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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
百誠醫葯 (301096)
- 64.60
- +0.18+0.28%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
70.56億總市值-137.45市盈率TTM
65.88最高價62.37最低價3.81萬手成交量65.00今開64.42昨收2.44億成交額4.58%換手率虧損市盈率(靜)1.09億總股本77.1752周最高2.82市淨率53.68億流通值36.7852周最低77.30漲停價8309.00萬流通股118.30歷史最高51.54跌停價5.45%振幅30.60歷史最低--股息TTM64.15平均價1.63萬手內盤--股息率TTM100股每手1.88萬手外盤
百誠醫葯 (301096) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.19%9,984.66萬 | -29.67%4.04億 | -43.42%2.37億 | -29.76%1.97億 | -3.31%9,867.64萬 | -16.30%5.75億 | -10.59%4.19億 | -11.41%2.81億 | -27.82%1.02億 | 26.88%6.87億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.90%3.41萬 | ---- | ---- | ---- | 17.19%3,322.94萬 | -12.96%2,215.82萬 | 39.19%2,215.82萬 | -100.00%11.01 | -58.23%2,835.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 84.79%1,856.87萬 | -31.20%3,003.12萬 | -51.87%1,677.54萬 | -60.24%1,436.32萬 | 13.49%1,004.88萬 | -53.32%4,365.18萬 | -46.44%3,485.26萬 | 93.87%3,612.55萬 | 6.99%885.42萬 | 24.66%9,351.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.91%1.18億 | -33.35%4.35億 | -46.68%2.54億 | -37.60%2.12億 | -1.97%1.09億 | -19.40%6.52億 | -14.87%4.76億 | -3.54%3.39億 | -29.23%1.11億 | 18.19%8.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.79%3,249.66萬 | -33.48%2.11億 | -26.60%1.74億 | -29.57%1.08億 | -27.12%5,582.96萬 | 19.72%3.17億 | 32.52%2.37億 | 34.58%1.53億 | 47.70%7,660.93萬 | 158.92%2.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.03%6,155.08萬 | -21.36%2.69億 | -20.69%2.11億 | -20.16%1.5億 | -26.22%8,435.02萬 | 24.58%3.43億 | 29.38%2.66億 | 34.67%1.88億 | 38.25%1.14億 | 45.45%2.75億 |
| 支付的各項稅費 | -28.73%658.38萬 | -58.03%1,174.05萬 | -58.26%1,050.45萬 | -50.81%964.43萬 | 1.32%923.78萬 | -4.54%2,797.21萬 | 24.57%2,516.93萬 | 13.77%1,960.69萬 | 42.81%911.73萬 | 12.50%2,930.1萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.03%2,463.51萬 | -39.38%9,739.24萬 | -70.72%3,842.12萬 | -20.22%5,837.23萬 | -10.61%2,933.74萬 | 7.28%1.61億 | 8.23%1.31億 | -9.27%7,316.31萬 | 71.59%3,282.08萬 | 38.96%1.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | -29.92%1.25億 | -30.51%5.89億 | -34.21%4.34億 | -24.88%3.26億 | -23.24%1.79億 | 18.00%8.48億 | 25.38%6.59億 | 23.53%4.34億 | 45.48%2.33億 | 69.05%7.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 90.22%-685.11萬 | 21.04%-1.55億 | 1.79%-1.8億 | -20.58%-1.14億 | 42.59%-7,002.99萬 | -316.53%-1.96億 | -645.85%-1.83億 | -53,749.41%-9,488.82萬 | -3,522.23%-1.22億 | -65.13%9,045.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --215萬 | --433.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%136.43萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --42.31萬 | -90.31%28.91萬 | --1.63萬 | --1.63萬 | ---- | 1,118.27%298.48萬 | ---- | ---- | -57.37%23.46萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,597.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -76.91%2,955.62萬 | -12.44%4.14億 | 53.17%3.08億 | 102.25%2.39億 | 30.73%1.28億 | 405.37%4.73億 | 625.92%2.01億 | 325.58%1.18億 | 253.25%9,792.65萬 | 1,180.61%9,350.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -75.24%3,170.62萬 | -11.43%4.19億 | 50.07%3.09億 | 102.26%2.39億 | 30.74%1.28億 | 238.22%4.73億 | 149.83%2.06億 | 40.12%1.18億 | 253.25%9,792.65萬 | 1,679.42%1.