滬深市場個股詳情

301162 國能日新

添加自選

43.56
+2.53+6.17%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

43.63億總市值50.59市盈率TTM

國能日新關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.01%6,267.2萬

24.78%3.78億

16.20%2.11億

21.77%1.33億

32.87%6,143.53萬

37.41%3.03億

25.62%1.82億

38.40%1.09億

12.22%4,623.75萬

20.08%2.21億

收到的稅費返還

-34.24%114.76萬

-4.05%925.05萬

-22.87%663.59萬

19.10%571.2萬

34.11%174.53萬

38.17%964.13萬

74.15%860.38萬

15.71%479.61萬

-23.85%130.14萬

-27.71%697.77萬

收到其他與經營活動有關的現金

21.94%1,313.05萬

186.02%5,243.73萬

235.70%4,560.82萬

421.86%4,113.77萬

239.66%1,076.84萬

130.26%1,833.36萬

301.30%1,358.61萬

388.16%788.29萬

605.14%317.03萬

45.41%796.22萬

經營活動現金流入小計

4.06%7,695.02萬

32.87%4.4億

29.18%2.63億

47.53%1.8億

45.83%7,394.9萬

40.57%3.31億

33.29%2.04億

43.95%1.22億

16.94%5,070.92萬

18.46%2.35億

購買商品、接受勞務支付的現金

-20.05%3,520.08萬

16.46%8,075.76萬

37.14%6,707.87萬

78.44%5,502.58萬

145.25%4,403.07萬

78.42%6,934.55萬

104.44%4,891.35萬

93.44%3,083.72萬

169.21%1,795.36萬

-10.04%3,886.73萬

支付給職工以及為職工支付的現金

33.35%5,445.27萬

32.98%1.6億

36.75%1.16億

43.66%8,034.44萬

39.88%4,083.47萬

29.84%1.2億

23.38%8,489.59萬

21.22%5,592.59萬

17.08%2,919.25萬

46.75%9,259.86萬

支付的各項稅費

12.26%1,003.69萬

39.70%3,900.49萬

48.28%2,802.66萬

12.77%1,637.13萬

-9.27%894.04萬

5.42%2,792.05萬

0.06%1,890.07萬

13.13%1,451.78萬

-12.62%985.43萬

-9.69%2,648.4萬

支付其他與經營活動有關的現金

-32.54%2,204.54萬

71.56%9,283.37萬

60.34%7,627.18萬

101.59%5,337.08萬

157.91%3,267.97萬

63.69%5,411.31萬

101.53%4,756.85萬

91.90%2,647.5萬

75.73%1,267.12萬

29.25%3,305.76萬

經營活動現金流出小計

-3.76%1.22億

37.14%3.72億

43.54%2.87億

60.55%2.05億

81.55%1.26億

42.20%2.72億

48.11%2億

44.02%1.28億

39.09%6,967.15萬

18.49%1.91億

經營活動產生的現金流量淨額

14.75%-4,478.56萬

13.32%6,726.22萬

-769.98%-2,410.92萬

-331.44%-2,526.99萬

-177.06%-5,253.65萬

33.57%5,935.61萬

-79.71%359.85萬

-45.48%-585.71萬

-181.80%-1,896.23萬

18.35%4,443.94萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-88.19%1,180.54萬

