(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.32%1.85億 | 9.80%9,393.34萬 | 28.10%3.94億 | 58.36%2.37億 | 72.66%1.59億 | 82.36%8,554.88萬 | -17.46%3.08億 | -32.89%1.5億 | -42.96%9,187.25萬 | -41.94%4,691.33萬 |
收到的稅費返還 | -79.44%5.67萬 | ---- | ---- | -94.34%27.62萬 | -91.42%27.58萬 | ---- | ---- | --487.82萬 | --321.49萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 31.20%710.69萬 | 486.50%2,227.54萬 | 13.55%1,597.62萬 | -29.44%724.94萬 | 3.33%541.69萬 | 33.96%379.8萬 | 86.50%1,406.93萬 | 44.91%1,027.36萬 | 116.96%524.24萬 | -90.36%283.52萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.65%1.92億 | 30.06%1.16億 | 27.47%4.1億 | 48.38%2.45億 | 63.78%1.64億 | 79.60%8,934.68萬 | -15.40%3.22億 | -28.38%1.65億 | -38.63%1億 | -54.86%4,974.85萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.85%8,830.53萬 | -5.16%5,462.83萬 | 48.47%1.91億 | 69.21%1.3億 | 53.69%8,342.88萬 | 60.03%5,760.15萬 | 5.54%1.29億 | -19.47%7,700.51萬 | -18.58%5,428.34萬 | 22.30%3,599.49萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.19%7,889.05萬 | -20.60%3,334.17萬 | 28.42%1.66億 | 49.36%1.32億 | 50.72%8,687.9萬 | 38.79%4,199.21萬 | 1.14%1.29億 | -9.43%8,813.92萬 | -15.70%5,764.34萬 | -21.92%3,025.68萬 |
支付的各項稅費 | 57.74%1,057.81萬 | 38.24%765.76萬 | -16.41%1,110.58萬 | -21.16%829.43萬 | -28.06%670.62萬 | 3.44%553.94萬 | 60.10%1,328.53萬 | 66.52%1,052.08萬 | 114.38%932.23萬 | 23.45%535.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.03%2,390.47萬 | 76.03%2,670.96萬 | 30.28%5,598.72萬 | -6.32%2,990.66萬 | 68.45%2,656.82萬 | 33.71%1,517.36萬 | 19.27%4,297.42萬 | 4.73%3,192.25萬 | -10.17%1,577.21萬 | -77.34%1,134.85萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.94%2.02億 | 1.69%1.22億 | 34.99%4.24億 | 44.59%3億 | 48.58%2.04億 | 45.03%1.2億 | 6.85%3.14億 | -9.64%2.08億 | -12.70%1.37億 | -32.33%8,295.54萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 74.55%-998.98萬 | 80.21%-612.83萬 | -274.43%-1,364.14萬 | -29.86%-5,523.71萬 | -6.99%-3,925.79萬 | 6.77%-3,095.98萬 | -90.96%782.06萬 | -6,121.26%-4,253.61萬 | -661.09%-3,669.14萬 | -167.82%-3,320.7萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -27.29%5.49億 | -36.11%2.2億 | 43.28%12.82億 | 39.37%10.94億 | 81.93%7.55億 | 762.50%3.45億 | --8.95億 | --7.85億 | --4.15億 | --4,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | 2.01%318.83萬 | -96.44%6.55萬 | -4.94%538.39萬 | -25.01%399.62萬 | 23.25%312.54萬 | 3,350.75%184.26萬 | 20,865.30%566.35萬 | 19,627.44%532.91萬 | 9,287.46%253.59萬 | 97.67%5.34萬 |
投資活動現金流入小計 | -27.17%5.52億 | -36.43%2.2億 | 42.97%12.88億 | 38.94%10.98億 | 81.57%7.58億 | 765.95%3.47億 | 4,356.09%9.01億 | 3,810.21%7.9億 | 1,965.81%4.18億 | 299.45%4,005.34萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.51%429.31萬 | -88.67%251.75萬 | -22.60%4,074.58萬 | 47.72%4,055.52萬 | 193.22%3,438.36萬 | 314.90%2,222.11萬 | 83.44%5,264.06萬 | 37.27%2,745.37萬 | -21.45%1,172.63萬 | -42.79%535.57萬 |
