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301127 天源環保
- 17.55
- +0.63+3.72%
已收盤 12/13 15:00 (北京)
110.81億總市值37.42市盈率TTM
17.88最高價16.11最低價41.77萬手成交量16.50今開16.92昨收7.26億成交額10.63%換手率39.17市盈率(靜)6.31億總股本21.3752周最高4.03市淨率68.98億流通值4.8052周最低20.30漲停價3.93億流通股21.37歷史最高13.54跌停價10.46%振幅4.80歷史最低0.12股息TTM17.38平均價19.46萬手內盤0.70%股息率TTM100股每手19.73萬手外盤
天源環保關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -32.11%13.05億 | 45.94%15.22億 | 84.79%17.57億 | 74.16%19.11億 | 132.39%19.22億 | 6.81%10.43億 | -6.45%9.51億 | -6.42%10.97億 | 1,323.16%8.27億 | 1,531.03%9.77億 |
| 交易性金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收票據及應收賬款 | 16.21%6.31億 | -4.34%4.94億 | 4.81%4.91億 | 16.26%5.1億 | 27.32%5.43億 | 12.87%5.17億 | 11.70%4.68億 | 18.19%4.39億 | 23.32%4.26億 | 59.76%4.58億 |
| -應收票據 | 1,400.00%750萬 | --1,664萬 | --1,680.65萬 | --1,419.65萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收賬款 | 14.94%6.23億 | -7.57%4.77億 | 1.22%4.74億 | 13.03%4.96億 | 27.20%5.42億 | 12.87%5.17億 | 11.70%4.68億 | 18.19%4.39億 | 23.32%4.26億 | 59.76%4.58億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 46.67%4,492.68萬 | 57.53%4,758.63萬 | 28.22%4,501.62萬 | 32.79%3,901.09萬 | -11.02%3,063.14萬 | -21.49%3,020.7萬 | -34.41%3,510.85萬 | -70.60%2,937.84萬 | -38.02%3,442.63萬 | -37.52%3,847.4萬 |
| -其他應收款 | ---- | 57.53%4,758.63萬 | ---- | ---- | ---- | -21.49%3,020.7萬 | ---- | -70.60%2,937.84萬 | ---- | -37.52%3,847.4萬 |
| 合同資產 | -19.22%2.23億 | 167.91%3.43億 | 98.94%2億 | 57.67%2.16億 | -51.29%2.76億 | -71.31%1.28億 | -36.34%1.01億 | -32.15%1.37億 | 407.49%5.67億 | 277.69%4.46億 |
| 預付款項 | 211.14%5,063.45萬 | 29.60%4,099.81萬 | -22.27%3,331.89萬 | -15.34%3,210.81萬 | -31.60%1,627.39萬 | 342.24%3,163.52萬 | 451.49%4,286.28萬 | 526.17%3,792.65萬 | 81.37%2,379.15萬 | -25.27%715.34萬 |
| 存貨 | -28.08%4,699.75萬 | -46.24%3,917.07萬 | -22.08%4,074.56萬 | -29.58%3,826.76萬 | 64.75%6,534.6萬 | 125.84%7,285.81萬 | 71.78%5,229.49萬 | 110.86%5,434.04萬 | -50.91%3,966.38萬 | -35.46%3,226.1萬 |
| 應收款項融資 | --206.81萬 | 107.41%653.34萬 | 271.76%548.35萬 | 104.94%256.17萬 | ---- | 215.00%315萬 | 47.50%147.5萬 | -64.29%125萬 | 20.00%120萬 | -50.00%100萬 |
| 劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 一年內到期的非流動資產 | 0.00%1,980萬 | 0.00%1,980萬 | 0.00%1,980萬 | 0.00%1,980萬 | --1,980萬 | --1,980萬 | --1,980萬 | --1,980萬 | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | 138.73%2.39億 | 266.29%2.09億 | 252.87%1.66億 | 323.80%1.49億 | 267.01%1億 | 226.58%5,696.31萬 | 63.43%4,692.74萬 | 46.45%3,507.35萬 | 6.44%2,732.93萬 | -26.42%1,744.25萬 |
