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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
優寧維 (301166)
- 30.52
- -0.40-1.29%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
26.45億總市值-139.36市盈率TTM
31.17最高價30.30最低價1.36萬手成交量30.92今開30.92昨收4174.58萬成交額2.40%換手率260.85市盈率(靜)8666.67萬總股本36.4252周最高1.31市淨率17.37億流通值26.8752周最低37.10漲停價5691.87萬流通股133.90歷史最高24.74跌停價2.81%振幅22.11歷史最低0.23股息TTM30.60平均價6930.53手內盤0.75%股息率TTM100股每手6127.00手外盤
優寧維 (301166) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.75%8.29億 | -10.41%5.24億 | -13.06%2.3億 | -10.33%12.6億 | -7.39%8.99億 | -5.45%5.85億 | -7.70%2.65億 | 10.88%14.05億 | 14.92%9.71億 | 30.15%6.19億 |
| 收到的稅費返還 | 842.46%933.43萬 | 818.43%909.63萬 | --909.63萬 | -66.53%99.04萬 | -51.95%99.04萬 | 38.55%99.04萬 | ---- | 35.43%295.88萬 | -64.76%206.11萬 | -51.08%71.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 202.75%3,854.15萬 | 197.73%2,296.13萬 | 1,022.14%2,177.53萬 | 11.47%2,606.54萬 | -30.10%1,273.05萬 | -54.14%771.21萬 | -73.24%194.05萬 | 14.00%2,338.28萬 | -19.05%1,821.23萬 | 264.26%1,681.62萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.89%8.77億 | -6.32%5.57億 | -2.13%2.61億 | -10.09%12.87億 | -7.90%9.13億 | -6.69%5.94億 | -9.32%2.67億 | 10.98%14.31億 | 13.51%9.91億 | 32.15%6.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.66%7.29億 | -1.63%4.87億 | -14.32%2.19億 | -17.89%9.51億 | -17.55%7.17億 | -9.82%4.95億 | -5.17%2.55億 | -5.53%11.58億 | -4.01%8.7億 | 2.40%5.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.01%1.32億 | -3.23%9,011.83萬 | -5.73%4,785.79萬 | -1.41%1.7億 | -2.00%1.32億 | 0.03%9,313.09萬 | 9.96%5,076.46萬 | 35.56%1.73億 | 47.11%1.35億 | 50.26%9,310萬 |
| 支付的各項稅費 | -13.19%2,942.01萬 | -0.23%2,276.07萬 | -26.46%704.04萬 | 1.22%4,705.48萬 | 3.92%3,388.98萬 | -2.50%2,281.29萬 | -12.41%957.41萬 | 3.30%4,648.81萬 | 5.51%3,261.12萬 | 4.88%2,339.77萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 121.07%2,883.36萬 | 126.38%1,864.01萬 | 3.61%1,056.73萬 | -44.35%4,267.15萬 | -59.43%1,304.26萬 | -59.62%823.38萬 | -9.88%1,019.93萬 | 120.90%7,667.41萬 | 77.52%3,214.44萬 | 56.41%2,039.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.59%9.2億 | -0.12%6.18億 | -12.78%2.84億 | -16.72%12.11億 | -16.20%8.96億 | -9.71%6.19億 | -3.50%3.26億 | 1.46%14.54億 | 2.15%10.7億 | 8.29%6.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -361.83%-4,250.33萬 | -149.14%-6,153.75萬 | 60.97%-2,302.68萬 | 434.79%7,596.91萬 | 120.61%1,623.3萬 | 49.25%-2,469.95萬 | -36.01%-5,899.91萬 | 84.17%-2,269.19萬 | 54.79%-7,874.61萬 | 67.79%-4,866.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.27%28.25億 | -33.75%15.67億 | -44.45%4.76億 | 73.40%60.18億 | 41.97%34.57億 | 45.99%23.65億 | 57.83%8.57億 | -4.89%34.71億 | --24.35億 | --16.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -35.99%1,323.27萬 | -53.74%705.63萬 | -60.27%220.03萬 | 17.10%3,138.65萬 | -4.67%2,067.19萬 | -5.94%1,525.43萬 | 49.28%553.81萬 | 30.03%2,680.36萬 | 4.50%2,168.49萬 | 21.78%1,621.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 245.60%1.9萬 | 727.94%1.9萬 | --1.4萬 | -82.03%1.91萬 | -5.00%5,510 | -60.34%2,300 | ---- | -0.66%10.65萬 | -44.23%5,800 | --5,800 |
