滬深市場個股詳情

301178 天億馬

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22.45億總市值-221.52市盈率TTM

天億馬關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
-30.00%1.76億
-31.86%1.14億
-50.29%3,510.39萬
22.13%4.66億
2.42%2.51億
11.34%1.67億
23.88%7,061.24萬
-15.17%3.81億
0.62%2.45億
-3.81%1.5億
收到的稅費返還
----
----
----
--2.12萬
--2.12萬
--2.12萬
--2.12萬
----
----
----
收到其他與經營活動有關的現金
-4.35%559.37萬
-31.00%332.41萬
-68.36%206.38萬
-56.71%817.75萬
-42.39%584.84萬
-46.60%481.74萬
25.94%652.27萬
94.04%1,889.12萬
76.67%1,015.1萬
79.50%902.09萬
經營活動現金流入小計
-29.43%1.81億
-31.85%1.17億
-51.83%3,716.78萬
18.42%4.74億
0.65%2.57億
8.06%1.72億
24.08%7,715.64萬
-12.87%4億
2.34%2.55億
-1.24%1.59億
購買商品、接受勞務支付的現金
-24.60%2.22億
-25.85%1.35億
-2.51%7,810.09萬
1.26%3.93億
4.09%2.94億
7.56%1.82億
-4.23%8,011.01萬
-5.58%3.88億
-8.59%2.82億
-17.77%1.69億
支付給職工以及為職工支付的現金
4.48%3,697.39萬
4.40%2,647.92萬
7.52%1,647.72萬
17.66%4,503.69萬
18.70%3,538.74萬
15.25%2,536.39萬
13.52%1,532.42萬
12.45%3,827.8萬
21.32%2,981.25萬
16.86%2,200.69萬
支付的各項稅費
-8.29%795.36萬
-17.11%683.76萬
-27.95%185.53萬
-24.22%997.33萬
-23.12%867.28萬
-21.28%824.89萬
-49.99%257.48萬
-34.80%1,316.12萬
-39.69%1,128.13萬
-37.37%1,047.85萬
支付其他與經營活動有關的現金
10.62%1,652.26萬
9.72%1,056.5萬
-28.43%637.44萬
-29.52%1,737.05萬
-21.47%1,493.61萬
10.21%962.95萬
41.14%890.67萬
-10.47%2,464.51萬
39.54%1,901.95萬
-13.22%873.76萬
經營活動現金流出小計
-19.79%2.83億
-20.60%1.79億
-3.84%1.03億
0.25%4.66億
3.05%3.53億
7.04%2.25億
-1.56%1.07億
-5.80%4.64億
-6.38%3.43億
-16.30%2.11億
經營活動產生的現金流量淨額
-6.01%-1.02億
-15.51%-6,182.15萬
-120.57%-6,564萬
113.07%838.07萬
-10.07%-9,596.43萬
-3.88%-5,352.23萬
35.90%-2,975.94萬
-90.59%-6,414.31萬
25.07%-8,718.37萬
43.10%-5,152.47萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
-38.05%1.4億
-83.05%2,000萬
----
-69.45%2.56億
-54.98%2.26億
6.31%1.18億
--7,800萬
--8.38億
--5.02億
--1.11億
取得投資收益收到的現金
-63.85%50.51萬
-40.10%26.07萬
----
-84.02%158.43萬
-78.39%139.73萬
-34.88%43.52萬
--23.8萬
--991.15萬
--646.53萬
--66.83萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
--13.96萬
--13.88萬
----
----
----
----
----
----
----
----
收到其他與投資活動有關的現金
-9.75%1.66億
-12.22%1.15億
-60.00%4,000萬
--3,799.35萬
--1.84億
--1.31億
--1億
----
----
----
投資活動現金流入小計
-25.44%3.07億
-45.72%1.35億
-77.56%4,000萬
-65.14%2.96億
-19.06%4.12億
123.37%2.49億
--1.78億
--8.48億
--5.08億
--1.12億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-27.37%5,576.52萬
26,631.48%1,778.94萬
6,153.31%340.04萬
57,211.95%7,855.95萬
59,927.09%7,677.55萬
-47.97%6.65萬
149.84%5.44萬
-29.19%13.71萬
-19.49%12.79萬
-19.49%12.79萬
投資支付的現金
-25.78%1.9億
-91.15%2,000萬
----
-67.06%2.76億
-69.45%2.56億
-54.98%2.26億
-57.34%1.86億
--8.38億
--8.38億
--5.02億
支付其他與投資活動有關的現金
-84.43%7,000萬
-84.51%5,800萬
