滬深市場個股詳情

301118 恆光股份

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21.26
+0.28+1.33%

已收盤 11/14 15:00 (北京)

23.36億總市值-30113市盈率TTM

恆光股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.95%4.87億

1.27%3.14億

-10.95%1.42億

-19.71%6.65億

-21.19%4.78億

-27.75%3.1億

-24.93%1.59億

4.96%8.28億

14.16%6.06億

28.57%4.29億

收到的稅費返還

194.08%224.45萬

191.02%193.13萬

171.10%167.84萬

144.32%305.14萬

-84.07%76.32萬

-85.94%66.36萬

46.01%61.91萬

-41.50%124.89萬

201.99%479.15萬

344.75%471.92萬

收到其他與經營活動有關的現金

-52.30%1,885.91萬

-47.97%1,617.43萬

54.31%1,534.98萬

4.19%4,990.73萬

-38.88%3,953.58萬

-32.85%3,108.5萬

-67.90%994.74萬

86.24%4,790.14萬

480.56%6,468.62萬

291.94%4,629.41萬

經營活動現金流入小計

-1.91%5.08億

-2.84%3.32億

-6.47%1.59億

-18.17%7.18億

-23.33%5.18億

-28.82%3.42億

-30.27%1.7億

7.40%8.77億

24.27%6.76億

38.52%4.8億

購買商品、接受勞務支付的現金

30.18%4.75億

48.58%3.38億

21.78%1.47億

11.84%5.16億

13.92%3.65億

23.35%2.27億

22.86%1.21億

41.05%4.61億

34.69%3.2億

12.06%1.84億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.12%7,423.27萬

6.03%5,038.65萬

-0.98%2,743.92萬

25.99%9,176.01萬

24.73%6,929.56萬

20.13%4,752.25萬

17.22%2,771.01萬

9.91%7,283.23萬

21.05%5,555.75萬

22.71%3,955.87萬

支付的各項稅費

-83.13%549.12萬

-86.91%371.04萬

-92.13%171.67萬

-30.88%3,417.17萬

-19.86%3,254.59萬

-9.07%2,835.1萬

69.65%2,182.66萬

-41.75%4,943.76萬

-18.67%4,061.28萬

-2.09%3,118.01萬

支付其他與經營活動有關的現金

-43.92%2,783.95萬

-43.02%2,039.46萬

31.10%1,561.76萬

-57.47%3,900.58萬

-60.59%4,964.06萬

-58.10%3,579.19萬

-69.52%1,191.32萬

22.02%9,170.92萬

186.15%1.26億

189.18%8,542.77萬

經營活動現金流出小計

12.82%5.82億

21.61%4.12億

5.27%1.92億

0.82%6.81億

-4.81%5.16億

-0.43%3.39億

4.78%1.82億

22.03%6.75億

43.63%5.42億

31.92%3.4億

經營活動產生的現金流量淨額

-3,893.72%-7,407.14萬

-2,998.57%-8,022.37萬

-170.93%-3,264.7萬

-81.69%3,695.74萬

-98.54%195.25萬

-98.02%276.77萬

-117.20%-1,204.98萬

-23.34%2.02億

-19.69%1.34億

57.75%1.4億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-8.44%12.49億

-22.85%7.81億

-36.21%4.54億

-21.13%17.88億

-9.29%13.64億

-4.41%10.13億

14.09%7.12億

208.00%22.67億

290.83%15.03億

360.30%10.6億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

273.09%243.56萬

116.81%135.43萬

-52.11%11.27萬

-34.13%106.6萬

-34.58%65.28萬

1.21%62.47萬

-3.87%23.53萬

-10.47%161.84萬

-28.49%99.79萬

4.92%61.72萬

收到其他與投資活動有關的現金

-87.64%300萬

----

--5,884萬

--2,427.5萬

----

投資活動現金流入小計

-9.69%12.54億

-24.29%7.86億

-36.22%4.54億

-18.55%18.48億

-7.69%13.89億

-2.12%10.38億

14.08%7.12億

207.47%22.68億

289.68%15.04億

359.39%10.6億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-35.32%1.46億

-37.65%1.09億

-5.54%6,566.31萬

-10.53%3.28億

-19.72%2.26億

