(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.95%1.42億 | -19.71%6.65億 | -21.19%4.78億 | -27.75%3.1億 | -24.93%1.59億 | 4.96%8.28億 | 14.16%6.06億 | 28.57%4.29億 | 29.53%2.12億 | 63.40%7.89億 |
收到的稅費返還 | 171.10%167.84萬 | 144.32%305.14萬 | -84.07%76.32萬 | -85.94%66.36萬 | 46.01%61.91萬 | -41.50%124.89萬 | 201.99%479.15萬 | 344.75%471.92萬 | -30.21%42.4萬 | 63.10%213.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 54.31%1,534.98萬 | 4.19%4,990.73萬 | -38.88%3,953.58萬 | -32.85%3,108.5萬 | -67.90%994.74萬 | 86.24%4,790.14萬 | 480.56%6,468.62萬 | 291.94%4,629.41萬 | 150.11%3,098.68萬 | 6.65%2,571.96萬 |
經營活動現金流入小計 | -6.47%1.59億 | -18.17%7.18億 | -23.33%5.18億 | -28.82%3.42億 | -30.27%1.7億 | 7.40%8.77億 | 24.27%6.76億 | 38.52%4.8億 | 37.76%2.44億 | 60.70%8.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.78%1.47億 | 11.84%5.16億 | 13.92%3.65億 | 23.35%2.27億 | 22.86%1.21億 | 41.05%4.61億 | 34.69%3.2億 | 12.06%1.84億 | 63.99%9,819.52萬 | 48.06%3.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.98%2,743.92萬 | 25.99%9,176.01萬 | 24.73%6,929.56萬 | 20.13%4,752.25萬 | 17.22%2,771.01萬 | 9.91%7,283.23萬 | 21.05%5,555.75萬 | 22.71%3,955.87萬 | 29.20%2,363.92萬 | 34.31%6,626.78萬 |
支付的各項稅費 | -92.13%171.67萬 | -30.88%3,417.17萬 | -19.86%3,254.59萬 | -9.07%2,835.1萬 | 69.65%2,182.66萬 | -41.75%4,943.76萬 | -18.67%4,061.28萬 | -2.09%3,118.01萬 | 1.45%1,286.53萬 | 76.23%8,486.73萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.10%1,561.76萬 | -57.47%3,900.58萬 | -60.59%4,964.06萬 | -58.10%3,579.19萬 | -69.52%1,191.32萬 | 22.02%9,170.92萬 | 186.15%1.26億 | 189.18%8,542.77萬 | 80.00%3,908.09萬 | -12.27%7,515.74萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.27%1.92億 | 0.82%6.81億 | -4.81%5.16億 | -0.43%3.39億 | 4.78%1.82億 | 22.03%6.75億 | 43.63%5.42億 | 31.92%3.4億 | 54.38%1.74億 | 36.94%5.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -170.93%-3,264.7萬 | -81.69%3,695.74萬 | -98.54%195.25萬 | -98.02%276.77萬 | -117.20%-1,204.98萬 | -23.34%2.02億 | -19.69%1.34億 | 57.75%1.4億 | 8.73%7,005.66萬 | 152.91%2.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.21%4.54億 | -21.13%17.88億 | -9.29%13.64億 | -4.41%10.13億 | 14.09%7.12億 | 208.00%22.67億 | 290.83%15.03億 | 360.30%10.6億 | 622.06%6.24億 | 224.70%7.36億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.11%11.27萬 | -34.13%106.6萬 | -34.58%65.28萬 | 1.21%62.47萬 | -3.87%23.53萬 | -10.47%161.84萬 | -28.49%99.79萬 | 4.92%61.72萬 | -14.43%24.48萬 | 8.31%180.77萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,884萬 | --2,427.5萬 | --2,427.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -36.22%4.54億 | -18.55%18.48億 | -7.69%13.89億 | -2.12%10.38億 | 14.08%7.12億 | 207.47%22.68億 | 289.68%15.04億 | 359.39%10.6億 | 619.96%6.24億 | 223.12%7.38億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.54%6,566.31萬 | -10.53%3.28億 | -19.72%2.26億 | -11.11%1.75億 | 23.37%6,951.53萬 | 319.63%3.66億 | 404.58%2.81億 | 435.13%1.97億 | 119.37%5,634.5萬 | 42.55%8,725.52萬 |
