(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.82%1.02億 | 26.88%6.87億 | 24.87%4.69億 | 32.87%3.17億 | 99.31%1.41億 | 41.21%5.42億 | 67.57%3.75億 | 89.70%2.38億 | 51.47%7,094.2萬 | 114.51%3.84億 |
收到的稅費返還 | -100.00%11.01 | -58.23%2,835.51萬 | -66.96%2,545.63萬 | -79.36%1,591.9萬 | -55.45%704.24萬 | --6,788.12萬 | 426.30%7,704.68萬 | --7,714.49萬 | --1,580.94萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6.99%885.42萬 | 24.66%9,351.38萬 | 27.75%6,507.13萬 | -51.72%1,863.41萬 | -52.57%827.55萬 | 416.44%7,501.64萬 | 1,107.10%5,093.79萬 | 1,203.44%3,859.6萬 | 1,536.21%1,744.71萬 | 0.91%1,452.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -29.23%1.11億 | 18.19%8.09億 | 11.11%5.59億 | -0.79%3.51億 | 50.40%1.57億 | 71.96%6.84億 | 107.26%5.03億 | 175.28%3.54億 | 117.53%1.04億 | 104.85%3.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.70%7,660.93萬 | 158.92%2.64億 | 71.36%1.79億 | 52.84%1.14億 | 27.80%5,186.99萬 | 22.44%1.02億 | 95.76%1.04億 | 314.04%7,445.24萬 | 577.06%4,058.54萬 | 124.53%8,340.73萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.25%1.14億 | 45.45%2.75億 | 51.67%2.06億 | 58.69%1.4億 | 65.90%8,269.78萬 | 74.58%1.89億 | 74.32%1.36億 | 72.40%8,796.13萬 | 78.48%4,984.7萬 | 61.36%1.08億 |
支付的各項稅費 | 42.81%911.73萬 | 12.50%2,930.1萬 | -58.53%2,020.46萬 | -62.19%1,723.33萬 | -39.42%638.4萬 | 54.74%2,604.46萬 | 194.37%4,871.97萬 | 386.19%4,558.14萬 | 40.34%1,053.87萬 | 86.57%1,683.15萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 71.59%3,282.08萬 | 38.96%1.5億 | 112.20%1.21億 | 96.07%8,063.94萬 | -47.28%1,912.7萬 | 144.67%1.08億 | 71.63%5,713.08萬 | 73.61%4,112.76萬 | 212.97%3,628.24萬 | 65.32%4,404.89萬 |
經營活動現金流出小計 | 45.48%2.33億 | 69.05%7.19億 | 52.08%5.26億 | 40.99%3.51億 | 16.63%1.6億 | 68.26%4.25億 | 91.12%3.46億 | 144.07%2.49億 | 158.84%1.37億 | 80.51%2.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3,522.23%-1.22億 | -65.13%9,045.34萬 | -78.73%3,353.56萬 | -99.83%17.69萬 | 89.81%-336.74萬 | 78.38%2.59億 | 154.33%1.58億 | 295.01%1.05億 | -545.00%-3,305.5萬 | 167.52%1.45億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,165萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -57.37%23.46萬 | 5,123.64%24.5萬 | 10,584.28%50.11萬 | ---- | 3,553.21%55.02萬 | --4,690.26 | --4,690.26 | --4,690.26 | --1.51萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --4,597.65萬 | --4,432.65萬 | --4,432.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 253.25%9,792.65萬 | 1,180.61%9,350.26萬 | 593.09%2,772.35萬 | 593.09%2,772.35萬 | --2,772.13萬 | -92.00%730.14萬 | -94.39%400萬 | -92.18%400萬 | ---- | -46.89%9,127.37萬 |
投資活動現金流入小計 | 253.25%9,792.65萬 | 1,679.42%1.4億 | 1,954.97%8,229.5萬 | 2,002.56%8,420.11萬 | 590,940.56%2,772.13萬 | -91.40%785.16萬 | -95.61%400.47萬 | -92.17%400.47萬 | -99.54%4,690.26 | -46.88%9,128.87萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.77%2.26億 | 16.40%6.89億 | 14.17%5.14億 | 34.85%3.65億 | 79.87%1.92億 | 138.11%5.92億 | 224.80%4.5億 | 167.19%2.71億 | 79.97%1.07億 | -2.62%2.48億 |
