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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
瑞德智能 (301135)
- 26.15
- -0.81-3.00%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
26.27億總市值153.82市盈率TTM
27.43最高價26.11最低價2.03萬手成交量27.16今開26.96昨收5456.61萬成交額2.59%換手率96.49市盈率(靜)1.00億總股本34.2252周最高2.21市淨率20.47億流通值24.2052周最低32.35漲停價7828.72萬流通股37.15歷史最高21.57跌停價4.90%振幅12.43歷史最低0.30股息TTM26.89平均價1.22萬手內盤1.15%股息率TTM100股每手7399.00手外盤
瑞德智能 (301135) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.66%1.58億 | 29.07%10.46億 | 32.29%7.47億 | 27.95%5.01億 | 28.10%1.85億 | 11.44%8.1億 | 10.75%5.64億 | 8.65%3.91億 | 23.73%1.45億 | -2.37%7.27億 |
| 收到的稅費返還 | --52.01萬 | -17.62%582.03萬 | -26.37%492.93萬 | -90.34%43.23萬 | --0 | 105.31%706.54萬 | 101.24%669.43萬 | 94.49%447.77萬 | 364.78%270.58萬 | 40.12%344.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 91.71%1,161.76萬 | -6.57%4,172.72萬 | -39.88%2,295.36萬 | -52.59%1,403.44萬 | -39.84%605.99萬 | 16.96%4,466.04萬 | -33.63%3,818.17萬 | -27.96%2,960.21萬 | -59.81%1,007.27萬 | -23.32%3,818.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.02%1.7億 | 26.84%10.94億 | 27.12%7.75億 | 21.11%5.15億 | 21.54%1.91億 | 12.13%8.62億 | 6.80%6.09億 | 5.42%4.25億 | 10.43%1.57億 | -3.54%7.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 138.25%2.14億 | 25.67%5.52億 | 17.22%3.95億 | 21.10%2.24億 | -16.93%8,965.61萬 | 13.49%4.39億 | 34.81%3.37億 | 15.74%1.85億 | 54.35%1.08億 | -4.90%3.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.87%6,551.63萬 | 2.09%2.59億 | 2.18%1.87億 | 6.32%1.27億 | 14.35%6,017.6萬 | 27.83%2.54億 | 21.49%1.83億 | 19.78%1.19億 | 10.84%5,262.44萬 | -9.04%1.98億 |
| 支付的各項稅費 | 23.82%1,229.39萬 | -2.51%4,516.59萬 | 8.17%3,714.37萬 | 8.25%2,493.92萬 | 14.91%992.92萬 | 0.01%4,633.04萬 | -14.94%3,433.98萬 | -22.35%2,303.83萬 | -37.57%864.05萬 | -0.34%4,632.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.77%4,079.54萬 | -34.46%7,710.06萬 | 2.59%1億 | -9.41%6,226.61萬 | -3.29%2,837.45萬 | 96.48%1.18億 | -4.87%9,764.01萬 | 0.45%6,873.76萬 | -4.75%2,933.95萬 | 20.60%5,987.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 76.58%3.32億 | 8.92%9.34億 | 10.33%7.2億 | 10.60%4.38億 | -5.24%1.88億 | 23.88%8.57億 | 19.94%6.53億 | 10.78%3.96億 | 22.52%1.99億 | -4.11%6.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5,427.96%-1.62億 | 3,090.92%1.6億 | 225.96%5,456.24萬 | 162.73%7,717.17萬 | 107.38%304.22萬 | -93.48%501.41萬 | -264.27%-4,331.73萬 | -36.23%2,937.33萬 | -110.36%-4,124.4萬 | 1.81%7,695.84萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,572.44萬 | -70.03%899.18萬 | ---- | ---- | --0 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 1,088.70%92.07萬 | ---- | ---- | ---- | --7.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 471.80%35.25萬 | ---- | ---- | ---- | 431.48%6.17萬 | --3.24萬 | --3.24萬 | --3.24萬 | --1.16萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --12.17 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --7.75萬 | --7.75萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --3,572.44萬 | -65.94%1,026.5萬 | ---- | ---- | --0 | 259,719.90%3,013.91萬 | --3,010.99萬 | --3,010.99萬 | --3.24萬 | -98.40%1.16萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.58%799.12萬 | -7.66%8,195.74萬 | -5.52%5,922.87萬 | -28.41%3,309.16萬 | -36.77%1,468.44萬 | -29.37%8,875.59萬 | -27.72%6,268.88萬 | -18.98%4,622.08萬 | 7.65%2,322.21萬 | 17.77%1.26億 |