投資支付的現金 | -11.03%5.13億 | -11.64%2.27億 | -8.44%10.79億 | 9.29%8.83億 | -26.79%5.77億 | -46.28%2.57億 | --11.79億 | --8.08億 | --7.88億 | --4.78億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,936.77萬 | --5,375.63萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.05%18.92萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -15.33%5.17億 | -17.78%2.29億 | -13.91%11.2億 | 3.86%9.23億 | -23.57%6.11億 | -42.28%2.79億 | 2,571.06%13.01億 | 2,121.80%8.89億 | 2,188.27%7.99億 | 1,544.55%4.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -76.29%3,490.84萬 | -112.71%-865.76萬 | 141.99%1.68億 | 277.89%1.75億 | 138.58%1.47億 | 115.38%6,812.15萬 | -1,304.43%-4億 | -397.22%-9,839.09萬 | -2,493.81%-3.82億 | -2,190.27%-4.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -91.81%4,500萬 | ---- | ---- | ---- | 28,805.05%5.49億 | 28,805.05%5.49億 | --5.49億 | --5.49億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 21.53%4,617萬 | --1,750萬 | 73.35%4,299萬 | 91.87%3,799萬 | --3,799萬 | ---- | -57.23%2,480萬 | -53.94%1,980萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 21.53%4,617萬 | --1,750萬 | -84.39%8,959萬 | -93.32%3,799萬 | -93.08%3,799萬 | ---- | 858.58%5.74億 | 1,167.53%5.69億 | 1,731.26%5.49億 | 5,391.96%5.49億 |
償還債務支付的現金 | 374.88%3,799萬 | --250萬 | -39.27%3,280萬 | -18.24%2,780萬 | -61.90%800萬 | ---- | -27.00%5,401萬 | -49.25%3,400萬 | -56.16%2,100萬 | -40.00%600萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 152.16%130.9萬 | -50.61%14.08萬 | -97.32%70.26萬 | -96.97%76.1萬 | -97.91%51.91萬 | -35.13%28.5萬 | 1,233.54%2,622.05萬 | 1,517.31%2,507.35萬 | 2,094.84%2,479.56萬 | 287.52%43.93萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 248.09%3,343.82萬 | --2,189.53萬 | -23.89%3,211.99萬 | -66.00%1,297.85萬 | -66.48%960.63萬 | ---- | 144.88%4,220.43萬 | 281.84%3,817.69萬 | 336.69%2,865.72萬 | --1,875.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 301.30%7,273.72萬 | 8,508.34%2,453.6萬 | -46.40%6,562.25萬 | -57.29%4,153.95萬 | -75.66%1,812.54萬 | -98.87%28.5萬 | 31.38%1.22億 | 23.81%9,725.04萬 | 33.93%7,445.28萬 | 149.15%2,519.73萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -233.74%-2,656.72萬 | -2,368.56%-703.6萬 | -94.69%2,396.75萬 | -100.75%-354.95萬 | -95.82%1,986.46萬 | -100.05%-28.5萬 | 1,455.59%4.52億 | 1,501.57%4.72億 | 1,954.32%4.75億 | 462,281.83%5.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -101.29%-164.86萬 | -159.18%-2,182.19萬 | 200.46%1.78億 | -64.86%1.16億 | 126.88%1.28億 | -23.14%3,687.67萬 | 139.95%5,933.78萬 | 727.26%3.31億 | 266.83%5,635.14萬 | 250.66%4,797.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 107.61%3.44億 | 107.61%3.44億 | 55.80%1.66億 | 55.80%1.66億 | 55.80%1.66億 | 55.80%1.66億 | 30.30%1.06億 | 30.30%1.06億 | 30.30%1.06億 | 30.30%1.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.62%3.42億 | 59.04%3.22億 | 107.61%3.44億 | -35.51%2.82億 | 80.42%2.94億 | 31.26%2.03億 | 55.80%1.66億 | 1,414.49%4.37億 | 240.16%1.63億 | 210.13%1.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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