滬深市場個股詳情

301097 天益醫療

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34.62
-2.40-6.48%

已收盤 07/04 15:00 (北京)

20.41億總市值36.99市盈率TTM

天益醫療關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

7.33%1.09億

4.12%4.15億

7.96%3.08億

25.10%2.11億

35.38%1.02億

-9.62%3.99億

-13.29%2.85億

-5.87%1.69億

-8.82%7,518.35萬

6.45%4.41億

收到的稅費返還

9,980.38%457.65萬

12.13%1,210.62萬

-5.87%401.5萬

302.72%327.76萬

-70.43%4.54萬

2,329.21%1,079.67萬

307.05%426.55萬

--81.39萬

--15.36萬

--44.45萬

收到其他與經營活動有關的現金

-10.59%349.47萬

131.73%4,056.4萬

4.68%2,320.25萬

-23.71%1,494.1萬

21.77%390.88萬

90.24%1,750.51萬

319.21%2,216.51萬

570.65%1,958.47萬

83.76%320.99萬

-13.96%920.18萬

經營活動現金流入小計

10.95%1.17億

9.55%4.68億

7.54%3.35億

21.24%2.29億

34.61%1.06億

-5.28%4.27億

-7.04%3.12億

3.83%1.89億

-6.72%7,854.7萬

6.04%4.51億

購買商品、接受勞務支付的現金

-34.10%3,921.7萬

-4.02%1.99億

-2.32%1.56億

-8.02%1.11億

33.30%5,951.17萬

9.30%2.07億

13.72%1.59億

43.63%1.2億

13.28%4,464.66萬

11.38%1.9億

支付給職工以及為職工支付的現金

17.37%4,093.32萬

7.53%1.21億

12.54%9,352.11萬

17.88%6,463.91萬

28.96%3,487.47萬

24.26%1.13億

22.19%8,310.14萬

18.38%5,483.26萬

8.67%2,704.22萬

0.60%9,069.44萬

支付的各項稅費

-58.15%538.5萬

40.41%2,683.04萬

56.59%2,158.41萬

98.34%1,370.36萬

354.44%1,286.59萬

-20.78%1,910.91萬

-28.90%1,378.37萬

-52.58%690.91萬

-71.60%283.12萬

-11.07%2,412.05萬

支付其他與經營活動有關的現金

122.50%1,578.66萬

27.66%4,828.07萬

75.32%2,937.66萬

122.44%1,718.92萬

-7.91%709.51萬

181.74%3,781.87萬

108.92%1,675.55萬

66.97%772.75萬

115.56%770.47萬

-17.79%1,342.34萬

經營活動現金流出小計

-11.39%1.01億

4.86%3.95億

9.95%3億

8.63%2.06億

39.07%1.14億

18.56%3.77億

15.90%2.73億

27.15%1.9億

5.63%8,222.46萬

4.62%3.18億

經營活動產生的現金流量淨額

285.66%1,599.2萬

44.76%7,263.71萬

-9.38%3,528.53萬

2,589.73%2,284.34萬

-134.21%-861.35萬

-62.28%5,017.71萬

-61.06%3,893.6萬

-102.81%-91.75萬

-157.79%-367.76萬

9.60%1.33億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

930.49%6.04億

207.11%8.21億

142.33%6.21億

99.51%2.69億

31.14%5,866.01萬

158.90%2.67億

212.92%2.56億

75.89%1.35億

-34.85%4,473.05萬

-36.80%1.03億

取得投資收益收到的現金

--501.83萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

18.18%9.1萬

-70.62%8.57萬

16.50%29.88萬

466.79%29.7萬

--7.7萬

-84.85%29.16萬

6,897.70%25.65萬

1,942.49%5.24萬

----

13,627.84%192.46萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--1,269.01萬

--1,309.23萬

----

--113.88萬

投資活動現金流入小計

937.84%6.1億

211.55%8.34億

147.32%6.34億

99.65%2.69億

31.31%5,873.71萬

151.72%2.68億

213.22%2.56億

75.95%1.35億

-35.30%4,473.05萬

-34.93%1.06億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-36.08%3,302.94萬