-85.08%5,800萬
864.00%2.89億
4,396.73%4.5億
--3.74億
--3.89億
--3,000萬
--1,000萬
----
投資活動現金流出小計
-59.64%3.16億
-84.05%9,578.94萬
-89.32%6,140.04萬
-25.85%6.44億
-7.74%7.82億
19.58%6億
31.84%5.75億
448,366.56%8.68億
533,789.57%8.48億
315,985.41%5.02億
投資活動產生的現金流量淨額
97.59%-892.18萬
111.28%3,961萬
94.60%-2,140.04萬
-1,621.49%-3.48億
-9.19%-3.71億
10.10%-3.51億
9.04%-3.97億
-10,348.22%-2,022.56萬
-213,714.85%-3.4億
-245,691.11%-3.9億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
55.03%666.64萬
--520萬
----
--2,630.48萬
--430萬
----
----
----
----
----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
55.03%666.64萬
----
----
--594萬
--430萬
----
----
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----
----
取得借款收到的現金
-18.62%8,666.27萬
-40.90%4,198.3萬
-44.78%1,812.71萬
2,786.54%1.15億
2,562.19%1.06億
3,451.80%7,103.59萬
--3,282.85萬
-92.45%400萬
-89.47%400萬
-88.89%200萬
收到其他與籌資活動有關的現金
72.81%1,375.98萬
3,808.18%1,375.96萬
3,179.76%1,154.71萬
23.27%2,169.57萬
--796.26萬
--35.21萬
--35.21萬
1,201.66%1,760萬
----
----
籌資活動現金流入小計
-9.82%1.07億
-14.63%6,094.26萬
-10.57%2,967.42萬
656.77%1.63億
2,868.75%1.19億
3,469.40%7,138.8萬
--3,318.06萬
-96.31%2,160萬
-89.71%400萬
-89.39%200萬
償還債務支付的現金
-20.58%3,573.99萬
-40.62%1,695.01萬
--591.01萬
5,222.35%1.06億
--4,499.93萬
--2,854.47萬
----
-96.55%200萬
----
----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
9.03%757.32萬
-49.75%51.94萬
390.79%24.18萬
-59.74%761.4萬
-63.19%694.6萬
-94.52%103.37萬
--4.93萬
5,234.01%1,891.25萬
9,795.34%1,886.73萬
15,704.00%1,884.76萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-57.03%2,827.7萬
-61.18%2,505.49萬
66.70%2,411.69萬
263.36%4,854.26萬
434.23%6,581萬
476.01%6,454.84萬
51.19%1,446.74萬
-23.18%1,335.95萬
176.34%1,231.86萬
239.57%1,120.62萬
籌資活動現金流出小計
-39.20%7,159.01萬
-54.82%4,252.44萬
108.51%3,026.89萬
374.45%1.63億
277.59%1.18億
213.19%9,412.67萬
51.71%1,451.66萬
-54.75%3,427.19萬
-17.17%3,118.59萬
23.07%3,005.38萬
籌資活動產生的現金流量淨額
3,467.92%3,549.88萬
181.00%1,841.82萬
-103.19%-59.46萬
106.77%85.85萬
103.66%99.49萬
18.95%-2,273.88萬
295.05%1,866.39萬
-102.49%-1,267.19萬
-2,347.37%-2,718.59萬
-404.45%-2,805.38萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-117.37%-4,972.01
-91.37%1.95萬
116.75%6,063.74
-82.59%1.58萬
-71.94%2.86萬
578.80%22.55萬
-337.92%-3.62萬
289.76%9.09萬
618.06%10.2萬
456.03%3.32萬
現金及現金等價物淨增加額
83.87%-7,516.12萬
99.12%-377.38萬
78.51%-8,762.9萬
-249.59%-3.39億
-2.62%-4.66億
9.14%-4.27億
17.13%-4.08億
-120.39%-9,694.97萬
-293.59%-4.54億
-388.15%-4.7億
加:期初現金及現金等價物餘額
-61.24%2.15億
-61.24%2.15億
-61.24%2.15億
-14.91%5.53億
-14.91%5.53億
-14.91%5.53億
-14.91%5.53億
271.59%6.5億
271.59%6.5億
271.59%6.5億
期末現金及現金等價物餘額
59.05%1.39億
66.74%2.11億
-12.91%1.27億