投資支付的現金 | -49.53%3.97億 | -14.15%18.15億 | -0.82%13.94億 | -0.05%10.09億 | 21.94%7.87億 | 49.15%21.14億 | 149.08%14.05億 | 197.66%10.09億 | 508.32%6.45億 | 451.76%14.17億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --814萬 | 4,858.21%2,170.35萬 | 3,783.69%1,700萬 | 2,184.52%1,000萬 | ---- | --43.77萬 | --43.77萬 | --43.77萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.00%4.71億 | -12.76%21.64億 | -2.99%16.36億 | -1.06%11.93億 | 22.05%8.56億 | 64.86%24.81億 | 172.13%16.87億 | 221.00%12.06億 | 432.47%7.01億 | 373.02%15.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 88.51%-1,652.64萬 | -49.09%-3.17億 | -35.83%-2.48億 | -6.63%-1.55億 | -86.67%-1.44億 | 72.31%-2.12億 | 22.02%-1.82億 | -0.56%-1.46億 | -71.21%-7,704.51萬 | -754.17%-7.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,500萬 | --2,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,459.91%5.6億 |
取得借款收到的現金 | -25.87%1.19億 | 153.45%4.77億 | 184.46%4.26億 | 294.29%3.23億 | 404.81%1.61億 | 422.68%1.88億 | 315.54%1.5億 | 127.22%8,180萬 | --3,180萬 | 0.00%3,600萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 224.29%1,633.51萬 | --4,662.59萬 | 66.80%2,587.96萬 | -10.88%1,234.16萬 | 11.42%503.72萬 | ---- | -45.56%1,551.5萬 | 9.39%1,384.89萬 | --452.11萬 | --3,896.42萬 |
籌資活動現金流入小計 | -9.20%1.5億 | 190.99%5.48億 | 173.40%4.51億 | 250.10%3.35億 | 355.84%1.66億 | -70.37%1.88億 | 155.98%1.65億 | 96.57%9,564.89萬 | --3,632.11萬 | 1,583.44%6.35億 |
償還債務支付的現金 | -38.16%2,488.96萬 | 208.26%2.09億 | 155.16%1.73億 | 41.67%5,100萬 | 11.81%4,025萬 | 88.33%6,780萬 | 88.33%6,780萬 | 0.00%3,600萬 | --3,600萬 | 350.00%3,600萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 66.69%349.35萬 | -22.56%6,432.14萬 | -25.06%6,110.43萬 | -27.95%5,813.44萬 | 548.76%209.58萬 | 5,921.85%8,305.57萬 | 5,254.37%8,153.73萬 | 11,692.16%8,069.02萬 | -7.26%32.31萬 | -97.18%137.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 241.26%1,242.03萬 | 103.70%4,431.8萬 | --2,718.64萬 | --1,287.1萬 | --363.96萬 | -6.44%2,175.61萬 | ---- | ---- | ---- | 140.92%2,325.28萬 |
籌資活動現金流出小計 | -11.27%4,080.35萬 | 84.02%3.18億 | 74.97%2.61億 | 4.55%1.22億 | 26.60%4,598.54萬 | 184.69%1.73億 | 290.70%1.49億 | 212.14%1.17億 | 10,327.80%3,632.31萬 | -8.98%6,063.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.40%1.1億 | 1,378.23%2.3億 | 1,105.53%1.9億 | 1,111.66%2.13億 | 6,012,871.72%1.2億 | -97.29%1,555.22萬 | -39.99%1,577.06萬 | -286.61%-2,104.13萬 | 99.43%-1,988.79 | 2,087.63%5.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -132.13%-4.08萬 | 1,730.16%62.25萬 | 230.86%65.08萬 | 4,041.34%58.36萬 | 618.95%12.69萬 | -22.51%-3.82萬 | 882.98%19.67萬 | 170.43%1.41萬 | ---2.45萬 | -1,406.07%-3.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 266.80%6,031.74萬 | -1,091.39%-4,916萬 | -67.43%-5,490.2萬 | 324.60%6,084.92萬 | -415.48%-3,616.05萬 | -92.98%495.87萬 | 20.37%-3,279.06萬 | 39.96%-2,709.22萬 | -136.77%-701.49萬 | 584.19%7,062.33萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.00%1.26億 | 2.91%1.76億 | 2.91%1.76億 | 2.91%1.76億 | 2.91%1.76億 | 70.62%1.71億 | 70.62%1.71億 | 70.62%1.71億 | 70.62%1.71億 | -12.73%1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 33.94%1.87億 | -28.00%1.26億 | -12.44%1.21億 | 64.72%2.36億 | -14.78%1.39億 | 2.91%1.76億 | 134.29%1.38億 | 161.51%1.44億 | 37.39%1.64億 | 70.62%1.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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