(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.91%3,810萬 | 31.42%3.01億 | 74.39%1.62億 | 83.36%1.07億 | 105.04%5,679.26萬 | -32.88%2.29億 | -37.18%9,315.09萬 | -20.34%5,860.48萬 | -15.54%2,769.8萬 | 31.70%3.41億 |
收到的稅費返還 | 113.01%329.15萬 | -10.24%749.52萬 | -44.02%274.85萬 | -34.36%241.6萬 | 3,552.03%154.52萬 | -16.82%835.03萬 | 23.63%490.96萬 | 52.21%368.05萬 | -33.91%4.23萬 | 15.59%1,003.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -56.42%306.38萬 | -23.98%2,863.76萬 | 3.57%1,865.96萬 | 43.22%1,370.03萬 | 97.26%702.98萬 | -35.73%3,767.06萬 | 15.32%1,801.58萬 | 20.16%956.59萬 | -6.64%356.37萬 | 17.61%5,861.45萬 |
經營活動現金流入小計 | -31.99%4,445.54萬 | 22.56%3.37億 | 58.39%1.84億 | 71.99%1.24億 | 108.82%6,536.77萬 | -32.89%2.75億 | -30.85%1.16億 | -14.41%7,185.12萬 | -14.65%3,130.4萬 | 29.05%4.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.60%6,647.51萬 | 19.81%2.26億 | 24.46%1.7億 | 23.99%1.08億 | -6.47%5,013.17萬 | 30.15%1.89億 | 31.67%1.37億 | 40.02%8,698.08萬 | 16.84%5,359.9萬 | 4.77%1.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.19%2,138.74萬 | 2.66%6,646.58萬 | 1.59%4,947.38萬 | -1.12%3,351.97萬 | -7.82%1,825.01萬 | -10.23%6,474.24萬 | -12.62%4,870萬 | -12.71%3,389.79萬 | -20.13%1,979.75萬 | 6.46%7,212.04萬 |
支付的各項稅費 | 64.76%1,595.84萬 | -1.67%2,384.58萬 | -10.82%1,612.34萬 | -1.60%1,482.07萬 | -28.18%968.6萬 | -35.60%2,425.1萬 | -24.88%1,807.96萬 | -12.18%1,506.23萬 | -3.53%1,348.73萬 | 48.52%3,765.58萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.43%771.38萬 | -26.59%4,850.96萬 | -20.59%3,356.55萬 | -7.02%2,184.71萬 | -21.83%1,108.76萬 | -22.18%6,607.89萬 | 1.01%4,227萬 | 6.56%2,349.57萬 | 65.60%1,418.31萬 | 21.34%8,490.92萬 |
經營活動現金流出小計 | 25.10%1.12億 | 6.15%3.65億 | 9.57%2.69億 | 11.67%1.78億 | -11.79%8,915.54萬 | 1.21%3.44億 | 8.98%2.46億 | 13.76%1.59億 | 8.44%1.01億 | 12.68%3.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -181.99%-6,707.93萬 | 59.16%-2,819.84萬 | 34.19%-8,523.02萬 | 37.82%-5,446.23萬 | 65.90%-2,378.76萬 | -199.02%-6,905.38萬 | -125.36%-1.3億 | -55.84%-8,758.54萬 | -23.41%-6,976.3萬 | 341.48%6,973.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -50.04%4.43億 | 91.94%36.2億 | 245.70%24.88億 | 637.77%16.81億 | 672.64%8.87億 | 898.64%18.86億 | 1,078.98%7.2億 | 273.30%2.28億 | 99.13%1.15億 | 27,672.06%1.89億 |
取得投資收益收到的現金 | 50.13%446.4萬 | 104.15%1,378.69萬 | 3,226.78%992.06萬 | 4,482.70%673.86萬 | 6,536.29%297.34萬 | 6,456.58%675.33萬 | 199.39%29.82萬 | 47.63%14.7萬 | -52.90%4.48萬 | 2,255.56%10.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.15%80 | 62.47%298.69萬 | 1,875.29%273.33萬 | 1,903.57%272.57萬 | -97.92%2,805 | 1,569.13%183.84萬 | 25.64%13.84萬 | 35.63%13.6萬 | --13.5萬 | -53.22%11.01萬 |
投資活動現金流入小計 | -49.71%4.48億 | 91.96%36.37億 | 247.25%25.01億 | 641.01%16.91億 | 674.02%8.9億 | 902.06%18.95億 | 1,075.66%7.2億 | 272.54%2.28億 | 99.12%1.15億 | 20,454.82%1.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,424.61%1,602.65萬 | -14.55%4,635.25萬 | 17.46%389.58萬 | 80.05%309.66萬 | -39.01%35.42萬 | 81.80%5,424.56萬 | -88.31%331.66萬 | -88.66%171.99萬 | -33.32%58.07萬 | 179.55%2,983.78萬 |
