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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
天力鋰能 (301152)
- 30.13
- +0.25+0.84%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
35.78億總市值-9.35市盈率TTM
31.11最高價29.70最低價6.15萬手成交量29.96今開29.88昨收1.86億成交額8.66%換手率虧損市盈率(靜)1.19億總股本43.4052周最高2.73市淨率21.39億流通值20.7352周最低35.86漲停價7099.94萬流通股81.70歷史最高23.90跌停價4.72%振幅18.39歷史最低--股息TTM30.25平均價2.90萬手內盤--股息率TTM100股每手2.90萬手外盤
天力鋰能 (301152) 資產負債表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -35.45%1.59億 | 53.01%2.94億 | 88.11%3.37億 | -17.93%2.27億 | -75.00%2.47億 | -29.33%1.92億 | -31.03%1.79億 | -14.80%2.76億 | -32.87%9.86億 | 73.10%2.72億 |
| 交易性金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.39萬 | -99.56%44.7萬 | -99.35%64.84萬 | ---- | ---- | --1.01億 |
| 應收票據及應收賬款 | -0.49%7.93億 | 4.25%8.39億 | 0.03%7.3億 | -7.01%6.82億 | -11.43%7.97億 | -0.00%8.04億 | 7.20%7.3億 | -24.95%7.33億 | 12.60%9億 | -18.31%8.04億 |
| -應收票據 | -71.35%627.75萬 | -67.52%1,422.46萬 | -62.98%1,423.27萬 | -67.32%1,253.54萬 | -73.40%2,190.99萬 | -20.14%4,378.84萬 | -34.52%3,844.17萬 | -58.60%3,836.19萬 | 187.65%8,235.29萬 | 2.74%5,482.88萬 |
| -應收賬款 | 1.52%7.87億 | 8.38%8.24億 | 3.53%7.16億 | -3.68%6.69億 | -5.19%7.75億 | 1.47%7.61億 | 11.13%6.91億 | -21.43%6.95億 | 6.09%8.17億 | -19.51%7.5億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | -74.87%2,610.75萬 | -60.74%3,137.92萬 | -45.63%6,299.13萬 | -34.85%5,213.76萬 | 144.37%1.04億 | 78.20%7,993.15萬 | 137.24%1.16億 | 81.79%8,002.39萬 | 213.23%4,251.57萬 | 302.67%4,485.61萬 |
| -應收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -應收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其他應收款 | ---- | -60.74%3,137.92萬 | ---- | -34.85%5,213.76萬 | ---- | 78.20%7,993.15萬 | ---- | 81.79%8,002.39萬 | ---- | --4,485.61萬 |
| 合同資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 預付款項 | -22.90%1.1億 | -17.61%8,853.92萬 | -35.28%9,761.98萬 | 0.08%7,220.62萬 | -20.53%1.42億 | -51.47%1.07億 | -15.64%1.51億 | -61.69%7,215.04萬 | -42.89%1.79億 | 117.47%2.21億 |
| 存貨 | 7.40%3.29億 | -27.52%2.67億 | 3.06%3.19億 | 1.99%2.35億 | -42.02%3.06億 | -32.69%3.68億 | -37.48%3.1億 | -66.91%2.31億 | 11.20%5.28億 | 23.90%5.47億 |
| 應收款項融資 | -27.71%3,780.67萬 | -47.42%4,194.83萬 | -68.19%8,646.74萬 | -61.18%8,703.51萬 | -66.33%5,229.95萬 | -77.64%7,977.88萬 | -36.38%2.72億 | 564.50%2.24億 | 158.02%1.55億 | 2,755.28%3.57億 |
| 劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | --5,269萬 | --5,269萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 一年內到期的非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他流動資產 | 10.53%1.34億 | 9.01%1.24億 | -19.69%1.34億 | -35.85%1.38億 | 93.22%1.21億 | -58.21%1.14億 | -57.17%1.67億 | -41.92%2.14億 | 482.34%6,283.64萬 | 3,486.35%2.72億 |