| 投資活動現金流入小計 | -18.38%28.39億 | -33.88%15.74億 | -44.55%4.78億 | 72.97%60.49億 | 41.56%34.78億 | 45.47%23.8億 | 57.77%8.63億 | -4.69%34.97億 | 11,733.30%24.57億 | 12,186.09%16.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.29%4,332.39萬 | -9.01%3,302.25萬 | 66.62%2,294.12萬 | 12.70%7,119.99萬 | 31.38%4,776.27萬 | 84.04%3,629.39萬 | -9.62%1,376.86萬 | 2.73%6,317.81萬 | -7.56%3,635.49萬 | -27.55%1,972.11萬 |
| 投資支付的現金 | -3.99%32.18億 | -7.91%19.83億 | -5.61%8.55億 | 54.76%55.47億 | 31.74%33.52億 | 19.61%21.53億 | 39.37%9.06億 | -22.53%35.84億 | 229.11%25.44億 | 61.43%18億 |
| 投資活動現金流出小計 | -4.07%32.61億 | -7.93%20.16億 | -4.53%8.78億 | 54.03%56.18億 | 31.74%33.99億 | 20.31%21.89億 | 38.25%9.2億 | -22.20%36.47億 | 217.65%25.8億 | 59.31%18.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -638.80%-4.22億 | -331.38%-4.42億 | -598.64%-4億 | 388.31%4.32億 | 163.41%7,841.46萬 | 204.07%1.91億 | 51.73%-5,723.05萬 | 85.30%-1.5億 | 84.38%-1.24億 | 83.75%-1.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | --5,000萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.82%1,880.28萬 | -53.82%1,880.28萬 | ---- | -48.35%4,071.77萬 | -45.82%4,071.77萬 | -45.72%4,071.77萬 | ---- | 78.15%7,884萬 | 72.52%7,514.81萬 | 83.48%7,501.59萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.06%1,182.59萬 | -7.22%1,014.82萬 | 158.38%793.09萬 | 219.24%2,840.66萬 | 152.20%1,821.01萬 | 129.30%1,093.84萬 | 239.67%306.95萬 | -46.30%889.83萬 | -61.03%722.04萬 | -70.41%477.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.02%3,062.87萬 | -43.95%2,895.1萬 | 158.38%793.09萬 | -58.78%6,913.63萬 | -55.48%5,892.78萬 | -35.26%5,165.61萬 | 144.84%306.95萬 | 175.76%1.68億 | 113.20%1.32億 | 39.95%7,978.61萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.02%-3,062.87萬 | 43.95%-2,895.1萬 | -158.38%-793.09萬 | 58.79%-6,912.43萬 | 55.48%-5,892.78萬 | 35.26%-5,165.61萬 | -144.84%-306.95萬 | -974.88%-1.68億 | -995.07%-1.32億 | -39.95%-7,978.61萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -305.59%-124.76萬 | -336.62%-39.05萬 | -204.73%-1.34萬 | 17.90%70.78萬 | -153.70%-30.76萬 | -82.83%16.5萬 | 103.65%1.28萬 | -64.52%60.03萬 | -76.87%57.28萬 | 41.13%96.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,503.12%-4.97億 | -564.17%-5.33億 | -261.16%-4.31億 | 229.36%4.39億 | 110.60%3,541.22萬 | 136.91%1.15億 | 27.07%-1.19億 | 70.23%-3.4億 | 65.73%-3.34億 | 76.73%-3.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 111.89%8.32億 | 111.89%8.32億 | 100.67%8.32億 | -46.38%3.93億 | -46.38%3.93億 | -46.38%3.93億 | -43.38%4.15億 | -60.91%7.32億 | -60.91%7.32億 | -60.91%7.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.74%3.35億 | -41.05%2.99億 | 35.83%4.01億 | 111.89%8.32億 | 7.55%4.28億 | 20.47%5.07億 | -48.07%2.95億 | -46.38%3.93億 | -55.66%3.98億 | -21.50%4.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
