(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.45%6.26億 | 14.77%2.95億 | 4.90%9.87億 | 2.97%7.56億 | -0.62%4.95億 | 15.30%2.57億 | 7.79%9.41億 | 16.88%7.34億 | 8.18%4.98億 | -12.35%2.23億 |
收到的稅費返還 | -99.98%176.99 | -94.62%176.99 | -56.08%112.94萬 | --107.8萬 | --107.68萬 | --3,290.41 | 115.04%257.17萬 | ---- | ---- | --0 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -39.23%1,093.08萬 | -16.56%388.64萬 | 17.35%3,456.18萬 | 13.66%1,892.91萬 | 17.18%1,798.67萬 | 37.80%465.74萬 | 265.27%2,945.08萬 | 127.92%1,665.36萬 | 522.50%1,534.96萬 | 122.92%337.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 23.89%6.37億 | 14.21%2.99億 | 5.11%10.23億 | 3.35%7.76億 | 0.13%5.14億 | 15.64%2.62億 | 10.29%9.73億 | 18.15%7.51億 | 10.84%5.14億 | -11.55%2.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.01%1.72億 | -23.14%7,761.45萬 | 2.40%3.8億 | -9.49%2.8億 | -5.71%1.72億 | 2.45%1.01億 | 4.87%3.71億 | 10.89%3.1億 | -5.46%1.82億 | -3.56%9,856.22萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.71%2.11億 | 23.23%1.15億 | 10.81%3.7億 | 23.26%2.68億 | 14.77%1.88億 | 4.30%9,306.09萬 | 22.93%3.34億 | 8.69%2.17億 | 23.05%1.63億 | 20.52%8,922.13萬 |
支付的各項稅費 | 39.97%2,255.24萬 | -15.81%1,073.99萬 | -13.69%3,991.14萬 | -44.38%3,169.05萬 | -59.93%1,611.24萬 | -44.65%1,275.75萬 | -26.17%4,624.11萬 | 7.44%5,697.72萬 | 8.97%4,021.51萬 | -12.67%2,304.69萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 59.93%1.32億 | 36.80%6,479.95萬 | 65.79%1.99億 | 77.76%1.36億 | 35.55%8,241.22萬 | 66.37%4,736.83萬 | -2.46%1.2億 | -19.15%7,651.46萬 | -6.47%6,079.73萬 | -8.71%2,847.1萬 |
經營活動現金流出小計 | 17.41%5.37億 | 5.38%2.68億 | 13.52%9.89億 | 8.37%7.16億 | 2.52%4.58億 | 6.21%2.54億 | 7.40%8.71億 | 5.36%6.61億 | 4.50%4.46億 | 2.35%2.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 76.16%9,983.9萬 | 296.93%3,153.96萬 | -66.74%3,389.99萬 | -33.32%6,034.26萬 | -15.77%5,667.51萬 | 162.89%794.58萬 | 43.17%1.02億 | 932.37%9,049.3萬 | 85.63%6,728.97萬 | -156.29%-1,263.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投資收益收到的現金 | -11.56%512.36萬 | -18.75%165.25萬 | 62.70%1,161.11萬 | 92.29%838.32萬 | 1,010.25%579.35萬 | --203.38萬 | --713.67萬 | --435.97萬 | --52.18萬 | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 23,638.71%88.55萬 | 18,057.92%67.73萬 | -69.12%2.96萬 | -96.07%1,768.88 | -90.54%3,730.27 | 86.51%3,730.27 | --9.59萬 | -1.33%4.5萬 | 816.79%3.94萬 | --2,000 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 19.72%15.36億 | -19.24%4.43億 | 42.79%23.08億 | 37,260.00%18.68億 | 25,560.00%12.83億 | --5.49億 | 32,230.00%16.17億 | --500萬 | --500萬 | --0 |
投資活動現金流入小計 | 19.65%15.42億 | -19.11%4.46億 | 42.87%23.2億 | 19,851.69%18.76億 | 23,074.63%12.89億 | 27,551,774.35%5.51億 | 32,374.65%16.24億 | 20,541.12%940.46萬 | 129,231.20%556.12萬 | --2,000 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.76%6,759.56萬 | 3,343.17%2,240.1萬 | 367.72%8,337.83萬 | 475.55%5,587.55萬 | 996.53%5,461.84萬 | -53.33%65.06萬 | -27.26%1,782.67萬 | -49.50%970.81萬 | -54.60%498.1萬 | -64.59%139.42萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -83.43%525萬 | -98.11%60萬 | ---- | ---- | 427.92%3,167.52萬 | 427.92%3,167.52萬 | ---- | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 6.73%13.65億 | -29.16%4.42億 | 18.62%23.73億 | 382.93%18.11億 | 117.15%12.79億 | --6.24億 | 19,905.00%20.01億 | --3.75億 | 19,533.33%5.89億 | --0 |
