(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.89%6.55億 | 14.26%4.29億 | -3.66%1.93億 | 10.72%8.4億 | 4.16%6.02億 | -2.33%3.76億 | 7.55%2億 | 20.05%7.59億 | --5.78億 | 32.98%3.85億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --0 | -48.78%251.88萬 | -87.05%79.4萬 | ---- | --0 | 57.43%491.74萬 | --612.93萬 | 239.34%393.31萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 109.14%1,138.47萬 | 388.60%889.5萬 | 419.59%462.45萬 | 87.67%1,594.94萬 | -27.84%544.36萬 | -67.89%182.05萬 | -21.93%89萬 | 45.17%849.87萬 | --754.35萬 | 123.61%566.93萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.64%6.66億 | 16.06%4.38億 | -1.78%1.97億 | 11.19%8.59億 | 2.80%6.08億 | -4.25%3.78億 | 7.37%2.01億 | 20.46%7.72億 | --5.91億 | 34.58%3.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.27%3.7億 | 37.84%2.38億 | 4.13%1.02億 | 1.89%4.55億 | -6.03%2.95億 | -13.99%1.72億 | -2.22%9,815.57萬 | 30.28%4.46億 | --3.14億 | 34.34%2億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.81%1.02億 | 20.69%7,602.61萬 | 6.00%3,591.9萬 | 8.74%1.38億 | 6.02%9,602.3萬 | 5.88%6,299.36萬 | 4.68%3,388.58萬 | 18.82%1.27億 | --9,057.37萬 | 11.82%5,949.51萬 |
支付的各項稅費 | -29.02%4,284.22萬 | -48.01%2,401.69萬 | -22.97%1,462.32萬 | 173.74%6,672.84萬 | 36.56%6,035.98萬 | 105.79%4,619.85萬 | 73.58%1,898.4萬 | -53.35%2,437.61萬 | --4,419.95萬 | -21.82%2,244.94萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.21%5,789.63萬 | -18.75%2,237.1萬 | 6.87%1,640.87萬 | -1.75%5,710.6萬 | 7.05%4,939.33萬 | 5.30%2,753.4萬 | 42.30%1,535.43萬 | 5.58%5,812.6萬 | --4,614.2萬 | 9.06%2,614.91萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.21%5.72億 | 16.47%3.6億 | 1.67%1.69億 | 9.28%7.17億 | 1.20%5.01億 | 0.19%3.09億 | 7.70%1.66億 | 17.79%6.56億 | --4.95億 | 20.95%3.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -11.78%9,414.2萬 | 14.22%7,811.52萬 | -18.39%2,821.48萬 | 22.01%1.42億 | 11.09%1.07億 | -20.23%6,839.21萬 | 5.83%3,457.4萬 | 38.18%1.16億 | 114.48%9,606.6萬 | 126.46%8,573.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 89.97%6.9億 | 314.08%6.06億 | 324.70%2.71億 | 57.11%5.74億 | 25.81%3.63億 | -27.56%1.46億 | -40.93%6,380萬 | 18.26%3.65億 | --2.89億 | 9.58%2.02億 |
取得投資收益收到的現金 | 926.00%362.38萬 | 1,793.14%305.14萬 | 2,465.45%96.58萬 | 105.63%127.69萬 | -16.26%35.32萬 | -54.44%16.12萬 | -78.47%3.76萬 | -54.81%62.1萬 | --42.18萬 | -70.17%35.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48.66%493.03萬 | 1,948.06%491.52萬 | -94.39%3,308 | 741.63%360.13萬 | 1,242.78%331.65萬 | 57.22%24萬 | 278.21%5.9萬 | -13.83%42.79萬 | --24.7萬 | 6.75%15.27萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 90.41%6.99億 | 318.38%6.14億 | 325.57%2.72億 | 57.99%5.79億 | 26.79%3.67億 | -27.54%1.47億 | -40.94%6,389.66萬 | 17.89%3.66億 | --2.89億 | 9.07%2.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 169.26%1.85億 | 166.34%1.25億 | 429.41%6,288.55萬 | 2.75%1.03億 | -1.52%6,871.3萬 | 54.94%4,694.32萬 | -13.16%1,187.84萬 | 475.88%1億 | --6,977.7萬 | 457.74%3,029.84萬 |
