97.71%262.11萬
-96.95%379.33萬
-98.60%173.82萬
-99.06%99.71萬
292.92%1.14億
11,415.76%1.24億
11,265.61%1.24億
投資活動產生的現金流量淨額
-14,556.45%-3.79億
-41,523.92%-2.49億
77,789.90%1.11億
97.13%-119.18萬
94.97%-258.63萬
99.41%-59.82萬
100.17%14.29萬
-42.95%-4,150.68萬
-4,907.86%-5,142.98萬
-9,577.44%-1.02億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金
----
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--1,000萬
--1,000萬
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收到其他與籌資活動有關的現金
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-25.17%885.89萬
-25.11%657萬
籌資活動現金流入小計
----
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-96.05%1,000萬
-92.44%1,885.89萬
-25.11%657萬
償還債務支付的現金
----
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----
--1,000萬
--1,000萬
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----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
294.51%5,347.63萬
295.24%5,103.3萬
----
-74.64%1,356.44萬
-74.60%1,355.52萬
-74.65%1,291.19萬
----
--5,349.55萬
--5,335.73萬
--5,093.33萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-9.36%47.69萬
-7.92%36.03萬
--9.67萬
-56.81%62.3萬
-95.36%52.62萬
-93.21%39.13萬
----
-95.10%144.24萬
-42.78%1,134.54萬
-31.68%576.24萬
籌資活動現金流出小計
124.05%5,395.32萬
286.32%5,139.33萬
--9.67萬
-55.97%2,418.74萬
-62.78%2,408.14萬
-76.54%1,330.32萬
----
86.81%5,493.78萬
226.31%6,470.28萬
572.24%5,669.57萬
籌資活動產生的現金流量淨額
-124.05%-5,395.32萬
-286.32%-5,139.33萬
---9.67萬
46.18%-2,418.74萬
47.47%-2,408.14萬
73.46%-1,330.32萬
----
-120.08%-4,493.78萬
-119.97%-4,584.38萬
-14,871.55%-5,012.56萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
9,970.57%86.76萬
25.23%81.33萬
249.49%35.86萬
-57.25%112.74萬
-100.28%-8,790.27
-85.32%64.95萬
---23.99萬
181.68%263.74萬
--314.96萬
1,967.65%442.3萬
現金及現金等價物淨增加額
-333.70%-3.58億
-374.16%-2.81億
199.14%9,251.72萬
2,480.67%1.7億
393.56%1.53億
167.87%1.03億
131.01%3,092.74萬
-97.39%660.41萬
-120.51%-5,217.75萬
-28,920.84%-1.51億
加:期初現金及現金等價物餘額
29.68%7.45億
29.68%7.45億
29.68%7.45億
1.16%5.74億
1.16%5.74億
1.16%5.74億
1.16%5.74億
80.31%5.68億
80.31%5.68億
80.31%5.68億
期末現金及現金等價物餘額
-46.83%3.87億
-31.50%4.64億
38.34%8.37億
29.68%7.45億
41.11%7.27億
62.46%6.77億
29.33%6.05億
1.16%5.74億
-9.44%5.16億
32.55%4.17億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
--
--
無保留意見
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會計師事務所
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立信會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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立信會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 -15.37%5.23億-17.13%3.37億-2.98%1.7億24.54%8.3億36.54%6.18億45.97%4.06億17.18%1.75億19.48%6.67億6.71%4.52億19.92%2.78億
收到的稅費返還 -2.33%1,212.06萬16.15%765.72萬-14.34%250.01萬154.94%1,649.04萬48.52%1,241.01萬13.27%659.26萬-18.71%291.87萬-18.32%646.83萬24.98%835.59萬32.46%582.04萬
收到其他與經營活動有關的現金 -12.55%5,206萬-0.51%4,201.15萬-39.29%1,455.05萬8.43%5,446.45萬33.27%5,952.82萬82.61%4,222.77萬214.87%2,396.78萬25.71%5,023.23萬90.64%4,466.76萬62.34%2,312.41萬
經營活動現金流入小計 -14.89%5.87億-15.11%3.86億-7.46%1.87億24.59%9.01億36.45%6.9億48.11%4.55億25.76%2.02億19.40%7.23億11.31%5.05億22.55%3.07億
購買商品、接受勞務支付的現金 11.32%3.55億22.59%2.56億30.58%1.38億17.40%4.99億8.76%3.19億3.56%2.08億-14.29%1.06億6.34%4.25億-8.81%2.93億11.92%2.01億
支付給職工以及為職工支付的現金 2.08%6,835.45萬4.45%4,902.69萬13.98%3,152.05萬11.20%9,044.25萬15.39%6,696.01萬19.90%4,693.85萬17.90%2,765.42萬29.88%8,133.09萬21.67%5,802.76萬15.50%3,914.77萬
支付的各項稅費 14.83%3,053.57萬74.63%1,972.63萬16.61%845.62萬-30.15%4,089.59萬-28.25%2,659.32萬-59.51%1,129.62萬-70.15%725.2萬171.20%5,854.53萬67.03%3,706.21萬81.28%2,789.66萬
