滬深市場個股詳情

301068 大地海洋

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30.91
+0.15+0.49%

已收盤 11/28 15:00 (北京)

33.67億總市值48.83市盈率TTM

大地海洋關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.42%6.52億

9.18%4.06億

-12.22%1.56億

17.82%9.19億

14.34%6.31億

11.05%3.72億

26.70%1.77億

40.60%7.8億

63.94%5.52億

61.27%3.35億

收到的稅費返還

----

--44.26萬

-74.54%44.26萬

--3,449.64

----

4.06%173.84萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-73.88%403.65萬

-78.50%324.04萬

-15.63%187.1萬

-32.16%1,669.04萬

-32.52%1,545.47萬

-4.10%1,507.33萬

26.70%221.78萬

-14.96%2,460.41萬

-11.22%2,290.29萬

-42.28%1,571.72萬

經營活動現金流入小計

1.50%6.56億

5.77%4.09億

-12.26%1.57億

16.35%9.37億

12.21%6.47億

10.37%3.87億

26.70%1.79億

37.46%8.05億

58.34%5.76億

48.42%3.51億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.72%5.94億

10.32%3.67億

-0.35%1.76億

24.87%7.61億

32.05%5.84億

21.61%3.33億

49.96%1.76億

55.83%6.09億

74.32%4.42億

73.51%2.74億

支付給職工以及為職工支付的現金

-2.99%6,603.69萬

-2.14%4,568.23萬

-1.01%2,569.96萬

21.92%9,350.75萬

21.29%6,807.54萬

19.84%4,668.17萬

17.93%2,596.13萬

32.67%7,669.81萬

33.93%5,612.83萬

36.14%3,895.45萬

支付的各項稅費

-20.68%2,012.15萬

-9.85%1,752.66萬

19.69%908.49萬

12.26%3,097.09萬

-8.97%2,536.66萬

-7.01%1,944.12萬

-24.51%759.05萬

-26.41%2,758.78萬

-17.40%2,786.64萬

-36.64%2,090.69萬

支付其他與經營活動有關的現金

-18.06%1,802.13萬

-15.93%1,294.02萬

-12.41%694.19萬

-5.54%2,705.6萬

7.44%2,199.24萬

31.86%1,539.26萬

44.42%792.59萬

28.90%2,864.39萬

40.57%2,047萬

33.11%1,167.33萬

經營活動現金流出小計

-0.17%6.98億

6.99%4.43億

-0.17%2.18億

22.92%9.13億

27.93%6.99億

20.02%4.14億

40.39%2.18億

45.96%7.42億

58.96%5.46億

51.33%3.45億

經營活動產生的現金流量淨額

20.85%-4,143.12萬

-24.56%-3,370.03萬

-56.17%-6,016.43萬

-61.63%2,399.89萬

-274.96%-5,234.31萬

-576.49%-2,705.54萬

-182.69%-3,852.48萬

-18.73%6,255萬

47.73%2,991.7萬

-31.51%567.81萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-31.55%14.49萬

-93.77%1萬

--0

351.02%37.59萬

1,311.18%21.17萬

970.00%16.05萬

224.71%3.25萬

-97.47%8.33萬

-99.50%1.5萬

-99.55%1.5萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

投資活動現金流入小計

-31.55%14.49萬

-93.77%1萬

--0

351.02%37.59萬

1,311.18%21.17萬

970.00%16.05萬

224.71%3.25萬

-98.29%8.33萬

-99.67%1.5萬

-99.55%1.5萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-36.80%1,678.15萬

-34.23%1,407.66萬

-83.28%346.68萬

-65.36%3,259.03萬

-71.80%2,655.26萬

-71.04%2,140.24萬

-71.12%2,072.9萬

-15.84%9,407.74萬

8.00%9,417.43萬

-7.01%7,390.06萬

投資支付的現金

----

--0

----

--301.25萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-58.11%1,085.18萬

-71.99%655.18萬

--238.45萬

----

--2,590.32萬

--2,339.07萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--330萬

----

投資活動現金流出小計

-53.90%1,678.15萬

-40.82%1,407.66萬

-83.28%346.68萬

-63.79%4,344.22萬

-69.03%3,640.45萬

-69.07%2,378.69萬

-71.12%2,072.9萬

6.97%1.2億

34.83%1.18億

-3.22%7,691.31萬

投資活動產生的現金流量淨額

54.03%-1,663.66萬

40.46%-1,406.66萬

83.25%-346.68萬

64.08%-4,306.63萬

69.21%-3,619.28萬

69.28%-2,362.64萬

71.16%-2,069.65萬

-11.74%-1.2億

-42.24%-1.18億

-0.99%-7,689.81萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

----

取得借款收到的現金

8.59%2.54億

14.92%1.89億

37.84%5,500萬

71.61%2.74億

104.45%2.34億

229.78%1.65億

299.00%3,990萬

-4.49%1.6億

-13.73%1.14億

-38.65%5,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

-45.45%180萬

38.46%180萬

--330萬

--130萬

----

籌資活動現金流入小計

7.84%2.56億

13.73%1.91億

37.86%5,680萬

73.68%2.77億

107.33%2.37億

236.38%1.68億

312.00%4,120萬

-63.28%1.6億

-71.41%1.14億

-38.65%5,000萬

償還債務支付的現金

27.89%2.04億

47.72%1.69億

272.41%5,400萬

48.35%1.8億

97.40%1.6億

210.03%1.14億

-14.20%1,450萬

-54.75%1.21億

84.90%8,080萬

269.00%3,690萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

21.46%2,769.81萬

21.88%2,529.74萬

35.36%221.41萬

58.90%2,490.3萬

59.22%2,280.39萬

69.88%2,075.54萬

10.85%163.57萬

21.66%1,567.18萬

95.36%1,432.26萬

270.89%1,221.77萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--48萬

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

233.91%2,300.82萬

411.47%2,108.92萬

--2,025.33萬

47.55%774.59萬

-13.86%689.05萬

21.27%412.33萬

----

-79.82%524.98萬

8.93%799.95萬

371.11%340萬

籌資活動現金流出小計

34.62%2.55億

54.64%2.15億

373.90%7,646.74萬

49.48%2.12億

83.47%1.89億

165.20%1.39億

-22.33%1,613.57萬

-53.67%1.42億

76.65%1.03億

274.70%5,251.77萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-97.72%109.37萬

-183.31%-2,408.66萬

-178.47%-1,966.74萬

267.91%6,504.11萬

325.57%4,799.56萬

1,248.31%2,891.13萬

332.60%2,506.43萬

-86.23%1,767.84萬

-96.70%1,127.79萬

-103.73%-251.77萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-100.98%-23.17