48.34%2.21億

162.85%1.92億

126.88%9,116.16萬

144.17%5,167.52萬

124.93%1.49億

32.54%7,315.96萬

-15.93%4,018.07萬

-26.74%2,116.33萬

-2.63%6,628.28萬

投資支付的現金

243.52%2.27億

20.07%9.84億

-29.65%5.7億

-69.39%1.04億

66.42%6,608.3萬

1,630.49%8.2億

2,368.92%8.1億

1,054.02%3.4億

164.73%3,970.97萬

-78.65%4,737.53萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--6,123.19

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--113.88萬

投資活動現金流出小計

120.83%2.6億

24.42%12.06億

-13.71%7.62億

-48.63%1.95億

93.45%1.18億

744.02%9.69億

903.72%8.83億

391.83%3.8億

38.70%6,087.31萬

-60.41%1.15億

投資活動產生的現金流量淨額

692.26%3.5億

46.98%-3.72億

79.53%-1.28億

130.13%7,383.51萬

-265.62%-5,902.11萬

-8,167.36%-7.01億

-10,050.89%-6.27億

-36,944.06%-2.45億

-163.94%-1,614.26萬

93.30%-848.27萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.60%283.57萬

-99.59%290.27萬

----

--7.16億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

372.61%283.57萬

383.79%290.27萬

----

--60萬

----

取得借款收到的現金

-7.39%1.22億

-6.23%3.19億

-1.46%2.5億

3.29%2.11億

21.69%1.31億

29.15%3.4億

24.47%2.53億

42.09%2.04億

1.79%1.08億

48.33%2.64億

收到其他與籌資活動有關的現金

--94.3萬

----

-99.14%100萬

----

493.35%1.16億

--1.16億

--100萬

----

457.43%1,957.47萬

籌資活動現金流入小計

-6.67%1.23億

-72.54%3.22億

-76.65%2.54億

-77.13%2.11億

-84.06%1.31億

314.19%11.72億

433.40%10.85億

541.76%9.21億

677.29%8.24億

56.26%2.83億

償還債務支付的現金

98.88%9,950萬

-14.45%2.45億

-20.54%1.95億

-32.37%1.46億

-46.22%5,003萬

34.13%2.86億

58.00%2.46億

86.70%2.16億

-19.56%9,303萬

190.00%2.13億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-12.35%198.79萬

79.07%3,912.28萬

89.51%3,706.91萬

-71.45%495.98萬

16.26%226.8萬

215.52%2,184.82萬

294.29%1,956.03萬

456.53%1,737.08萬

34.98%195.07萬

78.16%692.45萬

支付其他與籌資活動有關的現金

4,169.88%1,351.94萬

-92.12%148.77萬

-89.56%193.88萬

-98.92%70.96萬

-91.99%31.66萬

-83.87%1,888.09萬

-65.48%1,857.54萬

4,649.50%6,567.47萬

-90.13%395.52萬

357.83%1.17億

籌資活動現金流出小計

118.58%1.15億

-12.68%2.85億

-17.48%2.34億

-49.26%1.52億

-46.82%5,261.46萬

-3.11%3.27億

32.48%2.84億

148.82%2.99億

-37.04%9,893.59萬

227.45%3.37億

籌資活動產生的現金流量淨額

-90.42%753.58萬

-95.66%3,672.51萬

-97.62%1,909.49萬

-90.53%5,890.05萬

-89.15%7,868.54萬

1,665.14%8.46億

7,437.74%8.01億

2,564.11%6.22億

1,517.34%7.25億

-169.10%-5,404.3萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

107.24%17.05萬

-73.22%626.96萬

-77.12%620.04萬

-47.64%910.81萬

-154.73%-235.67萬

460.57%2,341.08萬

3,527.94%2,710.55萬

1,138.80%1,739.52萬

-168.51%-92.52萬

38.17%-649.27萬

現金及現金等價物淨增加額

4,193.21%3.73億

-217.45%-2.56億

-128.21%-6,779.55萬

-58.13%1.65億

-98.77%869.41萬

240.78%2.18億

192.73%2.4億

632.77%3.93億

3,971.55%7.04億

2.43%6,401.14萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-57.16%1.92億

