(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.86%2.16億 | -13.10%1.16億 | -2.96%5.34億 | -0.07%4.05億 | -3.75%2.56億 | -1.80%1.33億 | 8.18%5.5億 | 10.14%4.05億 | 11.06%2.66億 | 12.00%1.36億 |
收到的稅費返還 | -13.49%2,503.85萬 | -9.17%1,332.99萬 | -6.96%5,125.66萬 | 4.12%4,351萬 | 4.14%2,894.32萬 | 6.75%1,467.59萬 | 17.10%5,508.88萬 | 23.90%4,178.8萬 | 26.12%2,779.28萬 | 27.82%1,374.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 217.51%925.44萬 | 173.09%399.41萬 | -76.09%614.74萬 | -39.19%610.16萬 | -62.88%291.46萬 | -79.71%146.25萬 | 356.74%2,570.59萬 | 81.92%1,003.45萬 | 125.62%785.18萬 | 112.87%720.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.26%2.5億 | -10.89%1.33億 | -6.29%5.92億 | -0.54%4.54億 | -4.56%2.88億 | -4.64%1.49億 | 12.42%6.31億 | 12.25%4.57億 | 13.82%3.02億 | 15.78%1.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.10%1.42億 | -27.20%7,100.33萬 | -0.14%4.05億 | 3.13%3.12億 | 2.85%2億 | -17.90%9,753.5萬 | -0.35%4.06億 | 4.14%3.02億 | 2.29%1.95億 | 35.16%1.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.70%3,974.39萬 | 8.05%2,281.7萬 | -5.59%7,364.98萬 | 17.14%5,768.27萬 | 17.62%4,002.47萬 | 15.69%2,111.75萬 | 26.82%7,801.21萬 | 13.68%4,924.38萬 | 19.79%3,402.82萬 | 25.78%1,825.39萬 |
支付的各項稅費 | -54.50%450.18萬 | -78.22%119.46萬 | -21.33%873.69萬 | 32.16%1,179.9萬 | 44.55%989.29萬 | 86.48%548.57萬 | -10.35%1,110.56萬 | 1.10%892.78萬 | 42.84%684.37萬 | -34.78%294.17萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.57%1,181.57萬 | -48.86%528.2萬 | -10.93%2,203.16萬 | 41.08%2,142.38萬 | 59.78%1,151.94萬 | 235.81%1,032.87萬 | 40.23%2,473.65萬 | 30.81%1,518.56萬 | 3.04%720.97萬 | -11.19%307.57萬 |
經營活動現金流出小計 | -24.32%1.98億 | -25.41%1億 | -1.93%5.1億 | 7.19%4.03億 | 7.78%2.62億 | -6.01%1.34億 | 4.19%5.2億 | 6.11%3.76億 | 5.31%2.43億 | 29.62%1.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 96.82%5,177.94萬 | 119.79%3,284.48萬 | -26.62%8,178.54萬 | -36.30%5,176.59萬 | -55.40%2,630.8萬 | 9.82%1,494.4萬 | 78.10%1.11億 | 53.25%8,126.36萬 | 70.45%5,898.1萬 | -45.45%1,360.75萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 34.50%5.77億 | -64.18%1.25億 | 816.67%6.6億 | --5.89億 | --4.29億 | --3.49億 | --7,200萬 | --0 | --0 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --417.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 31.98%14.92萬 | -43.67%6.09萬 | -74.88%11.31萬 | -74.88%11.31萬 | -74.88%11.31萬 | --10.81萬 | 8,081.82%45萬 | 8,081.82%45萬 | 8,081.82%45萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -63.32%108.26萬 | -86.14%31.17萬 | ---- | --405.51萬 | --295.17萬 | 907.41%224.85萬 | -98.31%16.51萬 | --0 | --0 | -94.42%22.32萬 |
投資活動現金流入小計 | 33.83%5.78億 | -64.32%1.25億 | 814.81%6.64億 | 131,715.15%5.93億 | 95,914.38%4.32億 | 157,317.82%3.51億 | 641.40%7,261.51萬 | -94.82%45萬 | -94.33%45萬 | -94.43%22.32萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.67%2,251.29萬 | -56.25%1,393.84萬 | -56.78%7,086.96萬 | -49.98%5,388.2萬 | -18.31%4,068.5萬 | 141.25%3,186.25萬 | 190.16%1.64億 | 141.54%1.08億 | 31.29%4,980.43萬 | -19.40%1,320.73萬 |