-61.24%2.15億
-55.40%8,763.75萬
-29.94%1.26億
-8.00%1.46億
-14.91%5.53億
229.10%1.96億
129.09%1.8億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
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無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 -30.00%1.76億-31.86%1.14億-50.29%3,510.39萬22.13%4.66億2.42%2.51億11.34%1.67億23.88%7,061.24萬-15.17%3.81億0.62%2.45億-3.81%1.5億
收到的稅費返還 --------------2.12萬--2.12萬--2.12萬--2.12萬------------
收到其他與經營活動有關的現金 -4.35%559.37萬-31.00%332.41萬-68.36%206.38萬-56.71%817.75萬-42.39%584.84萬-46.60%481.74萬25.94%652.27萬94.04%1,889.12萬76.67%1,015.1萬79.50%902.09萬
經營活動現金流入小計 -29.43%1.81億-31.85%1.17億-51.83%3,716.78萬18.42%4.74億0.65%2.57億8.06%1.72億24.08%7,715.64萬-12.87%4億2.34%2.55億-1.24%1.59億
購買商品、接受勞務支付的現金 -24.60%2.22億-25.85%1.35億-2.51%7,810.09萬1.26%3.93億4.09%2.94億7.56%1.82億-4.23%8,011.01萬-5.58%3.88億-8.59%2.82億-17.77%1.69億
支付給職工以及為職工支付的現金 4.48%3,697.39萬4.40%2,647.92萬7.52%1,647.72萬17.66%4,503.69萬18.70%3,538.74萬15.25%2,536.39萬13.52%1,532.42萬12.45%3,827.8萬21.32%2,981.25萬16.86%2,200.69萬
支付的各項稅費 -8.29%795.36萬-17.11%683.76萬-27.95%185.53萬-24.22%997.33萬-23.12%867.28萬-21.28%824.89萬-49.99%257.48萬-34.80%1,316.12萬-39.69%1,128.13萬-37.37%1,047.85萬
支付其他與經營活動有關的現金 10.62%1,652.26萬9.72%1,056.5萬-28.43%637.44萬-29.52%1,737.05萬-21.47%1,493.61萬10.21%962.95萬41.14%890.67萬-10.47%2,464.51萬39.54%1,901.95萬-13.22%873.76萬
經營活動現金流出小計 -19.79%2.83億-20.60%1.79億-3.84%1.03億0.25%4.66億3.05%3.53億7.04%2.25億-1.56%1.07億-5.80%4.64億-6.38%3.43億-16.30%2.11億
經營活動產生的現金流量淨額 -6.01%-1.02億-15.51%-6,182.15萬-120.57%-6,564萬113.07%838.07萬-10.07%-9,596.43萬-3.88%-5,352.23萬35.90%-2,975.94萬-90.59%-6,414.31萬25.07%-8,718.37萬43.10%-5,152.47萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 -38.05%1.4億-83.05%2,000萬-----69.45%2.56億-54.98%2.26億6.31%1.18億--7,800萬--8.38億--5.02億--1.11億
取得投資收益收到的現金 -63.85%50.51萬-40.10%26.07萬-----84.02%158.43萬-78.39%139.73萬-34.88%43.52萬--23.8萬--991.15萬--646.53萬--66.83萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 --13.96萬--13.88萬--------------------------------
收到其他與投資活動有關的現金 -9.75%1.66億-12.22%1.15億-60.00%4,000萬--3,799.35萬--1.84億--1.31億--1億------------
投資活動現金流入小計 -25.44%3.07億-45.72%1.35億-77.56%4,000萬-65.14%2.96億-19.06%4.12億123.37%2.49億--1.78億--8.48億--5.08億--1.12億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -27.37%5,576.52萬26,631.48%1,778.94萬6,153.31%340.04萬57,211.95%7,855.95萬59,927.09%7,677.55萬-47.97%6.65萬149.84%5.44萬-29.19%13.71萬-19.49%12.79萬-19.49%12.79萬
投資支付的現金 -25.78%1.9億-91.15%2,000萬-----67.06%2.76億-69.45%2.56億-54.98%2.26億-57.34%1.86億--8.38億--8.38億--5.02億
支付其他與投資活動有關的現金 -84.43%7,000萬-84.51%5,800萬-85.08%5,800萬864.00%2.89億4,396.73%4.5億--3.74億--3.89億--3,000萬--1,000萬----
