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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
紐泰格 (301229)
- 16.56
- -0.27-1.60%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
30.10億總市值157.71市盈率TTM
17.20最高價16.45最低價3.01萬手成交量16.81今開16.83昨收5089.34萬成交額2.33%換手率79.23市盈率(靜)1.82億總股本26.5252周最高2.43市淨率21.41億流通值16.1152周最低20.20漲停價1.29億流通股40.56歷史最高13.46跌停價4.46%振幅8.99歷史最低0.06股息TTM16.93平均價1.41萬手內盤0.33%股息率TTM100股每手1.48萬手外盤
紐泰格 (301229) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.07%2.51億 | 15.54%9.72億 | 7.78%7.05億 | 9.27%4.84億 | -5.12%2.04億 | 15.63%8.41億 | 26.42%6.54億 | 30.04%4.43億 | 35.30%2.15億 | 16.47%7.28億 |
| 收到的稅費返還 | 545.49%263.46萬 | -10.30%248.55萬 | -40.80%135.3萬 | -37.50%129.62萬 | -19.84%40.82萬 | 263.93%277.1萬 | -82.80%228.54萬 | -84.06%207.38萬 | -95.85%50.92萬 | 43.18%76.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.96%562.03萬 | -49.78%3,330.73萬 | 34.79%2,693.34萬 | 57.88%1,757.59萬 | -4.51%720.17萬 | -7.20%6,632.85萬 | 26.61%1,998.11萬 | -0.30%1,113.23萬 | 79.32%754.22萬 | 22.21%7,147.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.54%2.59億 | 10.70%10.08億 | 8.41%7.33億 | 10.25%5.03億 | -5.13%2.11億 | 13.83%9.1億 | 23.77%6.76億 | 25.04%4.56億 | 27.17%2.23億 | 16.99%8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.52%1.73億 | 18.98%6.3億 | 16.24%4.65億 | 8.64%3.05億 | 2.93%1.46億 | 39.51%5.29億 | 50.60%4億 | 80.08%2.81億 | 84.77%1.42億 | -13.78%3.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.13%5,247.99萬 | 11.38%1.74億 | 6.67%1.25億 | 11.18%8,476.55萬 | 14.50%4,160.64萬 | 11.76%1.57億 | 20.53%1.17億 | 25.60%7,624.49萬 | 22.27%3,633.75萬 | 22.18%1.4億 |
| 支付的各項稅費 | -24.60%636.86萬 | 17.36%3,056.02萬 | 33.53%2,462.37萬 | 40.75%1,979.69萬 | 16.18%844.6萬 | -37.51%2,603.89萬 | -48.47%1,844萬 | -52.01%1,406.54萬 | -58.62%726.99萬 | 241.98%4,167.22萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 69.47%1,138.22萬 | -1.71%4,241.64萬 | -22.50%3,069.77萬 | -4.27%2,362.05萬 | -18.66%671.65萬 | -55.41%4,315.34萬 | 10.13%3,961.03萬 | 50.02%2,467.54萬 | 12.34%825.75萬 | 6.47%9,678.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.98%2.43億 | 16.17%8.77億 | 12.17%6.45億 | 9.47%4.33億 | 4.68%2.02億 | 14.76%7.55億 | 32.36%5.75億 | 50.82%3.95億 | 47.36%1.93億 | 0.02%6.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 82.07%1,588.49萬 | -15.84%1.31億 | -12.93%8,826.27萬 | 15.36%6,959.36萬 | -70.13%872.47萬 | 9.49%1.55億 | -9.54%1.01億 | -41.04%6,032.58萬 | -33.32%2,920.54萬 | 447.92%1.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -31.73%88.82萬 | 3.79%84.45萬 | 43.05%84.45萬 | -93.22%1.06萬 | -85.99%130.1萬 | -57.91%81.37萬 | -69.01%59.04萬 | -89.69%15.67萬 | 140.05%928.4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -31.73%88.82萬 | 3.79%84.45萬 | 43.05%84.45萬 | 545.07%101.06萬 | -85.99%130.1萬 | -57.91%81.37萬 | -69.01%59.04萬 | -89.69%15.67萬 | -95.82%928.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 66.46%7,292.41萬 | 97.38%2.15億 | 89.20%1.42億 | 42.66%7,947.87萬 | -2.86%4,380.83萬 | -29.29%1.09億 | -19.77%7,499.55萬 | 1.41%5,571.15萬 | 69.93%4,509.66萬 | -21.44%1.54億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.31萬 | --2,584.62萬 | --2,584.62萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.68%951.