投資活動現金流出小計 | 7.43%14.33億 | -25.65%4.64億 | 20.08%24.62億 | 348.49%18.67億 | 124.52%13.34億 | 44,705.00%6.25億 | 4,960.67%20.5億 | 1,550.63%4.16億 | 4,151.76%5.94億 | -64.59%139.42萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 344.10%1.09億 | 74.54%-1,874.07萬 | 66.73%-1.42億 | 102.19%891.95萬 | 92.38%-4,482.12萬 | -5,187.71%-7,361.31萬 | -1,100.47%-4.26億 | -1,516.27%-4.07億 | -4,113.25%-5.88億 | 64.64%-139.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --329.37萬 | ---- | -99.89%110萬 | ---- | ---- | ---- | 20,105.80%9.73億 | 48,305.17%9.68億 | 48,305.17%9.68億 | 48,305.17%9.68億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -78.03%110萬 | ---- | ---- | ---- | 3.98%500.78萬 | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --609萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.84%3,790.51萬 | -34.30%2,566.48萬 | -54.18%819.97萬 | --1,197.76萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --938.37萬 | --500萬 | -99.89%110萬 | ---- | ---- | ---- | 1,685.36%10.11億 | 2,319.91%9.94億 | 4,806.88%9.76億 | 48,904.05%9.8億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | -71.82%1,688.26萬 | -57.81%1,763.96萬 | 27.99%1,663.83萬 | 31.33%1,575.93萬 | 82.38%5,990.59萬 | 61.05%4,181.1萬 | 72.64%1,300萬 | 59.36%1,200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.68%4,118.41萬 | -92.78%1.21萬 | -0.69%4,222.19萬 | 5.74%4,222.03萬 | 1.08%4,010.73萬 | -9.56%16.74萬 | 1,080.12%4,251.69萬 | 1,553.43%3,992.79萬 | 2,089.95%3,968.02萬 | 164.67%18.51萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --126萬 | ---- | 20.00%210萬 | 50.00%210萬 | ---- | ---- | -16.67%175萬 | -33.33%140萬 | -16.67%140萬 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 162.08%3,490.42萬 | 379.39%2,166.85萬 | -0.81%3,364.49萬 | -47.07%1,882.02萬 | -51.78%1,331.79萬 | --452萬 | 82.50%3,391.9萬 | 212.41%3,555.34萬 | 304.77%2,762.12萬 | --0 |
籌資活動現金流出小計 | 8.60%7,608.83萬 | 6.03%2,168.06萬 | -31.97%9,274.93萬 | -32.92%7,868.01萬 | -12.75%7,006.35萬 | 67.80%2,044.67萬 | 147.73%1.36億 | 195.03%1.17億 | 396.74%8,030.14萬 | 60.33%1,218.51萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.79%-6,670.45萬 | 18.42%-1,668.06萬 | -110.48%-9,164.93萬 | -108.98%-7,868.01萬 | -107.82%-7,006.35萬 | -102.11%-2,044.67萬 | 54,845.44%8.75億 | 66,801.26%8.76億 | 23,916.02%8.96億 | 17,384.11%9.68億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -119.12%-15.19萬 | 390.14%47.9萬 | 42.07%-97.78萬 | 204.11%46.94萬 | 15.15%79.42萬 | 578.41%9.77萬 | -235.27%-168.81萬 | -19.01%-45.08萬 | 4,743.06%68.97萬 | -129.16%-2.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 348.00%1.42億 | 96.04%-340.27萬 | -136.55%-2.01億 | -101.60%-894.87萬 | -115.29%-5,741.55萬 | -109.02%-8,601.63萬 | 1,391.88%5.49億 | 3,713.80%5.6億 | 1,342.92%3.76億 | 7,248.98%9.54億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.96%4.92億 | -28.96%4.92億 | 381.39%6.93億 | 381.39%6.93億 | 381.39%6.93億 | 381.39%6.93億 | 34.34%1.44億 | 34.34%1.44億 | 34.34%1.44億 | 34.34%1.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.11%6.34億 | -19.44%4.89億 | -28.96%4.92億 | -2.82%6.84億 | 22.27%6.35億 | -44.75%6.06億 | 381.39%6.93億 | 667.93%7.03億 | 290.22%5.19億 | 814.31%10.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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