(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 84.83%4.89億 | 76.14%2.21億 | 17.25%6.13億 | 20.16%4.14億 | 7.63%2.65億 | -22.08%1.25億 | 14.70%5.23億 | 22.43%3.45億 | 26.63%2.46億 | 19.92%1.61億 |
收到的稅費返還 | -90.08%18.68萬 | -92.78%1.35萬 | 245.27%227.09萬 | -8.72%188.33萬 | 22.37%188.33萬 | -85.42%18.77萬 | -77.95%65.77萬 | 631.09%206.33萬 | 781.71%153.9萬 | 773.16%128.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 65.26%862.15萬 | 38.51%377.46萬 | -63.56%841.19萬 | -36.99%1,099.16萬 | -57.80%521.71萬 | -60.29%272.52萬 | 593.99%2,308.6萬 | 334.12%1,744.35萬 | 213.42%1,236.36萬 | 644.76%686.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 83.24%4.98億 | 75.09%2.24億 | 14.11%6.24億 | 17.26%4.27億 | 4.61%2.72億 | -24.11%1.28億 | 18.27%5.47億 | 27.41%3.64億 | 31.01%2.6億 | 25.00%1.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 119.97%2.81億 | 132.44%1.05億 | 27.73%3.64億 | 21.96%2.71億 | 6.25%1.28億 | -20.03%4,508.98萬 | 16.17%2.85億 | 34.19%2.22億 | 27.85%1.2億 | 68.18%5,638.39萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 50.89%1.08億 | 57.07%5,583.51萬 | 17.15%1.76億 | 6.59%1.08億 | 5.71%7,156.41萬 | 6.94%3,554.85萬 | 19.50%1.5億 | 6.03%1.01億 | -0.04%6,770.07萬 | 12.67%3,324.15萬 |
支付的各項稅費 | 33.80%2,800.98萬 | 36.94%1,396.77萬 | 119.63%4,733.84萬 | 76.01%3,566.01萬 | 138.40%2,093.41萬 | 302.39%1,020.01萬 | -18.34%2,155.34萬 | -0.88%2,026.01萬 | 2.10%878.11萬 | -62.42%253.49萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 96.76%3,919.51萬 | 70.17%1,865.39萬 | -24.78%2,526.88萬 | 8.14%3,402.09萬 | 2.01%1,991.99萬 | -61.12%1,096.17萬 | 67.14%3,359.28萬 | 127.23%3,146.04萬 | 200.20%1,952.72萬 | 389.26%2,819.65萬 |
經營活動現金流出小計 | 89.96%4.56億 | 89.85%1.93億 | 24.93%6.13億 | 19.57%4.49億 | 11.06%2.4億 | -15.42%1.02億 | 17.45%4.91億 | 27.01%3.75億 | 22.26%2.16億 | 59.33%1.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 31.83%4,139.62萬 | 18.04%3,108.26萬 | -80.89%1,068萬 | -97.78%-2,128.6萬 | -27.59%3,140.18萬 | -45.70%2,633.2萬 | 26.01%5,590.14萬 | -14.93%-1,076.24萬 | 103.75%4,336.62萬 | -18.56%4,848.92萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --500萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -39.58%273.13萬 | 47.54%231.49萬 | -12.27%819.18萬 | -16.11%593.82萬 | 43.31%452.06萬 | 82.20%156.89萬 | 213.64%933.76萬 | 390.05%707.88萬 | 462.24%315.45萬 | 255.05%86.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -68.04%17.42萬 | -55.56%17.42萬 | -60.35%216.9萬 | -30.75%75.9萬 | -27.33%54.5萬 | -47.73%39.2萬 | 8,382.04%547.09萬 | 41.56%109.6萬 | 51.76%75萬 | --75萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 10.03%5.99億 | 281.83%4.58億 | -14.47%12.11億 | -13.11%8.17億 | 9.76%5.44億 | -15.19%1.2億 | 102.50%14.16億 | 484.29%9.41億 | 422.11%4.96億 | 203.00%1.42億 |
投資活動現金流入小計 | 10.45%6.07億 | 277.73%4.61億 | -14.56%12.23億 | -13.15%8.24億 | 9.91%5.49億 | -14.78%1.22億 | 103.73%14.31億 | 481.35%9.49億 | 420.43%5億 | 204.86%1.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.91%2,621.76萬 | -20.11%983.29萬 | -51.51%3,632.08萬 | -32.39%3,077.56萬 | -23.84%2,475.51萬 | -24.82%1,230.8萬 | 41.60%7,491.11萬 | -2.37%4,552.22萬 | -10.82%3,250.59萬 | 25.95%1,637.04萬 |