投資支付的現金 | -46.37%500萬 | -31.30%5,229.4萬 | 280.03%5,377.4萬 | 265.91%3,951.8萬 | 832.40%932.4萬 | --7,612.23萬 | -29.25%1,415萬 | --1,080萬 | --100萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 177.96%1億 | 435.85%1.66億 | 1,224.38%9,144.94萬 | 4,794.70%6,222.14萬 | --3,611.71萬 | -67.00%3,102.28萬 | -90.14%690.51萬 | -98.18%127.12萬 | ---- | -45.03%9,400萬 |
投資活動現金流出小計 | 39.66%3.31億 | 29.83%9.07億 | 39.88%6.6億 | 65.07%4.67億 | 120.46%2.37億 | 104.04%6.99億 | 106.18%4.71億 | 65.08%2.83億 | 20.55%1.08億 | -19.92%3.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -11.37%-2.33億 | -11.08%-7.67億 | -23.47%-5.77億 | -37.24%-3.83億 | -94.68%-2.09億 | -175.07%-6.91億 | -240.22%-4.67億 | -132.03%-2.79億 | -21.94%-1.07億 | 1.81%-2.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2,197.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.91億 |
取得借款收到的現金 | 105.60%5.14億 | 56.33%4.69億 | --2.9億 | --2.8億 | --2.5億 | 127.71%3億 | ---- | ---- | ---- | -19.28%1.32億 |
籌資活動現金流入小計 | 105.60%5.14億 | 63.66%4.91億 | --2.9億 | --2.8億 | --2.5億 | -85.17%3億 | ---- | ---- | ---- | 1,139.07%20.22億 |
償還債務支付的現金 | --2.5億 | -82.36%1億 | ---- | ---- | ---- | 2,884.06%5.67億 | 1,288.24%2.64億 | 1,084.21%2.25億 | --2.25億 | 111.11%1,900萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,909.83%323.02萬 | 39.45%9,280.54萬 | 37.03%9,073.89萬 | 34.27%8,880.26萬 | -92.86%8.06萬 | 557.28%6,655.11萬 | 867.33%6,621.72萬 | 1,458.72%6,613.88萬 | -41.70%112.85萬 | 16.03%1,012.52萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.34%1.73萬 | 62.93%5,368.85萬 | 17.89%3,689.87萬 | -90.33%284.83萬 | -81.61%262.63萬 | 196.07%3,295.26萬 | 6,009.76%3,129.98萬 | --2,946.46萬 | --1,428.3萬 | 3,874.96%1,112.99萬 |
籌資活動現金流出小計 | 9,237.53%2.53億 | -63.02%2.46億 | -64.67%1.28億 | -71.41%9,165.09萬 | -98.87%270.68萬 | 1,555.63%6.66億 | 1,270.69%3.61億 | 1,279.35%3.21億 | 12,318.87%2.4億 | 123.56%4,025.51萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.64%2.61億 | 166.71%2.44億 | 144.94%1.62億 | 158.75%1.88億 | 202.86%2.47億 | -118.49%-3.66億 | -459.88%-3.61億 | -777.73%-3.21億 | -1,382.93%-2.4億 | 1,264.99%19.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1,389.26 | ---13.45萬 | -632,631,200.00%-6.33萬 | ---6.11萬 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -370.79%-9,380.24萬 | 45.78%-4.33億 | 43.17%-3.81億 | 60.71%-1.94億 | 109.09%3,464.08萬 | -142.52%-7.98億 | -2,788.23%-6.71億 | -968.38%-4.94億 | -411.04%-3.81億 | 3,437.94%18.76億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.72%7.78億 | -39.72%12.11億 | -39.72%12.11億 | -39.72%12.11億 | -39.72%12.11億 | 1,415.03%20.09億 | 1,415.03%20.09億 | 1,415.03%20.09億 | 1,415.03%20.09億 | -29.77%1.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.04%6.85億 | -35.72%7.78億 | -37.98%8.3億 | -32.87%10.17億 | -23.48%12.46億 | -39.72%12.11億 | 749.07%13.38億 | 1,654.44%15.15億 | 2,704.18%16.28億 | 1,415.03%20.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據