Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
騰亞精工 (301125)
- 24.96
- +0.66+2.72%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
35.38億總市值-209.75市盈率TTM
25.23最高價23.50最低價3.96萬手成交量24.57今開24.30昨收9749.73萬成交額3.15%換手率734.12市盈率(靜)1.42億總股本26.8852周最高6.09市淨率31.37億流通值11.7452周最低29.16漲停價1.26億流通股26.88歷史最高19.44跌停價7.12%振幅5.61歷史最低0.02股息TTM24.64平均價1.80萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手1.97萬手外盤
騰亞精工 (301125) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.09%1.11億 | 2.16%5.96億 | 0.29%4.26億 | 53.33%3.68億 | 19.30%1.15億 | 23.04%5.83億 | 35.53%4.24億 | 23.71%2.4億 | 35.70%9,658.61萬 | -4.40%4.74億 |
| 收到的稅費返還 | 55.40%880.65萬 | -8.70%4,079.72萬 | -10.31%2,564.53萬 | 0.68%1,812.17萬 | -21.70%566.69萬 | 235.78%4,468.49萬 | 135.04%2,859.39萬 | 90.85%1,799.85萬 | 74.90%723.77萬 | -29.61%1,330.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8,486.57%3,530.59萬 | 30.00%1,371.05萬 | -36.32%768.76萬 | 52.37%600.59萬 | -81.41%41.12萬 | 45.10%1,054.64萬 | 174.80%1,207.28萬 | 33.53%394.16萬 | 97.20%221.14萬 | -11.39%726.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.46%1.55億 | 1.86%6.5億 | -1.31%4.59億 | 49.70%3.92億 | 14.40%1.21億 | 29.08%6.39億 | 41.06%4.65億 | 26.91%2.62億 | 38.72%1.06億 | -5.42%4.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.82%9,273.8萬 | -9.14%3.59億 | 1.02%2.76億 | 72.54%2.78億 | -7.96%8,522.19萬 | 32.05%3.95億 | 18.88%2.73億 | 19.86%1.61億 | 40.21%9,259.32萬 | 2.78%2.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.12%4,671.82萬 | 16.41%1.62億 | 14.14%1.2億 | 15.23%8,144.83萬 | 26.50%4,402.38萬 | 31.75%1.39億 | 38.63%1.05億 | 47.29%7,068.39萬 | 38.57%3,480.16萬 | 23.65%1.05億 |
| 支付的各項稅費 | 135.08%839.73萬 | -45.49%1,577.71萬 | -56.38%1,017.99萬 | -67.68%705.76萬 | -76.81%357.22萬 | 111.95%2,894.24萬 | 227.10%2,334.01萬 | 493.58%2,183.43萬 | 604.81%1,540.17萬 | 43.04%1,365.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 376.96%4,552.34萬 | -9.08%4,885.59萬 | -53.66%2,858.81萬 | -40.09%2,374.04萬 | -58.20%954.44萬 | 44.25%5,373.68萬 | 132.30%6,168.69萬 | 179.57%3,962.69萬 | 333.85%2,283.25萬 | 37.83%3,725.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.83%1.93億 | -5.08%5.85億 | -6.16%4.35億 | 33.05%3.9億 | -14.05%1.42億 | 35.38%6.16億 | 36.54%4.64億 | 46.45%2.93億 | 67.98%1.66億 | 10.32%4.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -84.06%-3,875.34萬 | 195.05%6,537.02萬 | 1,820.77%2,371.02萬 | 107.91%245.1萬 | 64.67%-2,105.46萬 | -43.72%2,215.53萬 | 112.33%123.44萬 | -583.05%-3,096.71萬 | -168.87%-5,959.38萬 | -64.31%3,936.32萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.44%1.35億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.00%71.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,366.28%148.18萬 | 2,386.81%182.38萬 | 7,232.48%97.23萬 | ---- | -95.20%3.32萬 | -88.42%7.33萬 | -66.77%1.33萬 | 156.04%10.22萬 | 356.59%69.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --500 | ---- | --318萬 | --318萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --500 | 4,366.28%148.18萬 | 6,722.95%500.38萬 | 31,214.38%415.23萬 | ---- | -99.98%3.32萬 | -99.95%7.33萬 | -99.99%1.33萬 | -99.80%10.22萬 | 43.02%1.