(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.34%2.56億 | -6.89%2.01億 | -7.14%1.27億 | -0.85%4.28億 | 42.85%2.62億 | 137.12%2.16億 | 129.14%1.37億 | -4.75%4.32億 | 37.60%1.83億 | 20.29%9,119.94萬 |
收到的稅費返還 | -65.01%654.57萬 | -64.40%572.89萬 | ---- | 38.81%2,769.63萬 | 94.81%1,870.86萬 | 99.12%1,609.3萬 | 102.24%1,551.24萬 | 39.03%1,995.21萬 | -17.88%960.35萬 | -11.03%808.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -52.79%232.97萬 | -27.15%154.82萬 | 91.35%99.98萬 | -61.81%815.95萬 | -74.89%493.47萬 | -89.64%212.51萬 | -95.31%52.25萬 | 146.12%2,136.64萬 | 328.75%1,965.2萬 | 569.55%2,050.43萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.32%2.65億 | -11.02%2.09億 | -16.22%1.28億 | -1.93%4.64億 | 34.31%2.85億 | 95.74%2.34億 | 94.66%1.53億 | -0.69%4.73億 | 42.19%2.13億 | 36.17%1.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.85%1.84億 | -26.77%1.09億 | -36.93%5,568.32萬 | -10.59%2.41億 | 3.54%2.3億 | 11.34%1.49億 | 12.26%8,829.14萬 | 21.36%2.7億 | 32.81%2.22億 | 62.95%1.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.45%9,636.14萬 | -5.00%6,733.26萬 | -7.72%4,197.56萬 | 16.14%1.27億 | 23.57%9,877.72萬 | 26.13%7,087.95萬 | 32.66%4,548.64萬 | 30.19%1.1億 | 30.56%7,993.37萬 | 28.83%5,619.69萬 |
支付的各項稅費 | -66.54%2,561.93萬 | -68.43%2,293.91萬 | -69.67%1,772.38萬 | 61.68%9,647.38萬 | 100.43%7,657.8萬 | 134.57%7,266.34萬 | 157.83%5,842.71萬 | 15.51%5,966.9萬 | -17.09%3,820.77萬 | -24.35%3,097.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.20%3,534.35萬 | -34.63%2,352.78萬 | 11.36%1,263.6萬 | 52.43%7,061.51萬 | 87.74%4,542.89萬 | 41.70%3,599萬 | -26.61%1,134.74萬 | 31.56%4,632.64萬 | 19.80%2,419.75萬 | 74.82%2,539.83萬 |
經營活動現金流出小計 | -24.21%3.41億 | -32.15%2.23億 | -37.11%1.28億 | 10.35%5.36億 | 23.70%4.5億 | 33.31%3.29億 | 34.75%2.04億 | 23.40%4.85億 | 23.64%3.64億 | 35.99%2.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 53.43%-7,682.87萬 | 84.63%-1,450.42萬 | 100.18%8.96萬 | -495.48%-7,134.91萬 | -8.82%-1.65億 | 25.63%-9,437.07萬 | 30.16%-5,063.61萬 | -114.38%-1,198.18萬 | -4.52%-1.52億 | -35.81%-1.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 19.06%4.06億 | -4.50%1.91億 | 150.00%7,499.9萬 | -43.18%9.66億 | -63.84%3.41億 | -69.33%2億 | -87.50%3,000萬 | --17億 | --9.43億 | --6.52億 |
取得投資收益收到的現金 | 22.59%668萬 | -1.25%225.42萬 | 32.18%103.25萬 | -8.40%2,231.82萬 | -51.50%544.89萬 | -58.18%228.27萬 | --78.12萬 | --2,436.4萬 | --1,123.44萬 | --545.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,469.35%20.64萬 | -98.57%830.34 | --3.11萬 | 14,040.05%5.01萬 | 3,187.50%1.32萬 | 16,261.81%5.79萬 | ---- | -97.42%353.98 | -95.59%400 | -88.06%353.98 |
投資活動現金流入小計 | 19.17%4.13億 | -4.49%1.93億 | 147.11%7,606.27萬 | -42.68%9.88億 | -63.69%3.46億 | -69.23%2.02億 | -87.17%3,078.12萬 | 12,547,685.24%17.24億 | 10,509,094.16%9.54億 | 22,179,069.82%6.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.64%4,825.32萬 | -58.22%2,765.92萬 | -55.75%1,609.58萬 | -0.86%1.22億 | 16.39%8,876.27萬 | 527.42%6,620.67萬 | 2,118.90%3,637.48萬 | 564.38%1.23億 | 430.81%7,626.5萬 | -26.23%1,055.22萬 |
