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301075 多瑞醫葯

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15.10億總市值-86.16市盈率TTM

多瑞醫葯關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
-32.57%2.12億
-29.17%1.39億
-24.67%7,861.22萬
-15.41%3.89億
-9.17%3.14億
-10.23%1.96億
-7.24%1.04億
-22.60%4.6億
-21.93%3.46億
-24.69%2.19億
收到其他與經營活動有關的現金
15.60%3,004.76萬
-64.72%546.87萬
-72.89%343.24萬
-39.52%1,853.07萬
15.95%2,599.37萬
-8.18%1,549.88萬
36.40%1,265.98萬
88.07%3,064.18萬
189.80%2,241.87萬
271.47%1,688.03萬
經營活動現金流入小計
-28.90%2.42億
-31.77%1.44億
-29.89%8,204.46萬
-16.92%4.08億
-7.65%3.4億
-10.08%2.12億
-3.91%1.17億
-19.69%4.91億
-18.36%3.69億
-20.21%2.35億
購買商品、接受勞務支付的現金
55.02%1.28億
43.13%8,577.61萬
43.76%3,895.36萬
7.08%1.21億
3.94%8,282.78萬
71.44%5,992.8萬
-22.70%2,709.66萬
156.39%1.13億
197.48%7,969.19萬
90.30%3,495.55萬
支付給職工以及為職工支付的現金
14.61%3,668.8萬
15.41%2,488.5萬
11.09%1,386.7萬
1.52%4,289.36萬
1.26%3,201.11萬
-1.91%2,156.14萬
10.43%1,248.28萬
5.77%4,225.07萬
-1.91%3,161.25萬
-5.00%2,198.2萬
支付的各項稅費
-46.90%1,600.51萬
-39.29%1,217.47萬
-29.59%655.1萬
-2.60%3,829.65萬
-8.47%3,014.08萬
-2.98%2,005.47萬
124.70%930.39萬
-41.70%3,932.06萬
-39.95%3,293萬
-41.26%2,067.14萬
支付其他與經營活動有關的現金
-47.27%9,032.82萬
-45.29%5,910.13萬
-29.47%3,558.96萬
-34.50%1.94億
-31.90%1.71億
-29.81%1.08億
-41.94%5,046.01萬
-28.25%2.96億
-15.62%2.52億
-9.87%1.54億
經營活動現金流出小計
-14.18%2.71億
-13.19%1.82億
-4.41%9,496.12萬
-19.26%3.96億
-20.09%3.16億
-9.48%2.1億
-27.70%9,934.33萬
-13.03%4.9億
-3.93%3.96億
-6.44%2.32億
經營活動產生的現金流量淨額
-221.46%-2,935.17萬
-1,895.79%-3,752.63萬
-173.09%-1,291.67萬
1,001.79%1,241.31萬
188.98%2,416.66萬
-46.05%208.97萬
213.05%1,767.32萬
-97.66%112.66萬
-168.67%-2,715.87萬
-91.85%387.36萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
103.40%5.83億
--4.01億
38.80%2.29億
92.52%5.41億
--2.87億
----
--1.65億
181.00%2.81億
----
----
取得投資收益收到的現金
13.63%258.9萬
218.54%184.17萬
38.18%79.89萬
102.68%281.07萬
813.33%227.85萬
--57.82萬
--57.82萬
665.12%138.68萬
--24.95萬
----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
----
----
----
7,058.10%57.26萬
10.97%56.37萬
----
----
--8,000
--50.8萬
----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
----
----
----
--53.69萬
----
----
----
----
----
----
收到其他與投資活動有關的現金
--6,272.6萬
-68.46%4,631.17萬
6,115.48%6,217.25萬
11.36%1.6億
----
-6.47%1.47億
--100.03萬
--1.43億
--2.29億
--1.57億
投資活動現金流入小計
123.96%6.48億
204.68%4.49億
75.29%2.92億
65.47%7.05億
26.00%2.9億
-6.10%1.47億
--1.67億
325.11%4.26億
--2.3億
--1.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-11.55%1,569.97萬
-22.76%1,143.16萬
418.81%691.36萬
-27.61%2,368.94萬
-27.53%1,774.94萬
-34.27%1,480.08萬
-91.40%133.26萬
512.19%3,272.61萬
513.24%2,449.06萬
704.50%2,251.61萬
投資支付的現金
-33.51%2.38億
32.54%1.92億
115.82%3.37億
25.82%5.86億