-100.99%-23.2

64.74%3,875.46

現金及現金等價物淨增加額

-40.54%-5,697.41萬

-230.05%-7,185.36萬

-143.87%-8,329.85萬

215.89%4,597.37萬

46.91%-4,054.02萬

70.47%-2,177.05萬

64.48%-3,415.7萬

-140.47%-3,966.89萬

-127.33%-7,635.52萬

-20,103.72%-7,373.39萬

加:期初現金及現金等價物餘額

46.30%1.45億

-28.55%9,930.07萬

239.45%1.39億

期末現金及現金等價物餘額

50.27%8,830.03萬

-5.30%7,342.08萬

-4.86%6,197.59萬

46.30%1.45億

-6.16%5,876.05萬

18.85%7,753.02萬

52.17%6,514.37萬

-28.55%9,930.07萬

-80.45%6,261.44萬

60.78%6,523.57萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.42%6.52億	9.18%4.06億	-12.22%1.56億	17.82%9.19億	14.34%6.31億	11.05%3.72億	26.70%1.77億	40.60%7.8億	63.94%5.52億	61.27%3.35億
收到的稅費返還	----	----	----	--44.26萬	-74.54%44.26萬	--3,449.64	----	----	4.06%173.84萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	-73.88%403.65萬	-78.50%324.04萬	-15.63%187.1萬	-32.16%1,669.04萬	-32.52%1,545.47萬	-4.10%1,507.33萬	26.70%221.78萬	-14.96%2,460.41萬	-11.22%2,290.29萬	-42.28%1,571.72萬
經營活動現金流入小計	1.50%6.56億	5.77%4.09億	-12.26%1.57億	16.35%9.37億	12.21%6.47億	10.37%3.87億	26.70%1.79億	37.46%8.05億	58.34%5.76億	48.42%3.51億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.72%5.94億	10.32%3.67億	-0.35%1.76億	24.87%7.61億	32.05%5.84億	21.61%3.33億	49.96%1.76億	55.83%6.09億	74.32%4.42億	73.51%2.74億
支付給職工以及為職工支付的現金	-2.99%6,603.69萬	-2.14%4,568.23萬	-1.01%2,569.96萬	21.92%9,350.75萬	21.29%6,807.54萬	19.84%4,668.17萬	17.93%2,596.13萬	32.67%7,669.81萬	33.93%5,612.83萬	36.14%3,895.45萬
支付的各項稅費	-20.68%2,012.15萬	-9.85%1,752.66萬	19.69%908.49萬	12.26%3,097.09萬	-8.97%2,536.66萬	-7.01%1,944.12萬	-24.51%759.05萬	-26.41%2,758.78萬	-17.40%2,786.64萬	-36.64%2,090.69萬
支付其他與經營活動有關的現金	-18.06%1,802.13萬	-15.93%1,294.02萬	-12.41%694.19萬	-5.54%2,705.6萬	7.44%2,199.24萬	31.86%1,539.26萬	44.42%792.59萬	28.90%2,864.39萬	40.57%2,047萬	33.11%1,167.33萬
經營活動現金流出小計	-0.17%6.98億	6.99%4.43億	-0.17%2.18億	22.92%9.13億	27.93%6.99億	20.02%4.14億	40.39%2.18億	45.96%7.42億	58.96%5.46億	51.33%3.45億
經營活動產生的現金流量淨額	20.85%-4,143.12萬	-24.56%-3,370.03萬	-56.17%-6,016.43萬	-61.63%2,399.89萬	-274.96%-5,234.31萬	-576.49%-2,705.54萬	-182.69%-3,852.48萬	-18.73%6,255萬	47.73%2,991.7萬	-31.51%567.81萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-31.55%14.49萬	-93.77%1萬	--0	351.02%37.59萬	1,311.18%21.17萬	970.00%16.05萬	224.71%3.25萬	-97.47%8.33萬	-99.50%1.5萬	-99.55%1.5萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-31.55%14.49萬	-93.77%1萬	--0	351.02%37.59萬	1,311.18%21.17萬	970.00%16.05萬	224.71%3.25萬	-98.29%8.33萬	-99.67%1.5萬	-99.55%1.5萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-36.80%1,678.15萬	-34.23%1,407.66萬	-83.28%346.68萬	-65.36%3,259.03萬	-71.80%2,655.26萬	-71.04%2,140.24萬	-71.12%2,072.9萬	-15.84%9,407.74萬	8.00%9,417.43萬	-7.01%7,390.06萬
