(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.14%4.05億 | 0.79%1.85億 | 14.67%8.83億 | 17.02%6.04億 | 42.08%4.04億 | 37.76%1.84億 | 40.27%7.7億 | 31.09%5.16億 | 10.51%2.85億 | 10.30%1.34億 |
收到的稅費返還 | 185.27%27.28萬 | ---- | -97.64%9.04萬 | -98.57%9.81萬 | -96.45%9.56萬 | --7,722.7 | 266.93%382.24萬 | 828.02%685.87萬 | --269.38萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 84.28%1,265.81萬 | 35.66%599.27萬 | 363.04%2,188.73萬 | 145.93%1,920.41萬 | -26.78%686.88萬 | 448.82%441.75萬 | -56.18%472.69萬 | -14.90%780.87萬 | 37.35%938.1萬 | -78.26%80.49萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.59%4.18億 | 1.60%1.91億 | 16.24%9.05億 | 17.42%6.24億 | 38.64%4.11億 | 40.23%1.88億 | 38.84%7.78億 | 31.50%5.31億 | 12.22%2.97億 | 7.68%1.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.51%2.53億 | 13.15%1.32億 | -0.54%4.77億 | -0.45%3.56億 | 19.80%2.47億 | 30.16%1.17億 | 131.83%4.8億 | 149.09%3.58億 | 118.96%2.06億 | 111.32%8,984.08萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.44%4,651.12萬 | 6.59%2,494.22萬 | 12.34%8,615.31萬 | 1.60%6,247.55萬 | 0.66%4,289.16萬 | 7.39%2,340.01萬 | 11.67%7,668.78萬 | 20.39%6,149.04萬 | 23.21%4,261.22萬 | 23.72%2,178.95萬 |
支付的各項稅費 | -39.25%4,759.27萬 | -46.22%2,499.97萬 | 140.82%1.26億 | 187.20%1.02億 | 325.62%7,834.3萬 | 431.49%4,648.78萬 | -49.90%5,240.17萬 | -56.04%3,538.79萬 | -67.22%1,840.69萬 | -68.07%874.66萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.00%2,925.44萬 | -0.60%1,224.16萬 | 0.10%6,484.6萬 | 22.56%4,428.36萬 | 34.31%3,079.34萬 | -21.95%1,231.5萬 | 8.36%6,477.84萬 | 1.77%3,613.16萬 | 6.68%2,292.72萬 | 13.60%1,577.84萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.63%3.76億 | -2.33%1.95億 | 11.99%7.54億 | 15.03%5.65億 | 37.54%3.99億 | 46.26%1.99億 | 53.08%6.73億 | 57.95%4.91億 | 40.55%2.9億 | 34.27%1.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 235.35%4,135.92萬 | 71.47%-305.47萬 | 43.53%1.5億 | 46.56%5,906.74萬 | 87.15%1,233.32萬 | -500.90%-1,070.84萬 | -13.12%1.05億 | -56.73%4,030.24萬 | -88.63%659.02萬 | -107.62%-178.21萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -78.10%3,000萬 | -36.17%3,000萬 | -36.17%3,000萬 | -34.78%3,000萬 | 3.01%1.37億 | --4,700萬 | --4,700萬 | --4,600萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -76.21%29.17萬 | -55.05%29.17萬 | -62.35%22.17萬 | --22.17萬 | 327.53%122.64萬 | 1,079.89%64.89萬 | --58.89萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.84%26.48萬 | 763.68%23.52萬 | 616.47%146.94萬 | 2,992.35%139.16萬 | --138.18萬 | --2.72萬 | -42.74%20.51萬 | -87.44%4.5萬 | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.16%26.48萬 | -99.22%23.52萬 | -76.70%3,226.12萬 | -33.57%3,168.33萬 | -33.59%3,160.35萬 | -34.24%3,024.9萬 | 1.98%1.38億 | 1,876.41%4,769.39萬 | 2,231.08%4,758.89萬 | 110,756.73%4,600萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.15%816.05萬 | -89.87%368.36萬 | -30.92%1.45億 | -56.42%8,875.93萬 | -61.31%6,348.83萬 | -59.38%3,637.07萬 | 24.70%2.1億 | 100.82%2.04億 | 203.00%1.64億 | 