投資支付的現金 | -42.89%5.02億 | 56.72%34.25億 | 115.03%27.1億 | 698.51%18億 | 466.21%8.8億 | 863.81%21.85億 | 1,964.01%12.6億 | 102.94%2.25億 | 169.46%1.55億 | --2.27億 |
投資活動現金流出小計 | -41.09%5.18億 | 55.00%34.71億 | 114.78%27.13億 | 693.83%18.03億 | 464.33%8.8億 | 772.86%22.39億 | 1,312.91%12.63億 | 79.91%2.27億 | 166.44%1.56億 | 2,303.64%2.57億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -804.23%-7,076.24萬 | 148.09%1.66億 | 60.86%-2.13億 | -10,310.89%-1.12億 | 124.54%1,004.82萬 | -410.89%-3.45億 | -1,829.08%-5.43億 | 101.69%109.52萬 | -5,177.81%-4,094.43萬 | -591.93%-6,748.8萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.90%70萬 | -99.90%70萬 | --70萬 | ---- | 17,648.92%7.1億 | --7.1億 | ---- | ---- | -96.30%400萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --70萬 | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 82.43%6,262.25萬 | 30.98%1.3億 | 120.48%1.28億 | 359.98%8,301.39萬 | --3,432.75萬 | 265.37%9,941.96萬 | 283.69%5,820.16萬 | 77.31%1,804.74萬 | ---- | -34.31%2,721.05萬 |
籌資活動現金流入小計 | 82.43%6,262.25萬 | -83.83%1.31億 | -83.20%1.29億 | 363.86%8,371.39萬 | --3,432.75萬 | 2,493.28%8.09億 | 4,964.08%7.68億 | 77.31%1,804.74萬 | ---- | -79.12%3,121.05萬 |
償還債務支付的現金 | --9,268.41萬 | -55.96%3,620萬 | -84.83%590萬 | ---- | ---- | 123.04%8,220.16萬 | 96.15%3,888.41萬 | ---- | ---- | 17.30%3,685.58萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 364.99%142.54萬 | 1,707.46%1,503.21萬 | 3,368.71%1,399.89萬 | 1,696.06%89.29萬 | --30.65萬 | -96.96%83.17萬 | -98.52%40.36萬 | -58.46%4.97萬 | ---- | -12.78%2,735.18萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --39.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,787.47%1,925.22萬 | -95.10%102萬 | -93.35%109.2萬 | -48.85%109.2萬 | -28.39%102萬 | 264.57%2,083.01萬 | 388.87%1,642.27萬 | 190.47%213.5萬 | --142.43萬 | --571.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8,445.67%1.13億 | -49.69%5,225.21萬 | -62.32%2,099.09萬 | -9.14%198.49萬 | -6.86%132.65萬 | 48.54%1.04億 | 10.48%5,571.03萬 | -89.43%218.47萬 | -85.90%142.43萬 | 11.37%6,992.12萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -253.75%-5,073.92萬 | -88.85%7,866.36萬 | -84.84%1.08億 | 415.23%8,172.89萬 | 2,417.00%3,300.1萬 | 1,922.53%7.06億 | 2,120.81%7.12億 | 251.07%1,586.27萬 | 85.90%-142.43萬 | -144.66%-3,871.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -1,079.05%-1.89億 | -25.85%2.16億 | -577.38%-1.9億 | -19.74%-8,456.63萬 | 117.18%1,926.15萬 | 899.96%2.92億 | 132.89%3,976.03萬 | 46.36%-7,062.75萬 | -66.35%-1.12億 | -139.32%-3,646.05萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.71%6.27億 | 245.80%4.1億 | 245.80%4.1億 | 245.80%4.1億 | 245.80%4.1億 | -23.50%1.19億 | -23.50%1.19億 | -23.50%1.19億 | -23.50%1.19億 | 148.60%1.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.97%4.38億 | 52.71%6.27億 | 39.20%2.21億 | 578.21%3.26億 | 6,480.52%4.3億 | 245.80%4.1億 | 362.64%1.58億 | 104.88%4,803.23萬 | -92.56%652.82萬 | -23.50%1.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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