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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金道科技 (301279)
- 26.80
- +0.21+0.79%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
45.16億總市值69.43市盈率TTM
27.01最高價26.20最低價3.16萬手成交量26.96今開26.59昨收8433.98萬成交額2.42%換手率69.97市盈率(靜)1.69億總股本29.0652周最高3.36市淨率34.97億流通值14.2552周最低31.91漲停價1.30億流通股29.06歷史最高21.27跌停價3.05%振幅6.53歷史最低0.19股息TTM26.69平均價1.32萬手內盤0.72%股息率TTM100股每手1.69萬手外盤
金道科技 (301279) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.04%1億 | 0.45%4.89億 | 21.88%3.97億 | 16.61%2.25億 | 7.36%9,476.21萬 | -19.06%4.86億 | -20.71%3.26億 | -30.15%1.93億 | -23.83%8,826.42萬 | 14.56%6.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -35.02%62.84萬 | ---- | ---- | -99.99%194.56 | -97.22%96.7萬 | -91.28%226.21萬 | -91.01%226.21萬 | -89.07%187.02萬 | 30.26%3,474.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 78.88%296.78萬 | -68.03%441.55萬 | -65.77%404.24萬 | -72.53%264.61萬 | -44.56%165.92萬 | -68.33%1,381.21萬 | -48.61%1,181.12萬 | -16.23%963.14萬 | 11.89%299.26萬 | -11.58%4,361.01萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.30%1.03億 | -1.51%4.94億 | 18.02%4.01億 | 11.13%2.28億 | 3.54%9,642.15萬 | -26.22%5.01億 | -26.09%3.4億 | -34.54%2.05億 | -31.36%9,312.7萬 | 13.11%6.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.48%9,037.42萬 | -8.98%2.84億 | -11.26%2.05億 | -4.30%1.48億 | 21.98%7,318.66萬 | -22.34%3.12億 | -17.94%2.31億 | -13.48%1.55億 | -40.52%5,999.98萬 | 7.13%4.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.74%2,941.73萬 | 4.62%9,523.08萬 | 14.41%7,358.4萬 | 1.75%5,051.36萬 | -2.37%2,680.75萬 | -0.73%9,102.19萬 | -8.22%6,431.45萬 | 3.31%4,964.35萬 | 4.22%2,745.81萬 | 10.51%9,168.98萬 |
| 支付的各項稅費 | -5.67%1,488.26萬 | 43.03%3,263.47萬 | 21.40%2,930.93萬 | 84.94%2,209.15萬 | 174.17%1,577.77萬 | -19.56%2,281.69萬 | -10.55%2,414.25萬 | -45.79%1,194.51萬 | -59.01%575.47萬 | -9.95%2,836.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.33%176.06萬 | -13.92%921.52萬 | 0.08%378.58萬 | -10.59%280.68萬 | -14.07%138.27萬 | -48.62%1,070.51萬 | -57.91%378.29萬 | -58.45%313.91萬 | -75.20%160.91萬 | -52.68%2,083.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.46%1.36億 | -3.55%4.21億 | -3.58%3.12億 | 1.84%2.23億 | 23.55%1.17億 | -19.55%4.37億 | -16.60%3.23億 | -14.43%2.19億 | -35.82%9,482.18萬 | 1.71%5.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.06%-3,297.79萬 | 12.28%7,247.24萬 | 439.89%8,933.56萬 | 129.46%427萬 | -1,123.36%-2,073.29萬 | -52.73%6,454.51萬 | -77.07%1,654.71萬 | -125.61%-1,449.28萬 | 85.97%-169.47萬 | 103.96%1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --12萬 | -78.55%5.64萬 | -91.12%2.18萬 | ---- | ---- | 188.99%26.28萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | -18.06%9.1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -32.14%2.38億 | 138.25%8.58億 | 2,322.41%7.27億 | 1,686.69%5.36億 | 18,161,503,177.72%3.51億 | 174.73%3.6億 | -70.27%3,000萬 | -70.24%3,000萬 | -100.00%1.93 | -38.41%1.31億 |
