(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.40%8,628.35萬 | -15.32%4.71億 | -23.47%3.5億 | -31.44%2.29億 | -43.62%9,963.17萬 | -2.86%5.56億 | 4.89%4.58億 | 23.20%3.35億 | 71.78%1.77億 | 64.27%5.73億 |
收到的稅費返還 | 11.02%138.16萬 | 69.92%468.89萬 | 57.93%384.94萬 | 15.21%269.92萬 | 391.59%124.44萬 | -64.08%275.95萬 | -57.26%243.74萬 | -37.52%234.28萬 | -86.26%25.31萬 | 168.36%768.18萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.78%423.86萬 | 1.22%2,963.37萬 | -11.21%2,187.6萬 | 26.20%1,355.4萬 | 160.43%1,080.71萬 | 42.67%2,927.65萬 | 112.77%2,463.89萬 | 44.80%1,073.99萬 | -47.41%414.96萬 | 142.62%2,052.08萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.71%9,190.36萬 | -14.10%5.05億 | -22.44%3.76億 | -29.35%2.46億 | -38.33%1.12億 | -2.08%5.88億 | 6.86%4.85億 | 22.97%3.48億 | 60.84%1.81億 | 66.94%6.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.22%3,716萬 | -25.95%2.47億 | -32.92%1.93億 | -40.22%1.4億 | -41.85%6,910.21萬 | -20.12%3.33億 | -4.26%2.88億 | 18.58%2.34億 | 81.75%1.19億 | 76.00%4.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.45%2,827.17萬 | 4.12%9,468.07萬 | 2.99%7,333.16萬 | -4.27%5,029.09萬 | -3.17%2,732.96萬 | -1.29%9,093.09萬 | 1.20%7,120.2萬 | 6.86%5,253.49萬 | 10.63%2,822.4萬 | 38.14%9,211.6萬 |
支付的各項稅費 | -70.15%129.1萬 | 13.42%3,137.16萬 | 7.15%2,283.14萬 | 19.70%1,665.97萬 | -27.20%432.5萬 | 45.86%2,765.89萬 | 48.78%2,130.83萬 | 57.94%1,391.79萬 | 70.53%594.05萬 | 10.50%1,896.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.78%640.82萬 | 5.69%3,227.91萬 | 7.29%2,407.47萬 | 67.89%2,729.78萬 | -15.71%539.49萬 | 1.00%3,054.05萬 | -14.08%2,243.83萬 | 37.71%1,625.9萬 | -42.36%640.03萬 | 87.65%3,023.93萬 |
經營活動現金流出小計 | -31.11%7,313.09萬 | -16.02%4.05億 | -22.21%3.13億 | -26.06%2.34億 | -33.41%1.06億 | -13.63%4.82億 | -2.10%4.03億 | 18.57%3.16億 | 51.11%1.59億 | 65.73%5.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 239.37%1,877.28萬 | -5.34%1億 | -23.56%6,274.86萬 | -62.34%1,187.55萬 | -74.51%553.16萬 | 150.64%1.06億 | 94.08%8,208.56萬 | 95.84%3,152.92萬 | 205.08%2,170.07萬 | 84.82%4,222.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -16.22%1.6億 | 678.07%7.2億 | --7億 | --6.9億 | --1.91億 | --9,253.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --94.19萬 | --303.62萬 | --297.66萬 | --295.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -76.63%6.45萬 | 78.52%31.12萬 | 78.96%29.34萬 | 437.28%28.1萬 | 1,523.53%27.6萬 | -63.48%17.43萬 | -64.48%16.4萬 | -87.92%5.23萬 | --1.7萬 | 1,050.84%47.74萬 |
投資活動現金流入小計 | -15.82%1.61億 | 680.22%7.23億 | 428,853.97%7.03億 | 1,325,401.78%6.93億 | 1,124,927.52%1.91億 | 19,321.22%9,271.11萬 | -64.48%16.4萬 | -87.92%5.23萬 | --1.7萬 | -99.79%47.74萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -84.81%146.12萬 | -55.93%3,067.7萬 | 12.76%3,399.18萬 | 32.72%1,873.76萬 | -1.77%961.68萬 | -8.34%6,961.67萬 | -50.94%3,014.55萬 | -69.98%1,411.86萬 | -58.63%978.97萬 | 231.40%7,595.12萬 |
