滬深市場個股詳情

301255 通力科技

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35.55
+1.95+5.80%

已收盤 11/29 15:00 (北京)

38.68億總市值62.70市盈率TTM

通力科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

5.98%2.28億

6.64%1.54億

-3.93%5,464.52萬

-4.48%3.51億

-19.15%2.16億

-12.17%1.45億

-19.91%5,687.92萬

-0.50%3.68億

3.33%2.67億

2.60%1.65億

收到的稅費返還

----

--426.77萬

--674萬

--310.44萬

----

--0

----

收到其他與經營活動有關的現金

-66.71%580.36萬

-61.46%503.87萬

-42.38%294.93萬

83.89%2,750.91萬

55.72%1,743.34萬

38.91%1,307.29萬

-3.49%511.85萬

37.70%1,495.95萬

189.18%1,119.56萬

242.86%941.12萬

經營活動現金流入小計

-2.29%2.34億

-3.15%1.59億

-11.53%5,759.46萬

0.09%3.83億

-13.71%2.4億

-5.53%1.64億

-14.70%6,510.22萬

0.47%3.83億

5.89%2.78億

6.34%1.74億

購買商品、接受勞務支付的現金

17.04%1.26億

1.37%8,241.8萬

31.41%5,328.39萬

12.41%1.85億

-5.22%1.08億

-6.05%8,130.32萬

-28.12%4,054.78萬

-14.10%1.64億

-17.71%1.14億

9.83%8,654.33萬

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.03%4,334.77萬

-1.07%2,902.4萬

-2.42%1,527.36萬

1.78%5,612.79萬

-0.20%4,336.11萬

9.01%2,933.7萬

11.27%1,565.21萬

-0.54%5,514.79萬

11.43%4,344.97萬

0.35%2,691.17萬

支付的各項稅費

-3.38%2,608.34萬

-28.92%1,221.04萬

-34.49%681.19萬

3.16%3,358.67萬

2.55%2,699.46萬

25.22%1,717.78萬

141.43%1,039.79萬

-2.15%3,255.92萬

-9.53%2,632.33萬

-18.07%1,371.83萬

支付其他與經營活動有關的現金

-21.45%1,545.99萬

-23.18%1,047.74萬

-80.66%240.46萬

21.47%2,874.31萬

37.50%1,968.26萬

47.69%1,363.82萬

247.05%1,243.4萬

7.49%2,366.21萬

-10.07%1,431.44萬

-3.59%923.41萬

經營活動現金流出小計

6.70%2.11億

-5.18%1.34億

-1.59%7,777.4萬

9.97%3.03億

-0.00%1.98億

3.70%1.41億

0.85%7,903.17萬

-8.72%2.76億

-10.99%1.98億

3.39%1.36億

經營活動產生的現金流量淨額

-45.06%2,286.97萬

9.39%2,501.71萬

-44.87%-2,017.94萬

-25.41%7,968.49萬

-47.78%4,162.49萬

-39.07%2,286.9萬

-582.22%-1,392.96萬

35.71%1.07億

100.21%7,970.66萬

18.66%3,753.39萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

754.50%1.71億

--8,590.22萬

--6,000萬

8.32%5,524.42萬

-60.78%2,000萬

----

-87.82%5,100萬

-84.68%5,100萬

-72.39%5,100萬

取得投資收益收到的現金

1,406.13%524.13萬

--372.32萬

--352.58萬

255.10%53.07萬

132.86%34.8萬

----

-77.61%14.94萬

-70.71%14.94萬

-58.40%14.94萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-95.31%4.5萬

-89.58%4.5萬

----

-88.79%90萬

-88.01%96萬

-59.08%43.2萬

-44.09%42萬

2,182.61%803.2萬

2,276.28%800.75萬

217.67%105.58萬

投資活動現金流入小計

726.86%1.76億

20,657.04%8,967.04萬

15,025.19%6,352.58萬

-4.24%5,667.5萬

-63.98%2,130.8萬

-99.17%43.2萬

-99.00%42萬

-85.90%5,918.15萬

-82.27%5,915.69萬

-71.84%5,220.52萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

