(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.83%1.18億 | -5.67%5.4億 | -14.49%3.63億 | -16.65%2.2億 | -23.22%1.22億 | -3.19%5.73億 | 9.29%4.25億 | 23.43%2.63億 | 51.96%1.58億 | 21.30%5.91億 |
收到的稅費返還 | -85.75%4.36萬 | -96.25%120.09萬 | -13.37%205.75萬 | -3.17%174.4萬 | -58.30%30.61萬 | 654.53%3,199.26萬 | -28.49%237.5萬 | -16.99%180.1萬 | -34.81%73.41萬 | -59.86%424萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -65.77%613.82萬 | 110.62%5,331.99萬 | 52.26%2,964.41萬 | 35.09%2,348.57萬 | 156.61%1,792.98萬 | 21.44%2,531.62萬 | 53.73%1,946.95萬 | 48.32%1,738.56萬 | -28.59%698.71萬 | -46.05%2,084.69萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.08%1.24億 | -5.60%5.95億 | -11.58%3.95億 | -13.38%2.45億 | -15.82%1.4億 | 2.16%6.3億 | 10.37%4.47億 | 24.33%2.83億 | 44.27%1.66億 | 14.85%6.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.22%7,920.25萬 | -24.09%3.25億 | -23.18%2.68億 | -24.97%1.72億 | -30.71%9,804.96萬 | 11.92%4.28億 | 25.42%3.49億 | 29.85%2.3億 | 58.23%1.41億 | 30.44%3.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.62%3,860.72萬 | -20.71%1.06億 | -19.54%8,288.53萬 | -19.05%6,044.36萬 | -19.83%3,762.12萬 | 23.28%1.34億 | 27.96%1.03億 | 37.69%7,467.15萬 | 38.43%4,692.65萬 | 45.01%1.09億 |
支付的各項稅費 | 17.37%856.87萬 | -20.89%2,835.87萬 | -10.12%1,911.37萬 | -52.25%1,066.77萬 | -35.13%730.07萬 | -37.15%3,584.72萬 | -53.66%2,126.48萬 | -29.20%2,234.17萬 | 21.31%1,125.37萬 | -32.45%5,703.4萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.63%1,923.63萬 | 4.04%8,260.19萬 | -19.10%4,722.28萬 | -13.15%3,217.13萬 | 12.13%1,581.51萬 | 29.69%7,939.5萬 | 22.03%5,837.25萬 | 32.43%3,704.25萬 | 9.89%1,410.46萬 | 3.90%6,121.98萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.30%1.46億 | -19.96%5.42億 | -21.50%4.17億 | -24.23%2.76億 | -25.72%1.59億 | 11.14%6.78億 | 17.50%5.32億 | 25.15%3.64億 | 46.99%2.14億 | 19.15%6.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -12.28%-2,123.32萬 | 209.34%5,221.34萬 | 73.82%-2,219.42萬 | 61.89%-3,102.34萬 | 60.29%-1,891.03萬 | -796.59%-4,775.47萬 | -78.13%-8,477.14萬 | -28.11%-8,139.55萬 | -57.36%-4,762.61萬 | -72.70%685.55萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -8.10%8.26億 | 169.99%31.86億 | 212.84%25.87億 | 602.17%18.82億 | 574.28%8.99億 | 101.09%11.8億 | 103.20%8.27億 | -5.94%2.68億 | -15.81%1.33億 | -24.93%5.87億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 278.77%1,703.25萬 | 2,459.73%1,233.73萬 | 2,802.88%608.34萬 | 250.77%662.05萬 | 260.52%449.68萬 | -44.47%48.2萬 | -56.39%20.96萬 | -12.41%188.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 77.55%136.71萬 | 130.89%1,498.55萬 | -22.20%452.74萬 | -59.59%181.15萬 | -83.03%77萬 | -80.49%649.03萬 | -81.62%581.9萬 | -76.46%448.22萬 | -29.00%453.66萬 | 120.02%3,327.24萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.74萬 | --59.14萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -8.65%8.28億 | 168.15%32.01億 | 211.34%26.08億 | 594.59%18.96億 | 556.07%9.06億 | 91.93%11.94億 | 90.48%8.38億 | -10.46%2.73億 | -16.44%1.38億 | -22.16%6.22億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,149.38%3,830.88萬 | 84.93%8,950.31萬 | 15.35%3,699.86萬 | -11.91%1,264.89萬 | -65.82%306.62萬 | 7.08%4,839.84萬 | -16.06%3,207.6萬 | -50.58%1,435.88萬 | -54.76%897.16萬 | -37.48%4,519.87萬 |
