(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.35%13.4億 | 39.29%7.2億 | -3.60%2.72億 | -10.90%11.99億 | -19.26%7.96億 | -21.58%5.17億 | -5.65%2.83億 | 1.61%13.46億 | 2.99%9.86億 | 2.71%6.59億 |
收到的稅費返還 | 45.72%8,465.82萬 | 87.54%5,508.6萬 | 26.79%2,550.55萬 | -24.55%7,606.8萬 | -28.60%5,809.46萬 | -46.71%2,937.28萬 | -9.07%2,011.6萬 | -14.76%1.01億 | -10.95%8,136.89萬 | 8.47%5,511.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 21.50%6,247.27萬 | 3.02%2,892.83萬 | 15.60%1,473.14萬 | 82.03%6,228.53萬 | 86.89%5,141.77萬 | 59.70%2,807.92萬 | 132.01%1,274.31萬 | 61.18%3,421.62萬 | 40.45%2,751.22萬 | 35.34%1,758.2萬 |
經營活動現金流入小計 | 64.24%14.87億 | 39.99%8.04億 | -0.89%3.13億 | -9.68%13.37億 | -17.29%9.05億 | -21.52%5.74億 | -3.57%3.15億 | 1.15%14.81億 | 2.49%10.95億 | 3.72%7.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.43%8.18億 | 9.13%4.28億 | -18.24%1.79億 | -30.05%7.3億 | -28.11%5.63億 | -20.92%3.92億 | -18.24%2.19億 | -4.57%10.44億 | 5.97%7.83億 | 20.89%4.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.69%1.6億 | 14.45%9,342.11萬 | 3.32%4,526.16萬 | 13.10%1.75億 | 16.06%1.3億 | 32.11%8,162.96萬 | 52.67%4,380.81萬 | 16.24%1.54億 | 18.36%1.12億 | 1.34%6,178.86萬 |
支付的各項稅費 | 47.94%4,223.41萬 | 245.75%2,611.08萬 | 267.52%1,481.27萬 | -19.52%2,765.02萬 | 16.08%2,854.84萬 | -61.87%755.2萬 | -28.15%403.04萬 | -12.53%3,435.82萬 | 4.02%2,459.37萬 | 26.93%1,980.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 136.10%1.8億 | 30.98%5,746.29萬 | 7.12%1,749.71萬 | 39.42%1.47億 | 14.14%7,617.33萬 | -56.31%4,387.18萬 | -44.31%1,633.48萬 | 16.24%1.06億 | -36.09%6,673.4萬 | 56.08%1億 |
經營活動現金流出小計 | 50.65%12.01億 | 15.18%6.05億 | -9.39%2.57億 | -19.32%10.8億 | -19.14%7.97億 | -22.52%5.26億 | -14.58%2.84億 | -1.37%13.38億 | 2.56%9.85億 | 23.00%6.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 163.99%2.86億 | 306.46%1.99億 | 74.88%5,565.62萬 | 80.88%2.58億 | -0.58%1.09億 | -8.88%4,892.57萬 | 749.03%3,182.58萬 | 33.18%1.42億 | 1.80%1.09億 | -65.19%5,369.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -7.07%9.2億 | 26.04%6.68億 | 79.31%2.6億 | 6.19%13.74億 | 90.94%9.9億 | 25.15%5.3億 | -32.56%1.45億 | 95.39%12.94億 | 17.84%5.19億 | 111.75%4.24億 |
取得投資收益收到的現金 | -52.71%430.23萬 | -45.03%299.17萬 | 58.88%186.31萬 | -37.24%1,326.09萬 | 111.48%909.7萬 | 23.88%544.19萬 | -33.79%117.27萬 | 223.55%2,113.03萬 | -10.03%430.17萬 | 110.04%439.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 1,285.21%176.45萬 | ---- | ---- | ---- | 140.29%12.74萬 | --3萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.4萬 | ---- | ---- | --3.77億 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -7.49%9.24億 | 25.32%6.71億 | 79.15%2.62億 | -17.90%13.89億 | 91.10%9.99億 | 25.13%5.35億 | -32.57%1.46億 | 152.99%16.91億 | 17.55%5.23億 | 111.73%4.28億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 129.63%4.39億 | 48.58%2.69億 | 7.51%1.65億 | 91.68%2.68億 | 1,156.38%1.91億 | 1,823.90%1.81億 | 4,044.31%1.53億 | 772.03%1.4億 | 33.13%1,521.18萬 | 130.34%942.26萬 |
