(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.73%1.45億 | -2.37%7.27億 | -10.79%5.1億 | 8.13%3.6億 | -19.68%1.17億 | -25.95%7.45億 | -9.55%5.71億 | -27.20%3.33億 | -12.23%1.45億 | 16.23%10.06億 |
收到的稅費返還 | 364.78%270.58萬 | 40.12%344.13萬 | 88.17%332.66萬 | 70.35%230.23萬 | -25.82%58.22萬 | -11.16%245.6萬 | 1,604.91%176.79萬 | 2,160.94%135.15萬 | 332.27%78.48萬 | 904.76%276.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -59.81%1,007.27萬 | -23.32%3,818.5萬 | 93.90%5,752.53萬 | 69.62%4,109.3萬 | 466.55%2,506.44萬 | 323.15%4,980萬 | 196.84%2,966.75萬 | 231.60%2,422.69萬 | -6.47%442.41萬 | -17.63%1,176.88萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.43%1.57億 | -3.54%7.69億 | -5.34%5.7億 | 12.51%4.04億 | -5.43%1.42億 | -21.89%7.97億 | -6.08%6.03億 | -22.85%3.59億 | -11.71%1.51億 | 15.96%10.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.35%1.08億 | -4.90%3.87億 | -12.11%2.5億 | 22.32%1.6億 | 29.08%6,992.48萬 | -32.06%4.07億 | -29.38%2.85億 | -51.49%1.31億 | -14.32%5,417.07萬 | 18.74%5.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.84%5,262.44萬 | -9.04%1.98億 | -1.72%1.51億 | -8.01%9,972.88萬 | -10.22%4,747.75萬 | -11.87%2.18億 | 1.09%1.54億 | -9.92%1.08億 | -7.55%5,288.23萬 | 25.57%2.48億 |
支付的各項稅費 | -37.57%864.05萬 | -0.34%4,632.69萬 | 11.45%4,036.97萬 | 24.98%2,966.81萬 | -8.30%1,384.08萬 | -22.09%4,648.51萬 | -11.16%3,622.12萬 | -12.42%2,373.92萬 | -10.35%1,509.3萬 | 4.67%5,966.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.75%2,933.95萬 | 20.60%5,987.64萬 | 21.58%1.03億 | 5.43%6,842.68萬 | 2.35%3,080.42萬 | -13.66%4,964.82萬 | 95.57%8,441.96萬 | 144.37%6,490.2萬 | -7.88%3,009.56萬 | 21.59%5,750.49萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.52%1.99億 | -4.11%6.92億 | -2.64%5.44億 | 9.13%3.58億 | 6.44%1.62億 | -25.16%7.22億 | -12.53%5.59億 | -26.08%3.28億 | -10.41%1.52億 | 19.58%9.64億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -110.36%-4,124.4萬 | 1.81%7,695.84萬 | -39.84%2,636.98萬 | 48.20%4,605.95萬 | -1,105.38%-1,960.61萬 | 34.21%7,559.26萬 | 1,477.20%4,383.18萬 | 42.98%3,108萬 | -351.54%-162.66萬 | -23.62%5,632.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.20%4.5億 | -8.15%4.5億 | -35.52%1.91億 | -16.44%8.32億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.48%72.53萬 | -42.35%72.23萬 | -26.64%72.23萬 | ---- | -43.72%149.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.24萬 | --1.16萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.58%2,346.9 |
投資活動現金流入小計 | --3.24萬 | -98.40%1.16萬 | ---- | ---- | --0 | -99.91%72.53萬 | -28.22%4.5億 | -8.18%4.5億 | -35.53%1.91億 | -16.52%8.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.65%2,322.21萬 | 17.77%1.26億 | 14.94%8,673.38萬 | 13.97%5,704.82萬 | 3.57%2,157.1萬 | 233.94%1.07億 | 225.08%7,545.72萬 | 243.50%5,005.6萬 | 208.97%2,082.78萬 | -16.00%3,195.08萬 |
投資支付的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.10%750萬 | -29.25%4.57億 | -8.15%4.5億 | -33.34%2.19億 | -16.25%8.32億 |
