(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.13%2.52億 | 35.86%9.86億 | 32.52%7.03億 | 43.11%4.77億 | 29.64%2.31億 | -2.66%7.26億 | --5.31億 | --3.33億 | --1.78億 | 17.47%7.46億 |
收到的稅費返還 | -4.32%849.7萬 | 42.92%2,613.18萬 | 28.65%1,919.92萬 | -3.35%1,297.59萬 | 514.05%888.08萬 | 2.80%1,828.37萬 | --1,492.38萬 | --1,342.59萬 | --144.63萬 | 2,017.18%1,778.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -14.30%416.2萬 | -4.33%2,852.66萬 | -62.69%881.99萬 | -73.23%610萬 | -64.60%485.63萬 | -42.02%2,981.93萬 | --2,363.78萬 | --2,278.76萬 | --1,371.94萬 | 52.93%5,143.01萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.18%2.65億 | 34.48%10.41億 | 28.47%7.31億 | 34.25%4.96億 | 26.58%2.45億 | -5.02%7.74億 | --5.69億 | --3.7億 | --1.94億 | 21.76%8.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.78%1.66億 | 17.31%6.45億 | 20.89%4.72億 | 20.45%3.11億 | 2.34%1.49億 | 10.11%5.5億 | --3.9億 | --2.58億 | --1.46億 | 33.99%5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.84%6,777.35萬 | 21.01%2.49億 | 15.34%1.77億 | 17.48%1.21億 | 35.44%6,114.66萬 | 6.75%2.06億 | --1.53億 | --1.03億 | --4,514.7萬 | 22.01%1.93億 |
支付的各項稅費 | 6.48%540.14萬 | 0.69%1,481.28萬 | -13.25%1,071.95萬 | 23.17%896.26萬 | 138.54%507.26萬 | -12.87%1,471.17萬 | --1,235.61萬 | --727.69萬 | --212.65萬 | -53.76%1,688.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.16%1,020.82萬 | 188.27%6,352.71萬 | 243.91%5,237.4萬 | 129.72%2,689.2萬 | 2,509.98%1,574.35萬 | -69.60%2,203.77萬 | --1,522.9萬 | --1,170.65萬 | --60.32萬 | 68.49%7,249.81萬 |
經營活動現金流出小計 | 8.21%2.5億 | 22.71%9.73億 | 24.61%7.11億 | 23.07%4.67億 | 19.38%2.31億 | 1.39%7.93億 | --5.71億 | --3.8億 | --1.93億 | 28.07%7.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.57%1,529.09萬 | 460.65%6,794.62萬 | 1,471.56%2,013.87萬 | 389.61%2,902.11萬 | 5,889.96%1,421.45萬 | -157.10%-1,883.98萬 | -102.86%-146.83萬 | -67.17%-1,002.07萬 | --23.73萬 | -43.84%3,299.67萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.35億 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.07%17.73萬 |
取得投資收益收到的現金 | --78.07萬 | 137.03%153.46萬 | 11.11%71.94萬 | ---- | ---- | -9.27%64.74萬 | --64.74萬 | ---- | ---- | -71.48%71.36萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 63.40%17.32萬 | 31.40%11.3萬 | 6.41%8.3萬 | ---- | -99.06%10.6萬 | --8.6萬 | --7.8萬 | --7.8萬 | 74,100.82%1,131.56萬 |
投資活動現金流入小計 | --1.36億 | 18,840.46%1.43億 | 13.49%83.24萬 | 6.41%8.3萬 | ---- | -93.83%75.34萬 | --73.34萬 | --7.8萬 | --7.8萬 | 6.06%1,220.65萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.56%474.12萬 | 362.25%5,976.94萬 | 386.85%3,568.42萬 | 81.25%1,490.92萬 | 2,533.44%797.58萬 | -78.12%1,293.02萬 | --732.96萬 | --822.6萬 | --30.29萬 | 136.34%5,909.84萬 |
投資支付的現金 | --6,500萬 | --6.66億 | --4.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.89%17.73萬 |
投資活動現金流出小計 | 774.41%6,974.12萬 | 5,515.50%7.26億 | 6,130.71%4.57億 | 81.25%1,490.92萬 | 2,533.44%797.58萬 | -78.19%1,293.02萬 | --732.96萬 | --822.6萬 | --30.29萬 | 136.01%5,927.57萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 928.00%6,603.95萬 | -4,691.01%-5.83億 | -6,810.90%-4.56億 | -81.96%-1,482.62萬 | -3,446.91%-797.58萬 | 74.13%-1,217.67萬 | 91.91%-659.61萬 | 50.90%-814.8萬 | ---22.49萬 | -245.93%-4,706.92萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.5億 | --8.5億 | --8.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -56.37%5,179.98萬 | -21.37%5,150萬 | -21.37%5,150萬 | -4.04%4,750萬 | 62.04%1.19億 | --6,550萬 | --6,550萬 | --4,950萬 | -15.24%7,326.77萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 659.56%9.02億 | 1,276.34%9.02億 | 1,276.34%9.02億 | -4.04%4,750萬 | 62.04%1.19億 | --6,550萬 | --6,550萬 | --4,950萬 | -64.85%7,326.77萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 86.76%1.27億 | 144.23%1.27億 | 25.96%6,550萬 | 33.78%4,950萬 | 34.24%6,800萬 | --5,200萬 | --5,200萬 | --3,700萬 | -63.82%5,065.5萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -44.14%192.84萬 | -26.13%192.19萬 | -17.50%140.75萬 | -6.52%73.85萬 | 1.68%345.23萬 | --260.17萬 | --170.61萬 | --79萬 | -97.61%339.54萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5.22萬 | 2,018.16%9,024.18萬 | --9,038.56萬 | --6,879.15萬 | ---- | 32,175.59%426.04萬 | ---- | ---- | ---- | --1.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.90%5.22萬 | 189.48%2.19億 | 301.65%2.19億 | 152.67%1.36億 | 32.94%5,023.85萬 | 40.04%7,571.27萬 | --5,460.17萬 | --5,370.61萬 | --3,779萬 | -80.85%5,406.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.09%-5.22萬 | 1,487.01%6.83億 | 6,159.64%6.82億 | 6,393.18%7.66億 | -123.39%-273.85萬 | 123.98%4,301.36萬 | -65.78%1,089.83萬 | -64.03%1,179.39萬 | --1,171萬 | 126.00%1,920.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 75.38%-24.42萬 | -393.82%-147.53萬 | -290.92%-237.13萬 | -293.48%-201.49萬 | -357.08%-99.2萬 | 175.21%50.21萬 | --124.2萬 | --104.14萬 | ---21.7萬 | 41.88%-66.77萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 3,130.66%8,103.4萬 | 1,225.80%1.66億 | 5,889.09%2.44億 | 14,687.26%7.78億 | -78.20%250.83萬 | 180.00%1,249.91萬 | 171.36%407.59萬 | -135.84%-533.33萬 | --1,150.54萬 | 114.95%446.4萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 759.22%1.88億 | 134.00%2,182.68萬 | 134.00%2,182.68萬 | 134.00%2,182.68萬 | 134.00%2,182.68萬 | 91.78%932.77萬 | --932.77萬 | --932.77萬 | --932.77萬 | -86.00%486.37萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1,003.65%2.69億 | 759.22%1.88億 | 1,884.06%2.66億 | 19,923.15%8億 | 16.81%2,433.51萬 | 134.00%2,182.68萬 | --1,340.36萬 | --399.44萬 | --2,083.31萬 | 91.00%932.77萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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