滬深市場個股詳情

301152 天力鋰能

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已收盤 11/29 15:00 (北京)
45.65億總市值-8152市盈率TTM

天力鋰能關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
-40.21%5.34億
-34.79%3.76億
-57.03%9,352.01萬
48.14%9.86億
122.58%8.93億
108.27%5.77億
119.83%2.18億
178.80%6.66億
166.01%4.01億
218.30%2.77億
收到的稅費返還
4,491.70%174.81萬
4,479.32%174.23萬
----
-71.11%1,256.18萬
-99.89%3.81萬
-99.89%3.8萬
----
--4,347.86萬
--3,545.34萬
--3,545.34萬
收到其他與經營活動有關的現金
-74.88%3,246.74萬
-66.37%1,458.67萬
-12.91%2,836.76萬
4.49%8,644.52萬
85.41%1.29億
16.89%4,338.03萬
194.97%3,257.22萬
37.26%8,273.01萬
74.25%6,970.4萬
4.59%3,711.35萬
經營活動現金流入小計
-44.43%5.68億
-36.72%3.93億
-51.29%1.22億
37.03%10.85億
101.88%10.22億
77.46%6.21億
93.78%2.5億
164.81%7.92億
165.36%5.06億
185.35%3.5億
購買商品、接受勞務支付的現金
9.99%7.51億
19.66%5.84億
1.16%2.11億
-44.42%7.59億
-5.26%6.83億
36.25%4.88億
9.22%2.08億
516.72%13.65億
403.62%7.2億
439.02%3.58億
支付給職工以及為職工支付的現金
21.14%6,466.32萬
42.55%4,385.32萬
43.88%1,949.4萬
62.07%7,886.28萬
63.45%5,337.89萬
40.59%3,076.3萬
23.29%1,354.84萬
72.34%4,866.03萬
60.31%3,265.77萬
57.85%2,188.12萬
支付的各項稅費
-44.05%1,782.45萬
-35.58%1,598.9萬
22.90%996.77萬
-38.34%3,309.79萬
-37.23%3,185.51萬
-41.04%2,482.12萬
485.72%811.02萬
83.09%5,367.48萬
162.47%5,075.11萬
261.86%4,209.7萬
支付其他與經營活動有關的現金
174.02%9,953.32萬
214.10%7,235.81萬
423.34%5,674.32萬
-64.12%9,022.45萬
-82.20%3,632.31萬
-82.23%2,303.69萬
-80.05%1,084.25萬
53.13%2.51億
143.40%2.04億
142.68%1.3億
經營活動現金流出小計
16.00%9.33億
26.39%7.16億
23.31%2.97億
-44.10%9.61億
-20.22%8.04億
2.68%5.67億
-6.47%2.41億
287.93%17.19億
278.06%10.08億
279.58%5.52億
經營活動產生的現金流量淨額
-267.49%-3.65億
-698.96%-3.23億
-1,942.72%-1.75億
113.36%1.24億
143.42%2.18億
126.72%5,399.14萬
107.40%949.58萬
-543.32%-9.27億
-561.51%-5.02億
-785.55%-2.02億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
-78.12%1.75億
-66.20%1.2億
-83.74%4,000萬
320.72%8.04億
--8億
--3.55億
--2.46億
--1.91億
----
----
取得投資收益收到的現金
-87.19%188.45萬
-49.01%178.11萬
-24.80%64.8萬
2,799.90%1,073.09萬
37,031.29%1,471.34萬
8,715.78%349.33萬
1,688,118.40%86.17萬
22,942.66%37萬
8,200.59%3.96萬
8,200.59%3.96萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
--1.45萬
--1.45萬
--1.45萬
----
----
----
----
-94.46%7.5萬
--7.5萬
--7.5萬
收到其他與投資活動有關的現金
113,499.80%3,629.54萬
111,635.14%3,569.97萬
----
--520.01萬
-99.94%3.2萬
-99.94%3.2萬
----
----
3,640.00%5,610萬
5,510.00%5,610萬
投資活動現金流入小計
-73.83%2.13億
-56.07%1.57億
-83.53%4,066.25萬
328.06%8.2億
1,349.35%8.15億
537.78%3.59億
140,921.97%2.47億
6,609.29%1.92億
3,646.45%5,621.46萬
5,518.78%5,621.46萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-74.89%4,829.89萬
-77.91%3,533.27萬
-78.93%2,445.78萬
-9.27%2.22億
72.59%1.92億
158.13%1.6億
132.79%1.16億
445.30%2.45億
171.88%1.11億
74.99%6,195.89萬
投資支付的現金
-66.19%1.18億
-63.87%4,300萬
-76.74%3,000萬
-38.38%4.69億
--3.49億
--1.19億
--1.29億
--7.61億
----
----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
