(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.30%2.25億 | -32.30%9.36億 | -32.50%7.02億 | -33.33%4.65億 | -27.75%2.51億 | -0.26%13.83億 | 2.83%10.4億 | 2.70%6.98億 | 7.50%3.48億 | 47.03%13.87億 |
收到的稅費返還 | 59.74%644.37萬 | -28.00%3,449.22萬 | -35.49%2,452.34萬 | -60.63%1,025.18萬 | -60.43%403.4萬 | 2.24%4,790.43萬 | 77.27%3,801.39萬 | 124.12%2,604.1萬 | 31.08%1,019.39萬 | 26.86%4,685.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 44.97%779.87萬 | -29.29%1,419.01萬 | -49.40%742.61萬 | -55.98%612.31萬 | 17.75%537.95萬 | 241.71%2,006.77萬 | 273.86%1,467.63萬 | 423.75%1,391.04萬 | 947.12%456.85萬 | -83.11%587.27萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.08%2.4億 | -32.12%9.85億 | -32.83%7.34億 | -34.72%4.82億 | -28.09%2.61億 | 0.81%14.51億 | 5.39%10.93億 | 6.35%7.38億 | 9.29%3.63億 | 41.83%14.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.02%1.39億 | -30.95%6.04億 | -32.09%4.84億 | -40.21%2.83億 | -29.19%1.61億 | -22.11%8.75億 | -10.12%7.12億 | -9.60%4.73億 | -19.73%2.28億 | 38.66%11.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.40%4,048.5萬 | 8.07%1.52億 | 12.27%1.12億 | 8.49%7,348.65萬 | 2.10%3,700.81萬 | -1.35%1.41億 | -0.43%9,955.53萬 | 1.21%6,773.62萬 | 0.42%3,624.85萬 | 23.04%1.43億 |
支付的各項稅費 | -46.92%306.79萬 | -40.86%2,750.04萬 | -35.85%2,261.72萬 | -35.24%1,579.82萬 | -49.15%577.98萬 | 12.78%4,649.86萬 | 15.70%3,525.76萬 | 8.42%2,439.63萬 | 42.88%1,136.75萬 | 66.84%4,122.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.63%1,279.38萬 | -11.12%4,733.07萬 | -23.72%2,559.9萬 | -12.79%2,015.24萬 | 31.43%1,591.77萬 | 55.19%5,325.26萬 | 85.67%3,355.79萬 | 75.36%2,310.76萬 | 32.53%1,211.13萬 | 26.99%3,431.34萬 |
經營活動現金流出小計 | -11.35%1.95億 | -25.49%8.32億 | -26.91%6.44億 | -33.31%3.92億 | -23.48%2.2億 | -16.85%11.16億 | -6.41%8.81億 | -6.01%5.88億 | -14.67%2.87億 | 37.19%13.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 9.52%4,473.59萬 | -54.21%1.53億 | -57.40%9,049.18萬 | -40.22%8,963.67萬 | -45.70%4,084.76萬 | 244.64%3.35億 | 120.89%2.12億 | 119.44%1.5億 | 1,598.24%7,522.71萬 | 166.21%9,721.11萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.29%67.43萬 | 10.08%8.93億 | --7.22億 | --4.92億 | 2,862.26%9,553.72萬 | 25,039.45%8.11億 | ---- | ---- | -0.76%322.52萬 | -94.98%322.52萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.68%6.38萬 | 3,989.91%312.23萬 | 3,278.61%122.35萬 | 50.92%5.47萬 | 58.75%1.77萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 704.22%47.52萬 | -78.03%38.3萬 | -69.64%10.51萬 | 85.58%52.13萬 | -79.09%5.91萬 | 96.88%174.32萬 | 2,196.83%34.62萬 | 1,609.81%28.09萬 | -64.49%28.26萬 | 31.93%88.54萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,051.46%222.08萬 | -4.47%318.79萬 | --318.79萬 | --318.79萬 | --1.38萬 | --333.71萬 |
投資活動現金流入小計 | -98.82%114.95萬 | 9.46%8.93億 | 10,750.73%7.22億 | 10,387.28%4.92億 | 2,635.23%9,781.71萬 | 10,827.57%8.16億 | 99.21%665.64萬 | 42.08%469.23萬 | -12.40%357.62萬 | -88.50%746.53萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.49%5,490.48萬 | 51.68%2.22億 | 254.77%1.63億 | 413.12%1.39億 | 28.72%3,880.45萬 | -7.85%1.46億 | -54.41%4,591.34萬 | -60.67%2,715.32萬 | -39.10%3,014.69萬 | 14.58%1.59億 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | -16.14%7.95億 | 173.21%6.97億 | 111.63%4.55億 | ---- | 29,293.98%9.48億 | 7,746.15%2.55億 | 6,515.38%2.15億 | -0.76%322.52萬 | -94.98%322.52萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,157.38萬 | ---1.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.75%126.4萬 |