46.15%9.5億

156.00%6.4億

500.00%3億

100.00%1億

306.25%6.5億

127.27%2.5億

-41.18%5,000萬

66.67%5,000萬

21.21%1.6億

取得投資收益收到的現金

-73.42%6.1萬

106.52%529.5萬

126.99%360.58萬

1,653.77%162.55萬

147.41%22.93萬

22.33%256.39萬

22.55%158.86萬

-92.08%9.27萬

-81.45%9.27萬

41.14%209.6萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

3,367.43%5.03萬

3,220.69%4.82萬

--3,150

----

-99.37%1,450

-99.29%1,450

----

--23萬

投資活動現金流入小計

-88.16%1,186.64萬

46.40%9.55億

155.83%6.44億

502.14%3.02億

100.09%1億

302.01%6.53億

125.64%2.52億

-41.87%5,009.27萬

64.24%5,009.27萬

21.61%1.62億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

319.38%1,425.79萬

500.11%3,539.46萬

374.09%1,831.62萬

698.47%1,167.33萬

1,002.64%339.98萬

42.70%589.8萬

125.58%386.34萬

89.27%146.2萬

-9.48%30.83萬

132.15%413.3萬

投資支付的現金

-22.03%2.35億

52.24%10.14億

106.60%8.76億

173.31%5.57億

--3.02億

393.19%6.66億

398.59%4.24億

191.14%2.04億

----

-15.63%1.35億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--240萬

----

投資活動現金流出小計

-18.23%2.5億

56.53%10.51億

109.01%8.94億

177.05%5.69億

98,949.58%3.05億

382.77%6.72億

393.20%4.28億

190.03%2.05億

-9.48%30.83萬

-14.00%1.39億

投資活動產生的現金流量淨額

-15.93%-2.38億

-402.25%-9,609.43萬

-42.11%-2.5億

-72.10%-2.67億

-512.12%-2.05億

-182.49%-1,913.27萬

-810.34%-1.76億

-1,107.77%-1.55億

65.07%4,978.44萬

181.97%2,319.29萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.91%68.5萬

-99.94%43.5萬

----

--7.27億

--7.26億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-51.07%68.5萬

--43.5萬

----

--140萬

----

取得借款收到的現金

--109.2萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-89.38%352.2萬

----

--3,315.27萬

----

籌資活動現金流入小計

--109.2萬

-99.45%420.7萬

-99.94%43.5萬

----

--7.6億

--7.26億

----

償還債務支付的現金

--63.8萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--93.38萬

22.22%3,899.09萬

----

--3,190.17萬

----

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--93.38萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

93.50%275.12萬

-80.74%1,042.06萬

-85.82%740.7萬

-86.34%227.72萬

21.29%142.18萬

620.86%5,409.96萬

814.84%5,225.33萬

258.38%1,667.44萬

-64.68%117.22萬

847.35%750.48萬

籌資活動現金流出小計

204.05%432.3萬

-42.55%4,941.16萬

-44.87%4,639.8萬

-15.04%4,126.82萬

21.29%142.18萬

1,045.94%8,600.12萬

1,373.37%8,415.5萬

944.05%4,857.61萬

-64.68%117.22萬

470.90%750.48萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-127.25%-323.1萬

-106.70%-4,520.46萬

-107.16%-4,596.3萬

-106.03%-4,083.32萬

-21.29%-142.18萬

9,087.29%6.74億

11,336.06%6.42億

14,658.41%6.77億

64.68%-117.22萬

-470.90%-750.48萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-10.32%-2.86億