-11.11%1.75億

23.37%6,951.53萬

319.63%3.66億

404.58%2.81億

435.13%1.97億

投資支付的現金

-19.19%11.26億

-32.88%6.77億

-49.53%3.97億

-14.15%18.15億

-0.82%13.94億

-0.05%10.09億

21.94%7.87億

49.15%21.14億

149.08%14.05億

197.66%10.09億

支付其他與投資活動有關的現金

-41.18%1,000萬

-20.00%800萬

--814萬

4,858.21%2,170.35萬

3,783.69%1,700萬

2,184.52%1,000萬

----

--43.77萬

投資活動現金流出小計

-21.65%12.82億

-33.47%7.94億

-45.00%4.71億

-12.76%21.64億

-2.99%16.36億

-1.06%11.93億

22.05%8.56億

64.86%24.81億

172.13%16.87億

221.00%12.06億

投資活動產生的現金流量淨額

88.70%-2,797.37萬

94.81%-807.13萬

88.51%-1,652.64萬

-49.09%-3.17億

-35.83%-2.48億

-6.63%-1.55億

-86.67%-1.44億

72.31%-2.12億

22.02%-1.82億

-0.56%-1.46億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--5,265.13萬

--4,099.13萬

--1,500萬

--2,400萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1,580萬

----

取得借款收到的現金

-45.01%2.34億

-52.25%1.54億

-25.87%1.19億

153.45%4.77億

184.46%4.26億

294.29%3.23億

404.81%1.61億

422.68%1.88億

315.54%1.5億

127.22%8,180萬

收到其他與籌資活動有關的現金

75.85%4,550.87萬

182.39%3,485.2萬

224.29%1,633.51萬

--4,662.59萬

66.80%2,587.96萬

-10.88%1,234.16萬

11.42%503.72萬

----

-45.56%1,551.5萬

9.39%1,384.89萬

籌資活動現金流入小計

-26.42%3.32億

-31.36%2.3億

-9.20%1.5億

190.99%5.48億

173.40%4.51億

250.10%3.35億

355.84%1.66億

-70.37%1.88億

155.98%1.65億

96.57%9,564.89萬

償還債務支付的現金

-15.81%1.46億

4.43%5,326.11萬

-38.16%2,488.96萬

208.26%2.09億

155.16%1.73億

41.67%5,100萬

11.81%4,025萬

88.33%6,780萬

0.00%3,600萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-81.72%1,116.82萬

-87.44%730.39萬

66.69%349.35萬

-22.56%6,432.14萬

-25.06%6,110.43萬

-27.95%5,813.44萬

548.76%209.58萬

5,921.85%8,305.57萬

5,254.37%8,153.73萬

11,692.16%8,069.02萬

支付其他與籌資活動有關的現金

82.41%4,959.01萬

159.37%3,338.32萬

241.26%1,242.03萬

103.70%4,431.8萬

--2,718.64萬

--1,287.1萬

--363.96萬

-6.44%2,175.61萬

----

籌資活動現金流出小計

-21.00%2.06億

-23.00%9,394.82萬

-11.27%4,080.35萬

84.02%3.18億

74.97%2.61億

4.55%1.22億

26.60%4,598.54萬

184.69%1.73億

290.70%1.49億

212.14%1.17億

籌資活動產生的現金流量淨額

-33.86%1.26億

-36.16%1.36億

-8.40%1.1億

1,378.23%2.3億

1,105.53%1.9億

1,111.66%2.13億

6,012,871.72%1.2億

-97.29%1,555.22萬

-39.99%1,577.06萬

-286.61%-2,104.13萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-129.91%-19.46萬

-39.63%35.23萬

-132.13%-4.08萬

1,730.16%62.25萬

230.86%65.08萬

4,041.34%58.36萬

618.95%12.69萬

-22.51%-3.82萬

882.98%19.67萬

170.43%1.41萬

現金及現金等價物淨增加額

142.82%2,350.77萬

-21.19%4,795.24萬

266.80%6,031.74萬

-1,091.39%-4,916萬

-67.43%-5,490.2萬

324.60%6,084.92萬

-415.48%-3,616.05萬

-92.98%495.87萬

20.37%-3,279.06萬

39.96%-2,709.22萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-28.00%1.26億