602.99%3.59億
806.25%1.45億
875.06%1.56億
366.00%4.66億
--5,100萬
--1,600萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
----
----
--1,133萬
--3,508.75萬
--268.75萬
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----
----
----
----
質押貸款淨增加額
----
----
----
----
----
----
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----
----
--0
支付其他與投資活動有關的現金
41,668.42%4.65億
--2.97億
--1.6億
-1.54%1.28億
-99.64%111.31萬
----
----
18.18%1.3億
--3.11億
--2.24億
投資活動現金流出小計
89.18%7.19億
213.51%5.01億
227.17%5.15億
22.96%7.73億
-1.66%3.8億
-39.13%1.6億
399.50%1.57億
191.96%6.29億
9,577.74%3.86億
9,279.75%2.63億
投資活動產生的現金流量淨額
22.01%-7,063.89萬
-318.58%-5,182.45萬
-2,513.42%-2.23億
66.29%-6,837.76萬
42.21%-9,057.46萬
88.27%-1,238.09萬
129.31%923.19萬
-76.13%-2.03億
-3,824.60%-1.57億
-3,670.11%-1.06億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
----
--90萬
-36.43%260萬
----
----
----
-99.19%409萬
-99.29%360萬
--360萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
----
----
----
-36.43%260萬
----
----
----
--409萬
--360萬
--360萬
取得借款收到的現金
-3.08%1.16億
-6.96%9,490.05萬
89.80%9,490.05萬
130.10%2.3億
200.25%1.2億
155.00%1.02億
--5,000萬
100.00%1億
33.33%4,000萬
33.33%4,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金
--49萬
----
----
----
----
----
----
--2,000萬
--2,774.3萬
--990.39萬
籌資活動現金流入小計
-2.67%1.17億
-6.96%9,490.05萬
91.60%9,580.05萬
87.52%2.33億
68.34%1.2億
90.64%1.02億
1,823.08%5,000萬
-77.75%1.24億
-86.73%7,134.3萬
78.35%5,350.39萬
償還債務支付的現金
16.00%5,800萬
45.00%5,800萬
--12.8萬
680.00%1.56億
--5,000萬
--4,000萬
----
-69.23%2,000萬
----
----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
1,001.60%1,450.55萬
1,427.02%1,273.66萬
190.35%133.92萬
-93.60%325.27萬
-97.37%131.68萬
-98.32%83.41萬
--46.13萬
4,307.00%5,083.6萬
5,462.59%5,006.71萬
8,099.16%4,959.69萬
支付其他與籌資活動有關的現金
--2,099.17萬
--2,099.17萬
--1,999.9萬
53.04%1,257.24萬
----
----
----
-83.01%821.5萬
37.07%626.37萬
151.05%326.37萬
籌資活動現金流出小計
82.20%9,349.72萬
124.64%9,172.83萬
4,553.93%2,146.62萬
117.36%1.72億
-8.90%5,131.68萬
-22.75%4,083.41萬
-84.63%46.13萬
-30.97%7,905.1萬
39.19%5,633.08萬
43.23%5,286.06萬
籌資活動產生的現金流量淨額
-65.99%2,339.33萬
-94.81%317.22萬
50.05%7,433.42萬
35.16%6,087.44萬
358.18%6,878.28萬
9,408.15%6,116.59萬
12,484.69%4,953.88萬
-89.84%4,503.9萬
-96.98%1,501.21萬
109.32%64.33萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額
-3,325.45%-7,659.73萬
-269.39%-8,617.86萬
-311.12%-1.61億
103.13%490.99萬
101.41%237.48萬
150.37%5,087.47萬
260.82%7,644.38萬
-141.64%-1.57億
-131.69%-1.69億
-366.93%-1.01億
加:期初現金及現金等價物餘額
-18.37%3.46億
-22.73%3.29億
-22.41%3.29億
-32.59%3.24億
-11.80%4.24億
-11.44%4.26億
-11.80%4.24億
360.10%4.81億
360.10%4.81億
360.10%4.81億
期末現金及現金等價物餘額
-36.79%2.7億
-49.06%2.43億
-66.51%1.68億
1.51%3.29億
36.72%4.26億
25.51%4.77億
15.52%5億
-32.59%3.24億