投資支付的現金	----	----	----	----	--0	----	----	----	----	--301.25萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	-58.11%1,085.18萬	-71.99%655.18萬	--238.45萬	----	--2,590.32萬	--2,339.07萬	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	--330萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-53.90%1,678.15萬	-40.82%1,407.66萬	-83.28%346.68萬	-63.79%4,344.22萬	-69.03%3,640.45萬	-69.07%2,378.69萬	-71.12%2,072.9萬	6.97%1.2億	34.83%1.18億	-3.22%7,691.31萬
投資活動產生的現金流量淨額	54.03%-1,663.66萬	40.46%-1,406.66萬	83.25%-346.68萬	64.08%-4,306.63萬	69.21%-3,619.28萬	69.28%-2,362.64萬	71.16%-2,069.65萬	-11.74%-1.2億	-42.24%-1.18億	-0.99%-7,689.81萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	--0	----	----	----
取得借款收到的現金	8.59%2.54億	14.92%1.89億	37.84%5,500萬	71.61%2.74億	104.45%2.34億	229.78%1.65億	299.00%3,990萬	-4.49%1.6億	-13.73%1.14億	-38.65%5,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	-45.45%180萬	-45.45%180萬	38.46%180萬	--330萬	--330萬	--330萬	--130萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	7.84%2.56億	13.73%1.91億	37.86%5,680萬	73.68%2.77億	107.33%2.37億	236.38%1.68億	312.00%4,120萬	-63.28%1.6億	-71.41%1.14億	-38.65%5,000萬
償還債務支付的現金	27.89%2.04億	47.72%1.69億	272.41%5,400萬	48.35%1.8億	97.40%1.6億	210.03%1.14億	-14.20%1,450萬	-54.75%1.21億	84.90%8,080萬	269.00%3,690萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	21.46%2,769.81萬	21.88%2,529.74萬	35.36%221.41萬	58.90%2,490.3萬	59.22%2,280.39萬	69.88%2,075.54萬	10.85%163.57萬	21.66%1,567.18萬	95.36%1,432.26萬	270.89%1,221.77萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--48萬	--0	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	233.91%2,300.82萬	411.47%2,108.92萬	--2,025.33萬	47.55%774.59萬	-13.86%689.05萬	21.27%412.33萬	----	-79.82%524.98萬	8.93%799.95萬	371.11%340萬
籌資活動現金流出小計	34.62%2.55億	54.64%2.15億	373.90%7,646.74萬	49.48%2.12億	83.47%1.89億	165.20%1.39億	-22.33%1,613.57萬	-53.67%1.42億	76.65%1.03億	274.70%5,251.77萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-97.72%109.37萬	-183.31%-2,408.66萬	-178.47%-1,966.74萬	267.91%6,504.11萬	325.57%4,799.56萬	1,248.31%2,891.13萬	332.60%2,506.43萬	-86.23%1,767.84萬	-96.70%1,127.79萬	-103.73%-251.77萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	----	----	----	----	-100.98%-23.17	-100.99%-23.2	64.74%3,875.46
現金及現金等價物淨增加額	-40.54%-5,697.41萬	-230.05%-7,185.36萬	-143.87%-8,329.85萬	215.89%4,597.37萬	46.91%-4,054.02萬	70.47%-2,177.05萬	64.48%-3,415.7萬	-140.47%-3,966.89萬	-127.33%-7,635.52萬	-20,103.72%-7,373.39萬
加:期初現金及現金等價物餘額	46.30%1.45億	46.30%1.45億	46.30%1.45億	-28.55%9,930.07萬	-28.55%9,930.07萬	-28.55%9,930.07萬	-28.55%9,930.07萬	239.45%1.39億	239.45%1.39億	239.45%1.39億
期末現金及現金等價物餘額	50.27%8,830.03萬	-5.30%7,342.08萬	-4.86%6,197.59萬	46.30%1.45億	-6.16%5,876.05萬	18.85%7,753.02萬	52.17%6,514.37萬	-28.55%9,930.07萬	-80.45%6,261.44萬	60.78%6,523.57萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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