449.88%8,953.91萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -33.33%1.2億 | 325.00%8,500萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 82.83%168.09萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -87.15%816.05萬 | -89.87%368.36萬 | -56.29%1.45億 | -69.25%8,875.93萬 | -61.31%6,348.83萬 | -59.38%3,637.07萬 | -5.07%3.31億 | 135.96%2.89億 | 201.27%1.64億 | 449.88%8,953.91萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 75.24%-789.57萬 | 43.67%-344.84萬 | 41.65%-1.13億 | 76.31%-5,707.6萬 | 72.63%-3,188.48萬 | 85.94%-612.17萬 | 9.56%-1.93億 | -100.94%-2.41億 | -122.22%-1.16億 | -168.07%-4,353.91萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.77億 | --6.41億 | --6.41億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -58.85%500萬 | ---- | -92.68%1,215萬 | -92.68%1,215萬 | -92.68%1,215萬 | ---- | -59.43%1.66億 | -55.14%1.66億 | -10.27%1.66億 | 20.00%1.5億 |
籌資活動現金流入小計 | -58.85%500萬 | ---- | -98.56%1,215萬 | -98.49%1,215萬 | -98.49%1,215萬 | ---- | 104.18%8.43億 | 118.07%8.07億 | 336.14%8.07億 | 20.00%1.5億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | -97.92%950萬 | ---- | ---- | ---- | 329.59%4.58億 | 342.76%4.58億 | 11.78%8,718.53萬 | 10.90%8,650萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.27%1,999.26萬 | -13.76%95.7萬 | 159.90%4,470.57萬 | 167.24%4,346.74萬 | 200.33%3,864.95萬 | -83.12%110.97萬 | -25.81%1,720.11萬 | -4.07%1,626.53萬 | -0.23%1,286.92萬 | -31.89%657.39萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 884.82%9,909.68萬 | 822.32%4,640.36萬 | -86.22%2,082.99萬 | -85.13%1,509.36萬 | -89.31%1,006.24萬 | -94.01%503.12萬 | 46.94%1.51億 | 127.20%1.01億 | 270.14%9,414.01萬 | 570.34%8,396.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 144.48%1.19億 | 671.24%4,736.06萬 | -88.01%7,503.55萬 | -89.83%5,856.1萬 | -74.92%4,871.19萬 | -96.53%614.09萬 | 169.12%6.26億 | 248.84%5.76億 | 66.93%1.94億 | 76.73%1.77億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -212.04%-1.14億 | -671.24%-4,736.06萬 | -129.02%-6,288.55萬 | -120.10%-4,641.1萬 | -105.97%-3,656.19萬 | 77.29%-614.09萬 | 20.32%2.17億 | 12.68%2.31億 | 792.20%6.13億 | -208.93%-2,703.95萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -83.33%0.12 | --0.03 | --0.33 | -76.68%0.59 | -51.02%0.72 | --0 | --0 | 102.85%2.53 | 101.66%1.47 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -43.68%-8,062.6萬 | -134.49%-5,386.37萬 | -119.45%-2,501.61萬 | -247.05%-4,441.97萬 | -111.16%-5,611.35萬 | 68.25%-2,297.1萬 | 47.09%1.29億 | -83.04%3,020.62萬 | 577.46%5.03億 | -326.35%-7,236.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.92%2.27億 | -9.92%2.27億 | 104.06%2.52億 | 104.06%2.52億 | 104.06%2.52億 | 104.06%2.52億 | 241.86%1.24億 | 241.86%1.24億 | 241.86%1.24億 | 241.86%1.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.26%1.47億 | -24.39%1.73億 | -9.92%2.27億 | 35.09%2.08億 | -68.70%1.96億 | 347.53%2.29億 | 104.06%2.52億 | -28.23%1.54億 | 467.53%6.26億 | -24.81%5,121.33萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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