----
----
--0
--1,944.45萬
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--0
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質押貸款淨增加額
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----
--0
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----
----
--0
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----
支付其他與投資活動有關的現金
448.64%2,537.64萬
--2,526.59萬
--5,389.09萬
--6,272.57萬
-91.76%462.53萬
----
--0
----
3,640.00%5,610萬
3,640.00%5,610萬
投資活動現金流出小計
-64.89%1.92億
-62.86%1.04億
-55.79%1.08億
-23.12%7.73億
225.86%5.46億
136.27%2.79億
381.88%2.45億
2,067.27%10.06億
294.31%1.68億
219.88%1.18億
投資活動產生的現金流量淨額
-91.99%2,151.98萬
-32.28%5,389.67萬
-3,860.40%-6,768.62萬
105.71%4,652.31萬
341.41%2.69億
228.70%7,959.25萬
103.55%180萬
-1,769.62%-8.15億
-171.61%-1.11億
-72.24%-6,184.43萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
--736萬
--724萬
--150萬
----
----
----
----
--15.77億
--15.77億
----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
--736萬
--724萬
--150萬
----
----
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----
----
----
----
取得借款收到的現金
50.52%11.76億
11.47%3.69億
77.14%2.48億
10.09%8.71億
11.79%7.81億
-7.10%3.31億
-39.91%1.4億
244.39%7.91億
331.95%6.99億
315.32%3.56億
收到其他與籌資活動有關的現金
--159.5萬
--159.5萬
--135萬
----
----
----
----
1,972.57%1.92億
--8,028.86萬
--8,028.86萬
籌資活動現金流入小計
51.67%11.85億
14.14%3.78億
79.18%2.51億
-65.99%8.71億
-66.85%7.81億
-24.18%3.31億
-50.88%1.4億
971.54%25.61億
1,356.85%23.56億
408.91%4.37億
償還債務支付的現金
109.74%7.99億
-62.72%1.15億
-23.77%1.01億
108.98%8.82億
28.35%3.81億
238.58%3.08億
164.47%1.33億
470.01%4.22億
306.59%2.97億
193.87%9,110萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-67.84%1,629.71萬
-80.33%891.19萬
-4.27%396.66萬
218.96%5,518.68萬
274.55%5,068.25萬
464.48%4,529.85萬
48.65%414.36萬
192.10%1,730.21萬
194.43%1,353.17萬
161.69%802.48萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
----
----
--0
----
----
----
--0
----
----
----
支付其他與籌資活動有關的現金
-57.70%4,694.29萬
-61.44%3,639.95萬
-91.75%284.89萬
7.14%1.43億
19.60%1.11億
38.34%9,438.9萬
-22.82%3,454.71萬
1,192.67%1.34億
1,465.54%9,278.12萬
1,211.08%6,822.89萬
籌資活動現金流出小計
58.91%8.62億
-64.23%1.6億
-37.02%1.08億
88.52%10.8億
34.60%5.43億
167.78%4.48億
75.32%1.71億
534.64%5.73億
382.65%4.03億
326.16%1.67億
籌資活動產生的現金流量淨額
35.18%3.22億
285.68%2.18億
558.58%1.43億
-110.52%-2.09億
-87.79%2.38億
-143.51%-1.17億
-116.65%-3,119.07萬
1,236.79%19.88億
2,397.15%19.53億
478.77%2.69億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
---25.89
--0.03
----
---2.07萬
----
----
----
----
----
----
現金及現金等價物淨增加額
-102.91%-2,106.68萬
-416.11%-5,198.85萬
-400.79%-9,963.21萬
-115.78%-3,881.1萬
-45.90%7.25億
211.41%1,644.65萬
-336.62%-1,989.5萬
730.63%2.46億
3,569.49%13.4億
143.25%528.14萬
加:期初現金及現金等價物餘額
-15.33%2.14億
-15.33%2.14億
-15.33%2.14億
3,449.14%2.53億
3,449.14%2.53億
3,449.14%2.53億