94.81%4.48億

38.55%2.3億

60.35%1.66億

期末現金及現金等價物餘額

23.72%5.65億

-57.16%1.92億

-19.13%3.8億

-1.69%6.13億

-51.10%4.57億

94.81%4.48億

89.56%4.7億

183.71%6.23億

531.88%9.34億

38.55%2.3億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	7.33%1.09億	4.12%4.15億	7.96%3.08億	25.10%2.11億	35.38%1.02億	-9.62%3.99億	-13.29%2.85億	-5.87%1.69億	-8.82%7,518.35萬	6.45%4.41億
收到的稅費返還	9,980.38%457.65萬	12.13%1,210.62萬	-5.87%401.5萬	302.72%327.76萬	-70.43%4.54萬	2,329.21%1,079.67萬	307.05%426.55萬	--81.39萬	--15.36萬	--44.45萬
收到其他與經營活動有關的現金	-10.59%349.47萬	131.73%4,056.4萬	4.68%2,320.25萬	-23.71%1,494.1萬	21.77%390.88萬	90.24%1,750.51萬	319.21%2,216.51萬	570.65%1,958.47萬	83.76%320.99萬	-13.96%920.18萬
經營活動現金流入小計	10.95%1.17億	9.55%4.68億	7.54%3.35億	21.24%2.29億	34.61%1.06億	-5.28%4.27億	-7.04%3.12億	3.83%1.89億	-6.72%7,854.7萬	6.04%4.51億
購買商品、接受勞務支付的現金	-34.10%3,921.7萬	-4.02%1.99億	-2.32%1.56億	-8.02%1.11億	33.30%5,951.17萬	9.30%2.07億	13.72%1.59億	43.63%1.2億	13.28%4,464.66萬	11.38%1.9億
支付給職工以及為職工支付的現金	17.37%4,093.32萬	7.53%1.21億	12.54%9,352.11萬	17.88%6,463.91萬	28.96%3,487.47萬	24.26%1.13億	22.19%8,310.14萬	18.38%5,483.26萬	8.67%2,704.22萬	0.60%9,069.44萬
支付的各項稅費	-58.15%538.5萬	40.41%2,683.04萬	56.59%2,158.41萬	98.34%1,370.36萬	354.44%1,286.59萬	-20.78%1,910.91萬	-28.90%1,378.37萬	-52.58%690.91萬	-71.60%283.12萬	-11.07%2,412.05萬
支付其他與經營活動有關的現金	122.50%1,578.66萬	27.66%4,828.07萬	75.32%2,937.66萬	122.44%1,718.92萬	-7.91%709.51萬	181.74%3,781.87萬	108.92%1,675.55萬	66.97%772.75萬	115.56%770.47萬	-17.79%1,342.34萬
經營活動現金流出小計	-11.39%1.01億	4.86%3.95億	9.95%3億	8.63%2.06億	39.07%1.14億	18.56%3.77億	15.90%2.73億	27.15%1.9億	5.63%8,222.46萬	4.62%3.18億
經營活動產生的現金流量淨額	285.66%1,599.2萬	44.76%7,263.71萬	-9.38%3,528.53萬	2,589.73%2,284.34萬	-134.21%-861.35萬	-62.28%5,017.71萬	-61.06%3,893.6萬	-102.81%-91.75萬	-157.79%-367.76萬	9.60%1.33億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	930.49%6.04億	207.11%8.21億	142.33%6.21億	99.51%2.69億	31.14%5,866.01萬	158.90%2.67億	212.92%2.56億	75.89%1.35億	-34.85%4,473.05萬	-36.80%1.03億
取得投資收益收到的現金	--501.83萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	18.18%9.1萬	-70.62%8.57萬	16.50%29.88萬	466.79%29.7萬	--7.7萬	-84.85%29.16萬	6,897.70%25.65萬	1,942.49%5.24萬	----	13,627.84%192.46萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--1,269.01萬	--1,309.23萬	----	----	----	----	----	----	--113.88萬
投資活動現金流入小計	937.84%6.1億	211.55%8.34億	147.32%6.34億	99.65%2.69億	31.31%5,873.71萬	151.72%2.68億	213.22%2.56億	75.95%1.35億	-35.30%4,473.05萬	-34.93%1.06億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-36.08%3,302.94萬	48.34%2.21億	162.85%1.92億	126.88%9,116.16萬	144.17%5,167.52萬	124.93%1.49億	32.54%7,315.96萬	-15.93%4,018.07萬	-26.74%2,116.33萬	-2.63%6,628.28萬
