(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.86%92.88億 | 55.07%39.77億 | 1.03%191.89億 | -45.16%78.69億 | -34.74%55億 | 5.49%25.65億 | 34.06%189.94億 | 52.94%143.5億 | 34.06%84.29億 | 14.09%24.32億 |
收到的稅費返還 | 147.27%2.89億 | 91.93%1.64億 | -45.00%2.39億 | -55.19%1.48億 | -51.10%1.17億 | 32.11%8,556.12萬 | 122.25%4.35億 | 131.60%3.3億 | 310.41%2.39億 | 189.90%6,476.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.93%1.28億 | -33.43%3,103.47萬 | -4.93%1.94億 | 53.75%1.71億 | 37.04%1.22億 | 39.05%4,661.94萬 | 47.89%2.05億 | 59.45%1.11億 | 22.19%8,879.16萬 | 5.78%3,352.83萬 |
經營活動現金流入小計 | 69.10%97.05億 | 54.70%41.73億 | -0.06%196.22億 | -44.64%81.88億 | -34.46%57.39億 | 6.61%26.97億 | 35.38%196.34億 | 54.15%147.91億 | 36.43%87.57億 | 15.77%25.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 98.89%98.07億 | 87.16%50.74億 | 6.21%184.16億 | -52.61%64.26億 | -36.28%49.31億 | -3.11%27.11億 | 37.18%173.4億 | 50.08%135.61億 | 32.67%77.38億 | 86.45%27.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.54%2.11億 | -3.25%1.31億 | 9.25%3.9億 | 20.47%2.89億 | 10.58%2.06億 | 38.07%1.36億 | 17.51%3.57億 | 10.15%2.4億 | 19.78%1.86億 | -2.30%9,817.12萬 |
支付的各項稅費 | -83.61%2,428.03萬 | -77.14%1,696.75萬 | 9.38%2.69億 | 28.90%2.16億 | 34.38%1.48億 | 80.01%7,421.78萬 | 45.85%2.46億 | 20.27%1.68億 | 14.26%1.1億 | 11.20%4,123.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -81.52%1.52億 | -44.75%2.28億 | -14.04%8.09億 | 22.54%8.25億 | 39.29%8.21億 | 35.99%4.12億 | 27.72%9.41億 | 16.27%6.74億 | 18.41%5.9億 | -53.83%3.03億 |
經營活動現金流出小計 | 66.95%101.95億 | 63.51%54.5億 | 5.30%198.84億 | -47.02%77.57億 | -29.20%61.06億 | 2.86%33.33億 | 36.35%188.84億 | 46.83%146.43億 | 31.02%86.24億 | 41.21%32.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -33.42%-4.9億 | -100.84%-12.78億 | -134.85%-2.61億 | 190.41%4.31億 | -377.83%-3.67億 | 10.52%-6.36億 | 14.90%7.5億 | 139.29%1.48億 | 180.59%1.32億 | -547.77%-7.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.13%1.68億 | 66.01%1.2億 | -88.36%1.74億 | -55.02%5.68億 | -78.11%2.62億 | -91.74%7,203.07萬 | 177.15%14.97億 | --12.62億 | --11.98億 | --8.72億 |
取得投資收益收到的現金 | 900.20%460.55萬 | --460.55萬 | -96.42%46.05萬 | -96.30%46.05萬 | -95.60%46.05萬 | ---- | --1,284.47萬 | --1,245.89萬 | --1,047.19萬 | --528.17萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.48萬 | ---- | -99.92%2,475.02 | -99.92%2,475.02 | ---- | ---- | 1,538.37%317.7萬 | 1,507.70%317.7萬 | 46,184.24%317.7萬 | --2.89萬 |
投資活動現金流入小計 | -34.48%1.72億 | 72.40%1.24億 | -88.45%1.75億 | -55.53%5.68億 | -78.32%2.63億 | -91.79%7,203.07萬 | 180.02%15.13億 | 646,538.41%12.78億 | 17,655,101.36%12.12億 | --8.77億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.76%3,092.99萬 | 50.73%2,285.33萬 | -40.26%5,711.35萬 | -42.01%4,513.93萬 | -42.15%2,767.47萬 | -54.74%1,516.18萬 | -81.65%9,561.14萬 | -80.92%7,783.52萬 | -84.10%4,783.96萬 | -79.20%3,349.82萬 |