-51.07%3.12億
166.83%3.8億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
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--
無保留意見
--
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會計師事務所
--
--
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天健會計師事務所(特殊普通合夥)
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天健會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 -32.57%2.12億-29.17%1.39億-24.67%7,861.22萬-15.41%3.89億-9.17%3.14億-10.23%1.96億-7.24%1.04億-22.60%4.6億-21.93%3.46億-24.69%2.19億
收到其他與經營活動有關的現金 15.60%3,004.76萬-64.72%546.87萬-72.89%343.24萬-39.52%1,853.07萬15.95%2,599.37萬-8.18%1,549.88萬36.40%1,265.98萬88.07%3,064.18萬189.80%2,241.87萬271.47%1,688.03萬
經營活動現金流入小計 -28.90%2.42億-31.77%1.44億-29.89%8,204.46萬-16.92%4.08億-7.65%3.4億-10.08%2.12億-3.91%1.17億-19.69%4.91億-18.36%3.69億-20.21%2.35億
購買商品、接受勞務支付的現金 55.02%1.28億43.13%8,577.61萬43.76%3,895.36萬7.08%1.21億3.94%8,282.78萬71.44%5,992.8萬-22.70%2,709.66萬156.39%1.13億197.48%7,969.19萬90.30%3,495.55萬
支付給職工以及為職工支付的現金 14.61%3,668.8萬15.41%2,488.5萬11.09%1,386.7萬1.52%4,289.36萬1.26%3,201.11萬-1.91%2,156.14萬10.43%1,248.28萬5.77%4,225.07萬-1.91%3,161.25萬-5.00%2,198.2萬
支付的各項稅費 -46.90%1,600.51萬-39.29%1,217.47萬-29.59%655.1萬-2.60%3,829.65萬-8.47%3,014.08萬-2.98%2,005.47萬124.70%930.39萬-41.70%3,932.06萬-39.95%3,293萬-41.26%2,067.14萬
支付其他與經營活動有關的現金 -47.27%9,032.82萬-45.29%5,910.13萬-29.47%3,558.96萬-34.50%1.94億-31.90%1.71億-29.81%1.08億-41.94%5,046.01萬-28.25%2.96億-15.62%2.52億-9.87%1.54億
經營活動現金流出小計 -14.18%2.71億-13.19%1.82億-4.41%9,496.12萬-19.26%3.96億-20.09%3.16億-9.48%2.1億-27.70%9,934.33萬-13.03%4.9億-3.93%3.96億-6.44%2.32億
經營活動產生的現金流量淨額 -221.46%-2,935.17萬-1,895.79%-3,752.63萬-173.09%-1,291.67萬1,001.79%1,241.31萬188.98%2,416.66萬-46.05%208.97萬213.05%1,767.32萬-97.66%112.66萬-168.67%-2,715.87萬-91.85%387.36萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 103.40%5.83億--4.01億38.80%2.29億92.52%5.41億--2.87億------1.65億181.00%2.81億--------
取得投資收益收到的現金 13.63%258.9萬218.54%184.17萬38.18%79.89萬102.68%281.07萬813.33%227.85萬--57.82萬--57.82萬665.12%138.68萬--24.95萬----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 ------------7,058.10%57.26萬10.97%56.37萬----------8,000--50.8萬----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 --------------53.69萬------------------------
收到其他與投資活動有關的現金 --6,272.6萬-68.46%4,631.17萬6,115.48%6,217.25萬11.36%1.6億-----6.47%1.47億--100.03萬--1.43億--2.29億--1.57億
投資活動現金流入小計 123.96%6.48億204.68%4.49億75.29%2.92億65.47%7.05億26.00%2.9億-6.10%1.47億--1.67億325.11%4.26億--2.3億--1.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -11.55%1,569.97萬-22.76%1,143.16萬418.81%691.36萬-27.61%2,368.94萬-27.53%1,774.94萬-34.27%1,480.08萬-91.40%133.26萬512.19%3,272.61萬513.24%2,449.06萬704.50%2,251.61萬
