(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.33%4.66億 | -15.52%21.01億 | -40.74%10.32億 | -16.18%8.04億 | -13.86%4.46億 | 37.47%24.87億 | 42.59%17.42億 | 12.56%9.59億 | 38.70%5.18億 | 142.47%18.09億 |
收到的稅費返還 | -31.42%1,622.35萬 | 318.46%9,802.66萬 | 5,198.63%7,803.12萬 | 6,027.54%7,803.12萬 | 462,687.62%2,365.48萬 | --2,342.53萬 | --147.27萬 | --127.35萬 | --5,111.37 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.19%931.1萬 | -57.80%4,566.75萬 | -29.04%5,072.4萬 | -16.69%2,686.49萬 | 440.98%1,763.2萬 | 1,775.62%1.08億 | 808.86%7,148.68萬 | 841.21%3,224.51萬 | 130.01%325.92萬 | 20.03%576.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.73%4.91億 | -14.28%22.45億 | -36.03%11.61億 | -8.44%9.09億 | -6.48%4.87億 | 44.29%26.19億 | 47.61%18.15億 | 16.02%9.92億 | 39.05%5.21億 | 140.54%18.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.50%8.23億 | -34.14%18.1億 | -41.57%10.63億 | -35.38%6.84億 | -8.89%5.7億 | 70.24%27.48億 | 64.46%18.19億 | 41.21%10.58億 | 73.59%6.25億 | 126.35%16.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.01%3,689.75萬 | 25.65%1.42億 | 25.45%9,749.14萬 | 50.89%7,822.41萬 | 39.83%3,884.27萬 | 50.98%1.13億 | 46.53%7,771.28萬 | 46.88%5,184.06萬 | 57.41%2,777.94萬 | 48.38%7,469.06萬 |
支付的各項稅費 | -63.29%1,788.99萬 | -21.07%9,054.48萬 | 4.63%9,865.28萬 | 31.20%9,562.42萬 | 48.63%4,873.33萬 | 17.77%1.15億 | 23.58%9,428.81萬 | 45.17%7,288.51萬 | 68.74%3,278.82萬 | 126.38%9,740.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -69.39%537.62萬 | 132.29%9,910.5萬 | -44.81%3,063.26萬 | 129.20%3,283.65萬 | -25.77%1,756.09萬 | 66.08%4,266.47萬 | 147.66%5,550.77萬 | 20.93%1,432.63萬 | 161.92%2,365.64萬 | 30.80%2,568.9萬 |
經營活動現金流出小計 | 30.91%8.84億 | -29.06%21.41億 | -36.99%12.9億 | -25.62%8.9億 | -4.89%6.75億 | 66.57%30.18億 | 62.71%20.47億 | 41.39%11.97億 | 74.62%7.1億 | 119.33%18.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -109.36%-3.93億 | 125.98%1.04億 | 44.50%-1.29億 | 108.93%1,828.36萬 | 0.49%-1.87億 | -13,382.30%-3.99億 | -717.50%-2.32億 | -2,440.05%-2.05億 | -497.53%-1.88億 | 104.20%300.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 7.14%3億 | 20.43%28.18億 | 160.02%18.85億 | --9億 | --2.8億 | --23.4億 | --7.25億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 97.75%193.97萬 | 65.28%1,707.59萬 | 315.67%1,081.47萬 | --509.89萬 | --98.09萬 | --1,033.12萬 | --260.18萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --500 | 71.96%72.37萬 | -98.84%4,900 | 22,050.21%18.61萬 | ---- | 786.80%42.08萬 | 2,197.66%42.08萬 | -95.41%840 | -83.85%840 | 79.57%4.75萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 7.46%3.02億 | 20.64%28.36億 | 160.42%18.96億 | 107,771,920.65%9.05億 | 33,450,003.34%2.81億 | 4,953,440.23%23.51億 | 3,974,690.48%7.28億 | -95.41%840 | -83.85%840 | 79.57%4.75萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.12%93.02萬 | 238.07%1.62億 | -64.87%7,166.76萬 | -69.50%6,191.98萬 | -68.60%1,580.71萬 | -44.76%4,798.52萬 | 319.65%2.04億 | 1,005.23%2.03億 | 689.45%5,033.65萬 | 2,278.61%8,685.95萬 |
