(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -50.29%3,510.39萬 | 22.13%4.66億 | 2.42%2.51億 | 11.34%1.67億 | 23.88%7,061.24萬 | -15.17%3.81億 | 0.62%2.45億 | -3.81%1.5億 | -11.02%5,700.12萬 | 10.66%4.49億 |
收到的稅費返還 | ---- | --2.12萬 | --2.12萬 | --2.12萬 | --2.12萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --7.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -68.36%206.38萬 | -56.71%817.75萬 | -42.39%584.84萬 | -46.60%481.74萬 | 25.94%652.27萬 | 94.04%1,889.12萬 | 76.67%1,015.1萬 | 79.50%902.09萬 | 179.94%517.93萬 | -10.34%973.58萬 |
經營活動現金流入小計 | -51.83%3,716.78萬 | 18.42%4.74億 | 0.65%2.57億 | 8.06%1.72億 | 24.08%7,715.64萬 | -12.87%4億 | 2.34%2.55億 | -1.24%1.59億 | -5.73%6,218.05萬 | 10.13%4.59億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.51%7,810.09萬 | 1.26%3.93億 | 4.09%2.94億 | 7.56%1.82億 | -4.23%8,011.01萬 | -5.58%3.88億 | -8.59%2.82億 | -17.77%1.69億 | -18.41%8,365.17萬 | 63.30%4.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.52%1,647.72萬 | 17.66%4,503.69萬 | 18.70%3,538.74萬 | 15.25%2,536.39萬 | 13.52%1,532.42萬 | 12.45%3,827.8萬 | 21.32%2,981.25萬 | 16.86%2,200.69萬 | 11.03%1,349.93萬 | 9.17%3,403.85萬 |
支付的各項稅費 | -27.95%185.53萬 | -24.22%997.33萬 | -23.12%867.28萬 | -21.28%824.89萬 | -49.99%257.48萬 | -34.80%1,316.12萬 | -39.69%1,128.13萬 | -37.37%1,047.85萬 | -53.32%514.91萬 | 64.20%2,018.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -28.43%637.44萬 | -29.52%1,737.05萬 | -21.47%1,493.61萬 | 10.21%962.95萬 | 41.14%890.67萬 | -10.47%2,464.51萬 | 39.54%1,901.95萬 | -13.22%873.76萬 | 38.05%631.04萬 | -3.24%2,752.81萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.84%1.03億 | 0.25%4.66億 | 3.05%3.53億 | 7.04%2.25億 | -1.56%1.07億 | -5.80%4.64億 | -6.38%3.43億 | -16.30%2.11億 | -16.64%1.09億 | 52.27%4.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -120.57%-6,564萬 | 113.07%838.07萬 | -10.07%-9,596.43萬 | -3.88%-5,352.23萬 | 35.90%-2,975.94萬 | -90.59%-6,414.31萬 | 25.07%-8,718.37萬 | 43.10%-5,152.47萬 | 27.82%-4,643萬 | -136.06%-3,365.46萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -69.45%2.56億 | -54.98%2.26億 | 6.31%1.18億 | --7,800萬 | --8.38億 | --5.02億 | --1.11億 | --0 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -84.02%158.43萬 | -78.39%139.73萬 | -34.88%43.52萬 | --23.8萬 | --991.15萬 | --646.53萬 | --66.83萬 | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -60.00%4,000萬 | --3,799.35萬 | --1.84億 | --1.31億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -77.56%4,000萬 | -65.14%2.96億 | -19.06%4.12億 | 123.37%2.49億 | --1.78億 | --8.48億 | --5.08億 | --1.12億 | --0 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,153.31%340.04萬 | 57,211.95%7,855.95萬 | 59,927.09%7,677.55萬 | -47.97%6.65萬 | 149.84%5.44萬 | -29.19%13.71萬 | -19.49%12.79萬 | -19.49%12.79萬 | 2.48%2.18萬 | -97.66%19.36萬 |
