(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.96%6.98億 | 10.63%5.08億 | 12.12%2.38億 | -13.13%9.51億 | -9.26%7.05億 | -15.38%4.59億 | -17.64%2.12億 | 19.68%10.94億 | 8.84%7.77億 | 11.99%5.43億 |
收到的稅費返還 | 2,459.05%7,646.18萬 | -56.05%131.22萬 | --1.63萬 | -84.77%298.79萬 | -84.71%298.79萬 | -75.80%298.61萬 | ---- | 411.19%1,961.83萬 | 704.91%1,953.8萬 | 588.37%1,233.85萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 105.99%8,154.33萬 | 101.04%6,211.17萬 | 85.51%3,340.43萬 | 42.34%7,055.15萬 | 23.24%3,958.55萬 | 19.41%3,089.45萬 | 7.70%1,800.63萬 | 6.38%4,956.7萬 | -1.02%3,211.95萬 | 30.37%2,587.24萬 |
經營活動現金流入小計 | 14.53%8.56億 | 15.89%5.72億 | 17.87%2.71億 | -11.97%10.24億 | -9.78%7.48億 | -15.11%4.93億 | -16.84%2.3億 | 20.59%11.64億 | 10.66%8.29億 | 14.75%5.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.66%3.98億 | 51.59%3.02億 | 59.31%1.47億 | -29.30%4.65億 | -36.36%3億 | -39.22%1.99億 | -49.81%9,242.81萬 | -2.57%6.57億 | -3.24%4.71億 | -6.03%3.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.22%1.43億 | 11.27%9,386.25萬 | 6.79%4,860.13萬 | 2.98%1.66億 | -0.46%1.25億 | -2.70%8,435.35萬 | -0.81%4,551萬 | 10.27%1.61億 | 15.47%1.26億 | 20.47%8,669.39萬 |
支付的各項稅費 | -32.83%2,474.26萬 | -37.71%1,608.3萬 | -36.24%750.56萬 | 5.46%4,978.22萬 | 18.81%3,683.53萬 | 5.91%2,581.86萬 | 15.44%1,177.24萬 | 25.01%4,720.28萬 | -14.37%3,100.36萬 | -7.31%2,437.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.28%7,745.03萬 | 30.63%6,859.8萬 | 113.60%4,611.98萬 | 67.85%1.17億 | 85.30%1.02億 | 43.13%5,251.49萬 | 46.07%2,159.13萬 | -17.41%6,990.29萬 | -2.06%5,520.19萬 | -2.21%3,668.95萬 |
經營活動現金流出小計 | 13.96%6.43億 | 32.78%4.81億 | 45.63%2.49億 | -14.72%7.98億 | -17.41%5.64億 | -23.90%3.62億 | -32.83%1.71億 | -0.80%9.36億 | -0.77%6.83億 | -1.87%4.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 16.28%2.13億 | -30.67%9,102.83萬 | -63.20%2,158.66萬 | -0.71%2.26億 | 26.01%1.83億 | 24.48%1.31億 | 173.05%5,865.22萬 | 945.60%2.28億 | 140.82%1.46億 | 385.39%1.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3,846.90%4.46億 | 3,616.81%4.2億 | ---- | -57.16%1.31億 | -94.53%1,130萬 | -91.69%1,130萬 | ---- | 52.27%3.07億 | 302.59%2.07億 | 165.15%1.36億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,891.00%101.22萬 | 1,665.15%89.74萬 | ---- | -85.75%12.66萬 | -91.34%5.08萬 | -84.41%5.08萬 | -41.39%1.19萬 | 141.42%88.84萬 | 3,106.11%58.68萬 | 1,681.71%32.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --367.01萬 | --87.86萬 | --18.87萬 | -96.82%2.21萬 | ---- | --0 | ---- | 206.56%69.59萬 | 5.53%54.59萬 | -48.15%11.77萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,870.48%4.51億 | 3,615.81%4.22億 | 1,486.47%18.87萬 | -57.33%1.31億 | -94.53%1,135.08萬 | -91.68%1,135.08萬 | -99.94%1.19萬 | 52.60%3.08億 | 300.62%2.08億 | 164.75%1.36億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.39%4.43億 | 66.73%2.77億 | 20.38%1.17億 | 99.69%4.85億 | 131.34%3.13億 | 205.56%1.66億 | 345.59%9,704.45萬 | 127.11%2.43億 | 133.13%1.35億 | 13.00%5,446.22萬 |
