(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 76.82%1.88億 | 124.11%9,482.23萬 | 89.02%2.6億 | 73.34%1.75億 | 77.48%1.07億 | 34.34%4,230.97萬 | -24.35%1.38億 | -25.79%1.01億 | -39.69%6,001.44萬 | -25.40%3,149.47萬 |
收到的稅費返還 | 88.85%305.13萬 | 175.67%150.67萬 | 346.50%403.95萬 | 96.72%177.97萬 | 78.60%161.58萬 | 16.32%54.65萬 | 48.87%90.47萬 | 86.28%90.47萬 | 152.09%90.47萬 | 30.92%46.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -76.37%113.68萬 | 44.66%107.3萬 | -22.15%985.84萬 | -39.66%944.61萬 | 4.96%481萬 | -78.18%74.18萬 | 417.20%1,266.33萬 | 354.94%1,565.43萬 | 295.05%458.28萬 | 157.10%339.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 70.47%1.93億 | 123.41%9,740.2萬 | 81.24%2.74億 | 58.50%1.87億 | 72.42%1.13億 | 23.28%4,359.8萬 | -18.26%1.51億 | -16.06%1.18億 | -35.17%6,550.19萬 | -19.44%3,536.4萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.83%7,782.38萬 | 197.31%4,167.74萬 | 156.54%1.26億 | 173.67%1.08億 | 144.03%6,184.89萬 | 9.66%1,401.83萬 | -21.41%4,928.56萬 | -20.36%3,937.69萬 | -23.58%2,534.52萬 | -32.59%1,278.34萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 66.97%4,132萬 | 96.60%2,057.66萬 | 133.59%6,150.65萬 | 142.27%4,248.6萬 | 82.09%2,474.67萬 | 43.60%1,046.61萬 | 2.86%2,633.12萬 | -7.62%1,753.64萬 | -6.34%1,359.04萬 | -8.96%728.82萬 |
支付的各項稅費 | -45.00%1,211.6萬 | -65.78%450.82萬 | 228.24%3,309.16萬 | 337.99%2,841.48萬 | 618.35%2,202.81萬 | 719.48%1,317.28萬 | -35.25%1,008.16萬 | -52.94%648.76萬 | -72.94%306.65萬 | -24.36%160.75萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.05%447.75萬 | 112.62%256.68萬 | 37.62%1,640.71萬 | -89.28%682.49萬 | 43.93%392.6萬 | -21.11%120.73萬 | 52.74%1,192.19萬 | 1,418.78%6,368.28萬 | -4.53%272.77萬 | -13.10%153.04萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.60%1.36億 | 78.39%6,932.9萬 | 143.23%2.37億 | 45.96%1.85億 | 151.62%1.13億 | 67.45%3,886.45萬 | -12.60%9,762.03萬 | 47.08%1.27億 | -27.70%4,472.97萬 | -24.78%2,320.94萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 14,461.14%5,678.78萬 | 493.07%2,807.3萬 | -31.83%3,647.75萬 | 112.57%117.12萬 | -98.12%39萬 | -61.06%473.35萬 | -26.91%5,351.33萬 | -117.29%-931.72萬 | -46.96%2,077.22萬 | -6.81%1,215.46萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -49.88%2.28億 | -89.29%1,500萬 | 30.95%8.85億 | 111.90%6.68億 | 97.70%4.55億 | 4.89%1.4億 | -18.84%6.76億 | -51.84%3.15億 | -49.94%2.3億 | 5.37%1.34億 |
取得投資收益收到的現金 | -29.32%182.59萬 | -97.20%3.73萬 | -20.20%485.03萬 | -36.29%366.98萬 | -6.16%258.32萬 | -23.55%133.09萬 | -60.08%607.83萬 | 53.96%576.03萬 | -55.95%275.27萬 | 4,841.85%174.09萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -53.80%2.3億 | -89.37%1,503.73萬 | 37.83%9.4億 | 121.71%7.11億 | 113.65%4.98億 | 4.52%1.41億 | -19.58%6.82億 | -51.25%3.21億 | -50.02%2.33億 | 6.72%1.35億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.41%1,661.23萬 | 1,588.01%1,250.25萬 | 319.87%2,500.47萬 | 197.95%1,176.15萬 | 271.35%1,022.84萬 | -23.12%74.07萬 | -8.95%595.53萬 | 1,231.83%394.75萬 | -35.88%275.44萬 | 225.05%96.34萬 |
投資支付的現金 | -47.05%3.71億 | -21.57%1.93億 | 31.72%7.99億 | 252.39%9.13億 | 220.04%7億 | 84.12%2.46億 | -8.83%6.07億 | -53.78%2.59億 | -49.41%2.19億 | 19.63%1.34億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.47%3.87億 | -16.74%2.06億 | 59.19%10.55億 | 251.57%9.25億 | 220.68%7.1億 | 83.35%2.47億 | -1.39%6.63億 | -53.11%2.63億 | -49.28%2.21億 | 20.17%1.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.97%-1.57億 | -80.66%-1.9億 | -696.33%-1.15億 | -470.33%-2.14億 | -1,958.49%-2.13億 | -16,058.80%-1.05億 | -89.04%1,928.2萬 | -40.52%5,770.14萬 | -61.14%1,143.64萬 | -95.52%66.06萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -75.00%2,000萬 | ---- | --1.2億 | --9,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -75.00%2,000萬 | ---- | --1.2億 | --9,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 45.37%3,203.86萬 | ---- | --7,407.72萬 | --7,203.86萬 | --2,203.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.15%2,259.93萬 | --133.58萬 | -52.67%2,364.08萬 | -54.03%2,295.99萬 | -57.38%2,129.06萬 | ---- | 50.00%4,995萬 | 50.00%4,995萬 | 50.00%4,995萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 26.10%5,463.79萬 | --133.58萬 | 135.67%1.18億 | 90.19%9,499.85萬 | -13.25%4,332.92萬 | ---- | 50.00%4,995萬 | 50.00%4,995萬 | 50.00%4,995萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -194.46%-3,463.79萬 | ---133.58萬 | 104.57%228.2萬 | 89.99%-499.85萬 | 173.42%3,667.08萬 | ---- | -50.00%-4,995萬 | -50.00%-4,995萬 | -50.00%-4,995萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -63.30%85.91萬 | -73.19%19.34萬 | -31.21%242.3萬 | 65.61%216.68萬 | 162.44%234.11萬 | 300.18%72.13萬 | 259.53%352.26萬 | 202.86%130.84萬 | 185.81%89.2萬 | 66.47%-36.03萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 22.42%-1.34億 | -63.58%-1.64億 | -379.89%-7,380.25萬 | -83,575.71%-2.15億 | -927.59%-1.73億 | -902.67%-9,997.15萬 | -87.66%2,636.8萬 | -100.22%-25.74萬 | -149.19%-1,684.93萬 | -53.37%1,245.49萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.89%2.09億 | -26.07%2.09億 | 10.27%2.83億 | 13.06%2.9億 | 13.06%2.9億 | 10.27%2.83億 | 496.49%2.57億 | 496.49%2.57億 | 496.49%2.57億 | 496.49%2.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.99%7,496.84萬 | -75.01%4,576.11萬 | -26.07%2.09億 | -70.79%7,491.57萬 | -51.18%1.17億 | -31.97%1.83億 | 10.27%2.83億 | 60.92%2.56億 | 210.36%2.4億 | 285.92%2.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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