90.92%1.39億

76.12%8,332.86萬

36.52%4,571.32萬

195.15%1.24億

341.61%7,296.29萬

158.61%4,731.37萬

149.97%3,348.55萬

266.81%4,189.73萬

53.70%1,652.19萬

512.30%1,829.57萬

投資支付的現金

57.63%2.77億

484.84%2.34億

37.50%5,500萬

265.90%2.23億

188.16%1.76億

-21.57%4,000萬

-86.40%6,100萬

-83.64%6,100萬

-72.39%5,100萬

投資活動現金流出小計

67.39%4.16億

263.36%3.17億

37.05%1.01億

237.09%3.47億

220.86%2.49億

26.00%8,731.37萬

14.12%7,348.55萬

-77.64%1.03億

-79.79%7,752.19萬

-63.08%6,929.57萬

投資活動產生的現金流量淨額

-5.61%-2.4億

-161.96%-2.28億

49.10%-3,718.74萬

-563.80%-2.9億

-1,138.39%-2.27億

-408.36%-8,688.17萬

-223.71%-7,306.55萬

-8.20%-4,371.58萬

63.20%-1,836.5萬

-644.22%-1,709.05萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

--5.59億

----

取得借款收到的現金

606.62%2,400萬

194.43%1,000萬

----

-60.69%1,239.65萬

-43.49%339.65萬

33,864.50%339.65萬

424.77%3,153.89萬

60,000.00%601萬

--1萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,923.36萬

----

籌資活動現金流入小計

606.62%2,400萬

194.43%1,000萬

----

-97.97%1,239.65萬

-43.49%339.65萬

33,864.50%339.65萬

10,040.08%6.09億

60,000.00%601萬

--1萬

償還債務支付的現金

46.61%944.55萬

4,067.96%922.12萬

0.00%22.12萬

54.37%927.75萬

7.20%644.25萬

2,112.41%22.12萬

--22.12萬

-87.08%601萬

-63.80%601萬

-99.91%1萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-17.83%5,484.01萬

-19.84%5,340.45萬

-58.31%9.27萬

39,893.74%6,803.87萬

78,701.05%6,674.17萬

52,167.92%6,662.41萬

252.96%22.25萬

-73.57%17.01萬

-89.04%8.47萬

-77.03%12.75萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-99.83%2.56萬

----

-95.92%6.88萬

454.47%1,550.81萬

1,212.37%1,550.81萬

851.90%1,048.88萬

-68.61%168.67萬

-14.65%279.69萬

-26.34%118.17萬

籌資活動現金流出小計

-27.49%6,431.12萬

-23.92%6,265.13萬

-97.13%31.4萬

883.69%7,738.5萬

897.49%8,869.23萬

6,142.91%8,235.34萬

838.49%1,093.24萬

-85.02%786.68萬

-56.94%889.16萬

-90.33%131.91萬

籌資活動產生的現金流量淨額

52.74%-4,031.12萬

33.32%-5,265.13萬

95.83%-31.4萬

-110.80%-6,498.85萬

-2,860.03%-8,529.58萬

-5,931.16%-7,895.7萬

-552.52%-753.6萬

1,393.17%6.02億

86.04%-288.16萬

90.40%-130.91萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

--0

現金及現金等價物淨增加額

4.97%-2.58億

-78.52%-2.55億

38.98%-5,768.09萬

-141.45%-2.75億

-563.74%-2.71億

-847.19%-1.43億

-266.85%-9,453.11萬

8,209.72%6.65億

290.24%5,846萬

21.90%1,913.43萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-39.32%4.25億

-40.25%4.25億

1,845.88%7.01億

1,876.17%7.12億

-18.54%3,600.84萬

期末現金及現金等價物餘額

-60.99%1.68億

-69.52%1.7億

-40.44%3.68億

-39.32%4.25億

354.73%4.3億

911.40%5.58億