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.22%4,109.02萬 | -75.22%9,791.78萬 | -78.58%8,416.04萬 | -81.69%5,849.73萬 | -82.01%4,059.39萬 | -42.62%3.95億 | -23.61%3.93億 | -12.53%3.19億 | 17.77%2.26億 | 16.40%6.89億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -42.94%3,487萬 | -28.04%1,663.44萬 | -55.67%665萬 | 0.00%500萬 | 16.87%6,111.6萬 | -57.01%2,311.6萬 | -62.04%1,500萬 | -46.37%500萬 | -31.30%5,229.4萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,342.65萬 | --1,342.65萬 | --1,342.65萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -94.46%948.35萬 | -13.03%4.07億 | 16.67%3.96億 | 102.65%3.1億 | 70.56%1.71億 | 181.18%4.67億 | 271.36%3.4億 | 145.59%1.53億 | 177.96%1億 | 435.85%1.66億 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.67%5,057.37萬 | -42.45%5.39億 | -35.37%4.97億 | -25.14%3.75億 | -34.50%2.17億 | 3.30%9.37億 | 16.61%7.69億 | 7.23%5.01億 | 39.66%3.31億 | 29.83%9.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.75%-1,886.76萬 | 73.99%-1.21億 | 66.55%-1.88億 | 64.42%-1.36億 | 61.91%-8,878.59萬 | 39.47%-4.65億 | 2.39%-5.63億 | 0.01%-3.83億 | -11.37%-2.33億 | -11.08%-7.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.30%938.33萬 | --938.33萬 | --49萬 | ---- | --2,197.56萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 45.00%2.9億 | -14.71%10.61億 | 22.94%8.17億 | -22.07%5.1億 | -61.09%2億 | 165.32%12.44億 | 129.10%6.64億 | 133.71%6.54億 | 105.60%5.14億 | 56.33%4.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --41.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 45.21%2.9億 | -15.35%10.61億 | 21.22%8.17億 | -22.12%5.1億 | -61.09%2億 | 155.35%12.54億 | 132.34%6.74億 | 133.89%6.55億 | 105.60%5.14億 | 63.66%4.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 91.20%1.53億 | -0.62%9億 | 13.01%4.92億 | -23.89%2.66億 | -67.94%8,000萬 | 805.50%9.06億 | --4.35億 | --3.5億 | --2.5億 | -82.36%1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.33%497.55萬 | -57.92%2,052.19萬 | -64.50%1,576.9萬 | -76.36%946.29萬 | 31.29%424.08萬 | -47.45%4,877.12萬 | -51.04%4,442.16萬 | -54.92%4,003.36萬 | 3,909.83%323.02萬 | 39.45%9,280.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 145.54%25.8萬 | -23.57%103.91萬 | -47.06%52.42萬 | 126.16%23.13萬 | 505.97%10.51萬 | -97.47%135.94萬 | -97.32%99.03萬 | -96.41%10.23萬 | -99.34%1.73萬 | 62.93%5,368.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 87.56%1.58億 | -3.58%9.21億 | 5.72%5.08億 | -29.23%2.76億 | -66.63%8,434.58萬 | 287.69%9.56億 | 276.39%4.8億 | 325.68%3.9億 | 9,237.53%2.53億 | -63.02%2.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14.32%1.32億 | -53.09%1.4億 | 59.75%3.09億 | -11.65%2.34億 | -55.73%1.16億 | 21.93%2.98億 | 19.10%1.93億 | 40.57%2.65億 | 5.64%2.61億 | 166.71%2.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 91.61%-2,550.9 | -703.01%-7.82萬 | 18,077.25%31.28萬 | 72,243.64%32.65萬 | -2,088.86%-3.04萬 | 109.64%1.3萬 | 102.72%1,720.59 | 99.26%-452.59 | ---1,389.26 | ---13.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 346.56%1.06億 | 62.55%-1.36億 | 89.32%-5,904.87萬 | 92.31%-1,635.98萬 | 53.95%-4,319.2萬 | 16.26%-3.62億 | -45.03%-5.53億 | -9.56%-2.13億 | -370.79%-9,380.24萬 | 45.78%-4.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.60%2.8億 | -46.54%4.16億 | -46.54%4.16億 | -46.54%4.16億 | -46.54%4.16億 | -35.72%7.78億 | -35.72%7.78億 | -35.72%7.78億 | -35.72%7.78億 | -39.72%12.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.75%3.87億 | -32.60%2.8億 | 58.48%3.57億 | -29.32%4億 | -45.52%3.73億 | -46.54%4.16億 | -72.84%2.25億 | -44.37%5.66億 | -45.04%6.85億 | -35.72%7.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