投資支付的現金 | -70.81%8,027.31萬 | 234.75%9.44億 | --5.6億 | --6億 | --2.75億 | --2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.28%8,173.44萬 | 177.20%9.75億 | 1,870.42%5.94億 | 4,282.42%6.19億 | 2,807.30%2.85億 | 362.95%3.52億 | -50.94%3,014.55萬 | -69.98%1,411.86萬 | -58.63%978.97萬 | -69.49%7,595.12萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 184.91%7,927.21萬 | 2.93%-2.51億 | 464.48%1.09億 | 629.63%7,449.99萬 | -855.33%-9,336.21萬 | -243.04%-2.59億 | 50.83%-2,998.16萬 | 69.81%-1,406.63萬 | 58.70%-977.27萬 | -244.96%-7,547.39萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4億 | --4.4億 | --4.4億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --8,220萬 | --1.33億 | --6,790.05萬 | --3,178.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.92%1.17億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.00%350萬 | -22.22%350萬 | -22.22%350萬 | --100萬 | --500萬 |
籌資活動現金流入小計 | --8,220萬 | -70.02%1.33億 | -84.68%6,790.05萬 | -92.83%3,178.2萬 | ---- | 263.95%4.43億 | 737.03%4.43億 | 737.03%4.43億 | -97.00%100萬 | 100.14%1.22億 |
償還債務支付的現金 | --8,290.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.82%8,484萬 | 523.12%6,549萬 | -82.65%173.5萬 | -94.90%51萬 | -20.96%6,024.83萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --72.73萬 | 1,913.78%4,132.9萬 | 1,907.06%4,077.57萬 | 2,199.10%3,766.03萬 | ---- | -14.84%205.23萬 | 22.99%203.16萬 | 64.58%163.81萬 | 110.84%81.64萬 | -89.86%241萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,205.13萬 | -94.03%69.28萬 | ---- | ---- | ---- | 63.15%1,159.75萬 | 65.05%1,099.26萬 | 122.66%641.26萬 | ---- | 57.96%710.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | --9,568.03萬 | -57.33%4,202.18萬 | -48.07%4,077.57萬 | 284.85%3,766.03萬 | ---- | 41.17%9,848.98萬 | 317.14%7,851.42萬 | -29.47%978.57萬 | -87.23%132.64萬 | -33.24%6,976.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---1,348.03萬 | -73.65%9,088萬 | -92.57%2,712.48萬 | -101.36%-587.83萬 | ---- | 562.55%3.45億 | 968.48%3.65億 | 1,009.09%4.34億 | -101.42%-32.64萬 | 219.30%5,205.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 222.63%45.78萬 | -56.18%103.44萬 | -63.32%113.61萬 | 21.79%116.45萬 | -128.97%-37.33萬 | 675.17%236.05萬 | 2,324.91%309.75萬 | 968.00%95.62萬 | -251.55%-16.3萬 | -834.90%-41.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 196.39%8,502.23萬 | -130.51%-5,923.41萬 | -52.32%2億 | -81.93%8,166.15萬 | -871.11%-8,820.38萬 | 955.74%1.94億 | 2,594.47%4.2億 | 5,224.49%4.52億 | 75.81%1,143.86萬 | 143.06%1,838.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.54%1.73億 | 513.73%2.32億 | 513.73%2.32億 | 513.73%2.32億 | 513.73%2.32億 | 94.78%3,779.09萬 | 94.78%3,779.09萬 | 94.78%3,779.09萬 | 94.78%3,779.09萬 | -68.76%1,940.17萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 79.31%2.58億 | -25.54%1.73億 | -5.59%4.32億 | -35.97%3.14億 | 191.96%1.44億 | 513.73%2.32億 | 1,208.43%4.58億 | 1,656.06%4.9億 | 90.02%4,922.95萬 | 94.78%3,779.09萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據