2.91%1.76億

70.62%1.71億

期末現金及現金等價物餘額

24.24%1.5億

-26.25%1.74億

33.94%1.87億

-28.00%1.26億

-12.44%1.21億

64.72%2.36億

-14.78%1.39億

2.91%1.76億

134.29%1.38億

161.51%1.44億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.95%4.87億	1.27%3.14億	-10.95%1.42億	-19.71%6.65億	-21.19%4.78億	-27.75%3.1億	-24.93%1.59億	4.96%8.28億	14.16%6.06億	28.57%4.29億
收到的稅費返還	194.08%224.45萬	191.02%193.13萬	171.10%167.84萬	144.32%305.14萬	-84.07%76.32萬	-85.94%66.36萬	46.01%61.91萬	-41.50%124.89萬	201.99%479.15萬	344.75%471.92萬
收到其他與經營活動有關的現金	-52.30%1,885.91萬	-47.97%1,617.43萬	54.31%1,534.98萬	4.19%4,990.73萬	-38.88%3,953.58萬	-32.85%3,108.5萬	-67.90%994.74萬	86.24%4,790.14萬	480.56%6,468.62萬	291.94%4,629.41萬
經營活動現金流入小計	-1.91%5.08億	-2.84%3.32億	-6.47%1.59億	-18.17%7.18億	-23.33%5.18億	-28.82%3.42億	-30.27%1.7億	7.40%8.77億	24.27%6.76億	38.52%4.8億
購買商品、接受勞務支付的現金	30.18%4.75億	48.58%3.38億	21.78%1.47億	11.84%5.16億	13.92%3.65億	23.35%2.27億	22.86%1.21億	41.05%4.61億	34.69%3.2億	12.06%1.84億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.12%7,423.27萬	6.03%5,038.65萬	-0.98%2,743.92萬	25.99%9,176.01萬	24.73%6,929.56萬	20.13%4,752.25萬	17.22%2,771.01萬	9.91%7,283.23萬	21.05%5,555.75萬	22.71%3,955.87萬
支付的各項稅費	-83.13%549.12萬	-86.91%371.04萬	-92.13%171.67萬	-30.88%3,417.17萬	-19.86%3,254.59萬	-9.07%2,835.1萬	69.65%2,182.66萬	-41.75%4,943.76萬	-18.67%4,061.28萬	-2.09%3,118.01萬
支付其他與經營活動有關的現金	-43.92%2,783.95萬	-43.02%2,039.46萬	31.10%1,561.76萬	-57.47%3,900.58萬	-60.59%4,964.06萬	-58.10%3,579.19萬	-69.52%1,191.32萬	22.02%9,170.92萬	186.15%1.26億	189.18%8,542.77萬
經營活動現金流出小計	12.82%5.82億	21.61%4.12億	5.27%1.92億	0.82%6.81億	-4.81%5.16億	-0.43%3.39億	4.78%1.82億	22.03%6.75億	43.63%5.42億	31.92%3.4億
經營活動產生的現金流量淨額	-3,893.72%-7,407.14萬	-2,998.57%-8,022.37萬	-170.93%-3,264.7萬	-81.69%3,695.74萬	-98.54%195.25萬	-98.02%276.77萬	-117.20%-1,204.98萬	-23.34%2.02億	-19.69%1.34億	57.75%1.4億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-8.44%12.49億	-22.85%7.81億	-36.21%4.54億	-21.13%17.88億	-9.29%13.64億	-4.41%10.13億	14.09%7.12億	208.00%22.67億	290.83%15.03億	360.30%10.6億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	273.09%243.56萬	116.81%135.43萬	-52.11%11.27萬	-34.13%106.6萬	-34.58%65.28萬	1.21%62.47萬	-3.87%23.53萬	-10.47%161.84萬	-28.49%99.79萬	4.92%61.72萬
收到其他與投資活動有關的現金	-87.64%300萬	-87.64%300萬	----	--5,884萬	--2,427.5萬	--2,427.5萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-9.69%12.54億	-24.29%7.86億	-36.22%4.54億	-18.55%18.48億	-7.69%13.89億	-2.12%10.38億	14.08%7.12億	207.47%22.68億	289.68%15.04億	359.39%10.6億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-35.32%1.46億	-37.65%1.09億	-5.54%6,566.31萬	-10.53%3.28億	-19.72%2.26億	-11.11%1.75億	23.37%6,951.53萬	319.63%3.66億	404.58%2.81億	435.13%1.97億
投資支付的現金	-19.19%11.26億	-32.88%6.77億	-49.53%3.97億	-14.15%18.15億	-0.82%13.94億	-0.05%10.09億	21.94%7.87億	49.15%21.14億	149.08%14.05億	197.66%10.09億