投資支付的現金 | 8.41%3.75億 | -31.73%1.85億 | -73.68%5,000萬 | -41.02%11.07億 | -72.47%3.46億 | -72.26%2.71億 | -66.49%1.9億 | 296.83%18.77億 | --12.57億 | --9.77億 |
投資活動現金流出小計 | -2.62%4.23億 | -36.93%2.13億 | -70.80%6,609.58萬 | -38.56%12.29億 | -67.39%4.35億 | -65.85%3.37億 | -60.19%2.26億 | 306.88%20億 | 9,179.60%13.33億 | 6,804.27%9.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 88.14%-1,047.48萬 | 85.61%-1,940.51萬 | 105.10%996.68萬 | 12.74%-2.4億 | 76.70%-8,830.26萬 | 59.13%-1.35億 | 40.48%-1.96億 | 43.99%-2.75億 | -2,539.74%-3.79億 | -2,207.59%-3.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,999.38萬 | --2,027.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.50%1,408.9萬 | --1,408.9萬 | --1,408.9萬 |
取得借款收到的現金 | 219.27%1.56億 | 415.79%9,800萬 | --5,900萬 | --9,800萬 | --4,900萬 | --1,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 260.07%1.76億 | 522.49%1.18億 | --5,900萬 | 595.58%9,800萬 | 247.79%4,900萬 | 34.86%1,900萬 | ---- | -98.50%1,408.9萬 | --1,408.9萬 | --1,408.9萬 |
償還債務支付的現金 | --8,900萬 | --6,900萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -62.99%2,211.22萬 | 51,654.95%2,185.21萬 | --95.38萬 | 16.52%6,008.21萬 | 15.88%5,974.99萬 | -99.92%4.22萬 | ---- | --5,156.2萬 | --5,156.2萬 | --5,156.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.62%335.38萬 | 144.78%301.62萬 | 55.30%220.23萬 | -13.00%360.32萬 | -16.08%330.05萬 | -60.09%123.22萬 | -40.21%141.81萬 | -80.68%414.15萬 | 91.74%393.29萬 | 29.59%308.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | 81.55%1.14億 | 7,265.55%9,386.83萬 | 2,943.26%4,315.61萬 | 14.33%6,368.53萬 | 13.61%6,305.04萬 | -97.67%127.44萬 | 38.28%141.81萬 | 159.81%5,570.35萬 | 2,605.51%5,549.49萬 | 2,194.01%5,464.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 541.04%6,196.78萬 | 37.69%2,440.56萬 | 1,217.27%1,584.39萬 | 182.46%3,431.47萬 | 66.07%-1,405.04萬 | 143.70%1,772.56萬 | -38.28%-141.81萬 | -104.53%-4,161.45萬 | -1,918.63%-4,140.59萬 | -1,602.60%-4,056.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 90.52%-2,533.57萬 | 95.51%-950.38萬 | 110.46%2,590.03萬 | 15.70%-2.77億 | 53.27%-2.67億 | 57.48%-2.12億 | 38.42%-2.48億 | -164.28%-3.29億 | -254.28%-5.72億 | -351.74%-4.97億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -75.47%9,009.85萬 | -75.47%9,009.85萬 | -75.47%9,009.85萬 | -47.24%3.67億 | -47.24%3.67億 | -47.24%3.67億 | -47.24%3.67億 | 277.11%6.96億 | 277.11%6.96億 | 277.11%6.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.22%6,476.27萬 | -48.27%8,059.46萬 | -3.06%1.16億 | -75.47%9,009.85萬 | -19.44%9,996.81萬 | -21.59%1.56億 | -59.29%1.2億 | -47.24%3.67億 | 436.42%1.24億 | 166.76%1.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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