| 流動資產合計 | -10.27%15.89億 | -3.35%16.88億 | -5.44%18.2億 | -15.57%15.46億 | -37.96%17.71億 | -33.35%17.47億 | -25.41%19.24億 | -36.64%18.31億 | -9.15%28.54億 | 52.64%26.2億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 債權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他債權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他權益工具投資 | -87.60%1,300萬 | -80.71%1,300萬 | -82.76%1,300萬 | -83.44%1,300萬 | 14.92%1.05億 | --6,738.4萬 | --7,538.84萬 | --7,849.61萬 | --9,123.19萬 | --0 |
| 其他非流動金融資產 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 150.00%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 |
| 投資性房地產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,198.1萬 | ---- | ---- | --0 |
| 長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.5萬 | ---- | ---- | --0 |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資產 | ---- | -6.39%8.53億 | ---- | -6.15%8.87億 | ---- | 104.33%9.11億 | ---- | 230.07%9.46億 | ---- | --4.46億 |
| 固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | --5.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 在建工程 | ---- | -38.67%5,672.98萬 | ---- | -17.03%5,564.41萬 | ---- | -79.35%9,249.58萬 | ---- | -77.68%6,706.71萬 | ---- | --4.48億 |
| 工程物資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --396.28萬 |
| 生產性生物資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 油氣資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資產 | -40.66%5,664.92萬 | -43.67%5,426.4萬 | -43.60%5,492.6萬 | -42.66%5,543.51萬 | 4.53%9,546.55萬 | 5.45%9,632.45萬 | 18.56%9,737.87萬 | 17.10%9,667.97萬 | 54.76%9,133萬 | 78.05%9,134.65萬 |
| 開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 商譽 | -3.07%11.21萬 | -3.07%11.21萬 | -3.07%11.21萬 | -3.07%11.21萬 | -98.15%11.56萬 | -98.15%11.56萬 | --11.56萬 | --11.56萬 | --625.15萬 | --625.15萬 |
| 長期待攤費用 | -20.11%1,195.51萬 | -20.42%1,187.49萬 | -21.39%1,335.74萬 | -32.80%1,181.24萬 | 16.83%1,496.42萬 | 337.28%1,492.19萬 | 417.04%1,699.12萬 | 532.91%1,757.79萬 | 387.34%1,280.81萬 | 560.77%341.24萬 |
| 遞延所得稅資產 | 26.88%1.01億 | 51.55%1.01億 | 57.30%9,923.7萬 | 58.26%9,982.6萬 | 63.18%7,968.94萬 | 110.54%6,637.62萬 | 222.56%6,308.82萬 | 218.74%6,307.87萬 | 159.08%4,883.45萬 | 48.25%3,152.68萬 |
| 使用權資產 | 479.37%521.66萬 | -16.69%129.16萬 | -2.75%141.56萬 | -67.91%114.19萬 | -58.66%90.04萬 | -40.31%155.05萬 | -57.41%145.57萬 | 88.82%355.89萬 | 1.95%217.81萬 | 47.54%259.75萬 |
| 其他非流動資產 | -59.42%2,333.05萬 | -4.53%8,232.3萬 | 53.71%8,348.99萬 | 49.30%8,371.85萬 | -18.31%5,749.57萬 | 7.99%8,623.04萬 | -34.23%5,431.77萬 | -52.55%5,607.29萬 | -52.81%7,038.1萬 | -25.06%7,984.98萬 |
| 非流動資產合計 | -20.31%11.13億 | -12.09%11.88億 | -10.61%12.06億 | -8.94%12.23億 | 5.90%13.97億 | 19.83%13.51億 | 41.00%13.49億 | 63.94%13.43億 | 127.86%13.19億 | 136.21%11.27億 |
| 資產總計 | -14.70%27.02億 | -7.16%28.76億 | -7.57%30.26億 | -12.76%27.69億 | -24.09%31.68億 | -17.35%30.98億 | -7.45%32.73億 | -14.42%31.74億 | 12.17%41.73億 | 70.82%37.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | -8.73%4.52億 | 62.95%5.12億 | 135.45%5.07億 | 152.12%5.3億 | 32.46%4.96億 | 139.98%3.14億 | 7.85%2.15億 | -37.24%2.1億 | -8.43%3.74億 | -65.66%1.31億 |
