(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.66%21.99億 | 45.57%11.88億 | 17.03%35.45億 | 30.82%25.01億 | 29.71%15.31億 | 59.91%8.16億 | 37.27%30.3億 | 18.71%19.12億 | 8.22%11.8億 | 11.52%5.1億 |
收到的稅費返還 | 4,287.02%120.94萬 | 1,704.10%41.79萬 | --82.16萬 | --19.87萬 | --2.76萬 | --2.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 119.98%2,935.9萬 | 4.23%5,557.38萬 | 235.87%5,338.72萬 | -58.55%5,353.51萬 | 259.83%1,334.6萬 | 386.52%5,331.65萬 | 206.69%1,589.53萬 | 3,297.92%1.29億 | 141.46%370.89萬 | 1,204.48%1,095.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 44.39%22.29億 | 43.08%12.44億 | 18.20%36億 | 25.18%25.55億 | 30.43%15.44億 | 66.78%8.7億 | 37.67%30.45億 | 26.43%20.41億 | 8.41%11.84億 | 13.70%5.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.06%20.27億 | 27.49%10.34億 | -4.41%30.72億 | 14.62%23.24億 | 18.41%14.57億 | 21.42%8.11億 | 52.01%32.13億 | 18.25%20.27億 | 23.81%12.31億 | 7.21%6.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 76.27%1.98億 | 68.03%1.02億 | 89.98%2.51億 | 92.51%1.65億 | 109.53%1.13億 | 109.42%6,059.36萬 | 61.17%1.32億 | 46.67%8,596.68萬 | 41.51%5,369.75萬 | 46.64%2,893.45萬 |
支付的各項稅費 | 46.51%7,893.5萬 | 20.84%3,965.77萬 | 13.06%1億 | -10.89%7,228.37萬 | -12.06%5,387.54萬 | 55.90%3,281.84萬 | 10.22%8,867.28萬 | 31.28%8,111.49萬 | 35.36%6,126.11萬 | 20.25%2,105.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 84.01%1.45億 | 315.75%2.44億 | 42.06%1.49億 | 135.92%2.43億 | -11.21%7,856.44萬 | -23.51%5,872.67萬 | 7.65%1.05億 | -6.05%1.03億 | 49.77%8,848.14萬 | 87.71%7,677.64萬 |
經營活動現金流出小計 | 43.83%24.49億 | 47.39%14.2億 | 0.93%35.72億 | 22.08%28.05億 | 18.69%17.02億 | 21.19%9.63億 | 49.09%35.39億 | 18.15%22.98億 | 26.21%14.34億 | 13.34%7.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -38.37%-2.19億 | -87.40%-1.75億 | 105.49%2,713.01萬 | 2.57%-2.5億 | 36.77%-1.58億 | 65.75%-9,364.42萬 | -205.28%-4.94億 | 22.33%-2.57億 | -462.83%-2.51億 | -12.66%-2.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 98.96%63.62萬 | ---- | ---- | ---- | --31.97萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.5萬 | --2.5萬 | 174.97%22.3萬 | --2.1萬 | ---- | ---- | --8.11萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,400萬 | --1億 | --1億 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.98%2.5萬 | -99.84%2.5萬 | 33,543.72%1.35億 | --1億 | --1億 | --1,600萬 | --40.08萬 | --0 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.27%7,297.62萬 | 4.71%6,803.9萬 | 8.61%2.27億 | 18.70%1.62億 | 26.36%1.15億 | 767.74%6,497.56萬 | 527.01%2.09億 | 435.28%1.37億 | 798.95%9,062.33萬 | 95.24%748.79萬 |
投資支付的現金 | -80.64%4,160.66萬 | 162.61%3.58億 | 364.50%9,290萬 | 347.02%4.75億 | --2.15億 | --1.36億 | --2,000萬 | --1.06億 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3.82億 | ---- | 222.70%4.12億 | ---- | ---- | ---- | --1.28億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -100.00%312.44 | -100.00%312.44 | 36.16%2.02億 | 0.70%3,990萬 | 99.52%1,900萬 | 33.39%800.31萬 | --1.48億 | --3,962.29萬 | --952.29萬 | --600萬 |