投資活動現金流出小計 -59.64%3.16億-84.05%9,578.94萬-89.32%6,140.04萬-25.85%6.44億-7.74%7.82億19.58%6億31.84%5.75億448,366.56%8.68億533,789.57%8.48億315,985.41%5.02億
投資活動產生的現金流量淨額 97.59%-892.18萬111.28%3,961萬94.60%-2,140.04萬-1,621.49%-3.48億-9.19%-3.71億10.10%-3.51億9.04%-3.97億-10,348.22%-2,022.56萬-213,714.85%-3.4億-245,691.11%-3.9億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 55.03%666.64萬--520萬------2,630.48萬--430萬--------------------
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 55.03%666.64萬----------594萬--430萬--------------------
取得借款收到的現金 -18.62%8,666.27萬-40.90%4,198.3萬-44.78%1,812.71萬2,786.54%1.15億2,562.19%1.06億3,451.80%7,103.59萬--3,282.85萬-92.45%400萬-89.47%400萬-88.89%200萬
收到其他與籌資活動有關的現金 72.81%1,375.98萬3,808.18%1,375.96萬3,179.76%1,154.71萬23.27%2,169.57萬--796.26萬--35.21萬--35.21萬1,201.66%1,760萬--------
籌資活動現金流入小計 -9.82%1.07億-14.63%6,094.26萬-10.57%2,967.42萬656.77%1.63億2,868.75%1.19億3,469.40%7,138.8萬--3,318.06萬-96.31%2,160萬-89.71%400萬-89.39%200萬
償還債務支付的現金 -20.58%3,573.99萬-40.62%1,695.01萬--591.01萬5,222.35%1.06億--4,499.93萬--2,854.47萬-----96.55%200萬--------
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9.03%757.32萬-49.75%51.94萬390.79%24.18萬-59.74%761.4萬-63.19%694.6萬-94.52%103.37萬--4.93萬5,234.01%1,891.25萬9,795.34%1,886.73萬15,704.00%1,884.76萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -57.03%2,827.7萬-61.18%2,505.49萬66.70%2,411.69萬263.36%4,854.26萬434.23%6,581萬476.01%6,454.84萬51.19%1,446.74萬-23.18%1,335.95萬176.34%1,231.86萬239.57%1,120.62萬
籌資活動現金流出小計 -39.20%7,159.01萬-54.82%4,252.44萬108.51%3,026.89萬374.45%1.63億277.59%1.18億213.19%9,412.67萬51.71%1,451.66萬-54.75%3,427.19萬-17.17%3,118.59萬23.07%3,005.38萬
籌資活動產生的現金流量淨額 3,467.92%3,549.88萬181.00%1,841.82萬-103.19%-59.46萬106.77%85.85萬103.66%99.49萬18.95%-2,273.88萬295.05%1,866.39萬-102.49%-1,267.19萬-2,347.37%-2,718.59萬-404.45%-2,805.38萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -117.37%-4,972.01-91.37%1.95萬116.75%6,063.74-82.59%1.58萬-71.94%2.86萬578.80%22.55萬-337.92%-3.62萬289.76%9.09萬618.06%10.2萬456.03%3.32萬
現金及現金等價物淨增加額 83.87%-7,516.12萬99.12%-377.38萬78.51%-8,762.9萬-249.59%-3.39億-2.62%-4.66億9.14%-4.27億17.13%-4.08億-120.39%-9,694.97萬-293.59%-4.54億-388.15%-4.7億
加:期初現金及現金等價物餘額 -61.24%2.15億-61.24%2.15億-61.24%2.15億-14.91%5.53億-14.91%5.53億-14.91%5.53億-14.91%5.53億271.59%6.5億271.59%6.5億271.59%6.5億
期末現金及現金等價物餘額 59.05%1.39億66.74%2.11億-12.91%1.27億-61.24%2.15億-55.40%8,763.75萬-29.94%1.26億-8.00%1.46億-14.91%5.53億229.10%1.96億129.09%1.8億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)------中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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