3,449.14%2.53億
-84.54%713.17萬
-84.54%713.17萬
-84.54%713.17萬
期末現金及現金等價物餘額
-80.24%1.93億
-39.79%1.62億
-50.83%1.15億
-15.33%2.14億
-27.40%9.78億
2,071.59%2.7億
1,400.81%2.33億
3,449.14%2.53億
17,831.15%13.47億
-63.41%1,241.31萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
天健會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
天健會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 -40.21%5.34億-34.79%3.76億-57.03%9,352.01萬48.14%9.86億122.58%8.93億108.27%5.77億119.83%2.18億178.80%6.66億166.01%4.01億218.30%2.77億
收到的稅費返還 4,491.70%174.81萬4,479.32%174.23萬-----71.11%1,256.18萬-99.89%3.81萬-99.89%3.8萬------4,347.86萬--3,545.34萬--3,545.34萬
收到其他與經營活動有關的現金 -74.88%3,246.74萬-66.37%1,458.67萬-12.91%2,836.76萬4.49%8,644.52萬85.41%1.29億16.89%4,338.03萬194.97%3,257.22萬37.26%8,273.01萬74.25%6,970.4萬4.59%3,711.35萬
經營活動現金流入小計 -44.43%5.68億-36.72%3.93億-51.29%1.22億37.03%10.85億101.88%10.22億77.46%6.21億93.78%2.5億164.81%7.92億165.36%5.06億185.35%3.5億
購買商品、接受勞務支付的現金 9.99%7.51億19.66%5.84億1.16%2.11億-44.42%7.59億-5.26%6.83億36.25%4.88億9.22%2.08億516.72%13.65億403.62%7.2億439.02%3.58億
支付給職工以及為職工支付的現金 21.14%6,466.32萬42.55%4,385.32萬43.88%1,949.4萬62.07%7,886.28萬63.45%5,337.89萬40.59%3,076.3萬23.29%1,354.84萬72.34%4,866.03萬60.31%3,265.77萬57.85%2,188.12萬
支付的各項稅費 -44.05%1,782.45萬-35.58%1,598.9萬22.90%996.77萬-38.34%3,309.79萬-37.23%3,185.51萬-41.04%2,482.12萬485.72%811.02萬83.09%5,367.48萬162.47%5,075.11萬261.86%4,209.7萬
支付其他與經營活動有關的現金 174.02%9,953.32萬214.10%7,235.81萬423.34%5,674.32萬-64.12%9,022.45萬-82.20%3,632.31萬-82.23%2,303.69萬-80.05%1,084.25萬53.13%2.51億143.40%2.04億142.68%1.3億
經營活動現金流出小計 16.00%9.33億26.39%7.16億23.31%2.97億-44.10%9.61億-20.22%8.04億2.68%5.67億-6.47%2.41億287.93%17.19億278.06%10.08億279.58%5.52億
經營活動產生的現金流量淨額 -267.49%-3.65億-698.96%-3.23億-1,942.72%-1.75億113.36%1.24億143.42%2.18億126.72%5,399.14萬107.40%949.58萬-543.32%-9.27億-561.51%-5.02億-785.55%-2.02億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 -78.12%1.75億-66.20%1.2億-83.74%4,000萬320.72%8.04億--8億--3.55億--2.46億--1.91億--------
取得投資收益收到的現金 -87.19%188.45萬-49.01%178.11萬-24.80%64.8萬2,799.90%1,073.09萬37,031.29%1,471.34萬8,715.78%349.33萬1,688,118.40%86.17萬22,942.66%37萬8,200.59%3.96萬8,200.59%3.96萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 --1.45萬--1.45萬--1.45萬-----------------94.46%7.5萬--7.5萬--7.5萬
收到其他與投資活動有關的現金 113,499.80%3,629.54萬111,635.14%3,569.97萬------520.01萬-99.94%3.2萬-99.94%3.2萬--------3,640.00%5,610萬5,510.00%5,610萬
投資活動現金流入小計 -73.83%2.13億-56.07%1.57億-83.53%4,066.25萬328.06%8.2億1,349.35%8.15億537.78%3.59億140,921.97%2.47億6,609.29%1.92億3,646.45%5,621.46萬5,518.78%5,621.46萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -74.89%4,829.89萬-77.91%3,533.27萬-78.93%2,445.78萬-9.27%2.22億72.59%1.92億158.13%1.6億132.79%1.16億445.30%2.45億171.88%1.11億74.99%6,195.89萬
投資支付的現金 -66.19%1.18億-63.87%4,300萬-76.74%3,000萬-38.38%4.69億--3.49億--1.19億--1.29億--7.61億--------