| 投資活動現金流入小計 | -32.11%2.38億 | 138.09%8.58億 | 2,302.86%7.27億 | 1,672.22%5.36億 | 142,967.04%3.51億 | 174.74%3.6億 | -73.91%3,024.5萬 | -70.00%3,024.5萬 | -99.76%24.5萬 | -40.45%1.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 707.58%4,659.38萬 | -52.38%3,313.68萬 | -56.65%2,534.49萬 | -85.66%805.45萬 | -80.63%576.95萬 | -58.78%6,959.31萬 | -55.58%5,846.7萬 | -42.77%5,618.23萬 | -55.09%2,979.22萬 | -24.63%1.69億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -58.21%1.4億 | 98.51%9.72億 | 853.79%8.05億 | 616.82%6.05億 | --3.35億 | 1,531.33%4.89億 | 181.33%8,440萬 | 462.67%8,440萬 | ---- | -90.32%3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.24%1.87億 | 79.72%10.05億 | 481.20%8.3億 | 336.08%6.13億 | 1,043.82%3.41億 | 181.14%5.59億 | -11.60%1.43億 | 24.23%1.41億 | -55.09%2,979.22萬 | -62.77%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 427.16%5,138.45萬 | 26.10%-1.47億 | 8.01%-1.04億 | 30.17%-7,704.62萬 | 132.99%974.75萬 | -193.54%-1.99億 | -146.48%-1.13億 | -792.74%-1.1億 | -186.12%-2,954.72萬 | 78.43%-6,769.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -100.00%1,606.84 | 104.52%1.45億 | 80.44%8,740.13萬 | 118.38%9,704.1萬 | 157.95%3,869.22萬 | 223.38%7,099.65萬 | 1,110.92%4,843.7萬 | --4,443.7萬 | --1,500萬 | -63.94%2,195.48萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --528.34萬 | --528.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -100.00%1,606.84 | 111.96%1.5億 | 91.35%9,268.47萬 | 118.38%9,704.1萬 | 157.95%3,869.22萬 | 223.38%7,099.65萬 | 1,110.92%4,843.7萬 | --4,443.7萬 | --1,500萬 | -97.39%2,195.48萬 |
| 償還債務支付的現金 | 340.00%880萬 | 61.45%7,000萬 | 300.00%6,400萬 | 1,500.00%3,200萬 | 0.00%200萬 | 103.89%4,335.67萬 | 700.00%1,600萬 | --200萬 | --200萬 | -89.44%2,126.46萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.74%6,933.33 | -13.46%2,621.83萬 | -12.90%2,634.76萬 | -13.11%2,619.17萬 | -15.07%9.55萬 | -39.59%3,029.68萬 | -40.58%3,025.11萬 | -39.80%3,014.47萬 | 208.95%11.24萬 | 1,557.47%5,015.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.29%44.35萬 | -56.40%456.76萬 | -69.65%456.76萬 | -69.65%456.76萬 | -8.65%456.76萬 | --1,047.72萬 | --1,505萬 | --1,505萬 | --500萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.83%925.04萬 | 19.80%1.01億 | 54.83%9,491.52萬 | 32.98%6,275.92萬 | -6.32%666.3萬 | 17.80%8,413.07萬 | 15.86%6,130.11萬 | -5.75%4,719.47萬 | 19,451.48%711.24萬 | -74.25%7,142.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -128.88%-924.88萬 | 478.40%4,969.98萬 | 82.66%-223.05萬 | 1,343.09%3,428.17萬 | 306.07%3,202.92萬 | 73.45%-1,313.42萬 | 73.70%-1,286.42萬 | 94.49%-275.78萬 | 21,782.50%788.76萬 | -108.78%-4,946.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,331.92%-94.6萬 | -437.57%-113.61萬 | -69.11%-50.78萬 | -321.61%-16.9萬 | -507.55%-3.89萬 | 180.22%33.66萬 | -436.62%-30.03萬 | 60.26%7.63萬 | 118.54%9,544.27 | -53.46%12.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -60.90%821.19萬 | 82.43%-2,581.6萬 | 84.44%-1,700.21萬 | 69.68%-3,866.35萬 | 189.98%2,100.48萬 | -853.29%-1.47億 | -388.93%-1.09億 | -2,102.63%-1.28億 | -205.41%-2,334.48萬 | -93.85%1,950.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.07%2.07億 | -38.66%2.33億 | -38.66%2.33億 | -38.66%2.33億 | -38.66%2.33億 | 5.41%3.8億 | 5.41%3.8億 | 5.41%3.8億 | 5.41%3.8億 | 726.89%3.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.19%2.16億 | -11.07%2.07億 | -20.20%2.16億 | -23.01%1.94億 | -28.76%2.54億 | -38.66%2.33億 | -19.92%2.71億 | -28.81%2.53億 | -6.79%3.57億 | 5.41%3.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