投資活動現金流出小計 | 146.73%5,322.21萬 | 10.03%1.26億 | -83.72%8,673.38萬 | -88.59%5,704.82萬 | -91.01%2,157.1萬 | -86.79%1.14億 | -20.43%5.33億 | -0.87%5億 | -28.46%2.4億 | -16.24%8.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -146.58%-5,318.97萬 | -10.73%-1.26億 | -5.47%-8,673.38萬 | -15.64%-5,704.82萬 | 55.84%-2,157.1萬 | -272.60%-1.13億 | -96.38%-8,223.49萬 | -263.11%-4,933.37萬 | -25.25%-4,884.78萬 | 7.62%-3,045.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.84%121.71萬 | ---- | ---- | ---- | --7.49億 | --7.66億 | --7.49億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 507.86%9,966.69萬 | 157.02%3,902.14萬 | -90.70%109.22萬 | -97.50%23.34萬 | -87.34%1,639.63萬 | -74.48%1,518.21萬 | --1,174.02萬 | --934.93萬 | 331.57%1.29億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.79萬 | --188.72萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -86.83%1.01億 | -95.02%3,902.14萬 | -99.86%109.22萬 | -97.50%23.34萬 | 491.56%7.66億 | 1,216.77%7.83億 | --7.63億 | --934.93萬 | 17.70%1.29億 |
償還債務支付的現金 | -33.83%209.97萬 | 1,207.53%1.31億 | 1,434.90%6,573.71萬 | 50.93%464.99萬 | 135.11%317.33萬 | -94.12%1,003.29萬 | -95.88%428.28萬 | -92.81%308.08萬 | -97.16%134.97萬 | 383.91%1.71億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.72%96.02萬 | -2.71%3,533.53萬 | 2.31%3,458.93萬 | 3.46%3,351.99萬 | 1.39%131.04萬 | 39.33%3,632.06萬 | 38.75%3,380.75萬 | 37.89%3,239.91萬 | -20.36%129.24萬 | -3.66%2,606.85萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,000萬 | 465.98%1,119.62萬 | -58.84%948.14萬 | -58.84%948.14萬 | ---- | 6.00%197.82萬 | --2,303.41萬 | --2,303.41萬 | ---- | --186.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,083.39%5,306萬 | 267.70%1.78億 | 79.65%1.1億 | -18.56%4,765.13萬 | 69.70%448.37萬 | -75.66%4,833.18萬 | -52.37%6,112.44萬 | -11.77%5,851.4萬 | -94.62%264.21萬 | 218.64%1.99億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,148.38%-5,306萬 | -110.71%-7,683.09萬 | -109.80%-7,078.64萬 | -106.61%-4,655.91萬 | -163.37%-425.03萬 | 1,138.09%7.18億 | 1,149.25%7.22億 | 1,161.51%7.04億 | 113.65%670.72萬 | -244.99%-6,912.33萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,596.17%-38.75萬 | --0 | -71.94%3.16萬 | -24.78%3.64萬 | -155.48%-2.28萬 | 222.62%10.16萬 | 23.99%11.25萬 | 43.43%4.84萬 | -274.59%-8,942.89 | 63.74%-8.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -225.37%-1.48億 | -118.46%-1.26億 | -119.17%-1.31億 | -108.39%-5,751.13萬 | -3.82%-4,545.03萬 | 1,668.72%6.8億 | 734.27%6.84億 | 1,279.65%6.86億 | 49.95%-4,377.62萬 | -149.12%-4,333.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.55%6.82億 | 533.11%8.07億 | 533.11%8.07億 | 533.11%8.07億 | 533.11%8.07億 | -25.36%1.28億 | -25.36%1.28億 | -25.36%1.28億 | -25.36%1.28億 | 106.79%1.71億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.92%5.34億 | -15.55%6.82億 | -16.68%6.76億 | -7.81%7.5億 | 809.82%7.62億 | 533.11%8.07億 | 1,188.31%8.12億 | 621.58%8.13億 | 0.43%8,373.58萬 | -25.36%1.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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