(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.24%2.99億 | 13.63%1.59億 | 12.89%5.52億 | 11.48%4.02億 | 13.63%2.64億 | 22.38%1.4億 | 29.69%4.89億 | 34.90%3.6億 | 34.23%2.33億 | 43.14%1.15億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.15%1,719.2萬 | 1.33%39.76萬 | -2.66%6,982.68萬 | -40.70%1,839.81萬 | 474.49%1,650.65萬 | -90.15%39.24萬 | 397.43%7,173.38萬 | 2,941.91%3,102.56萬 | 835.41%287.33萬 | 1,709.32%398.24萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.71%3.17億 | 13.60%1.6億 | 10.90%6.22億 | 7.34%4.2億 | 19.26%2.81億 | 18.60%1.41億 | 43.25%5.6億 | 45.95%3.91億 | 35.65%2.36億 | 47.71%1.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.80%3,665.05萬 | 24.60%1,730.63萬 | -7.92%6,901.51萬 | 39.02%6,752.42萬 | -10.32%2,171.26萬 | 16.60%1,388.95萬 | 62.47%7,495.29萬 | 25.66%4,856.99萬 | -19.45%2,421萬 | -9.28%1,191.17萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.64%1.44億 | 39.67%6,071.45萬 | 43.78%2.43億 | 53.23%1.64億 | 60.36%1.15億 | 35.72%4,347.14萬 | 68.44%1.69億 | 72.74%1.07億 | 50.30%7,146.9萬 | 39.47%3,203.09萬 |
支付的各項稅費 | 28.97%4,940.73萬 | -10.84%1,217.1萬 | 33.65%4,868.42萬 | 26.87%6,529.62萬 | 10.40%3,831萬 | -19.99%1,365.01萬 | -12.02%3,642.59萬 | 40.58%5,146.82萬 | 81.79%3,470.13萬 | 56.79%1,706.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.46%5,108.18萬 | 44.65%3,739.66萬 | 92.16%1.5億 | -9.88%5,765.75萬 | 9.85%4,502.05萬 | 24.10%2,585.25萬 | 19.18%7,795.32萬 | 49.24%6,397.99萬 | 72.48%4,098.51萬 | 20.18%2,083.25萬 |
經營活動現金流出小計 | 27.99%2.81億 | 31.72%1.28億 | 42.46%5.1億 | 30.75%3.54億 | 28.18%2.2億 | 18.36%9,686.35萬 | 41.47%3.58億 | 50.48%2.71億 | 42.26%1.71億 | 27.25%8,183.62萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -42.07%3,548.46萬 | -26.59%3,206.29萬 | -45.00%1.11億 | -45.15%6,621.2萬 | -4.56%6,125.74萬 | 19.13%4,367.92萬 | 46.51%2.02億 | 36.73%1.21億 | 20.66%6,418.6萬 | 130.41%3,666.48萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -33.36%5.55億 | -16.40%5.65億 | -54.36%12.73億 | -61.84%9.74億 | -55.89%8.33億 | -20.91%6.76億 | 39.17%27.89億 | 4,906.90%25.54億 | 5,146.44%18.89億 | 3,321.26%8.55億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -75.11%525.63萬 | -77.28%427.99萬 | -45.51%781.64萬 | -67.67%129.95萬 | 162.29%2,111.43萬 | 1,719.56%1,883.75萬 | 2,369.01%1,434.38萬 | 1,168.29%401.91萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,434.7 | ---- | -99.08%3,220.69 | --2.13萬 | ---- | ---- | 862.86%35.16萬 | ---- | ---- | 654.64%3,660 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,192.1萬 | --26.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -33.98%5.55億 | -16.56%5.65億 | -53.39%13.1億 | -61.94%9.79億 | -55.81%8.41億 | -21.13%6.78億 | 39.68%28.11億 | 4,843.18%25.72億 | 5,102.11%19.03億 | 3,294.26%8.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.07%5,355.08萬 | -71.17%477.96萬 | -54.73%1.29億 | 35.77%7,980.63萬 | 65.24%5,413.08萬 | -23.70%1,657.79萬 | 361.09%2.84億 | 18.67%5,878.1萬 | 15.55%3,275.88萬 | 130.46%2,172.74萬 |