投資支付的現金 | -18.77%8.22億 | 15.38%6.2億 | 58.62%2.3億 | -21.97%11.19億 | 5.99%10.12億 | 25.40%5.37億 | -46.26%1.45億 | 77.63%14.34億 | 56.01%9.55億 | 22.43%4.29億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --921.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.37億 | --14.72萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 4.80%12.61億 | 23.75%8.89億 | 32.38%3.95億 | -30.57%13.95億 | 24.01%12.03億 | 64.10%7.19億 | 8.97%2.98億 | 144.20%20.1億 | 55.62%9.7億 | 23.68%4.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -64.99%-3.37億 | -19.19%-2.18億 | 12.64%-1.33億 | 97.84%-688.66萬 | 54.40%-2.04億 | -1,726.53%-1.83億 | -167.73%-1.52億 | -106.17%-3.18億 | -150.40%-4.47億 | 93.40%-1,002.98萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.15億 | --9.15億 | --9.15億 |
取得借款收到的現金 | 112.74%5.96億 | 71.57%3.62億 | 47.10%2.2億 | 324.45%3.58億 | 929.35%2.8億 | --2.11億 | --1.5億 | 53.10%8,430萬 | -50.70%2,723.4萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 112.74%5.96億 | 71.57%3.62億 | 47.10%2.2億 | -64.21%3.58億 | -70.26%2.8億 | -76.92%2.11億 | 737.76%1.5億 | 974.16%10億 | 967.88%9.43億 | 1,383.92%9.15億 |
償還債務支付的現金 | 27.69%1.96億 | -32.30%1.04億 | 208.30%7,837.1萬 | 245.53%2.11億 | --1.54億 | 19,719.13%1.53億 | --2,542.02萬 | 117.26%6,096.14萬 | ---- | -97.15%77.41萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 294.60%1.91億 | 9,971.48%1.55億 | 206.67%204.78萬 | 42.03%1.4億 | -48.14%4,846.57萬 | -98.43%154.25萬 | 78.55%66.78萬 | 6,682.82%9,877.39萬 | 8,791.81%9,344.67萬 | 20,495.13%9,826.22萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,114.36萬 | --3,194.43萬 | --3,276.53萬 | -92.93%159.63萬 | ---- | ---- | --0 | -54.30%2,258.05萬 | -52.76%2,334.01萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 111.95%4.29億 | 87.89%2.91億 | 333.86%1.13億 | 93.36%3.53億 | 73.27%2.02億 | 56.48%1.55億 | 6,875.70%2,608.8萬 | 131.00%1.82億 | 49.49%1.17億 | 67.27%9,903.63萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 114.77%1.67億 | 26.62%7,124.22萬 | -13.49%1.07億 | -99.35%528.14萬 | -90.56%7,798.22萬 | -93.11%5,626.49萬 | 606.43%1.23億 | 5,680.74%8.17億 | 8,041.28%8.26億 | 32,889.01%8.16億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -311.50%-866.09萬 | -91.63%223.91萬 | 91.98%-71.45萬 | 95.76%1,079.19萬 | -109.28%-210.47萬 | 143.56%2,675.17萬 | -96,930.86%-890.43萬 | 382.65%551.28萬 | 13,093.46%2,268.8萬 | 2,230.60%1,098.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 654.52%1.09億 | 205.35%5,399.6萬 | 631.67%2,908.92萬 | -58.76%2.67億 | -103.84%-1,960.23萬 | -105.88%-5,125.51萬 | 87.60%-547.13萬 | 1,930.40%6.47億 | 934.92%5.1億 | 16,596.77%8.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.74%11億 | 32.03%11億 | 32.03%11億 | 347.72%8.33億 | 352.13%8.41億 | 347.72%8.33億 | 347.72%8.33億 | -15.96%1.86億 | -15.96%1.86億 | -15.96%1.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 47.09%12.08億 | 47.59%11.54億 | 36.41%11.29億 | 32.03%11億 | 17.97%8.21億 | -26.06%7.82億 | 483.16%8.27億 | 347.72%8.33億 | 334.55%6.96億 | 366.51%10.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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