| 交易性金融負債 | --59.98萬 | ---- | --115.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --927.21萬 | ---- | --0 |
| 應付票據及應付帳款 | 107.24%6.76億 | 76.43%6.72億 | 28.64%6.78億 | -29.74%3.74億 | -48.98%3.26億 | -33.24%3.81億 | 71.11%5.27億 | 24.47%5.33億 | 28.97%6.4億 | -10.73%5.71億 |
| -應付票據 | --8,093萬 | --2.08億 | -6.27%1.78億 | -90.49%2,000萬 | ---- | ---- | 350.91%1.89億 | 81.11%2.1億 | -56.06%1.01億 | --0 |
| -應付帳款 | 82.45%5.95億 | 21.95%4.64億 | 48.23%5.01億 | 9.92%3.54億 | -39.42%3.26億 | -33.24%3.81億 | 26.94%3.38億 | 3.37%3.22億 | 102.33%5.39億 | 32.77%5.71億 |
| 合同負債 | -83.34%363.71萬 | -95.47%93.62萬 | -11.21%1,173.37萬 | -91.88%256.4萬 | -38.42%2,183.34萬 | -35.21%2,067.11萬 | -38.66%1,321.55萬 | 10,079.63%3,158.38萬 | 94.47%3,545.79萬 | 626.51%3,190.57萬 |
| 預收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --554.86萬 | ---- | ---- | --0 |
| 應付職工薪酬 | -6.18%509.54萬 | -19.05%438.22萬 | -0.46%566.19萬 | -4.85%578.47萬 | 21.48%543.13萬 | 36.01%541.33萬 | 114.93%568.79萬 | 51.45%607.97萬 | 88.72%447.09萬 | -26.35%398萬 |
| 應交稅費 | 76.30%405.25萬 | 5.72%338.46萬 | 74.29%356.75萬 | -46.18%372.31萬 | -20.44%229.87萬 | 126.22%320.14萬 | -83.30%204.69萬 | 323.69%691.76萬 | -61.34%288.94萬 | -84.49%141.51萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -8.03%516.1萬 | 18.32%576.98萬 | -84.93%793.43萬 | 521.80%2,649.18萬 | -78.62%561.18萬 | -79.45%487.63萬 | 4,484.09%5,265.36萬 | 166.76%426.05萬 | 82.14%2,624.43萬 | 619.81%2,372.7萬 |
| -應付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -其他應付款 | ---- | 18.32%576.98萬 | ---- | 521.80%2,649.18萬 | ---- | -79.45%487.63萬 | 4,484.09%5,265.36萬 | 166.76%426.05萬 | ---- | --2,372.7萬 |
| 劃分為持有待售的負債 | ---- | ---- | --2,733.32萬 | --2,733.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 一年內到期的非流動負債 | -69.64%1.22億 | -26.97%2.22億 | 7.68%3.04億 | -18.63%2.01億 | 104.14%4.01億 | 35.97%3.05億 | 38.46%2.83億 | 57.12%2.47億 | 180.48%1.96億 | 213.44%2.24億 |
| 其他流動負債 | -65.89%47.28萬 | -90.15%12.17萬 | 471.88%152.54萬 | -87.39%33.33萬 | -69.93%138.63萬 | -70.20%123.6萬 | --26.67萬 | 6,453.12%264.32萬 | 94.47%460.95萬 | 626.51%414.77萬 |
| 流動負債合計 | 0.82%12.69億 | 37.29%14.21億 | 40.18%15.49億 | 11.50%11.71億 | -2.19%12.59億 | 4.50%10.35億 | 47.38%11.05億 | 13.25%10.5億 | 26.28%12.87億 | -11.14%9.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款 | -40.35%3,400萬 | -77.99%3,500萬 | -81.39%3,802.69萬 | 51.91%1.43億 | -87.55%5,700萬 | -41.33%1.59億 | -10.53%2.04億 | -56.48%9,400萬 | 377.58%4.58億 | 339.94%2.71億 |
| 應付債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 永續債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期應付款 | ---- | --2,610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期應付職工薪酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 預計負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 遞延所得稅負債 | -56.38%909.15萬 | -15.96%930.38萬 | -16.81%992.71萬 | -16.77%992.8萬 | 53.17%2,084.36萬 | -18.63%1,107.08萬 | -10.48%1,193.31萬 | -12.40%1,192.82萬 | 18.14%1,360.82萬 | 26.62%1,360.47萬 |