投資支付的現金 | 4,502.04%4.51億 | 4,185.71%4.2億 | ---- | -62.59%1.3億 | -96.34%980萬 | -94.40%980萬 | -97.00%180萬 | 72.39%3.47億 | 422.49%2.68億 | 241.18%1.75億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --715.76萬 | --715.76萬 | --715.76萬 | --715.76萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 170.67%8.94億 | 280.35%6.97億 | 10.20%1.17億 | 5.45%6.22億 | -18.13%3.3億 | -20.09%1.83億 | 29.62%1.06億 | 91.38%5.9億 | 268.81%4.03億 | 130.64%2.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -39.00%-4.43億 | -60.26%-2.76億 | -10.04%-1.17億 | -74.07%-4.91億 | -62.89%-3.19億 | -84.93%-1.72億 | -74.45%-1.06億 | -164.96%-2.82億 | -240.17%-1.96億 | -93.98%-9,301.84萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -80.26%186.5萬 | -94.81%49萬 | -94.81%49萬 | --2,157.5萬 | --945萬 | --945萬 | --945萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -80.26%186.5萬 | -94.81%49萬 | -94.81%49萬 | --2,157.5萬 | --945萬 | --945萬 | --945萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --4.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -74.48%1.12億 | -71.09%7,225.21萬 | -55.09%4,587.52萬 | 26.24%5.7億 | 48.15%4.4億 | 27.70%2.5億 | -7.57%1.02億 | 83.49%4.52億 | 69.74%2.97億 | 158.50%1.96億 |
籌資活動現金流入小計 | -74.60%1.14億 | -71.95%7,274.21萬 | -58.45%4,636.52萬 | 140.10%10.84億 | 51.33%4.5億 | 32.53%2.59億 | 0.98%1.12億 | 22.23%4.52億 | -0.42%2.97億 | 158.50%1.96億 |
償還債務支付的現金 | -50.01%1.82億 | -53.45%1.03億 | -8.25%7,791.9萬 | 71.51%4.38億 | 100.07%3.65億 | 224.57%2.22億 | 87.38%8,492.75萬 | 10.58%2.56億 | 48.39%1.82億 | -6.37%6,826.71萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.85%3,296.36萬 | 13.05%2,885.17萬 | 0.30%453.88萬 | -13.42%3,464.87萬 | -15.91%3,000.89萬 | -19.09%2,552.08萬 | 33.59%452.53萬 | 209.11%4,001.88萬 | 264.11%3,568.5萬 | 373.83%3,154.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.81%921.41萬 | 7.83%603.5萬 | -33.80%282.64萬 | 5.02%1,470.06萬 | -13.68%905.01萬 | -24.43%559.67萬 | -6.36%426.97萬 | -41.29%1,399.8萬 | -41.16%1,048.5萬 | 119.16%740.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | -44.40%2.25億 | -45.38%1.38億 | -9.00%8,528.42萬 | 57.53%4.88億 | 76.74%4.04億 | 135.69%2.53億 | 75.94%9,372.25萬 | 15.56%3.1億 | 51.84%2.29億 | 29.26%1.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -340.45%-1.1億 | -1,083.87%-6,528.13萬 | -317.75%-3,891.9萬 | 320.27%5.96億 | -33.21%4,587.97萬 | -92.50%663.52萬 | -68.78%1,787.29萬 | 39.84%1.42億 | -53.57%6,869.13萬 | 1,320.73%8,846.6萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -28.79%105.81萬 | 5.15%162.91萬 | 136.98%53.01萬 | -40.19%139.34萬 | -49.87%148.59萬 | 189.36%154.93萬 | -2,595.67%-143.32萬 | 374.80%232.96萬 | 875.79%296.39萬 | 234.64%53.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -285.08%-3.39億 | -663.08%-2.48億 | -331.84%-1.33億 | 268.82%3.34億 | -510.76%-8,810.52萬 | -132.07%-3,254萬 | -272.51%-3,089.83萬 | 463.12%9,044.67萬 | -85.75%2,144.94萬 | 399.57%1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 159.00%5.43億 | 159.00%5.43億 | 159.00%5.43億 | 75.78%2.1億 | 75.78%2.1億 | 75.78%2.1億 | 75.78%2.1億 | 15.55%1.19億 | 15.55%1.19億 | 15.55%1.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 67.72%2.04億 | 66.47%2.95億 | 129.15%4.1億 | 159.00%5.43億 | -13.57%1.22億 | -19.72%1.77億 | 30.33%1.79億 | 75.78%2.1億 | -44.51%1.41億 | 218.05%2.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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