支付其他與投資活動有關的現金	-41.18%1,000萬	-20.00%800萬	--814萬	4,858.21%2,170.35萬	3,783.69%1,700萬	2,184.52%1,000萬	----	--43.77萬	--43.77萬	--43.77萬
投資活動現金流出小計	-21.65%12.82億	-33.47%7.94億	-45.00%4.71億	-12.76%21.64億	-2.99%16.36億	-1.06%11.93億	22.05%8.56億	64.86%24.81億	172.13%16.87億	221.00%12.06億
投資活動產生的現金流量淨額	88.70%-2,797.37萬	94.81%-807.13萬	88.51%-1,652.64萬	-49.09%-3.17億	-35.83%-2.48億	-6.63%-1.55億	-86.67%-1.44億	72.31%-2.12億	22.02%-1.82億	-0.56%-1.46億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--5,265.13萬	--4,099.13萬	--1,500萬	--2,400萬	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--1,580萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-45.01%2.34億	-52.25%1.54億	-25.87%1.19億	153.45%4.77億	184.46%4.26億	294.29%3.23億	404.81%1.61億	422.68%1.88億	315.54%1.5億	127.22%8,180萬
收到其他與籌資活動有關的現金	75.85%4,550.87萬	182.39%3,485.2萬	224.29%1,633.51萬	--4,662.59萬	66.80%2,587.96萬	-10.88%1,234.16萬	11.42%503.72萬	----	-45.56%1,551.5萬	9.39%1,384.89萬
籌資活動現金流入小計	-26.42%3.32億	-31.36%2.3億	-9.20%1.5億	190.99%5.48億	173.40%4.51億	250.10%3.35億	355.84%1.66億	-70.37%1.88億	155.98%1.65億	96.57%9,564.89萬
償還債務支付的現金	-15.81%1.46億	4.43%5,326.11萬	-38.16%2,488.96萬	208.26%2.09億	155.16%1.73億	41.67%5,100萬	11.81%4,025萬	88.33%6,780萬	88.33%6,780萬	0.00%3,600萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-81.72%1,116.82萬	-87.44%730.39萬	66.69%349.35萬	-22.56%6,432.14萬	-25.06%6,110.43萬	-27.95%5,813.44萬	548.76%209.58萬	5,921.85%8,305.57萬	5,254.37%8,153.73萬	11,692.16%8,069.02萬
支付其他與籌資活動有關的現金	82.41%4,959.01萬	159.37%3,338.32萬	241.26%1,242.03萬	103.70%4,431.8萬	--2,718.64萬	--1,287.1萬	--363.96萬	-6.44%2,175.61萬	----	----
籌資活動現金流出小計	-21.00%2.06億	-23.00%9,394.82萬	-11.27%4,080.35萬	84.02%3.18億	74.97%2.61億	4.55%1.22億	26.60%4,598.54萬	184.69%1.73億	290.70%1.49億	212.14%1.17億
籌資活動產生的現金流量淨額	-33.86%1.26億	-36.16%1.36億	-8.40%1.1億	1,378.23%2.3億	1,105.53%1.9億	1,111.66%2.13億	6,012,871.72%1.2億	-97.29%1,555.22萬	-39.99%1,577.06萬	-286.61%-2,104.13萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-129.91%-19.46萬	-39.63%35.23萬	-132.13%-4.08萬	1,730.16%62.25萬	230.86%65.08萬	4,041.34%58.36萬	618.95%12.69萬	-22.51%-3.82萬	882.98%19.67萬	170.43%1.41萬
現金及現金等價物淨增加額	142.82%2,350.77萬	-21.19%4,795.24萬	266.80%6,031.74萬	-1,091.39%-4,916萬	-67.43%-5,490.2萬	324.60%6,084.92萬	-415.48%-3,616.05萬	-92.98%495.87萬	20.37%-3,279.06萬	39.96%-2,709.22萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-28.00%1.26億	-28.00%1.26億	-28.00%1.26億	2.91%1.76億	2.91%1.76億	2.91%1.76億	2.91%1.76億	70.62%1.71億	70.62%1.71億	70.62%1.71億
期末現金及現金等價物餘額	24.24%1.5億	-26.25%1.74億	33.94%1.87億	-28.00%1.26億	-12.44%1.21億	64.72%2.36億	-14.78%1.39億	2.91%1.76億	134.29%1.38億	161.51%1.44億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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