5,925.79%6.17億

1,845.88%7.01億

601.10%9,446.85萬

-7.94%5,514.27萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	5.98%2.28億	6.64%1.54億	-3.93%5,464.52萬	-4.48%3.51億	-19.15%2.16億	-12.17%1.45億	-19.91%5,687.92萬	-0.50%3.68億	3.33%2.67億	2.60%1.65億
收到的稅費返還	----	----	----	--426.77萬	--674萬	--674萬	--310.44萬	----	--0	----
收到其他與經營活動有關的現金	-66.71%580.36萬	-61.46%503.87萬	-42.38%294.93萬	83.89%2,750.91萬	55.72%1,743.34萬	38.91%1,307.29萬	-3.49%511.85萬	37.70%1,495.95萬	189.18%1,119.56萬	242.86%941.12萬
經營活動現金流入小計	-2.29%2.34億	-3.15%1.59億	-11.53%5,759.46萬	0.09%3.83億	-13.71%2.4億	-5.53%1.64億	-14.70%6,510.22萬	0.47%3.83億	5.89%2.78億	6.34%1.74億
購買商品、接受勞務支付的現金	17.04%1.26億	1.37%8,241.8萬	31.41%5,328.39萬	12.41%1.85億	-5.22%1.08億	-6.05%8,130.32萬	-28.12%4,054.78萬	-14.10%1.64億	-17.71%1.14億	9.83%8,654.33萬
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.03%4,334.77萬	-1.07%2,902.4萬	-2.42%1,527.36萬	1.78%5,612.79萬	-0.20%4,336.11萬	9.01%2,933.7萬	11.27%1,565.21萬	-0.54%5,514.79萬	11.43%4,344.97萬	0.35%2,691.17萬
支付的各項稅費	-3.38%2,608.34萬	-28.92%1,221.04萬	-34.49%681.19萬	3.16%3,358.67萬	2.55%2,699.46萬	25.22%1,717.78萬	141.43%1,039.79萬	-2.15%3,255.92萬	-9.53%2,632.33萬	-18.07%1,371.83萬
支付其他與經營活動有關的現金	-21.45%1,545.99萬	-23.18%1,047.74萬	-80.66%240.46萬	21.47%2,874.31萬	37.50%1,968.26萬	47.69%1,363.82萬	247.05%1,243.4萬	7.49%2,366.21萬	-10.07%1,431.44萬	-3.59%923.41萬
經營活動現金流出小計	6.70%2.11億	-5.18%1.34億	-1.59%7,777.4萬	9.97%3.03億	-0.00%1.98億	3.70%1.41億	0.85%7,903.17萬	-8.72%2.76億	-10.99%1.98億	3.39%1.36億
經營活動產生的現金流量淨額	-45.06%2,286.97萬	9.39%2,501.71萬	-44.87%-2,017.94萬	-25.41%7,968.49萬	-47.78%4,162.49萬	-39.07%2,286.9萬	-582.22%-1,392.96萬	35.71%1.07億	100.21%7,970.66萬	18.66%3,753.39萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	754.50%1.71億	--8,590.22萬	--6,000萬	8.32%5,524.42萬	-60.78%2,000萬	----	----	-87.82%5,100萬	-84.68%5,100萬	-72.39%5,100萬
取得投資收益收到的現金	1,406.13%524.13萬	--372.32萬	--352.58萬	255.10%53.07萬	132.86%34.8萬	----	----	-77.61%14.94萬	-70.71%14.94萬	-58.40%14.94萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-95.31%4.5萬	-89.58%4.5萬	----	-88.79%90萬	-88.01%96萬	-59.08%43.2萬	-44.09%42萬	2,182.61%803.2萬	2,276.28%800.75萬	217.67%105.58萬
投資活動現金流入小計	726.86%1.76億	20,657.04%8,967.04萬	15,025.19%6,352.58萬	-4.24%5,667.5萬	-63.98%2,130.8萬	-99.17%43.2萬	-99.00%42萬	-85.90%5,918.15萬	-82.27%5,915.69萬	-71.84%5,220.52萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	90.92%1.39億	76.12%8,332.86萬	36.52%4,571.32萬	195.15%1.24億	341.61%7,296.29萬	158.61%4,731.37萬	149.97%3,348.55萬	266.81%4,189.73萬	53.70%1,652.19萬	512.30%1,829.57萬