投資支付的現金 -33.51%2.38億32.54%1.92億115.82%3.37億25.82%5.86億602.99%3.59億806.25%1.45億875.06%1.56億366.00%4.66億--5,100萬--1,600萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ----------1,133萬--3,508.75萬--268.75萬--------------------
質押貸款淨增加額 --------------------------------------0
支付其他與投資活動有關的現金 41,668.42%4.65億--2.97億--1.6億-1.54%1.28億-99.64%111.31萬--------18.18%1.3億--3.11億--2.24億
投資活動現金流出小計 89.18%7.19億213.51%5.01億227.17%5.15億22.96%7.73億-1.66%3.8億-39.13%1.6億399.50%1.57億191.96%6.29億9,577.74%3.86億9,279.75%2.63億
投資活動產生的現金流量淨額 22.01%-7,063.89萬-318.58%-5,182.45萬-2,513.42%-2.23億66.29%-6,837.76萬42.21%-9,057.46萬88.27%-1,238.09萬129.31%923.19萬-76.13%-2.03億-3,824.60%-1.57億-3,670.11%-1.06億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ----------90萬-36.43%260萬-------------99.19%409萬-99.29%360萬--360萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 -------------36.43%260萬--------------409萬--360萬--360萬
取得借款收到的現金 -3.08%1.16億-6.96%9,490.05萬89.80%9,490.05萬130.10%2.3億200.25%1.2億155.00%1.02億--5,000萬100.00%1億33.33%4,000萬33.33%4,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金 --49萬--------------------------2,000萬--2,774.3萬--990.39萬
籌資活動現金流入小計 -2.67%1.17億-6.96%9,490.05萬91.60%9,580.05萬87.52%2.33億68.34%1.2億90.64%1.02億1,823.08%5,000萬-77.75%1.24億-86.73%7,134.3萬78.35%5,350.39萬
償還債務支付的現金 16.00%5,800萬45.00%5,800萬--12.8萬680.00%1.56億--5,000萬--4,000萬-----69.23%2,000萬--------
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,001.60%1,450.55萬1,427.02%1,273.66萬190.35%133.92萬-93.60%325.27萬-97.37%131.68萬-98.32%83.41萬--46.13萬4,307.00%5,083.6萬5,462.59%5,006.71萬8,099.16%4,959.69萬
支付其他與籌資活動有關的現金 --2,099.17萬--2,099.17萬--1,999.9萬53.04%1,257.24萬-------------83.01%821.5萬37.07%626.37萬151.05%326.37萬
籌資活動現金流出小計 82.20%9,349.72萬124.64%9,172.83萬4,553.93%2,146.62萬117.36%1.72億-8.90%5,131.68萬-22.75%4,083.41萬-84.63%46.13萬-30.97%7,905.1萬39.19%5,633.08萬43.23%5,286.06萬
籌資活動產生的現金流量淨額 -65.99%2,339.33萬-94.81%317.22萬50.05%7,433.42萬35.16%6,087.44萬358.18%6,878.28萬9,408.15%6,116.59萬12,484.69%4,953.88萬-89.84%4,503.9萬-96.98%1,501.21萬109.32%64.33萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額 -3,325.45%-7,659.73萬-269.39%-8,617.86萬-311.12%-1.61億103.13%490.99萬101.41%237.48萬150.37%5,087.47萬260.82%7,644.38萬-141.64%-1.57億-131.69%-1.69億-366.93%-1.01億
加:期初現金及現金等價物餘額 -18.37%3.46億-22.73%3.29億-22.41%3.29億-32.59%3.24億-11.80%4.24億-11.44%4.26億-11.80%4.24億360.10%4.81億360.10%4.81億360.10%4.81億
期末現金及現金等價物餘額 -36.79%2.7億-49.06%2.43億-66.51%1.68億1.51%3.29億36.72%4.26億25.51%4.77億15.52%5億-32.59%3.24億-51.07%3.12億166.83%3.8億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------天健會計師事務所(特殊普通合夥)------天健會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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