| 流動資產合計 | -14.67%25.63億 | 43.10%27.22億 | 60.52%27.58億 | 57.63%29.18億 | 54.30%30.04億 | -3.78%19.02億 | 0.18%17.18億 | -2.84%18.51億 | 181.43%19.47億 | 223.38%19.77億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 長期股權投資 | 150.00%2,351.43萬 | 4.13%975.51萬 | 5.15%954.96萬 | 2.93%915.12萬 | 22.47%940.59萬 | 20.68%936.82萬 | 15.11%908.2萬 | 14.51%889.1萬 | -13.35%768萬 | -12.14%776.27萬 |
| 長期應收款 | 0.00%7,920萬 | 0.00%7,920萬 | 0.00%7,920萬 | -25.00%5,940萬 | -20.80%7,920萬 | -20.80%7,920萬 | 58.40%7,920萬 | --7,920萬 | --1億 | --1億 |
| 固定資產 | ---- | 20.35%1.61億 | ---- | ---- | ---- | -8.45%1.34億 | ---- | -2.25%1.47億 | ---- | 22.10%1.46億 |
| 在建工程 | ---- | -79.43%576.9萬 | ---- | ---- | ---- | 2.48%2,804.47萬 | ---- | -89.18%390.75萬 | ---- | -45.72%2,736.61萬 |
| 無形資產 | 79.66%29.28億 | 98.23%26.43億 | 97.59%22.53億 | 113.16%21.21億 | 502.73%16.29億 | 385.05%13.33億 | 311.13%11.4億 | 253.38%9.95億 | -7.98%2.7億 | -5.25%2.75億 |
| 商譽 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 | 0.00%18.42萬 |
| 長期待攤費用 | -13.27%3,882.28萬 | 28.58%4,036.65萬 | 19.84%4,186.24萬 | 15.15%4,422.92萬 | 169.61%4,476.4萬 | 65.23%3,139.48萬 | 45.68%3,493.29萬 | 135.07%3,841.14萬 | 55.79%1,660.32萬 | 178.62%1,900.02萬 |
| 遞延所得稅資產 | 43.88%6,389.43萬 | 52.07%6,387.23萬 | 20.89%4,747.24萬 | 48.44%5,728.21萬 | 16.22%4,440.75萬 | 20.84%4,200.26萬 | 27.73%3,926.75萬 | 23.01%3,859.03萬 | 33.49%3,821.14萬 | 40.17%3,475.95萬 |
| 使用權資產 | -7.24%2,245.94萬 | 44.67%2,408.97萬 | 80.42%1,985.17萬 | 112.85%2,138.59萬 | 309.23%2,421.27萬 | 162.13%1,665.19萬 | 13.12%1,100.31萬 | 55.19%1,004.75萬 | -17.93%591.67萬 | -36.03%635.26萬 |
| 其他非流動資產 | 376.25%4.21億 | 559.11%3.75億 | 2,335.54%3.68億 | 2,386.59%3.28億 | 228.68%8,837.85萬 | 381.77%5,694.76萬 | -52.65%1,512.17萬 | -64.18%1,317.44萬 | -8.55%2,688.9萬 | -60.57%1,182.04萬 |
| 非流動資產合計 | 81.52%37.51億 | 96.58%34.03億 | 101.43%29.87億 | 109.07%27.89億 | 222.59%20.66億 | 175.54%17.31億 | 145.50%14.83億 | 135.40%13.34億 | 16.66%6.41億 | 16.18%6.28億 |
| 資產總計 | 24.53%63.14億 | 68.58%61.25億 | 79.47%57.45億 | 79.17%57.07億 | 95.97%50.7億 | 39.46%36.33億 | 38.03%32.01億 | 28.86%31.85億 | 108.51%25.87億 | 126.13%26.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%2,000萬 |
| 應付票據及應付帳款 | 56.37%10.13億 | 40.23%9.51億 | 44.46%8.02億 | 58.84%8.82億 | 138.79%6.48億 | 100.09%6.78億 | 287.81%5.55億 | 121.45%5.55億 | 31.98%2.71億 | 75.41%3.39億 |
| -應付帳款 | 56.37%10.13億 | 40.23%9.51億 | 44.46%8.02億 | 58.84%8.82億 | 138.79%6.48億 | 100.09%6.78億 | 287.81%5.55億 | 121.45%5.55億 | 31.98%2.71億 | 75.41%3.39億 |