投資支付的現金 | ---- | -67.06%2.76億 | -69.45%2.56億 | -54.98%2.26億 | -57.34%1.86億 | --8.38億 | --8.38億 | --5.02億 | --4.36億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -85.08%5,800萬 | 864.00%2.89億 | 4,396.73%4.5億 | --3.74億 | --3.89億 | --3,000萬 | --1,000萬 | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -89.32%6,140.04萬 | -25.85%6.44億 | -7.74%7.82億 | 19.58%6億 | 31.84%5.75億 | 448,366.56%8.68億 | 533,789.57%8.48億 | 315,985.41%5.02億 | 2,052,920.69%4.36億 | -97.66%19.36萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 94.60%-2,140.04萬 | -1,621.49%-3.48億 | -9.19%-3.71億 | 10.10%-3.51億 | 9.04%-3.97億 | -10,348.22%-2,022.56萬 | -213,714.85%-3.4億 | -245,691.11%-3.9億 | -2,052,920.69%-4.36億 | 97.66%-19.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2,630.48萬 | --430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.31億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --594萬 | --430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -44.78%1,812.71萬 | 2,786.54%1.15億 | 2,562.19%1.06億 | 3,451.80%7,103.59萬 | --3,282.85萬 | -92.45%400萬 | -89.47%400萬 | -88.89%200萬 | --0 | 104.24%5,300萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,179.76%1,154.71萬 | 23.27%2,169.57萬 | --796.26萬 | --35.21萬 | --35.21萬 | 1,201.66%1,760萬 | ---- | ---- | --0 | --135.21萬 |
籌資活動現金流入小計 | -10.57%2,967.42萬 | 656.77%1.63億 | 2,868.75%1.19億 | 3,469.40%7,138.8萬 | --3,318.06萬 | -96.31%2,160萬 | -89.71%400萬 | -89.39%200萬 | --0 | 2,154.16%5.85億 |
償還債務支付的現金 | --591.01萬 | 5,222.35%1.06億 | --4,499.93萬 | --2,854.47萬 | ---- | -96.55%200萬 | ---- | ---- | ---- | 123.51%5,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 390.79%24.18萬 | -59.74%761.4萬 | -63.19%694.6萬 | -94.52%103.37萬 | --4.93萬 | 5,234.01%1,891.25萬 | 9,795.34%1,886.73萬 | 15,704.00%1,884.76萬 | --0 | -97.62%35.46萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.70%2,411.69萬 | 263.36%4,854.26萬 | 434.23%6,581萬 | 476.01%6,454.84萬 | 51.19%1,446.74萬 | -23.18%1,335.95萬 | 176.34%1,231.86萬 | 239.57%1,120.62萬 | 790.47%956.87萬 | 276.57%1,739.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 108.51%3,026.89萬 | 374.45%1.63億 | 277.59%1.18億 | 213.19%9,412.67萬 | 51.71%1,451.66萬 | -54.75%3,427.19萬 | -17.17%3,118.59萬 | 23.07%3,005.38萬 | 132.06%956.87萬 | 66.69%7,574.47萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.19%-59.46萬 | 106.77%85.85萬 | 103.66%99.49萬 | 18.95%-2,273.88萬 | 295.05%1,866.39萬 | -102.49%-1,267.19萬 | -2,347.37%-2,718.59萬 | -404.45%-2,805.38萬 | -166.02%-956.87萬 | 2,712.45%5.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.75%6,063.74 | -82.59%1.58萬 | -71.94%2.86萬 | 578.80%22.55萬 | -337.92%-3.62萬 | 289.76%9.09萬 | 618.06%10.2萬 | 456.03%3.32萬 | -337.08%-8,264.44 | 134.46%2.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 78.51%-8,762.9萬 | -249.59%-3.39億 | -2.62%-4.66億 | 9.14%-4.27億 | 17.13%-4.08億 | -120.39%-9,694.97萬 | -293.59%-4.54億 | -388.15%-4.7億 | -624.20%-4.92億 | 625.93%4.75億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.24%2.15億 | -14.91%5.53億 | -14.91%5.53億 | -14.91%5.53億 | -14.91%5.53億 | 271.59%6.5億 | 271.59%6.5億 | 271.59%6.5億 | 271.59%6.5億 | 59.78%1.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.91%1.27億 | -61.24%2.15億 | -55.40%8,763.75萬 | -29.94%1.26億 | -8.00%1.46億 | -14.91%5.53億 | 229.10%1.96億 | 129.09%1.8億 | 47.90%1.58億 | 271.59%6.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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