投資支付的現金 | 58.18%5.22億 | -40.00%1.02億 | 43.81%4.76億 | --3.76億 | --3.3億 | --1.7億 | --3.31億 | --0 | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | -93.64%55.66萬 | -81.75%155.64萬 | -74.46%123.92萬 | -44.06%117.59萬 | --875.01萬 | --852.78萬 | --485.25萬 | 1,008.46%210.21萬 |
投資活動現金流出小計 | 46.40%5.45億 | -42.90%1.16億 | 8.68%5.47億 | 271.13%4.31億 | 580.47%3.72億 | 1,226.23%2.03億 | 791.43%5.04億 | 160.66%1.16億 | 44.08%5,465.68萬 | -7.65%1,530.95萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -43.93%3,371.89萬 | -93.64%943.42萬 | 127.11%1.17億 | 239.66%1.62億 | 210.95%6,014.05萬 | 1,083.13%1.48億 | -822.89%-4.31億 | -222.43%-1.16億 | -80.68%-5,420.68萬 | -20.01%-1,508.63萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4.11億 | --4.11億 | --4.11億 | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 68.68%5,472.96萬 | 178.00%5,472.96萬 | 178.00%5,472.96萬 | 275.60%4,806.95萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,335.07%4.66億 | 2,265.07%4.66億 | 2,265.07%4.66億 | 275.60%4,806.95萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 29.95%6,748.78萬 | 109.42%6,749.18萬 | 29.03%4,158.3萬 | --4,160.96萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.85%2,534.08萬 | ---- | 5,379.88%3,400萬 | 5,415.79%3,400萬 | 5,881.13%3,161.8萬 | ---- | -39.96%62.05萬 | -31.61%61.64萬 | -24.49%52.86萬 | -34.40%29.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.14%20萬 | --20萬 | -96.08%76.31萬 | 312.93%61.79萬 | 547.48%41.79萬 | ---- | --1,946.48萬 | --14.96萬 | --6.45萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -20.27%2,554.08萬 | --20萬 | -60.30%3,476.31萬 | -49.28%3,461.79萬 | -24.04%3,203.59萬 | ---- | 65.34%8,757.31萬 | 106.03%6,825.78萬 | 28.08%4,217.62萬 | 9,343.58%4,190.06萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 20.27%-2,554.08萬 | ---20萬 | -109.20%-3,476.31萬 | -108.71%-3,461.79萬 | -107.57%-3,203.59萬 | ---- | 1,942.14%3.78億 | 3,055.84%3.97億 | 3,297.72%4.23億 | -50.07%616.88萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 380.08%318.44萬 | 230.47%112.49萬 | -21.69%195.19萬 | -49.44%177.26萬 | -67.31%66.33萬 | -557.36%-86.22萬 | 367.32%249.23萬 | 15,539.20%350.6萬 | 1,116.91%202.92萬 | -313.30%-13.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 14.65%6,314.18萬 | -73.40%4,320.38萬 | 172.39%1.66億 | -50.69%1.81億 | -87.20%5,507.59萬 | 3,462.26%1.62億 | 1,189.50%6,088.24萬 | 9,948.79%3.66億 | 4,966.85%4.3億 | -81.61%455.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 162.13%2.68億 | 162.13%2.68億 | 147.04%1.02億 | 147.04%1.02億 | 147.04%1.02億 | 147.04%1.02億 | -11.89%4,140.48萬 | -11.89%4,140.48萬 | -11.89%4,140.48萬 | -11.89%4,140.48萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 110.51%3.31億 | 17.62%3.11億 | 162.13%2.68億 | -30.61%2.83億 | -66.64%1.57億 | 475.86%2.65億 | 147.04%1.02億 | 705.17%4.08億 | 1,136.19%4.72億 | -35.97%4,596.37萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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