| 長期遞延收益 | -43.94%2,523.12萬 | -58.19%1,605.79萬 | -57.15%1,667.83萬 | -56.13%1,729.88萬 | 19.67%4,500.54萬 | 1.13%3,840.83萬 | 1.47%3,891.9萬 | 1.81%3,942.97萬 | -3.82%3,760.71萬 | -3.78%3,798.06萬 |
| 租賃負債 | 2,105.01%400.49萬 | 115.54%72.92萬 | --80.62萬 | -32.72%71.7萬 | --18.16萬 | --33.83萬 | ---- | 466.01%106.57萬 | ---- | --0 |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -22.35%9,552.76萬 | -58.25%8,719.08萬 | -64.12%9,153.86萬 | 16.61%1.71億 | -75.84%1.23億 | -35.27%2.09億 | -11.10%2.55億 | -47.95%1.46億 | 191.38%5.09億 | 119.51%3.23億 |
| 負債合計 | -1.25%13.65億 | 21.26%15.09億 | 20.61%16.4億 | 12.12%13.42億 | -23.07%13.82億 | -5.27%12.44億 | 31.19%13.6億 | -0.99%11.97億 | 50.44%17.96億 | 4.07%13.13億 |
| 所有者權益（或股東權益） | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | -2.66%1.19億 | -2.66%1.19億 | -2.66%1.19億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 0.00%1.22億 | 33.34%1.22億 |
| 其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -優先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -永續債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本公積 | -4.93%18.61億 | -4.93%18.61億 | -4.95%18.61億 | 0.00%19.58億 | -0.01%19.57億 | -0.01%19.57億 | 0.00%19.58億 | 0.00%19.58億 | 0.00%19.58億 | 347.09%19.58億 |
| 盈餘公積 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 0.00%4,934.88萬 | 46.38%4,934.88萬 | 46.38%4,934.88萬 |
| 未分配利潤 | -112.04%-7.17億 | -176.89%-6.89億 | -213.42%-6.69億 | -276.33%-6.29億 | -252.44%-3.38億 | -192.03%-2.49億 | -157.51%-2.13億 | -145.07%-1.67億 | -46.35%2.22億 | -26.78%2.7億 |
| 減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --3,922.91萬 | --2,855.14萬 | --2,752.59萬 | ---- | ---- | --0 |
| 其他綜合收益 | 91.44%-50.98萬 | 101.34%51.84萬 | 94.28%-132.17萬 | ---- | 32.11%-595.27萬 | ---3,872.26萬 | ---2,309.86萬 | ---1,827.83萬 | ---876.8萬 | --0 |
| 一般風險準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 專項儲備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | -24.84%13.12億 | -26.03%13.41億 | -27.15%13.59億 | -27.98%14億 | -25.46%17.46億 | -24.44%18.13億 | -25.41%18.65億 | -22.26%19.44億 | -7.31%23.42億 | 157.41%23.99億 |
| 少數股東權益 | -36.38%2,551.94萬 | -35.74%2,614.41萬 | -44.67%2,686.41萬 | -18.74%2,748.59萬 | 14.61%4,011.2萬 | 15.20%4,068.68萬 | --4,855.67萬 | --3,382.6萬 | --3,499.96萬 | --3,531.7萬 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | -25.10%13.37億 | -26.24%13.67億 | -27.59%13.86億 | -27.82%14.27億 | -24.87%17.86億 | -23.87%18.54億 | -23.46%19.14億 | -20.91%19.77億 | -5.92%23.77億 | 161.20%24.35億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -14.70%27.02億 | -7.16%28.76億 | -7.57%30.26億 | -12.76%27.69億 | -24.09%31.68億 | -17.35%30.98億 | -7.45%32.73億 | -14.42%31.74億 | 12.17%41.73億 | 70.82%37.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