投資支付的現金 | 46.01%9.43億 | 429.11%7.75億 | 247.47%2.22億 | 143.83%8.9億 | 98.68%6.46億 | -27.56%1.46億 | -40.93%6,380萬 | 33.32%3.65億 | --3.25億 | 35.25%2.02億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 57.87%11.28億 | 365.31%9億 | 276.03%2.85億 | 113.44%9.93億 | 80.97%7.14億 | -16.81%1.93億 | -37.80%7,567.84萬 | 55.11%4.65億 | --3.95億 | 50.07%2.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -23.52%-4.29億 | -513.33%-2.85億 | -7.32%-1,264.43萬 | -318.51%-4.15億 | -229.68%-3.48億 | -56.22%-4,654.2萬 | 12.65%-1,178.18萬 | -1,024.41%-9,905.71萬 | -993.54%-1.05億 | -196.42%-2,979.19萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --8.49億 | --8.49億 | --8.49億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
取得借款收到的現金 | 399.00%4,990萬 | 399.00%4,990萬 | 399.00%4,990萬 | 566.67%1,000萬 | 566.67%1,000萬 | 566.67%1,000萬 | --1,000萬 | -90.67%150萬 | --150萬 | -86.73%150萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -53.46%3,225.22萬 | -53.46%3,225.22萬 | ---- | -10.80%1.67億 | -52.00%6,929.94萬 | -26.56%6,929.94萬 | -13.29%4,126.53萬 | 53.25%1.87億 | --1.44億 | 81.83%9,435.6萬 |
籌資活動現金流入小計 | -91.15%8,215.22萬 | -91.15%8,215.22萬 | -2.66%4,990萬 | 444.44%10.26億 | 536.37%9.28億 | 868.48%9.28億 | 7.72%5,126.53萬 | 36.49%1.88億 | --1.46億 | 51.69%9,585.6萬 |
償還債務支付的現金 | 421.90%5,219萬 | 769.83%5,219萬 | --0 | -20.42%1,000萬 | -20.42%1,000萬 | -52.25%600萬 | --0 | -90.05%1,256.63萬 | --1,256.63萬 | -88.26%1,256.63萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31,795.10%4,068.4萬 | 34,605.80%4,068.4萬 | 577.87%13.67萬 | 46.59%10.96萬 | 80.80%12.76萬 | 66.15%11.72萬 | -82.18%2.02萬 | -94.94%7.48萬 | --7.06萬 | -94.64%7.06萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.57%1.04億 | 57.62%1.04億 | ---- | 14.78%2.25億 | -45.20%7,831.55萬 | -33.10%6,579.13萬 | -8.43%4,624.33萬 | 53.24%1.96億 | --1.43億 | 86.65%9,833.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | 122.40%1.97億 | 173.37%1.97億 | -99.70%13.67萬 | 12.67%2.35億 | -43.14%8,844.31萬 | -35.20%7,190.86萬 | -8.59%4,626.35萬 | -18.45%2.08億 | --1.56億 | -31.10%1.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.64%-1.15億 | -113.36%-1.14億 | 894.91%4,976.33萬 | 4,072.95%7.91億 | 8,790.07%8.4億 | 5,764.90%8.56億 | 265.58%500.18萬 | 83.04%-1,991.15萬 | 90.05%-966.51萬 | 84.55%-1,511.84萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 24.57%-2.25萬 | 332.08%6.68萬 | 33.22%-1.62萬 | 97.20%-3,654.83 | -205.57%-2.98萬 | -509.54%-2.88萬 | -119.79%-2.43萬 | 63.29%-13.04萬 | --2.82萬 | 113.38%7,027.69 |
現金及現金等價物淨增加額 | -175.07%-4.5億 | -136.63%-3.22億 | 135.21%6,531.75萬 | 16,702.15%5.18億 | 3,254.71%5.99億 | 2,050.72%8.78億 | 70.53%2,776.97萬 | 86.50%-312.01萬 | ---1,898.91萬 | 240.05%4,083.58萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,715.98%5.48億 | 1,715.98%5.48億 | 1,715.98%5.48億 | -9.37%3,018.71萬 | -9.37%3,018.71萬 | -9.37%3,018.71萬 | -9.37%3,018.71萬 | -40.96%3,330.72萬 | --3,330.72萬 | -40.96%3,330.72萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -84.35%9,848.04萬 | -75.07%2.26億 | 958.56%6.14億 | 1,715.98%5.48億 | 4,294.72%6.29億 | 1,125.27%9.08億 | 16.87%5,795.68萬 | -9.37%3,018.71萬 | --1,431.81萬 | 171.98%7,414.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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