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ----------0--1,944.45萬----------0------------
質押貸款淨增加額 ----------0--------------0------------
支付其他與投資活動有關的現金 448.64%2,537.64萬--2,526.59萬--5,389.09萬--6,272.57萬-91.76%462.53萬------0----3,640.00%5,610萬3,640.00%5,610萬
投資活動現金流出小計 -64.89%1.92億-62.86%1.04億-55.79%1.08億-23.12%7.73億225.86%5.46億136.27%2.79億381.88%2.45億2,067.27%10.06億294.31%1.68億219.88%1.18億
投資活動產生的現金流量淨額 -91.99%2,151.98萬-32.28%5,389.67萬-3,860.40%-6,768.62萬105.71%4,652.31萬341.41%2.69億228.70%7,959.25萬103.55%180萬-1,769.62%-8.15億-171.61%-1.11億-72.24%-6,184.43萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 --736萬--724萬--150萬------------------15.77億--15.77億----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 --736萬--724萬--150萬----------------------------
取得借款收到的現金 50.52%11.76億11.47%3.69億77.14%2.48億10.09%8.71億11.79%7.81億-7.10%3.31億-39.91%1.4億244.39%7.91億331.95%6.99億315.32%3.56億
收到其他與籌資活動有關的現金 --159.5萬--159.5萬--135萬----------------1,972.57%1.92億--8,028.86萬--8,028.86萬
籌資活動現金流入小計 51.67%11.85億14.14%3.78億79.18%2.51億-65.99%8.71億-66.85%7.81億-24.18%3.31億-50.88%1.4億971.54%25.61億1,356.85%23.56億408.91%4.37億
償還債務支付的現金 109.74%7.99億-62.72%1.15億-23.77%1.01億108.98%8.82億28.35%3.81億238.58%3.08億164.47%1.33億470.01%4.22億306.59%2.97億193.87%9,110萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -67.84%1,629.71萬-80.33%891.19萬-4.27%396.66萬218.96%5,518.68萬274.55%5,068.25萬464.48%4,529.85萬48.65%414.36萬192.10%1,730.21萬194.43%1,353.17萬161.69%802.48萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 ----------0--------------0------------
支付其他與籌資活動有關的現金 -57.70%4,694.29萬-61.44%3,639.95萬-91.75%284.89萬7.14%1.43億19.60%1.11億38.34%9,438.9萬-22.82%3,454.71萬1,192.67%1.34億1,465.54%9,278.12萬1,211.08%6,822.89萬
籌資活動現金流出小計 58.91%8.62億-64.23%1.6億-37.02%1.08億88.52%10.8億34.60%5.43億167.78%4.48億75.32%1.71億534.64%5.73億382.65%4.03億326.16%1.67億
籌資活動產生的現金流量淨額 35.18%3.22億285.68%2.18億558.58%1.43億-110.52%-2.09億-87.79%2.38億-143.51%-1.17億-116.65%-3,119.07萬1,236.79%19.88億2,397.15%19.53億478.77%2.69億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 ---25.89--0.03-------2.07萬------------------------
現金及現金等價物淨增加額 -102.91%-2,106.68萬-416.11%-5,198.85萬-400.79%-9,963.21萬-115.78%-3,881.1萬-45.90%7.25億211.41%1,644.65萬-336.62%-1,989.5萬730.63%2.46億3,569.49%13.4億143.25%528.14萬
加:期初現金及現金等價物餘額 -15.33%2.14億-15.33%2.14億-15.33%2.14億3,449.14%2.53億3,449.14%2.53億3,449.14%2.53億3,449.14%2.53億-84.54%713.17萬-84.54%713.17萬-84.54%713.17萬
期末現金及現金等價物餘額 -80.24%1.93億-39.79%1.62億-50.83%1.15億-15.33%2.14億-27.40%9.78億2,071.59%2.7億1,400.81%2.33億3,449.14%2.53億17,831.15%13.47億-63.41%1,241.31萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------天健會計師事務所(特殊普通合夥)------天健會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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