投資支付的現金	243.52%2.27億	20.07%9.84億	-29.65%5.7億	-69.39%1.04億	66.42%6,608.3萬	1,630.49%8.2億	2,368.92%8.1億	1,054.02%3.4億	164.73%3,970.97萬	-78.65%4,737.53萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--6,123.19	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--113.88萬
投資活動現金流出小計	120.83%2.6億	24.42%12.06億	-13.71%7.62億	-48.63%1.95億	93.45%1.18億	744.02%9.69億	903.72%8.83億	391.83%3.8億	38.70%6,087.31萬	-60.41%1.15億
投資活動產生的現金流量淨額	692.26%3.5億	46.98%-3.72億	79.53%-1.28億	130.13%7,383.51萬	-265.62%-5,902.11萬	-8,167.36%-7.01億	-10,050.89%-6.27億	-36,944.06%-2.45億	-163.94%-1,614.26萬	93.30%-848.27萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-99.60%283.57萬	-99.59%290.27萬	----	----	--7.16億	--7.16億	--7.16億	--7.16億	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	372.61%283.57萬	383.79%290.27萬	----	----	--60萬	--60萬	--60萬	--60萬	----
取得借款收到的現金	-7.39%1.22億	-6.23%3.19億	-1.46%2.5億	3.29%2.11億	21.69%1.31億	29.15%3.4億	24.47%2.53億	42.09%2.04億	1.79%1.08億	48.33%2.64億
收到其他與籌資活動有關的現金	--94.3萬	----	-99.14%100萬	----	----	493.35%1.16億	--1.16億	--100萬	----	457.43%1,957.47萬
籌資活動現金流入小計	-6.67%1.23億	-72.54%3.22億	-76.65%2.54億	-77.13%2.11億	-84.06%1.31億	314.19%11.72億	433.40%10.85億	541.76%9.21億	677.29%8.24億	56.26%2.83億
償還債務支付的現金	98.88%9,950萬	-14.45%2.45億	-20.54%1.95億	-32.37%1.46億	-46.22%5,003萬	34.13%2.86億	58.00%2.46億	86.70%2.16億	-19.56%9,303萬	190.00%2.13億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-12.35%198.79萬	79.07%3,912.28萬	89.51%3,706.91萬	-71.45%495.98萬	16.26%226.8萬	215.52%2,184.82萬	294.29%1,956.03萬	456.53%1,737.08萬	34.98%195.07萬	78.16%692.45萬
支付其他與籌資活動有關的現金	4,169.88%1,351.94萬	-92.12%148.77萬	-89.56%193.88萬	-98.92%70.96萬	-91.99%31.66萬	-83.87%1,888.09萬	-65.48%1,857.54萬	4,649.50%6,567.47萬	-90.13%395.52萬	357.83%1.17億
籌資活動現金流出小計	118.58%1.15億	-12.68%2.85億	-17.48%2.34億	-49.26%1.52億	-46.82%5,261.46萬	-3.11%3.27億	32.48%2.84億	148.82%2.99億	-37.04%9,893.59萬	227.45%3.37億
籌資活動產生的現金流量淨額	-90.42%753.58萬	-95.66%3,672.51萬	-97.62%1,909.49萬	-90.53%5,890.05萬	-89.15%7,868.54萬	1,665.14%8.46億	7,437.74%8.01億	2,564.11%6.22億	1,517.34%7.25億	-169.10%-5,404.3萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	107.24%17.05萬	-73.22%626.96萬	-77.12%620.04萬	-47.64%910.81萬	-154.73%-235.67萬	460.57%2,341.08萬	3,527.94%2,710.55萬	1,138.80%1,739.52萬	-168.51%-92.52萬	38.17%-649.27萬
現金及現金等價物淨增加額	4,193.21%3.73億	-217.45%-2.56億	-128.21%-6,779.55萬	-58.13%1.65億	-98.77%869.41萬	240.78%2.18億	192.73%2.4億	632.77%3.93億	3,971.55%7.04億	2.43%6,401.14萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-57.16%1.92億	94.81%4.48億	94.81%4.48億	94.81%4.48億	94.81%4.48億	38.55%2.3億	38.55%2.3億	38.55%2.3億	38.55%2.3億	60.35%1.66億
期末現金及現金等價物餘額	23.72%5.65億	-57.16%1.92億	-19.13%3.8億	-1.69%6.13億	-51.10%4.57億	94.81%4.48億	89.56%4.7億	183.71%6.23億	531.88%9.34億	38.55%2.3億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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