投資支付的現金 | -19.59%6.13億 | -13.78%6.59億 | -65.63%12.73億 | -72.79%9.81億 | -71.89%7.63億 | -50.54%7.65億 | 35.82%37.03億 | 4,117.39%36.06億 | 5,798.46%27.13億 | 3,261.39%15.46億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---27.38萬 | ---- | ---- | ---892.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --452.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -18.39%6.67億 | -15.00%6.64億 | -64.85%14.01億 | -71.17%10.57億 | -70.25%8.17億 | -50.17%7.81億 | 43.01%39.87億 | 2,613.90%36.65億 | 3,593.45%27.46億 | 2,728.84%15.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -564.42%-1.11億 | 4.75%-9,870.83萬 | 92.24%-9,131.81萬 | 92.89%-7,761.08萬 | 102.85%2,400.15萬 | 85.38%-1.04億 | -51.66%-11.76億 | -1,216.11%-10.92億 | -2,132.10%-8.43億 | -2,253.42%-7.09億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.36%1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | --3,930萬 | --2,450萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,673.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --3,930萬 | --2,450萬 | -55.56%600萬 | 98.07%2,673.98萬 | ---- | ---- | -99.36%1,350萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.90%12.29萬 | --5.13萬 | 0.00%1.2億 | 2.22%1.17億 | 2.22%1.17億 | ---- | --1.2億 | --1.15億 | --1.15億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.89%2,500.94萬 | 281.31%1,648.52萬 | 138.17%4,192.98萬 | 160.66%4,618.25萬 | 24.01%1,324.01萬 | -23.17%432.34萬 | -36.55%1,760.5萬 | --1,771.74萬 | 89.41%1,067.62萬 | 184.54%562.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | -80.73%2,513.22萬 | 282.49%1,653.66萬 | 17.68%1.62億 | 23.42%1.63億 | 4.07%1.3億 | -23.17%432.34萬 | 395.92%1.38億 | --1.32億 | 2,123.77%1.25億 | 184.54%562.72萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 110.86%1,416.78萬 | 284.20%796.34萬 | -25.64%-1.56億 | -14.95%-1.37億 | -16.64%-1.3億 | 23.17%-432.34萬 | -105.94%-1.24億 | ---1.19億 | -1,884.26%-1.12億 | -184.54%-562.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -96.44%15.99萬 | 358.77%346.2萬 | 115.64%1,384.8萬 | -57.67%539.7萬 | -4.20%449.51萬 | -541.61%-133.78萬 | 383.74%642.19萬 | 954.04%1,274.91萬 | 450.25%469.24萬 | -124.86%-20.85萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -51.52%-6,165.61萬 | 15.84%-5,521.99萬 | 88.81%-1.22億 | 86.76%-1.43億 | 95.41%-4,069.3萬 | 90.32%-6,561.23萬 | -175.29%-10.92億 | -28,420.90%-10.78億 | -10,583.66%-8.86億 | -4,319.53%-6.78億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.86%3.16億 | -27.86%3.16億 | -71.34%4.39億 | -71.31%4.39億 | -71.34%4.39億 | -71.33%4.39億 | 1,805.42%15.31億 | 1,785.00%15.31億 | 1,805.37%15.31億 | 1,804.55%15.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.97%2.55億 | -29.97%2.61億 | -27.86%3.16億 | -34.55%2.96億 | -38.26%3.98億 | -56.22%3.73億 | -71.34%4.39億 | 432.79%4.53億 | 626.10%6.45億 | 1,211.10%8.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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