投資活動現金流出小計 | 42.40%4.96億 | 103.55%4.26億 | 84.99%9.34億 | 139.53%6.77億 | 247.92%3.48億 | 1,451.71%2.09億 | 1,416.23%5.05億 | 1,005.93%2.83億 | 892.43%1億 | 251.68%1,348.79萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -99.71%-4.96億 | -120.39%-4.26億 | -58.39%-7.99億 | -104.13%-5.77億 | -148.07%-2.48億 | -1,333.08%-1.93億 | -1,415.03%-5.04億 | -1,005.93%-2.83億 | -892.43%-1億 | -251.68%-1,348.79萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -60.00%100萬 | --100萬 | 1,716.33%890萬 | 367.29%600萬 | --250萬 | ---- | -99.92%49萬 | --128.4萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --890萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 32.88%14.13億 | 80.90%7.2億 | 38.77%20.66億 | 102.82%16.9億 | 106.82%10.63億 | 95.10%3.98億 | 81.59%14.88億 | 15.19%8.33億 | -3.82%5.14億 | -37.89%2.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -43.04%9,000萬 | -61.50%2,000萬 | 139.14%2.85億 | 5.40%1.58億 | 144.39%1.58億 | 234.19%5,195.11萬 | -0.07%1.19億 | 24.41%1.5億 | -10.60%6,465.21萬 | -56.13%1,554.52萬 |
籌資活動現金流入小計 | 22.88%15.04億 | 64.68%7.41億 | 46.72%23.59億 | 88.30%18.54億 | 111.45%12.24億 | 104.95%4.5億 | 4.76%16.08億 | 16.67%9.85億 | -4.63%5.79億 | -39.66%2.2億 |
償還債務支付的現金 | 50.08%8.1億 | 96.45%3.2億 | 70.11%12.89億 | 50.38%9.53億 | 16.18%5.4億 | -8.22%1.63億 | -2.33%7.58億 | 9.80%6.33億 | -6.69%4.65億 | -29.13%1.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.29%3,883.77萬 | -3.98%1,613.61萬 | 84.48%7,605.08萬 | 33.12%4,014.05萬 | 50.95%2,849.7萬 | 237.38%1,680.52萬 | 33.11%4,122.42萬 | 28.08%3,015.36萬 | 15.64%1,887.84萬 | -34.26%498.1萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --360.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 789.31%1.06億 | -0.96%6,567.55萬 | 471.06%1.3億 | 296.79%5,783.52萬 | 48.51%1,192.11萬 | 274.70%6,630.94萬 | -22.67%2,274.21萬 | 151.92%1,457.58萬 | 89.56%802.71萬 | 610.76%1,769.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 64.59%9.55億 | 63.35%4.02億 | 81.92%14.95億 | 54.91%10.51億 | 18.04%5.8億 | 22.89%2.46億 | -1.73%8.22億 | 11.87%6.78億 | -5.20%4.92億 | -23.17%2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -14.76%5.48億 | 66.30%3.39億 | 9.94%8.64億 | 162.21%8.03億 | 639.66%6.43億 | 957.63%2.04億 | 12.52%7.86億 | 28.91%3.06億 | -1.26%8,694.99萬 | -81.33%1,927.29萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | --0.83 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -170.72%-1.67億 | -215.89%-2.63億 | 143.76%9,275.73萬 | 89.92%-2,347.66萬 | 189.59%2.36億 | 68.95%-8,310萬 | -142.08%-2.12億 | -96.75%-2.33億 | -888.41%-2.64億 | -86.75%-2.68億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.81%6.14億 | 18.55%6.17億 | -28.93%5.21億 | -28.93%5.21億 | -28.93%5.21億 | -28.93%5.21億 | 219.99%7.33億 | 219.99%7.33億 | 219.99%7.33億 | 219.99%7.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.03%4.46億 | -18.93%3.55億 | 17.81%6.14億 | -0.53%4.97億 | 61.42%7.57億 | -5.90%4.38億 | -28.93%5.21億 | 351.77%5億 | 78.70%4.69億 | 442.80%4.65億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據