投資支付的現金 | ---- | -98.50%699.23萬 | -50.69%4.65億 | -11.47%7.73億 | 162.84%7.05億 | 257.69%4.65億 | -66.97%9.43億 | 1,143.18%8.73億 | 230.14%2.68億 | 17.56%1.3億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --175.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -95.78%3,092.99萬 | -93.78%2,984.56萬 | -49.73%5.22億 | -13.78%8.2億 | 131.82%7.33億 | 193.68%4.8億 | -69.24%10.39億 | 98.86%9.51億 | -17.28%3.16億 | -39.81%1.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 130.04%1.41億 | 123.11%9,433.49萬 | -173.28%-3.47億 | -176.93%-2.52億 | -152.47%-4.7億 | -157.19%-4.08億 | 116.71%4.74億 | 168.42%3.27億 | 334.42%8.96億 | 362.68%7.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 1,728.37%3,693.3萬 | 1,728.37%3,693.3萬 | 1,728.37%3,693.3萬 | ---- | -99.91%202萬 | --202萬 | --202萬 | --202萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202萬 | --202萬 | --202萬 | --202萬 |
取得借款收到的現金 | 6,900.00%3.5億 | 5,843.11%2.97億 | -94.97%1,500萬 | -94.82%1,500萬 | -98.24%500萬 | -98.22%500萬 | -20.21%2.98億 | -22.57%2.9億 | 187.58%2.85億 | 1,696.85%2.81億 |
籌資活動現金流入小計 | 734.66%3.5億 | 5,843.11%2.97億 | -82.69%5,193.3萬 | -82.19%5,193.3萬 | -85.37%4,193.3萬 | -98.24%500萬 | -88.79%3億 | -25.03%2.92億 | 189.62%2.87億 | 1,709.74%2.84億 |
償還債務支付的現金 | 8,007.77%1.62億 | --500萬 | -95.97%1,200萬 | -95.92%1,200萬 | -99.31%200萬 | ---- | -33.37%2.97億 | 19.09%2.94億 | 436.92%2.91億 | --1.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29,581.76%6,074.58萬 | 462.74%53.78萬 | 63.96%1.2億 | 67.92%1.23億 | -74.45%20.47萬 | -85.36%9.56萬 | 2,025.63%7,333.53萬 | 2,749.91%7,329.53萬 | -54.54%80.11萬 | -13.81%65.3萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 96.02%854.39萬 | 24.91%427.63萬 | 120.07%1,043.98萬 | 452.88%582.86萬 | -65.16%435.86萬 | 152.13%342.36萬 | -50.06%474.37萬 | -92.97%105.42萬 | 1,151.18%1,251.18萬 | -94.57%135.79萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,426.37%2.31億 | 178.88%981.41萬 | -62.00%1.43億 | -61.74%1.41億 | -97.84%656.33萬 | -98.00%351.91萬 | -18.25%3.75億 | 39.29%3.68億 | 434.26%3.04億 | 583.54%1.76億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 235.19%1.19億 | 19,303.38%2.87億 | -20.23%-9,074.96萬 | -15.94%-8,897.43萬 | 299.78%3,536.98萬 | -98.62%148.09萬 | -103.40%-7,547.76萬 | -161.63%-7,674.42萬 | -142.16%-1,770.42萬 | 1,164.76%1.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 5,421.32%4,336.3萬 | 225.09%1,765.27萬 | -79.59%1,206.72萬 | -92.27%631.15萬 | -97.39%78.54萬 | -687.50%-1,411.15萬 | 919.33%5,913.84萬 | 3,842.03%8,160.51萬 | 966.29%3,007.66萬 | 11.47%240.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 76.67%-1.87億 | 16.90%-8.78億 | -156.93%-6.87億 | -79.84%9,681.08萬 | -177.01%-8.01億 | -1,038.96%-10.57億 | 4,496.46%12.07億 | 165.49%4.8億 | 304.94%10.4億 | 128.91%1.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.29%16.59億 | -29.29%16.59億 | 106.00%23.46億 | 106.00%23.46億 | 106.00%23.46億 | 106.00%23.46億 | 2.36%11.39億 | 2.36%11.39億 | 2.36%11.39億 | 2.36%11.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.73%14.72億 | -39.45%7.81億 | -29.29%16.59億 | 50.88%24.43億 | -29.10%15.45億 | 3.03%12.9億 | 106.00%23.46億 | 326.83%16.19億 | 260.17%21.79億 | 73.01%12.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據