(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -50.20%6,969.55萬 | -32.59%3.3億 | -9.60%2.56億 | -10.30%1.79億 | 32.80%1.4億 | 252.10%4.89億 | 198.95%2.83億 | 162.74%2億 | 171.96%1.05億 | 55.25%1.39億 |
收到的稅費返還 | 148.31%869.11萬 | 63.82%1,711.6萬 | 24.18%1,122.37萬 | 92.86%905.54萬 | -25.46%350.01萬 | 463.98%1,044.78萬 | 1,142.67%903.85萬 | --469.54萬 | --469.54萬 | -1.26%185.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.09%2,220.67萬 | 151.41%1.11億 | 494.10%6,979.24萬 | 384.64%4,791.11萬 | 1,783.55%2,678.53萬 | 155.66%4,401.05萬 | -14.99%1,174.77萬 | 42.77%988.59萬 | -38.05%142.21萬 | -83.42%1,721.47萬 |
經營活動現金流入小計 | -40.91%1.01億 | -15.85%4.58億 | 10.85%3.37億 | 10.15%2.36億 | 52.68%1.7億 | 244.08%5.44億 | 178.19%3.04億 | 158.39%2.15億 | 171.66%1.11億 | -19.04%1.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -57.57%5,693.16萬 | 105.55%3.93億 | 125.93%3.62億 | 316.86%2.83億 | 163.29%1.34億 | 175.52%1.91億 | 246.72%1.6億 | 137.16%6,788.25萬 | 271.13%5,096.35萬 | 61.11%6,936.77萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 59.07%9,356.27萬 | 72.14%1.77億 | 72.94%1.34億 | 81.41%9,443.07萬 | 84.43%5,881.79萬 | 71.50%1.03億 | 66.88%7,734.97萬 | 52.73%5,205.41萬 | 52.87%3,189.11萬 | 57.35%5,980.2萬 |
支付的各項稅費 | 0.31%1,375.3萬 | 39.21%3,400.65萬 | 33.40%2,558.31萬 | 67.97%2,135.59萬 | 121.00%1,371.04萬 | 334.73%2,442.86萬 | 325.27%1,917.78萬 | 261.55%1,271.42萬 | 645.62%620.38萬 | 92.71%561.93萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 134.96%2,047.26萬 | 148.47%6,652.4萬 | 127.48%3,967.51萬 | 141.99%2,529.11萬 | 15.11%871.31萬 | 79.09%2,677.39萬 | 35.13%1,744.11萬 | 35.24%1,045.11萬 | 99.20%756.93萬 | -82.70%1,495萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.25%1.85億 | 94.25%6.7億 | 104.60%5.61億 | 196.33%4.24億 | 122.94%2.15億 | 130.32%3.45億 | 149.30%2.74億 | 93.51%1.43億 | 146.34%9,662.77萬 | -12.13%1.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -86.16%-8,412.66萬 | -206.64%-2.12億 | -843.08%-2.24億 | -362.33%-1.88億 | -403.90%-4,519.13萬 | 2,287.84%1.99億 | 5,123.82%3,009.74萬 | 684.71%7,152.94萬 | 717.84%1,487.06萬 | -66.44%833.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,055.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 29,354.84%20.85萬 | --34.47萬 | --34.47萬 | ---- | --708 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.74%20.85萬 | --34.47萬 | --34.47萬 | ---- | --8,055.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 178.26%938.21萬 | -50.35%8,425.43萬 | 28.82%5,595.41萬 | -18.00%3,238.1萬 | -70.48%337.17萬 | 254.03%1.7億 | 129.01%4,343.45萬 | 435.90%3,948.78萬 | 288.78%1,142.28萬 | 136.61%4,793.05萬 |
投資支付的現金 | -43.09%853.61萬 | -28.75%5,700萬 | --4,980.2萬 | --4,500萬 | --1,500萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --956.04萬 | --918.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -2.47%1,791.82萬 | -39.60%1.51億 | -6.88%1.15億 | 95.96%7,738.1萬 | 60.83%1,837.17萬 | 420.94%2.5億 | 550.83%1.23億 | 435.90%3,948.78萬 | 288.78%1,142.28萬 | 136.61%4,793.05萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2.47%-1,791.82萬 | 10.95%-1.51億 | 7.16%-1.15億 | -95.09%-7,703.63萬 | -60.83%-1,837.17萬 | -252.87%-1.69億 | -550.83%-1.23億 | -435.90%-3,948.78萬 | -288.78%-1,142.28萬 | -136.61%-4,793.05萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.99%37.8萬 | ---- | ---- | ---- | --29億 | --27.09億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --37.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --3,200萬 | 20.17%7,300萬 | --6,000萬 | --5,000萬 | ---- | --6,074.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --3,200萬 | -97.52%7,337.8萬 | -97.79%6,000萬 | --5,000萬 | ---- | --29.61億 | --27.09億 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --3,000萬 | --7,300萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.36%43.88萬 | --8,180.26萬 | --8,108.57萬 | --8,087.9萬 | --40.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 17.69%380.34萬 | -96.62%785.54萬 | -60.89%768.13萬 | 6.00%411.34萬 | 165.22%323.18萬 | 2,834.31%2.32億 | 160.93%1,963.96萬 | -35.23%388.05萬 | -39.36%121.85萬 | 1,482.62%791.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | 842.52%3,424.23萬 | -29.95%1.63億 | 606.57%1.39億 | 2,863.37%1.15億 | 198.15%363.3萬 | 2,834.31%2.32億 | 160.93%1,963.96萬 | -35.23%388.05萬 | -39.36%121.85萬 | 1,482.62%791.31萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 38.28%-224.23萬 | -103.27%-8,928萬 | -102.93%-7,876.7萬 | -1,574.86%-6,499.24萬 | -198.15%-363.3萬 | 34,581.49%27.29億 | 35,831.20%26.89億 | 35.23%-388.05萬 | 39.36%-121.85萬 | -105.12%-791.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -308.41%-11.08萬 | -75.02%13.02萬 | -29.08%42.1萬 | 34.63%48.14萬 | 193.01%5.32萬 | 271.46%52.13萬 | 1,313.71%59.37萬 | 429.41%35.75萬 | -192.23%-5.72萬 | 87.32%-30.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -55.49%-1.04億 | -116.38%-4.52億 | -116.04%-4.17億 | -1,254.30%-3.29億 | -3,191.13%-6,714.29萬 | 5,870.32%27.59億 | 9,667.32%25.97億 | 755.22%2,851.87萬 | 170.81%217.21萬 | -130.52%-4,781.29萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.42%24.79億 | 1,603.58%29.31億 | 1,603.58%29.31億 | 1,603.58%29.31億 | 1,603.58%29.31億 | -21.75%1.72億 | -21.75%1.72億 | -21.75%1.72億 | -21.75%1.72億 | 247.99%2.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.08%23.75億 | -15.42%24.79億 | -9.18%25.14億 | 1,197.22%26.02億 | 1,543.80%28.64億 | 1,603.58%29.31億 | 1,336.61%27.69億 | -6.93%2.01億 | -19.64%1.74億 | -21.75%1.72億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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