(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.93%5,464.52萬 | -4.48%3.51億 | -19.15%2.16億 | -12.17%1.45億 | -19.91%5,687.92萬 | -0.50%3.68億 | 3.33%2.67億 | 2.60%1.65億 | --7,102.12萬 | 42.34%3.69億 |
收到的稅費返還 | ---- | --426.77萬 | --674萬 | --674萬 | --310.44萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | -58.67%46.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -42.38%294.93萬 | 83.89%2,750.91萬 | 55.72%1,743.34萬 | 38.91%1,307.29萬 | -3.49%511.85萬 | 37.70%1,495.95萬 | 189.18%1,119.56萬 | 242.86%941.12萬 | --530.37萬 | -5.09%1,086.35萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.53%5,759.46萬 | 0.09%3.83億 | -13.71%2.4億 | -5.53%1.64億 | -14.70%6,510.22萬 | 0.47%3.83億 | 5.89%2.78億 | 6.34%1.74億 | --7,632.5萬 | 39.93%3.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.41%5,328.39萬 | 12.41%1.85億 | -5.22%1.08億 | -6.05%8,130.32萬 | -28.12%4,054.78萬 | -14.10%1.64億 | -17.71%1.14億 | 9.83%8,654.33萬 | --5,641.09萬 | 152.70%1.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.42%1,527.36萬 | 1.78%5,612.79萬 | -0.20%4,336.11萬 | 9.01%2,933.7萬 | 11.27%1,565.21萬 | -0.54%5,514.79萬 | 11.43%4,344.97萬 | 0.35%2,691.17萬 | --1,406.62萬 | 32.63%5,544.75萬 |
支付的各項稅費 | -34.49%681.19萬 | 3.16%3,358.67萬 | 2.55%2,699.46萬 | 25.22%1,717.78萬 | 141.43%1,039.79萬 | -2.15%3,255.92萬 | -9.53%2,632.33萬 | -18.07%1,371.83萬 | --430.68萬 | 51.76%3,327.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -80.66%240.46萬 | 21.47%2,874.31萬 | 37.50%1,968.26萬 | 47.69%1,363.82萬 | 247.05%1,243.4萬 | 7.49%2,366.21萬 | -10.07%1,431.44萬 | -3.59%923.41萬 | --358.28萬 | 24.40%2,201.31萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.59%7,777.4萬 | 9.97%3.03億 | -0.00%1.98億 | 3.70%1.41億 | 0.85%7,903.17萬 | -8.72%2.76億 | -10.99%1.98億 | 3.39%1.36億 | --7,836.68萬 | 92.23%3.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.87%-2,017.94萬 | -25.41%7,968.49萬 | -47.78%4,162.49萬 | -39.07%2,286.9萬 | -582.22%-1,392.96萬 | 35.71%1.07億 | 100.21%7,970.66萬 | 18.66%3,753.39萬 | -120.72%-204.18萬 | -31.54%7,872.42萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --6,000萬 | 8.32%5,524.42萬 | -60.78%2,000萬 | ---- | ---- | -87.82%5,100萬 | -84.68%5,100萬 | -72.39%5,100萬 | --4,100萬 | --4.19億 |
取得投資收益收到的現金 | --352.58萬 | 255.10%53.07萬 | 132.86%34.8萬 | ---- | ---- | -77.61%14.94萬 | -70.71%14.94萬 | -58.40%14.94萬 | --7.33萬 | --66.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -88.79%90萬 | -88.01%96萬 | -59.08%43.2萬 | -44.09%42萬 | 2,182.61%803.2萬 | 2,276.28%800.75萬 | 217.67%105.58萬 | --75.12萬 | -67.97%35.19萬 |
投資活動現金流入小計 | 15,025.19%6,352.58萬 | -4.24%5,667.5萬 | -63.98%2,130.8萬 | -99.17%43.2萬 | -99.00%42萬 | -85.90%5,918.15萬 | -82.27%5,915.69萬 | -71.84%5,220.52萬 | --4,182.44萬 | 38,103.97%4.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.52%4,571.32萬 | 195.15%1.24億 | 341.61%7,296.29萬 | 158.61%4,731.37萬 | 149.97%3,348.55萬 | 266.81%4,189.73萬 | 53.70%1,652.19萬 | 512.30%1,829.57萬 | --1,339.59萬 | 55.96%1,142.19萬 |
