(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.53%7.68億 | 29.69%4.84億 | 49.54%2.17億 | -8.34%8.48億 | -16.36%6.07億 | -23.77%3.73億 | -39.72%1.45億 | 2.95%9.25億 | 26.73%7.25億 | --4.9億 |
收到的稅費返還 | 27.65%3,192.96萬 | 68.00%1,977.15萬 | 181.53%770.79萬 | 23.29%3,069.44萬 | 22.76%2,501.37萬 | -12.97%1,176.86萬 | -57.97%273.79萬 | 11.92%2,489.51萬 | 36.48%2,037.59萬 | --1,352.17萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.78%1,147.78萬 | 34.46%648.16萬 | -88.28%188.97萬 | -39.20%1,141.65萬 | -30.04%974.55萬 | -59.71%482.04萬 | 309.15%1,612.4萬 | -19.71%1,877.67萬 | -32.97%1,392.96萬 | --1,196.57萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.44%8.11億 | 30.90%5.11億 | 38.18%2.26億 | -8.13%8.9億 | -15.56%6.41億 | -24.32%3.9億 | -34.72%1.64億 | 2.60%9.69億 | 24.93%7.6億 | --5.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.00%5.31億 | 16.80%3.17億 | 23.10%1.5億 | -7.33%6.03億 | -12.95%4.39億 | -21.94%2.71億 | -24.64%1.22億 | -9.95%6.5億 | -4.21%5.04億 | --3.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.89%1.43億 | 18.89%9,211.06萬 | 31.16%4,642.91萬 | 7.61%1.67億 | 6.35%1.21億 | 1.96%7,747.38萬 | -8.58%3,539.9萬 | 3.26%1.56億 | 2.36%1.14億 | --7,598.76萬 |
支付的各項稅費 | 3.29%2,923.94萬 | -7.16%1,891.44萬 | -36.77%772.2萬 | 49.96%3,493.56萬 | 21.53%2,830.87萬 | -4.29%2,037.33萬 | 54.45%1,221.26萬 | 14.85%2,329.68萬 | 59.05%2,329.36萬 | --2,128.55萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 116.35%5,854.2萬 | 224.30%3,862.13萬 | 187.48%1,323.49萬 | 45.04%3,838.2萬 | 7.42%2,705.84萬 | -12.71%1,190.93萬 | -30.21%460.38萬 | -37.89%2,646.36萬 | -23.37%2,518.94萬 | --1,364.3萬 |
經營活動現金流出小計 | 23.77%7.62億 | 22.44%4.66億 | 24.89%2.17億 | -1.43%8.43億 | -7.68%6.16億 | -16.88%3.81億 | -19.01%1.74億 | -8.56%8.56億 | -2.71%6.67億 | --4.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 90.02%4,908.61萬 | 380.47%4,431.35萬 | 187.83%899.15萬 | -58.76%4,664.05萬 | -72.17%2,583.27萬 | -83.88%922.3萬 | -128.41%-1,023.75萬 | 1,238.98%1.13億 | 220.04%9,281.84萬 | 205.50%5,722.96萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 29.89%27.36萬 | -69.49%5.24萬 | -98.12%2,369.6 | 7.70%67.08萬 | -42.76%21.06萬 | -46.36%17.16萬 | -60.64%12.6萬 | 27.79%62.28萬 | -4.40%36.8萬 | --32萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --6.23億 | --3,186.66萬 | --2,559.27萬 | 249.89%3,509.31萬 | ---- | ---- | ---- | -33.20%1,002.99萬 | --1,002.99萬 | --1,002.99萬 |
投資活動現金流入小計 | 295,768.50%6.23億 | 18,496.26%3,191.9萬 | 20,219.83%2,559.51萬 | 235.73%3,576.39萬 | -97.97%21.06萬 | -98.34%17.16萬 | -98.78%12.6萬 | -31.28%1,065.27萬 | 2,601.32%1,039.79萬 | --1,034.99萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.32%2,609.61萬 | 129.20%1,484.82萬 | 0.49%611.49萬 | 119.73%5,019.2萬 | 77.45%2,815.83萬 | -29.17%647.82萬 | 1.17%608.5萬 | -8.17%2,284.29萬 | -34.61%1,586.85萬 | --914.59萬 |
