(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.29%4,885.85萬 | -1.09%2.47億 | -1.00%1.82億 | 6.45%1.15億 | -2.53%5,634.97萬 | -3.33%2.5億 | 2.31%1.84億 | -3.40%1.08億 | --5,781.14萬 | 17.90%2.58億 |
收到的稅費返還 | -58.96%111.12萬 | 30.69%1,177.38萬 | 15.99%878.49萬 | 19.43%593.11萬 | 14.52%270.73萬 | -26.38%900.87萬 | -18.08%757.38萬 | -20.51%496.6萬 | --236.4萬 | -14.77%1,223.65萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.43%161.79萬 | 427.62%4,018.05萬 | 144.19%1,094.37萬 | 661.34%966.71萬 | 1,365.17%419.45萬 | -26.37%761.54萬 | 5.83%448.16萬 | -67.58%126.98萬 | --28.63萬 | 249.54%1,034.3萬 |
經營活動現金流入小計 | -18.44%5,158.75萬 | 12.25%2.99億 | 2.98%2.02億 | 14.28%1.31億 | 4.61%6,325.15萬 | -5.18%2.66億 | 1.41%1.96億 | -6.33%1.14億 | --6,046.17萬 | 18.82%2.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.39%463.55萬 | -3.42%2,482.23萬 | -35.51%1,365.47萬 | -28.13%827.4萬 | -2.29%685.66萬 | -1.25%2,570.06萬 | 7.78%2,117.33萬 | 9.21%1,151.26萬 | --701.71萬 | 69.47%2,602.49萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.28%2,805.42萬 | 3.12%8,773.27萬 | 2.89%6,259.64萬 | 1.01%4,380.27萬 | -2.72%2,275.63萬 | 13.81%8,508.01萬 | 5.76%6,083.75萬 | 8.46%4,336.41萬 | --2,339.14萬 | 13.51%7,475.75萬 |
支付的各項稅費 | -31.47%490.4萬 | -11.64%2,860.04萬 | -22.44%2,013.97萬 | -31.01%1,332.45萬 | -40.09%715.62萬 | -0.27%3,236.63萬 | 1.30%2,596.7萬 | 17.11%1,931.24萬 | --1,194.48萬 | 1.92%3,245.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.73%2,241.31萬 | 69.00%9,791.06萬 | 64.02%9,074.57萬 | 82.53%6,554.89萬 | -15.45%1,988.16萬 | -6.97%5,793.64萬 | 17.32%5,532.6萬 | 23.06%3,591.06萬 | --2,351.36萬 | 12.14%6,227.77萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.92%6,000.68萬 | 18.89%2.39億 | 14.59%1.87億 | 18.94%1.31億 | -13.99%5,665.07萬 | 2.85%2.01億 | 8.90%1.63億 | 14.45%1.1億 | --6,586.69萬 | 15.97%1.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -227.55%-841.93萬 | -8.25%5,969.18萬 | -54.80%1,484.03萬 | -106.94%-29.33萬 | 222.12%660.08萬 | -23.61%6,506.16萬 | -24.44%3,283.36萬 | -83.66%422.65萬 | ---540.52萬 | 25.92%8,517.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 309.06%1.88億 | 2.51%3.94億 | 26.27%3.07億 | 62.34%3.07億 | -60.68%4,600萬 | -27.38%3.84億 | -30.37%2.43億 | -25.30%1.89億 | --1.17億 | -1.54%5.29億 |
取得投資收益收到的現金 | 95.15%263.73萬 | 110.81%1,153.31萬 | 125.97%877.31萬 | 160.40%643.65萬 | 2.35%135.14萬 | 64.32%547.09萬 | 74.10%388.24萬 | 92.17%247.18萬 | --132.04萬 | 150.96%332.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,690 | 2,853.01%1.74萬 | 2,880.47%1.75萬 | --5,200 | ---- | -58.77%590 | -60.87%586.88 | ---- | ---- | -73.98%1,430.97 |
投資活動現金流入小計 | 302.96%1.91億 | 4.04%4.05億 | 27.84%3.16億 | 63.61%3.13億 | -59.98%4,735.14萬 | -26.80%3.9億 | -29.71%2.47億 | -24.70%1.91億 | --1.18億 | -1.17%5.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,660.91%1.45億 | 504.92%8,158.79萬 | 75.82%1,943.6萬 | -3.94%788.73萬 | -6.36%524.55萬 | 1.66%1,348.74萬 | 13.66%1,105.43萬 | 37.15%821.1萬 | --560.19萬 | 0.54%1,326.73萬 |
投資支付的現金 | -91.38%500萬 | -45.76%4.28億 | -38.59%3.28億 | 25.37%2.52億 | -46.79%5,800萬 | 16.89%7.89億 | 10.33%5.34億 | -42.74%2.01億 | --1.09億 | 28.25%6.75億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --100萬 | --305.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 138.47%1.51億 | -36.13%5.13億 | -36.27%3.47億 | 24.22%2.6億 | -44.81%6,324.55萬 | 16.60%8.02億 | 10.40%5.45億 | -41.40%2.09億 | --1.15億 | 27.58%6.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 351.56%3,998.24萬 | 74.04%-1.07億 | 89.35%-3,174.74萬 | 400.94%5,338.44萬 | -527.43%-1,589.41萬 | -164.75%-4.13億 | -109.25%-2.98億 | 82.73%-1,773.92萬 | --371.85萬 | -17,947.63%-1.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.02億 | --6.02億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.02億 | --6.02億 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,069.38%5,041.54萬 | -82.77%357.75萬 | -84.76%272.01萬 | -34.46%196.94萬 | -60.99%97.53萬 | 124.90%2,076.74萬 | 131.11%1,785.21萬 | -58.08%300.48萬 | --249.99萬 | 311.32%923.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5,069.38%5,041.54萬 | 157.99%5,357.75萬 | 195.32%5,272.01萬 | 1,629.52%5,196.94萬 | -60.99%97.53萬 | 124.90%2,076.74萬 | 131.11%1,785.21萬 | -58.08%300.48萬 | --249.99萬 | -24.59%923.42萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,069.38%-5,041.54萬 | -109.21%-5,357.75萬 | -109.02%-5,272.01萬 | -1,629.52%-5,196.94萬 | 60.99%-97.53萬 | 6,397.27%5.82億 | 7,665.76%5.84億 | 58.08%-300.48萬 | ---249.99萬 | 16.39%-923.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --4.3 | ---221.94 | ---180.22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,026.55%-1.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -83.59%-1,885.23萬 | -143.25%-1.01億 | -121.82%-6,962.74萬 | 106.79%112.18萬 | -145.27%-1,026.86萬 | 392.11%2.34億 | 398.82%3.19億 | 80.34%-1,651.75萬 | ---418.66萬 | -243.57%-8,001.19萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.77%1.9億 | 409.92%2.91億 | 409.92%2.91億 | 409.92%2.91億 | 409.92%2.91億 | -58.39%5,701.59萬 | -58.39%5,701.59萬 | -58.39%5,701.59萬 | --5,701.59萬 | 68.55%1.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.10%1.71億 | -34.77%1.9億 | -41.21%2.21億 | 620.67%2.92億 | 430.90%2.8億 | 409.92%2.91億 | 1,143.37%3.76億 | -23.60%4,049.84萬 | --5,282.93萬 | -58.39%5,701.59萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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