投資支付的現金 | -21.84%7.54億 | 66.22%31.65億 | 130.80%24.82億 | 96.95%16.59億 | 478.69%9.65億 | 220.16%19.04億 | 137.98%10.75億 | 195.58%8.42億 | 1.56%1.67億 | -24.59%5.95億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --120.27萬 | --120.27萬 | --120.27萬 | --120.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -18.23%7.93億 | 66.75%32.56億 | 127.57%25.2億 | 95.27%16.73億 | 451.57%9.69億 | 205.11%19.52億 | 125.97%11.08億 | 172.80%8.57億 | -4.51%1.76億 | -25.67%6.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 155.63%3,516.46萬 | 92.86%-5,412.31萬 | 132.52%8,774.62萬 | 138.29%2.23億 | -68.02%-6,321.67萬 | -4,152.09%-7.58億 | -436.21%-2.7億 | -6,285.26%-5.84億 | -100.53%-3,762.47萬 | 71.12%-1,783.8萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 0.90%30.27萬 | -99.97%30萬 | -99.97%30萬 | -99.97%30萬 | --30萬 | --10.1億 | --10.1億 | --10.1億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 0.90%30.27萬 | -41.91%30萬 | -41.54%30萬 | --30萬 | --30萬 | --51.65萬 | --51.31萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 4,905.83%2,202.57萬 | 8.29%6,352.59萬 | -12.30%2,826.08萬 | -69.55%964.78萬 | -89.76%44萬 | -48.87%5,866.45萬 | -71.28%3,222.35萬 | -27.24%3,168.73萬 | -45.06%429.73萬 | 42.85%1.15億 |
籌資活動現金流入小計 | 2,917.35%2,232.84萬 | -94.03%6,382.59萬 | -97.26%2,856.08萬 | -99.04%994.78萬 | -82.78%74萬 | 831.50%10.69億 | 828.86%10.42億 | 2,290.77%10.41億 | -45.06%429.73萬 | 42.71%1.15億 |
償還債務支付的現金 | 4.75%702.03萬 | -24.84%2,482.87萬 | -26.14%2,402.87萬 | -33.77%1,720.22萬 | 5.17%670.22萬 | -64.50%3,303.23萬 | -55.77%3,253.23萬 | 765.75%2,597.24萬 | 112.41%637.24萬 | 231.76%9,305.74萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 108.83%92.53萬 | -24.53%4,782.86萬 | -24.00%4,716.44萬 | -24.34%4,350.46萬 | -30.05%44.31萬 | 1,773.35%6,337.09萬 | 2,214.51%6,205.67萬 | 3,445.95%5,750.31萬 | -18.77%63.35萬 | -79.52%338.28萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 623.51%51.92萬 | -91.03%174.62萬 | -92.22%135.69萬 | -95.66%59.3萬 | -86.94%7.18萬 | 239.65%1,946.24萬 | 312.17%1,744.5萬 | 307.98%1,367.18萬 | -53.71%54.96萬 | 4.93%573.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 17.29%846.48萬 | -35.78%7,440.36萬 | -35.24%7,255萬 | -36.90%6,129.98萬 | -4.48%721.7萬 | 13.40%1.16億 | 39.22%1.12億 | 1,118.50%9,714.73萬 | 52.11%755.55萬 | 104.24%1.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 314.04%1,386.36萬 | -101.11%-1,057.78萬 | -104.73%-4,398.92萬 | -105.44%-5,135.2萬 | -98.79%-647.7萬 | 7,485.02%9.53億 | 2,830.80%9.3億 | 2,553.45%9.44億 | -214.14%-325.82萬 | -58.63%1,256.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -128.65%-6,944.4 | 1.85%76.98萬 | -78.76%13.39萬 | 29.44%38.43萬 | -78.65%2.42萬 | 81.39%75.59萬 | 199.51%63.07萬 | 188.75%29.69萬 | -31.68%11.35萬 | 128.60%41.67萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 131.37%2,778.8萬 | -107.95%-1,171.77萬 | -96.24%2,169.68萬 | -49.34%1.41億 | -0.21%-8,857.97萬 | 7,281.29%1.47億 | 973.83%5.76億 | 854.90%2.79億 | -92.13%-8,839.54萬 | 125.81%199.67萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.20%2.67億 | 112.14%2.79億 | 112.14%2.79億 | 112.14%2.79億 | 112.14%2.79億 | 1.54%1.31億 | 1.54%1.31億 | 1.54%1.31億 | 1.54%1.31億 | -5.64%1.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 55.01%2.95億 | -4.20%2.67億 | -57.54%3.01億 | 2.34%4.2億 | 342.06%1.9億 | 112.14%2.79億 | 1,014.93%7.08億 | 344.31%4.11億 | -48.42%4,303.33萬 | 1.54%1.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據