投資支付的現金 | --5,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,273.70%4.81億 | --788.83萬 | --788.83萬 | 5,601.17%5.7億 | 250.00%3,500萬 | ---- | ---- | -33.33%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 786.49%5.6億 | 250.97%2,273.65萬 | 130.13%1,400.33萬 | 1,788.71%6.2億 | 144.15%6,315.83萬 | -66.16%647.82萬 | -62.00%608.5萬 | -17.64%3,284.29萬 | 6.59%2,586.85萬 | --1,914.59萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 200.61%6,333.27萬 | 245.60%918.25萬 | 294.53%1,159.18萬 | -2,534.25%-5.85億 | -306.89%-6,294.76萬 | 28.30%-630.66萬 | -5.19%-595.9萬 | 8.96%-2,219.02萬 | 35.22%-1,547.06萬 | ---879.6萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --7.56億 | --7.56億 | --7.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -20.79%1.51億 | -53.11%8,300萬 | -73.28%3,300萬 | -15.27%2.43億 | -15.24%1.9億 | 25.21%1.77億 | 275.76%1.24億 | 3.01%2.87億 | -14.86%2.24億 | --1.41億 |
籌資活動現金流入小計 | -84.10%1.51億 | -91.11%8,300萬 | -73.28%3,300萬 | 248.62%9.99億 | 322.23%9.46億 | 560.33%9.33億 | 275.76%1.24億 | 3.01%2.87億 | -14.86%2.24億 | --1.41億 |
償還債務支付的現金 | -57.04%1.38億 | -54.27%7,228.75萬 | -70.15%2,800萬 | 1.66%3.93億 | 3.28%3.22億 | -21.61%1.58億 | -15.50%9,380萬 | 91.94%3.87億 | 107.78%3.12億 | --2.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 760.10%5,561.31萬 | 542.44%2,890.27萬 | -65.62%80.94萬 | 391.56%6,171.96萬 | -34.89%646.59萬 | -34.43%449.89萬 | -35.41%235.42萬 | -26.40%1,255.6萬 | -17.67%993.01萬 | --686.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.57%367.65萬 | 0.42%229.59萬 | --89.86萬 | 217.16%1,960.4萬 | 368.83%2,108.97萬 | -33.76%228.63萬 | ---- | -17.29%618.11萬 | 22.84%449.83萬 | --345.18萬 |
籌資活動現金流出小計 | -43.46%1.98億 | -37.23%1.03億 | -69.10%2,970.8萬 | 17.01%4.74億 | 7.16%3.49億 | -22.22%1.65億 | -16.91%9,615.42萬 | 79.40%4.06億 | 96.77%3.26億 | --2.12億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.89%-4,707.72萬 | -102.67%-2,048.61萬 | -87.96%329.2萬 | 541.69%5.25億 | 685.75%5.97億 | 1,188.49%7.69億 | 133.00%2,734.58萬 | -327.37%-1.19億 | -204.46%-1.02億 | ---7,061.28萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -60.60%130.56萬 | -48.73%152.53萬 | 47.30%-32.25萬 | 19.92%368.76萬 | -1.88%331.36萬 | 43.10%297.53萬 | -883.42%-61.2萬 | 547.96%307.51萬 | 682.62%337.7萬 | --207.91萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -88.17%6,664.72萬 | -95.54%3,453.53萬 | 123.52%2,355.27萬 | 62.49%-932.61萬 | 2,756.35%5.63億 | 3,953.26%7.75億 | 120.05%1,053.73萬 | -169.74%-2,486.29萬 | -403.48%-2,120.37萬 | ---2,010.01萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.11%3,948.1萬 | -19.11%3,948.1萬 | -19.11%3,948.1萬 | -33.75%4,880.71萬 | -33.75%4,880.71萬 | -33.75%4,880.71萬 | -33.75%4,880.71萬 | 93.78%7,367萬 | 93.78%7,367萬 | --7,367萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -82.66%1.06億 | -91.01%7,401.63萬 | 6.22%6,303.38萬 | -19.11%3,948.1萬 | 1,066.56%6.12億 | 1,436.90%8.23億 | 180.96%5,934.43萬 | -33.75%4,880.71萬 | 55.20%5,246.62萬 | --5,356.99萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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