| 投資支付的現金 | 482.56%1.17億 | 216.67%9,500萬 | 193.36%8,800.77萬 | 126.69%6,800.77萬 | -33.34%1,999.9萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --153.11萬 | --153.11萬 | ---- | --1,698.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 258.96%1.24億 | 30.37%1.77億 | 60.50%1.49億 | 34.65%1.03億 | -34.83%3,468.34萬 | 8.02%1.36億 | 6.87%9,268.88萬 | 33.61%7,622.08萬 | 146.73%5,322.21萬 | 10.03%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -155.95%-8,877.38萬 | -57.85%-1.67億 | -137.73%-1.49億 | -122.57%-1.03億 | 34.79%-3,468.34萬 | 15.95%-1.06億 | 27.85%-6,257.89萬 | 19.17%-4,611.09萬 | -146.58%-5,318.97萬 | -10.73%-1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --780.22萬 | --780.22萬 | --780.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%121.71萬 |
| 取得借款收到的現金 | --5,500萬 | 1,229.53%1.4億 | 2,906.54%4,600萬 | --1,900萬 | --0 | -89.43%1,053萬 | -96.08%153萬 | ---- | ---- | 507.86%9,966.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --5,500萬 | 1,303.63%1.48億 | 3,416.48%5,380.22萬 | --2,680.22萬 | --0 | -89.56%1,053萬 | -96.08%153萬 | ---- | --0 | -86.83%1.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 243.89%19萬 | 301.22%8,949萬 | 122.53%2,960.66萬 | 173.78%1,157.17萬 | -97.37%5.53萬 | -83.00%2,230.46萬 | -79.76%1,330.46萬 | -9.10%422.66萬 | -33.83%209.97萬 | 1,207.53%1.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.41%82.79萬 | 5.16%3,341.64萬 | -2.03%3,046.3萬 | -1.70%2,978.27萬 | -38.59%58.96萬 | -10.07%3,177.72萬 | -10.10%3,109.53萬 | -9.61%3,029.91萬 | -26.72%96.02萬 | -2.71%3,533.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -43.47%4,039.67萬 | -94.94%344.25萬 | -94.94%344.25萬 | -94.31%284.7萬 | 538.24%7,145.9萬 | 617.51%6,803.03萬 | 617.51%6,803.03萬 | --5,000萬 | 465.98%1,119.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -70.85%101.79萬 | 30.08%1.63億 | -43.51%6,351.21萬 | -56.32%4,479.7萬 | -93.42%349.19萬 | -29.36%1.26億 | 2.39%1.12億 | 115.22%1.03億 | 1,083.39%5,306萬 | 267.70%1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,645.93%5,398.21萬 | 86.52%-1,550.08萬 | 91.24%-970.99萬 | 82.45%-1,799.48萬 | 93.42%-349.19萬 | -49.69%-1.15億 | -56.67%-1.11億 | -120.27%-1.03億 | -1,148.38%-5,306萬 | -110.71%-7,683.09萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,069.70%-117.76萬 | -1,005.33%-376.46萬 | 17.99%-46.08萬 | 63.05%-17.26萬 | 92.71%-2.82萬 | --41.58萬 | -1,880.13%-56.18萬 | -1,383.18%-46.7萬 | -1,596.17%-38.75萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -463.29%-1.98億 | 87.93%-2,596.34萬 | 51.98%-1.04億 | 63.57%-4,362.6萬 | 76.22%-3,516.13萬 | -71.44%-2.15億 | -65.77%-2.17億 | -108.24%-1.2億 | -225.37%-1.48億 | -118.46%-1.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.82%4.41億 | -31.56%4.67億 | -31.56%4.67億 | -31.56%4.67億 | -29.12%4.83億 | -15.55%6.82億 | -15.55%6.82億 | -15.55%6.82億 | -15.55%6.82億 | 533.11%8.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.86%2.43億 | -5.56%4.41億 | -22.01%3.62億 | -24.74%4.23億 | -16.07%4.48億 | -31.56%4.67億 | -31.32%4.64億 | -25.04%5.62億 | -29.92%5.34億 | -15.55%6.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