投資活動現金流出小計 | 170.34%1.05億 | -5.10%10.39億 | 185.65%8.6億 | 145.44%5.94億 | 16.28%3,880.45萬 | 569.96%10.94億 | 185.99%3.01億 | 229.25%2.42億 | -36.74%3,337.21萬 | -23.37%1.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -275.82%-1.04億 | 47.71%-1.46億 | 53.34%-1.37億 | 56.95%-1.02億 | 298.06%5,901.26萬 | -78.73%-2.79億 | -188.84%-2.94億 | -238.05%-2.37億 | 38.78%-2,979.59萬 | -5.16%-1.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.34億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.34%1.02億 | -67.44%1.02億 | -62.52%7,557.53萬 | -52.13%5,549.29萬 | 8.40%4.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --432.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.28%1.02億 | -67.44%1.02億 | -62.52%7,557.53萬 | -52.13%5,549.29萬 | 118.77%8.7億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -96.68%1,200萬 | -96.14%1,200萬 | ---- | ---- | -4.69%3.61億 | 12.95%3.11億 | 53.59%2.48億 | 119.22%1.53億 | 33.14%3.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -13.01%1,903.06萬 | -7.17%2,026.79萬 | -87.50%21.31萬 | -95.43%10.89萬 | 246.65%2,187.63萬 | 381.80%2,183.38萬 | -52.41%170.5萬 | 32.19%238.23萬 | 15.65%631.08萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.82%102.41萬 | -3.58%602.08萬 | 80.06%451.72萬 | 65.47%207.74萬 | 72,049.42%150.22萬 | 153.75%624.44萬 | -21.02%250.87萬 | -65.88%125.55萬 | --2,082.04 | -43.08%246.09萬 |
籌資活動現金流出小計 | -36.43%102.41萬 | -90.48%3,705.14萬 | -89.01%3,678.51萬 | -99.09%229.05萬 | -98.96%161.1萬 | 0.40%3.89億 | 18.48%3.35億 | 48.73%2.51億 | 117.03%1.55億 | 31.69%3.88億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 36.43%-102.41萬 | 87.11%-3,705.14萬 | 84.21%-3,678.51萬 | 98.69%-229.05萬 | 98.39%-161.1萬 | -159.67%-2.87億 | -865.31%-2.33億 | -633.06%-1.75億 | -325.03%-9,983.23萬 | 367.74%4.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 221.30%100.33萬 | 7,520.40%398.86萬 | -50.76%411.51萬 | 19.13%428.55萬 | -5,591.01%-82.71萬 | 92.45%-5.38萬 | 3,036.21%835.7萬 | 1,580.12%359.72萬 | -93.54%1.51萬 | 64.47%-71.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -160.60%-5,904.02萬 | 89.03%-2,535.33萬 | 74.06%-7,948.01萬 | 95.91%-1,060.44萬 | 279.13%9,742.2萬 | -154.71%-2.31億 | -1,326.47%-3.06億 | -931.26%-2.59億 | -498.18%-5,438.6萬 | 4,036.14%4.22億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.29%2.21億 | -48.39%2.46億 | -48.39%2.46億 | -48.39%2.46億 | -48.39%2.46億 | 765.57%4.78億 | 765.57%4.78億 | 765.57%4.78億 | 765.57%4.78億 | -16.28%5,516.64萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.87%1.62億 | -10.29%2.21億 | -2.40%1.67億 | 8.08%2.36億 | -18.73%3.44億 | -48.39%2.46億 | 113.45%1.71億 | 152.68%2.18億 | 818.34%4.23億 | 765.57%4.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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