投資支付的現金 | --1,380.23萬 | ---- | --500萬 | 113.26%4,585萬 | ---- | ---- | ---- | --2,150萬 | --2,150萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 20.05%1,915.73萬 | ---- | ---- | ---- | --1,595.76萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -29.68%4.96億 | 29.26%2.96億 | -8.90%13.85億 | -16.40%9.39億 | 33.17%7.05億 | -56.27%2.29億 | 116.88%15.21億 | 620.32%11.24億 | 278.26%5.3億 | 318.96%5.24億 |
投資活動現金流出小計 | -26.59%5.36億 | 26.74%3.06億 | -10.28%14.46億 | -14.67%10.16億 | 25.09%7.3億 | -55.32%2.41億 | 113.72%16.12億 | 487.64%11.91億 | 230.73%5.84億 | 291.36%5.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 139.22%7,087.53萬 | 229.75%1.55億 | -23.71%-2.23億 | 20.64%-1.92億 | -115.62%-1.81億 | 69.93%-1.19億 | -249.80%-1.8億 | -513.70%-2.42億 | -4.19%-8,380.14萬 | -335.95%-3.97億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --100萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.52%245萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --245萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --3,000萬 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --3,100萬 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.52%245萬 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --1,750萬 | --250萬 | 38.16%525萬 | 18.42%450萬 | ---- | ---- | --380萬 | --380萬 | --200萬 | --200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.72%5,198.79萬 | --12.19萬 | 0.08%3,708.8萬 | -0.33%3,701.43萬 | -0.37%3,694.33萬 | ---- | --3,705.74萬 | --3,713.59萬 | --3,708.09萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.25%815.09萬 | -5.52%441.55萬 | -27.27%1,833.32萬 | -46.22%1,402.8萬 | -56.59%898.13萬 | --467.35萬 | 87.20%2,520.85萬 | 306.75%2,608.56萬 | 365.73%2,069.06萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 69.06%7,763.88萬 | 50.58%703.74萬 | -8.17%6,067.12萬 | -17.13%5,554.22萬 | -23.17%4,592.46萬 | 133.68%467.35萬 | 390.60%6,606.59萬 | 945.05%6,702.15萬 | 1,245.40%5,977.16萬 | -15.28%200萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.56%-4,663.88萬 | 163.39%296.26萬 | 4.63%-6,067.12萬 | 17.13%-5,554.22萬 | 23.17%-4,592.46萬 | -133.68%-467.35萬 | -112.77%-6,361.59萬 | -945.05%-6,702.15萬 | -1,245.40%-5,977.16萬 | 15.28%-200萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -96.61%9,374.22 | --7,253.24 | 315,597,655.56%28.4萬 | --27.69萬 | --27.69萬 | ---- | 550.00%0.09 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 133.67%6,564.21萬 | 293.38%1.89億 | -45.06%-2.73億 | 16.00%-2.68億 | -94.53%-1.95億 | 72.13%-9,768.86萬 | -138.31%-1.88億 | -479.19%-3.2億 | -57.58%-1億 | -934.50%-3.5億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.86%1.07億 | -71.86%1.07億 | -33.13%3.8億 | -30.68%4.01億 | -34.43%3.8億 | -33.77%3.8億 | 639.18%5.68億 | 653.82%5.79億 | 653.82%5.79億 | 646.32%5.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.63%1.72億 | 4.88%2.96億 | -71.86%1.07億 | -48.76%1.33億 | -61.42%1.85億 | 26.56%2.82億 | -33.13%3.8億 | 1,099.61%2.59億 | 3,523.43%4.79億 | 418.92%2.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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