支付其他與經營活動有關的現金 -39.43%5,909.37萬-39.88%4,377.25萬-8.35%2,729.78萬12.07%7,645.63萬29.47%9,756.57萬69.57%7,280.85萬402.86%2,978.36萬12.34%6,821.97萬103.73%7,535.72萬97.48%4,293.66萬
經營活動現金流出小計 0.58%5.13億8.42%3.68億20.51%2.06億11.63%7.07億10.00%5.1億9.07%3.39億-3.75%1.71億16.25%6.33億8.24%4.63億24.08%3.11億
經營活動產生的現金流量淨額 -58.76%7,417.57萬-84.06%1,845.44萬-161.33%-1,902.82萬115.33%1.95億328.76%1.8億3,101.47%1.16億283.05%3,102.44萬47.36%9,041.14萬62.19%4,194.65萬-15,426.22%-385.79萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 --2.09億--1.04億----------------------7,232.09萬--7,060萬--2,060萬
取得投資收益收到的現金 --69.32萬------------------------------36.29萬--36.29萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -97.68%2.8萬--------196.31%142.93萬-39.89%120.7萬-25.39%114萬--114萬760.02%48.24萬3,668.55%200.8萬3,531.38%152.8萬
收到其他與投資活動有關的現金 ----------1.12億----------------------------
投資活動現金流入小計 17,280.79%2.1億9,028.51%1.04億9,721.27%1.12億-98.04%142.93萬-98.35%120.7萬-94.93%114萬-94.36%114萬129,704.44%7,280.33萬136,849.31%7,297.09萬53,350.94%2,249.09萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1.22%383.97萬76.31%306.47萬-31.91%67.89萬-74.42%262.11萬-81.35%379.33萬-91.28%173.82萬-51.88%99.71萬12.68%1,024.51萬1,782.47%2,033.56萬1,727.58%1,993.99萬
投資支付的現金 --5.85億--3.5億--------------------420.33%1.04億--1.04億--1.04億
投資活動現金流出小計 15,423.32%5.89億20,211.94%3.53億-31.91%67.89萬-97.71%262.11萬-96.95%379.33萬-98.60%173.82萬-99.06%99.71萬292.92%1.14億11,415.76%1.24億11,265.61%1.24億
投資活動產生的現金流量淨額 -14,556.45%-3.79億-41,523.92%-2.49億77,789.90%1.11億97.13%-119.18萬94.97%-258.63萬99.41%-59.82萬100.17%14.29萬-42.95%-4,150.68萬-4,907.86%-5,142.98萬-9,577.44%-1.02億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金 ------------------------------1,000萬--1,000萬----
收到其他與籌資活動有關的現金 ---------------------------------25.17%885.89萬-25.11%657萬
籌資活動現金流入小計 -----------------------------96.05%1,000萬-92.44%1,885.89萬-25.11%657萬
償還債務支付的現金 --------------1,000萬--1,000萬--------------------
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 294.51%5,347.63萬295.24%5,103.3萬-----74.64%1,356.44萬-74.60%1,355.52萬-74.65%1,291.19萬------5,349.55萬--5,335.73萬--5,093.33萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -9.36%47.69萬-7.92%36.03萬--9.67萬-56.81%62.3萬-95.36%52.62萬-93.21%39.13萬-----95.10%144.24萬-42.78%1,134.54萬-31.68%576.24萬
籌資活動現金流出小計 124.05%5,395.32萬286.32%5,139.33萬--9.67萬-55.97%2,418.74萬-62.78%2,408.14萬-76.54%1,330.32萬----86.81%5,493.78萬226.31%6,470.28萬572.24%5,669.57萬
籌資活動產生的現金流量淨額 -124.05%-5,395.32萬-286.32%-5,139.33萬---9.67萬46.18%-2,418.74萬47.47%-2,408.14萬73.46%-1,330.32萬-----120.08%-4,493.78萬-119.97%-4,584.38萬-14,871.55%-5,012.56萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 9,970.57%86.76萬25.23%81.33萬249.49%35.86萬-57.25%112.74萬-100.28%-8,790.27-85.32%64.95萬---23.99萬181.68%263.74萬--314.96萬1,967.65%442.3萬
現金及現金等價物淨增加額 -333.70%-3.58億-374.16%-2.81億199.14%9,251.72萬2,480.67%1.7億393.56%1.53億167.87%1.03億131.01%3,092.74萬-97.39%660.41萬-120.51%-5,217.75萬-28,920.84%-1.51億
加:期初現金及現金等價物餘額 29.68%7.45億29.68%7.45億29.68%7.45億1.16%5.74億1.16%5.74億1.16%5.74億1.16%5.74億80.31%5.68億80.31%5.68億80.31%5.68億
期末現金及現金等價物餘額 -46.83%3.87億-31.50%4.64億38.34%8.37億29.68%7.45億41.11%7.27億62.46%6.77億29.33%6.05億1.16%5.74億-9.44%5.16億32.55%4.17億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------立信會計師事務所(特殊普通合夥)------立信會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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