| 合同負債 | -1.14%3,126.13萬 | 16.73%2,588.31萬 | 12.96%2,876.13萬 | -42.06%1,761.21萬 | 6.18%3,162.23萬 | 295.51%2,217.26萬 | 730.92%2,546.23萬 | 448.01%3,039.88萬 | -22.82%2,978.17萬 | -80.46%560.6萬 |
| 應付職工薪酬 | 17.97%1,045.46萬 | 77.75%1,273.01萬 | 19.62%580.08萬 | 15.37%1,446.74萬 | 8.57%886.2萬 | 2.28%716.18萬 | 17.19%484.93萬 | 0.10%1,253.99萬 | -1.51%816.26萬 | -14.62%700.2萬 |
| 應交稅費 | 17.58%3,086.27萬 | 326.76%3,384.54萬 | -5.62%1,982.04萬 | 74.59%5,472.72萬 | 182.09%2,624.8萬 | -28.07%793.07萬 | 66.56%2,100.05萬 | 25.23%3,134.64萬 | 2.96%930.48萬 | 2.02%1,102.52萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -42.20%3,214.09萬 | -22.75%5,309.58萬 | 0.28%5,264.1萬 | -0.30%5,285.22萬 | -5.20%5,560.48萬 | 947.67%6,872.9萬 | 534.83%5,249.38萬 | 618.17%5,301.26萬 | 5,857.08%5,865.51萬 | 201.79%656.02萬 |
| -其他應付款 | ---- | -22.75%5,309.58萬 | ---- | ---- | ---- | 947.67%6,872.9萬 | ---- | 618.17%5,301.26萬 | ---- | 201.79%656.02萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | 91.89%7,096.01萬 | 180.76%6,719.26萬 | 4.94%4,787.03萬 | -3.34%4,424.91萬 | -16.85%3,697.9萬 | -46.19%2,393.24萬 | 22.33%4,561.55萬 | 63.68%4,577.69萬 | 64.02%4,447.34萬 | 40.65%4,447.34萬 |
| 其他流動負債 | 102.56%9,553.34萬 | 316.82%9,377.95萬 | 320.65%7,144.23萬 | 354.82%7,089.82萬 | 476.96%4,716.22萬 | 247.37%2,249.89萬 | 255.78%1,698.39萬 | 269.42%1,558.83萬 | 52.24%817.42萬 | 31.10%647.69萬 |
| 流動負債合計 | 50.33%12.84億 | 49.00%12.38億 | 42.52%10.28億 | 52.80%11.37億 | 98.75%8.54億 | 88.74%8.31億 | 164.03%7.22億 | 89.09%7.44億 | 28.34%4.3億 | 52.99%4.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | 65.23%13.22億 | 130.89%12.32億 | 342.54%11.89億 | 288.78%10.44億 | 969.27%8億 | 613.50%5.34億 | 311.46%2.69億 | 123.42%2.69億 | -41.89%7,480萬 | -44.32%7,480萬 |
| 應付債券 | -2.03%7.33億 | --7.82億 | --7.72億 | --7.6億 | --7.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預計負債 | 41.11%6,280.78萬 | 38.60%5,788.11萬 | 33.76%5,413.27萬 | 21.39%4,645.29萬 | 9.29%4,450.86萬 | 9.97%4,176.15萬 | 5.64%4,046.9萬 | 3.05%3,826.74萬 | 15.59%4,072.57萬 | 17.42%3,797.39萬 |
| 遞延所得稅負債 | 86.39%7,207.02萬 | 112.35%7,421.42萬 | 152.04%5,857.23萬 | 228.31%6,179.75萬 | 57.42%3,866.61萬 | 121.28%3,494.82萬 | 353.19%2,323.89萬 | 206.43%1,882.29萬 | 292.48%2,456.22萬 | 170.93%1,579.38萬 |
| 長期遞延收益 | 12.15%42.96萬 | 13.30%46.05萬 | 45.79%33.63萬 | 47.26%35.97萬 | --38.31萬 | --40.64萬 | --23.07萬 | --24.43萬 | ---- | ---- |
| 租賃負債 | -2.37%1,716.89萬 | 52.24%1,700.67萬 | 120.52%1,586.41萬 | 211.23%1,652.33萬 | 1,556.58%1,758.62萬 | 843.06%1,117.1萬 | 127.10%719.38萬 | 184.13%530.9萬 | -48.95%106.16萬 | -48.22%118.45萬 |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.26%237.82萬 | 33.74%237.82萬 |