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.91%813.81萬 | 22.08%8,731.41萬 | 4.70%6,522.27萬 | -14.19%3,960.74萬 | 56.07%2,897.18萬 | -56.28%7,152.47萬 | -58.95%6,229.4萬 | -44.09%4,615.59萬 | -71.71%1,856.29萬 | 24.21%1.64億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,607.15 | -100.00%1,607.15 | -99.84%1,607.15 | -42.14%8,100萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.52%195萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -71.91%813.81萬 | 22.08%8,731.41萬 | 4.70%6,522.27萬 | -14.19%3,960.74萬 | 56.06%2,897.18萬 | -81.05%7,152.47萬 | -82.51%6,229.56萬 | -78.39%4,615.75萬 | -72.13%1,856.45萬 | 38.05%3.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 71.91%-813.76萬 | -20.06%-8,583.23萬 | 3.22%-6,021.89萬 | 23.16%-3,545.52萬 | -56.92%-2,897.18萬 | 70.40%-7,149.15萬 | 71.76%-6,222.22萬 | 43.79%-4,614.43萬 | -13.84%-1,846.23萬 | -35.41%-2.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -5.37%8,200萬 | 6.31%2億 | -0.73%1.56億 | -9.53%1.06億 | -10.66%8,665.59萬 | -22.17%1.88億 | -31.31%1.57億 | 24.77%1.17億 | 79.30%9,700萬 | 277.42%2.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.94%8,187.92 | ---- | ---- | ---- | 1,046.88%1,468萬 | 354.49%1,468萬 | 1,568.18%1,468萬 | 0.00%17萬 | -14.67%128萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.37%8,200萬 | -1.39%2億 | -9.22%1.56億 | -19.61%1.06億 | -10.82%8,665.59萬 | -16.53%2.03億 | -30.93%1.72億 | 39.11%1.32億 | 79.05%9,717萬 | -44.81%2.43億 |
| 償還債務支付的現金 | -43.19%3,498.25萬 | -2.39%1.51億 | 41.76%1.32億 | 5.56%8,508.25萬 | 21.70%6,158.25萬 | 209.64%1.54億 | 851.02%9,320萬 | 722.45%8,060萬 | 416.33%5,060萬 | -63.70%4,980萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.24%170.85萬 | 3.17%1,150.89萬 | 6.08%967.09萬 | 13.09%798.67萬 | -5.46%186.19萬 | -82.00%1,115.48萬 | -84.81%911.69萬 | 1,435.81%706.22萬 | 3,137.61%196.96萬 | -25.00%6,198.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -95.07%25萬 | -95.21%24.3萬 | -95.07%25萬 | ---- | 6.14%507.52萬 | 7.49%507.36萬 | 269.36%507.36萬 | 1,292.25%511.94萬 | -85.87%478.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.17%3,669.1萬 | -4.78%1.62億 | 32.26%1.42億 | 0.63%9,331.92萬 | 9.98%6,344.44萬 | 46.21%1.7億 | 44.10%1.07億 | 697.15%9,273.58萬 | 464.00%5,768.9萬 | -54.05%1.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.20%4,530.9萬 | 16.54%3,758.42萬 | -78.51%1,381.82萬 | -67.81%1,253.64萬 | -41.21%2,321.14萬 | -74.46%3,225萬 | -63.06%6,428.95萬 | -53.09%3,894.42萬 | -10.35%3,948.1萬 | -32.23%1.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -140.68%-38.2萬 | -54.62%133.19萬 | -43.92%137.89萬 | -37.13%124.97萬 | 33.57%93.89萬 | 186.28%293.47萬 | 376.05%245.87萬 | 4,765.79%198.76萬 | 347.36%70.29萬 | -4.73%102.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.41%-196.39萬 | 230.40%1,845.41萬 | -469.97%-2,131.17萬 | 46.88%-1,921.81萬 | 31.68%-2,587.61萬 | 81.09%-1,415.15萬 | 110.33%576.04萬 | -589.74%-3,617.95萬 | -804.61%-3,787.21萬 | -162.70%-7,483.25萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.46%7,710.85萬 | -19.44%5,865.44萬 | -19.44%5,865.44萬 | -19.44%5,865.44萬 | -19.44%5,865.44萬 | -50.69%7,280.6萬 | -50.72%7,280.6萬 | -50.69%7,280.6萬 | -50.69%7,280.6萬 | 421.73%1.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 129.25%7,514.47萬 | 31.46%7,710.85萬 | -52.47%3,734.27萬 | 7.67%3,943.63萬 | -6.17%3,277.84萬 | -19.44%5,865.44萬 | -14.56%7,856.64萬 | -76.37%3,662.65萬 | -77.17%3,493.38萬 | -50.69%7,280.6萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