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 61.73%7,292.41萬 | 59.49%2.15億 | 40.71%1.42億 | 42.66%7,947.87萬 | -0.01%4,509.14萬 | -17.59%1.35億 | -2.09%1.01億 | -13.56%5,571.15萬 | 25.08%4,509.66萬 | -64.08%1.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.43%-7,292.41萬 | -60.38%-2.14億 | -41.01%-1.41億 | -42.66%-7,863.42萬 | 1.91%-4,408.08萬 | 13.47%-1.33億 | 1.02%-1億 | 11.87%-5,512.11萬 | -30.14%-4,493.99萬 | 33.81%-1.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --100萬 | 15.38%1,108.36萬 | 15.38%1,108.36萬 | --100萬 | ---- | -97.23%960.59萬 | -97.23%960.59萬 | ---- | ---- | -2.09%3.46億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 37.07%1.39億 | 14.31%7,500萬 | 48.19%7,500萬 | ---- | -41.19%1.02億 | -31.18%6,561.23萬 | 6.22%5,061.23萬 | ---- | 55.99%1.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --100萬 | 30.96%1.51億 | 14.45%8,608.36萬 | 50.16%7,600萬 | ---- | -77.86%1.15億 | -82.96%7,521.82萬 | 6.22%5,061.23萬 | ---- | 11.78%5.19億 |
| 償還債務支付的現金 | --2,051.24萬 | -57.04%8,435.99萬 | -87.22%1,500萬 | -87.22%1,500萬 | ---- | 81.81%1.96億 | 193.42%1.17億 | 193.42%1.17億 | -5.00%3,800萬 | 74.19%1.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,467.74%52.65萬 | 183.55%3,379.4萬 | 96.37%2,320.94萬 | 93.54%2,273.49萬 | --3.36萬 | 35.15%1,191.81萬 | 42.78%1,181.92萬 | 41.90%1,174.66萬 | ---- | 2.04%881.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.84%69.37萬 | 191.27%6,538.26萬 | 9.54%2,375.41萬 | -84.59%314.78萬 | -68.02%969.28萬 | -33.56%2,244.73萬 | -27.97%2,168.54萬 | 174.39%2,042.08萬 | 1,640.71%3,031.2萬 | -45.11%3,378.41萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 123.44%2,173.26萬 | -20.45%1.84億 | -58.93%6,196.35萬 | -72.66%4,088.26萬 | -85.76%972.63萬 | 53.20%2.31億 | 92.48%1.51億 | 168.37%1.5億 | 63.66%6,831.2萬 | 13.92%1.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.16%-2,073.26萬 | 71.51%-3,298.87萬 | 131.88%2,412.01萬 | 135.50%3,511.74萬 | 85.76%-972.63萬 | -131.41%-1.16億 | -120.83%-7,565.37萬 | -1,125.31%-9,892.24萬 | -209.18%-6,831.2萬 | 10.93%3.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -889.28%-76.63萬 | -136.23%-31.68萬 | -20.26%41.08萬 | -33.76%40.11萬 | -41.30%9.71萬 | 42.35%87.44萬 | 72.10%51.52萬 | 327.55%60.55萬 | 413.56%16.54萬 | 12,063.02%61.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -74.59%-7,853.81萬 | -25.33%-1.16億 | 61.71%-2,825.37萬 | 128.44%2,647.79萬 | 46.37%-4,498.53萬 | -126.01%-9,285.96萬 | -119.71%-7,379.2萬 | -396.23%-9,311.22萬 | -551.33%-8,388.11萬 | 184.72%3.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.78%3.03億 | -18.14%4.19億 | -18.14%4.19億 | -18.14%4.19億 | -18.14%4.19億 | 230.71%5.12億 | 230.71%5.12億 | 230.71%5.12億 | 230.71%5.12億 | 427.15%1.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.09%2.24億 | -27.78%3.03億 | -10.80%3.91億 | 6.38%4.45億 | -12.61%3.74億 | -18.14%4.19億 | -17.23%4.38億 | 124.87%4.19億 | 201.61%4.28億 | 230.71%5.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