-110.36%-7,403.67萬

-168.25%-3.2億

-164.52%-3.33億

-973.97%-2.59億

1,088.65%7.15億

1,174.87%4.69億

7,585.04%5.16億

47.43%2,964.98萬

657.19%6,012.75萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-9.29%7.23億

868.62%7.97億

271.42%8,228.04萬

55.87%2,215.29萬

期末現金及現金等價物餘額

-18.74%4.37億

-9.29%7.23億

-13.58%4.77億

-22.51%4.64億

380.53%5.38億

868.62%7.97億

835.44%5.52億

1,973.35%5.99億

164.84%1.12億

271.42%8,228.04萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.01%6,267.2萬	24.78%3.78億	16.20%2.11億	21.77%1.33億	32.87%6,143.53萬	37.41%3.03億	25.62%1.82億	38.40%1.09億	12.22%4,623.75萬	20.08%2.21億
收到的稅費返還	-34.24%114.76萬	-4.05%925.05萬	-22.87%663.59萬	19.10%571.2萬	34.11%174.53萬	38.17%964.13萬	74.15%860.38萬	15.71%479.61萬	-23.85%130.14萬	-27.71%697.77萬
收到其他與經營活動有關的現金	21.94%1,313.05萬	186.02%5,243.73萬	235.70%4,560.82萬	421.86%4,113.77萬	239.66%1,076.84萬	130.26%1,833.36萬	301.30%1,358.61萬	388.16%788.29萬	605.14%317.03萬	45.41%796.22萬
經營活動現金流入小計	4.06%7,695.02萬	32.87%4.4億	29.18%2.63億	47.53%1.8億	45.83%7,394.9萬	40.57%3.31億	33.29%2.04億	43.95%1.22億	16.94%5,070.92萬	18.46%2.35億
購買商品、接受勞務支付的現金	-20.05%3,520.08萬	16.46%8,075.76萬	37.14%6,707.87萬	78.44%5,502.58萬	145.25%4,403.07萬	78.42%6,934.55萬	104.44%4,891.35萬	93.44%3,083.72萬	169.21%1,795.36萬	-10.04%3,886.73萬
支付給職工以及為職工支付的現金	33.35%5,445.27萬	32.98%1.6億	36.75%1.16億	43.66%8,034.44萬	39.88%4,083.47萬	29.84%1.2億	23.38%8,489.59萬	21.22%5,592.59萬	17.08%2,919.25萬	46.75%9,259.86萬
支付的各項稅費	12.26%1,003.69萬	39.70%3,900.49萬	48.28%2,802.66萬	12.77%1,637.13萬	-9.27%894.04萬	5.42%2,792.05萬	0.06%1,890.07萬	13.13%1,451.78萬	-12.62%985.43萬	-9.69%2,648.4萬
支付其他與經營活動有關的現金	-32.54%2,204.54萬	71.56%9,283.37萬	60.34%7,627.18萬	101.59%5,337.08萬	157.91%3,267.97萬	63.69%5,411.31萬	101.53%4,756.85萬	91.90%2,647.5萬	75.73%1,267.12萬	29.25%3,305.76萬
經營活動現金流出小計	-3.76%1.22億	37.14%3.72億	43.54%2.87億	60.55%2.05億	81.55%1.26億	42.20%2.72億	48.11%2億	44.02%1.28億	39.09%6,967.15萬	18.49%1.91億
經營活動產生的現金流量淨額	14.75%-4,478.56萬	13.32%6,726.22萬	-769.98%-2,410.92萬	-331.44%-2,526.99萬	-177.06%-5,253.65萬	33.57%5,935.61萬	-79.71%359.85萬	-45.48%-585.71萬	-181.80%-1,896.23萬	18.35%4,443.94萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-88.19%1,180.54萬	46.15%9.5億	156.00%6.4億	500.00%3億	100.00%1億	306.25%6.5億	127.27%2.5億	-41.18%5,000萬	66.67%5,000萬	21.21%1.6億
取得投資收益收到的現金	-73.42%6.1萬	106.52%529.5萬	126.99%360.58萬	1,653.77%162.55萬	147.41%22.93萬	22.33%256.39萬	22.55%158.86萬	-92.08%9.27萬	-81.45%9.27萬	41.14%209.6萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	3,367.43%5.03萬	3,220.69%4.82萬	--3,150	----	-99.37%1,450	-99.29%1,450	----	----	--23萬
投資活動現金流入小計	-88.16%1,186.64萬	46.40%9.55億	155.83%6.44億	502.14%3.02億	100.09%1億	302.01%6.53億	125.64%2.52億	-41.87%5,009.27萬	64.24%5,009.27萬	21.61%1.62億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	319.38%1,425.79萬	500.11%3,539.46萬	374.09%1,831.62萬	698.47%1,167.33萬	1,002.64%339.98萬	42.70%589.8萬	125.58%386.34萬	89.27%146.2萬	-9.48%30.83萬	132.15%413.3萬
投資支付的現金	-22.03%2.35億	52.24%10.14億	106.60%8.76億	173.31%5.57億	--3.02億	393.19%6.66億	398.59%4.24億	191.14%2.04億	----	-15.63%1.35億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--240萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-18.23%2.5億	56.53%10.51億	109.01%8.94億	177.05%5.69億	98,949.58%3.05億	382.77%6.72億	393.20%4.28億	190.03%2.05億	-9.48%30.83萬	-14.00%1.39億
投資活動產生的現金流量淨額	-15.93%-2.38億	-402.25%-9,609.43萬	-42.11%-2.5億	-72.10%-2.67億	-512.12%-2.05億	-182.49%-1,913.27萬	-810.34%-1.76億	-1,107.77%-1.55億	65.07%4,978.44萬	181.97%2,319.29萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-99.91%68.5萬	-99.94%43.5萬	-99.94%43.5萬	----	--7.27億	--7.26億	--7.26億	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-51.07%68.5萬	--43.5萬	--43.5萬	----	--140萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--109.2萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-89.38%352.2萬	----	----	----	--3,315.27萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--109.2萬	-99.45%420.7萬	-99.94%43.5萬	-99.94%43.5萬	----	--7.6億	--7.26億	--7.26億	----	----
償還債務支付的現金	--63.8萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--93.38萬	22.22%3,899.09萬	22.22%3,899.09萬	22.22%3,899.09萬	----	--3,190.17萬	--3,190.17萬	--3,190.17萬	----	----
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--93.38萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	93.50%275.12萬	-80.74%1,042.06萬	-85.82%740.7萬	-86.34%227.72萬	21.29%142.18萬	620.86%5,409.96萬	814.84%5,225.33萬	258.38%1,667.44萬	-64.68%117.22萬	847.35%750.48萬
籌資活動現金流出小計	204.05%432.3萬	-42.55%4,941.16萬	-44.87%4,639.8萬	-15.04%4,126.82萬	21.29%142.18萬	1,045.94%8,600.12萬	1,373.37%8,415.5萬	944.05%4,857.61萬	-64.68%117.22萬	470.90%750.48萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-127.25%-323.1萬	-106.70%-4,520.46萬	-107.16%-4,596.3萬	-106.03%-4,083.32萬	-21.29%-142.18萬	9,087.29%6.74億	11,336.06%6.42億	14,658.41%6.77億	64.68%-117.22萬	-470.90%-750.48萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-10.32%-2.86億	-110.36%-7,403.67萬	-168.25%-3.2億	-164.52%-3.33億	-973.97%-2.59億	1,088.65%7.15億	1,174.87%4.69億	7,585.04%5.16億	47.43%2,964.98萬	657.19%6,012.75萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-9.29%7.23億	868.62%7.97億	868.62%7.97億	868.62%7.97億	868.62%7.97億	271.42%8,228.04萬	271.42%8,228.04萬	271.42%8,228.04萬	271.42%8,228.04萬	55.87%2,215.29萬
期末現金及現金等價物餘額	-18.74%4.37億	-9.29%7.23億	-13.58%4.77億	-22.51%4.64億	380.53%5.38億	868.62%7.97億	835.44%5.52億	1,973.35%5.99億	164.84%1.12億	271.42%8,228.04萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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