投資支付的現金	57.63%2.77億	484.84%2.34億	37.50%5,500萬	265.90%2.23億	188.16%1.76億	-21.57%4,000萬	-21.57%4,000萬	-86.40%6,100萬	-83.64%6,100萬	-72.39%5,100萬
投資活動現金流出小計	67.39%4.16億	263.36%3.17億	37.05%1.01億	237.09%3.47億	220.86%2.49億	26.00%8,731.37萬	14.12%7,348.55萬	-77.64%1.03億	-79.79%7,752.19萬	-63.08%6,929.57萬
投資活動產生的現金流量淨額	-5.61%-2.4億	-161.96%-2.28億	49.10%-3,718.74萬	-563.80%-2.9億	-1,138.39%-2.27億	-408.36%-8,688.17萬	-223.71%-7,306.55萬	-8.20%-4,371.58萬	63.20%-1,836.5萬	-644.22%-1,709.05萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	--0	--5.59億	----	----
取得借款收到的現金	606.62%2,400萬	194.43%1,000萬	----	-60.69%1,239.65萬	-43.49%339.65萬	33,864.50%339.65萬	33,864.50%339.65萬	424.77%3,153.89萬	60,000.00%601萬	--1萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1,923.36萬	----	----
籌資活動現金流入小計	606.62%2,400萬	194.43%1,000萬	----	-97.97%1,239.65萬	-43.49%339.65萬	33,864.50%339.65萬	33,864.50%339.65萬	10,040.08%6.09億	60,000.00%601萬	--1萬
償還債務支付的現金	46.61%944.55萬	4,067.96%922.12萬	0.00%22.12萬	54.37%927.75萬	7.20%644.25萬	2,112.41%22.12萬	--22.12萬	-87.08%601萬	-63.80%601萬	-99.91%1萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-17.83%5,484.01萬	-19.84%5,340.45萬	-58.31%9.27萬	39,893.74%6,803.87萬	78,701.05%6,674.17萬	52,167.92%6,662.41萬	252.96%22.25萬	-73.57%17.01萬	-89.04%8.47萬	-77.03%12.75萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-99.83%2.56萬	-99.83%2.56萬	----	-95.92%6.88萬	454.47%1,550.81萬	1,212.37%1,550.81萬	851.90%1,048.88萬	-68.61%168.67萬	-14.65%279.69萬	-26.34%118.17萬
籌資活動現金流出小計	-27.49%6,431.12萬	-23.92%6,265.13萬	-97.13%31.4萬	883.69%7,738.5萬	897.49%8,869.23萬	6,142.91%8,235.34萬	838.49%1,093.24萬	-85.02%786.68萬	-56.94%889.16萬	-90.33%131.91萬
籌資活動產生的現金流量淨額	52.74%-4,031.12萬	33.32%-5,265.13萬	95.83%-31.4萬	-110.80%-6,498.85萬	-2,860.03%-8,529.58萬	-5,931.16%-7,895.7萬	-552.52%-753.6萬	1,393.17%6.02億	86.04%-288.16萬	90.40%-130.91萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	--0
現金及現金等價物淨增加額	4.97%-2.58億	-78.52%-2.55億	38.98%-5,768.09萬	-141.45%-2.75億	-563.74%-2.71億	-847.19%-1.43億	-266.85%-9,453.11萬	8,209.72%6.65億	290.24%5,846萬	21.90%1,913.43萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-39.32%4.25億	-39.32%4.25億	-40.25%4.25億	1,845.88%7.01億	1,845.88%7.01億	1,845.88%7.01億	1,876.17%7.12億	-18.54%3,600.84萬	-18.54%3,600.84萬	-18.54%3,600.84萬
期末現金及現金等價物餘額	-60.99%1.68億	-69.52%1.7億	-40.44%3.68億	-39.32%4.25億	354.73%4.3億	911.40%5.58億	5,925.79%6.17億	1,845.88%7.01億	601.10%9,446.85萬	-7.94%5,514.27萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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