投資支付的現金 | 37.50%5,500萬 | 265.90%2.23億 | 188.16%1.76億 | -21.57%4,000萬 | -21.57%4,000萬 | -86.40%6,100萬 | -83.64%6,100萬 | -72.39%5,100萬 | --5,100萬 | --4.49億 |
投資活動現金流出小計 | 37.05%1.01億 | 237.09%3.47億 | 220.86%2.49億 | 26.00%8,731.37萬 | 14.12%7,348.55萬 | -77.64%1.03億 | -79.79%7,752.19萬 | -63.08%6,929.57萬 | --6,439.59萬 | 6,182.80%4.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.10%-3,718.74萬 | -563.80%-2.9億 | -1,138.39%-2.27億 | -408.36%-8,688.17萬 | -223.71%-7,306.55萬 | -8.20%-4,371.58萬 | 63.20%-1,836.5萬 | -644.22%-1,709.05萬 | ---2,257.14萬 | -549.06%-4,040.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -60.69%1,239.65萬 | -43.49%339.65萬 | 33,864.50%339.65萬 | 33,864.50%339.65萬 | 424.77%3,153.89萬 | 60,000.00%601萬 | --1萬 | --1萬 | -93.97%601萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,923.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -97.97%1,239.65萬 | -43.49%339.65萬 | 33,864.50%339.65萬 | 33,864.50%339.65萬 | 10,040.08%6.09億 | 60,000.00%601萬 | --1萬 | --1萬 | -94.44%601萬 |
償還債務支付的現金 | 0.00%22.12萬 | 54.37%927.75萬 | 7.20%644.25萬 | 2,112.41%22.12萬 | --22.12萬 | -87.08%601萬 | -63.80%601萬 | -99.91%1萬 | ---- | -74.30%4,651萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -58.31%9.27萬 | 39,893.74%6,803.87萬 | 78,701.05%6,674.17萬 | 52,167.92%6,662.41萬 | 252.96%22.25萬 | -73.57%17.01萬 | -89.04%8.47萬 | -77.03%12.75萬 | --6.3萬 | -95.17%64.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -95.92%6.88萬 | 454.47%1,550.81萬 | 1,212.37%1,550.81萬 | 851.90%1,048.88萬 | -68.61%168.67萬 | -14.65%279.69萬 | -26.34%118.17萬 | --110.19萬 | 9,147.60%537.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.13%31.4萬 | 883.69%7,738.5萬 | 897.49%8,869.23萬 | 6,142.91%8,235.34萬 | 838.49%1,093.24萬 | -85.02%786.68萬 | -56.94%889.16萬 | -90.33%131.91萬 | --116.49萬 | -72.97%5,252.77萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.83%-31.4萬 | -110.80%-6,498.85萬 | -2,860.03%-8,529.58萬 | -5,931.16%-7,895.7萬 | -552.52%-753.6萬 | 1,393.17%6.02億 | 86.04%-288.16萬 | 90.40%-130.91萬 | ---115.49萬 | 46.04%-4,651.77萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 38.98%-5,768.09萬 | -141.45%-2.75億 | -563.74%-2.71億 | -847.19%-1.43億 | -266.85%-9,453.11萬 | 8,209.72%6.65億 | 290.24%5,846萬 | 21.90%1,913.43萬 | ---2,576.81萬 | -136.33%-819.6萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.25%4.25億 | 1,845.88%7.01億 | 1,845.88%7.01億 | 1,845.88%7.01億 | 1,876.17%7.12億 | -18.54%3,600.84萬 | -18.54%3,600.84萬 | -18.54%3,600.84萬 | --3,600.84萬 | 104.25%4,420.44萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.44%3.68億 | -39.32%4.25億 | 354.73%4.3億 | 911.40%5.58億 | 5,925.79%6.17億 | 1,845.88%7.01億 | 601.10%9,446.85萬 | -7.94%5,514.27萬 | --1,024.03萬 | -18.54%3,600.84萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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