(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.28%1.74億 | -16.20%8,227.28萬 | 3.97%3.56億 | 15.64%2.63億 | 27.03%1.86億 | 37.10%9,817.69萬 | 20.76%3.42億 | --2.28億 | --1.46億 | --7,161.2萬 |
收到的稅費返還 | -10.82%173.45萬 | 82.33%166.47萬 | 527.15%1,495.79萬 | 495.96%1,421.41萬 | -18.45%194.5萬 | -39.37%91.3萬 | --238.51萬 | --238.51萬 | --238.51萬 | --150.58萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 343.12%1,439.6萬 | 281.62%438.27萬 | 89.25%1,482.54萬 | 28.41%989.37萬 | -35.67%324.88萬 | -67.34%114.85萬 | -6.86%783.38萬 | --770.5萬 | --505.03萬 | --351.65萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.38%1.9億 | -11.89%8,832.02萬 | 9.41%3.86億 | 20.87%2.87億 | 24.26%1.91億 | 30.80%1億 | 20.78%3.53億 | --2.38億 | --1.54億 | --7,663.43萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.20%5,425.98萬 | -15.89%3,443.89萬 | 39.78%1.34億 | 98.04%1.18億 | 46.60%7,556.63萬 | 21.46%4,094.29萬 | 3.42%9,621.03萬 | --5,940.55萬 | --5,154.49萬 | --3,370.87萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.84%5,211.87萬 | 27.97%2,578.42萬 | 19.77%8,917.87萬 | 15.68%6,463.01萬 | 9.68%4,242.83萬 | 12.46%2,014.78萬 | 5.46%7,445.66萬 | --5,587.01萬 | --3,868.35萬 | --1,791.49萬 |
支付的各項稅費 | 5.88%2,239.37萬 | -25.43%1,073.01萬 | 47.71%4,014.51萬 | 133.92%3,043.25萬 | 276.41%2,115.03萬 | 828.22%1,438.88萬 | -1.78%2,717.77萬 | --1,300.95萬 | --561.9萬 | --155.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 42.13%4,340.63萬 | 79.23%1,900.79萬 | 118.51%8,486.81萬 | 62.25%5,576.28萬 | 82.61%3,054.04萬 | 1.63%1,060.55萬 | -20.01%3,883.91萬 | --3,436.85萬 | --1,672.42萬 | --1,043.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.47%1.72億 | 4.50%8,996.11萬 | 47.32%3.49億 | 65.06%2.68億 | 50.74%1.7億 | 35.33%8,608.51萬 | -1.32%2.37億 | --1.63億 | --1.13億 | --6,360.9萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.20%1,793.78萬 | -111.59%-164.09萬 | -68.04%3,703.1萬 | -74.90%1,883.8萬 | -48.42%2,115.22萬 | 8.66%1,415.33萬 | 122.71%1.16億 | --7,504.07萬 | 29.96%4,100.7萬 | --1,302.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5.04億 | --35.26億 | --6.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --254.08萬 | --159.15萬 | --629.8萬 | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -0.25%9.56萬 | ---- | -51.04%19.58萬 | 33.70%16.58萬 | --9.58萬 | ---- | 37.60%39.98萬 | --12.4萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --20.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 528,227.73%5.06億 | --35.28億 | 164,788.61%6.59億 | 105,683.84%1.31億 | --9.58萬 | ---- | 37.60%39.98萬 | --12.4萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 713.27%1.63億 | 546.14%8,664.6萬 | 125.51%7,014.85萬 | 24.58%3,538.01萬 | -0.66%2,010.04萬 | 73.11%1,340.98萬 | 54.03%3,110.68萬 | --2,839.86萬 | --2,023.37萬 | --774.62萬 |
投資支付的現金 | -20.49%4.75億 | --32.32億 | --11.91億 | --6.78億 | --5.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --165.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 3.65%6.4億 | 24,646.69%33.18億 | 3,955.14%12.61億 | 2,410.26%7.13億 | 2,952.33%6.18億 | 73.11%1,340.98萬 | 54.03%3,110.68萬 | --2,839.86萬 | --2,023.37萬 | --774.62萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 78.32%-1.34億 | 1,661.66%2.09億 | -1,860.88%-6.02億 | -1,957.39%-5.82億 | -2,951.86%-6.18億 | -73.11%-1,340.98萬 | -54.27%-3,070.7萬 | ---2,827.46萬 | -127.41%-2,023.37萬 | ---774.62萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -99.87%100萬 | -99.87%100萬 | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 | --7.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.30%3,248.78萬 | ---- | --3,094萬 | --3,056.13萬 | --3,056.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 575.28%1,219.56萬 | 631.91%1,065.66萬 | 1,014.71%1,065.66萬 | 111.39%61.1萬 | -53.34%180.6萬 | --145.6萬 | --95.6萬 | --28.9萬 |
籌資活動現金流出小計 | -21.18%3,248.78萬 | ---- | 2,288.46%4,313.56萬 | 2,730.90%4,121.79萬 | 4,211.49%4,121.79萬 | 111.39%61.1萬 | -53.34%180.6萬 | --145.6萬 | --95.6萬 | --28.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.25%-3,148.78萬 | -99.87%100萬 | 41,063.90%7.4億 | 51,042.69%7.42億 | 77,686.36%7.42億 | 270,931.98%7.83億 | 53.34%-180.6萬 | ---145.6萬 | ---95.6萬 | ---28.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -102.48%-3.03萬 | 446.94%26.16萬 | 86.88%52.26萬 | 20.50%10.33萬 | 3,926.62%122.56萬 | -953.95%-7.54萬 | 345.38%27.96萬 | --8.57萬 | --3.04萬 | ---7,154.14 |
現金及現金等價物淨增加額 | -200.58%-1.47億 | -73.32%2.09億 | 109.55%1.75億 | 294.19%1.79億 | 638.62%1.47億 | 15,622.34%7.83億 | 197.24%8,362.54萬 | --4,539.58萬 | -12.12%1,984.77萬 | --498.29萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 117.63%3.24億 | 141.32%3.6億 | 127.97%1.49億 | 127.97%1.49億 | 127.97%1.49億 | 127.97%1.49億 | 75.60%6,534.89萬 | --6,534.89萬 | --6,534.89萬 | --6,534.89萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.20%1.77億 | -39.02%5.69億 | 117.63%3.24億 | 196.11%3.28億 | 246.93%2.96億 | 1,225.71%9.32億 | 127.97%1.49億 | --1.11億 | --8,519.66萬 | --7,033.17萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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