投資支付的現金 | -37.22%6.09億 | 32.89%34.95億 | 95.19%31.52億 | 382.97%19.8億 | --9.7億 | --26.3億 | --16.15億 | --4.1億 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --19.12萬 | --19.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -38.13%6.1億 | 36.57%36.57億 | 77.25%32.24億 | 233.14%20.42億 | 1,858.43%9.86億 | 2,983.12%26.78億 | 3,642.04%18.19億 | 3,236.99%6.13億 | 689.45%5,033.65萬 | 2,278.61%8,685.95萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.30%-3.08億 | -151.01%-8.21億 | -21.75%-13.28億 | -85.47%-11.37億 | -1,300.25%-7.05億 | -276.94%-3.27億 | -2,145.20%-10.91億 | -3,240.32%-6.13億 | -690.08%-5,033.57萬 | -2,294.64%-8,681.2萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.31億 | --26.31億 | --26.31億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 2,283.02%4.07億 | -10.23%1.93億 | 42.75%3億 | -42.92%1.2億 | -91.87%1,707.91萬 | -36.62%2.15億 | -10.60%2.1億 | 160.00%2.1億 | 247.23%2.1億 | 9.17%3.39億 |
籌資活動現金流入小計 | 2,283.02%4.07億 | -93.22%1.93億 | -89.45%3億 | -95.78%1.2億 | -91.87%1,707.91萬 | 738.98%28.46億 | 1,109.41%28.41億 | 3,417.27%28.41億 | 247.23%2.1億 | 9.17%3.39億 |
償還債務支付的現金 | 900.00%5,000萬 | -96.70%1,000萬 | -30.46%1.1億 | -62.04%5,996.99萬 | -85.71%500萬 | 107.37%3.03億 | 35.73%1.58億 | 320.80%1.58億 | 629.07%3,500萬 | -20.77%1.46億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,350.18%256.87萬 | -8.43%1.3億 | -6.38%1.32億 | -1.80%1.3億 | -97.49%5.77萬 | 2,227.84%1.42億 | 2,963.03%1.41億 | 3,983.51%1.33億 | 23.58%230.42萬 | -33.14%609.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.11億 | 245.64%1.23億 | 110.97%1.17億 | -89.14%585.97萬 | ---- | 397.37%3,561.05萬 | 785.27%5,552.8萬 | 966.73%5,395.34萬 | 629.07%2,492.99萬 | -49.67%715.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,129.57%1.63億 | -45.27%2.63億 | 1.27%3.59億 | -43.11%1.96億 | -91.87%505.77萬 | 201.45%4.8億 | 178.51%3.55億 | 651.40%3.45億 | 517.12%6,223.42萬 | -23.30%1.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,926.86%2.44億 | -102.96%-6,993.96萬 | -102.38%-5,922.5萬 | -103.05%-7,613.93萬 | -91.86%1,202.14萬 | 1,215.32%23.65億 | 2,210.45%24.86億 | 7,049.18%24.96億 | 193.22%1.48億 | 74.72%1.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 48.10%-4.57億 | -148.06%-7.88億 | -230.31%-15.16億 | -171.18%-11.95億 | -867.48%-8.8億 | 1,606.53%16.39億 | 3,694.85%11.64億 | 6,532.15%16.79億 | -828.51%-9,098.83萬 | 246.54%9,603.44萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.27%11.79億 | 1,054.29%17.94億 | 1,054.29%17.94億 | 1,054.29%17.94億 | 803.10%17.94億 | 161.64%1.55億 | 161.64%1.55億 | 161.64%1.55億 | 184.81%1.99億 | 87.42%5,941.25萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.95%7.22億 | -43.89%10.07億 | -78.91%2.78億 | -67.32%5.99億 | 748.71%9.14億 | 1,054.29%17.94億 | 1,364.35%13.19億 | 2,064.81%18.34億 | 30.93%1.08億 | 161.64%1.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據