| 非流動負債合計 | 33.83%22.07億 | 247.96%21.64億 | 515.16%20.9億 | 482.36%19.29億 | 1,048.96%16.49億 | 370.74%6.22億 | 195.03%3.4億 | 96.43%3.31億 | -19.97%1.44億 | -25.22%1.32億 |
| 負債合計 | 39.46%34.91億 | 134.19%34.02億 | 193.80%31.18億 | 185.16%30.66億 | 336.61%25.03億 | 153.85%14.53億 | 173.22%10.61億 | 91.29%10.75億 | 11.49%5.73億 | 23.24%5.72億 |
| 所有者權益（或股東權益） | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | 40.82%5.92億 | -0.04%4.2億 | 0.44%4.2億 | 0.44%4.2億 | 0.44%4.2億 | 0.48%4.2億 | 2.05%4.18億 | 2.05%4.18億 | 36.07%4.18億 | 36.07%4.18億 |
| 其他權益工具 | -21.95%1.89億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.42億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -優先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -永續債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資本公積 | -11.31%9.94億 | 1.55%11.33億 | 2.75%11.3億 | 2.76%11.26億 | 2.79%11.2億 | 2.94%11.15億 | 5.84%11億 | 5.43%10.96億 | 7,841.38%10.9億 | 7,795.52%10.84億 |
| 盈餘公積 | 39.43%8,764.21萬 | 39.43%8,764.21萬 | 39.43%8,764.21萬 | 39.43%8,764.21萬 | 28.87%6,285.73萬 | 28.87%6,285.73萬 | 28.87%6,285.73萬 | 28.87%6,285.73萬 | 44.59%4,877.7萬 | 44.59%4,877.7萬 |
| 未分配利潤 | 27.53%9.3億 | 46.60%9.33億 | 39.64%8.4億 | 41.15%8.13億 | 45.66%7.29億 | 33.93%6.36億 | 41.28%6.01億 | 41.71%5.76億 | 36.66%5億 | 45.12%4.75億 |
| 減:庫存股 | -43.99%2,626.16萬 | 55.13%9,738.76萬 | 91.72%9,738.76萬 | 2.15%5,188.77萬 | -7.69%4,688.82萬 | --6,277.64萬 | --5,079.64萬 | --5,079.64萬 | --5,079.64萬 | ---- |
| 其他綜合收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 一般風險準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 專項儲備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 9.41%27.65億 | 23.45%26.82億 | 21.30%25.86億 | 23.70%26億 | 25.94%25.27億 | 7.23%21.72億 | 10.82%21.32億 | 10.38%21.02億 | 178.26%20.07億 | 196.90%20.26億 |
| 少數股東權益 | 45.44%5,751.74萬 | 395.20%4,151.58萬 | 405.50%4,105.66萬 | 417.56%4,067.73萬 | 455.13%3,954.58萬 | 18.44%838.36萬 | 14.96%812.2萬 | 46.36%785.95萬 | 32.45%712.37萬 | 31.71%707.85萬 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 9.97%28.23億 | 24.88%27.23億 | 22.76%26.27億 | 25.17%26.41億 | 27.45%25.67億 | 7.26%21.81億 | 10.83%21.4億 | 10.48%21.1億 | 177.18%20.14億 | 195.61%20.33億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 24.53%63.14億 | 68.58%61.25億 | 79.47%57.45億 | 79.17%57.07億 | 95.97%50.7億 | 39.46%36.33億 | 38.03%32.01億 | 28.86%31.85億 | 108.51%25.87億 | 126.13%26.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
