滬深市場個股詳情

301292 海科新源

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15.92
-0.13-0.81%

交易中 11/08 14:48 (北京)

35.47億總市值-14472市盈率TTM

海科新源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

45.40%20.16億

12.64%12億

25.22%4.67億

-3.90%22.37億

-28.44%13.87億

-16.72%10.65億

-23.62%3.73億

66.71%23.28億

--19.38億

109.77%12.79億

收到的稅費返還

-61.32%3,634.23萬

-67.69%2,714.58萬

145.83%1,243.08萬

180.24%9,894.66萬

197.59%9,395.09萬

801.50%8,401.05萬

--505.66萬

25.34%3,530.78萬

--3,157.04萬

-45.48%931.9萬

收到其他與經營活動有關的現金

-42.90%1.1億

-46.24%2,605.59萬

-93.23%298.19萬

15.40%8,608.24萬

262.34%1.93億

34.69%4,846.65萬

172.40%4,405.58萬

12.80%7,459.66萬

--5,334.79萬

151.31%3,598.3萬

經營活動現金流入小計

29.21%21.63億

4.62%12.53億

14.30%4.83億

-0.64%24.22億

-17.25%16.74億

-9.57%11.98億

-16.33%4.22億

63.54%24.38億

--20.23億

106.56%13.25億

購買商品、接受勞務支付的現金

33.81%19.42億

21.78%13.08億

23.21%5.75億

37.76%21.21億

4.38%14.51億

92.64%10.74億

36.33%4.67億

68.24%15.4億

--13.9億

23.54%5.57億

支付給職工以及為職工支付的現金

-25.13%1.36億

-37.35%8,980.53萬

-51.90%4,639.1萬

7.14%2.46億

4.32%1.82億

25.11%1.43億

29.39%9,644.3萬

81.37%2.29億

--1.74億

99.12%1.15億

支付的各項稅費

-46.86%2,930.17萬

2.32%2,336.04萬

-52.15%659.78萬

-50.67%4,681.89萬

-39.99%5,514.24萬

-78.73%2,283.15萬

-77.80%1,378.74萬

60.45%9,490.95萬

--9,189.1萬

586.75%1.07億

支付其他與經營活動有關的現金

-27.21%3,874.05萬

-31.33%2,729.67萬

-49.22%1,317萬

-18.03%7,048.76萬

-14.38%5,322.11萬

14.04%3,974.94萬

105.55%2,593.37萬

-7.18%8,598.85萬

--6,216.11萬

12.70%3,485.54萬

經營活動現金流出小計

23.24%21.46億

13.16%14.48億

6.36%6.42億

27.39%24.84億

1.32%17.42億

57.18%12.8億

22.64%6.03億

63.39%19.5億

--17.19億

46.62%8.14億

經營活動產生的現金流量淨額

124.70%1,670萬

-138.29%-1.95億

12.15%-1.59億

-112.72%-6,207.62萬

-122.25%-6,762.42萬

-116.01%-8,175.55萬

-1,519.81%-1.81億

64.13%4.88億

--3.04億

493.27%5.11億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

215.37%274.76萬

416.69%184.77萬

893.94%168.28萬

-84.31%76.81萬

-68.95%87.13萬

-78.10%35.76萬

-71.02%16.93萬

-29.79%489.5萬

--280.57萬

-45.66%163.27萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--0

----

-83.06%67.42萬

5.37%62.05萬

----

-69.39%398.12萬

--398.12萬

-72.48%58.89萬

收到其他與投資活動有關的現金

-42.02%11.58億

-20.87%7.33億

7.42%4.44億

4.55%28.41億

0.46%19.97億

-37.88%9.26億

-12.68%4.14億

-10.07%27.17億

--19.88億

13.04%14.91億

投資活動現金流入小計

-41.93%11.61億

-20.75%7.35億

7.78%4.46億

4.24%28.41億

0.20%19.99億

-37.90%9.27億

-12.75%4.14億

-10.37%27.26億

--19.95億

12.77%14.93億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-65.28%2.78億

-54.84%2.37億

-28.28%1.41億

-23.79%10.54億

-22.28%8.01億

-44.65%5.24億

-9.94%1.97億

324.20%13.83億

--10.31億

889.14%9.47億

投資支付的現金

----

--0

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--0

支付其他與投資活動有關的現金

-42.37%12.28億

-13.47%8.35億

29.76%5.51億

12.71%30.4億

-2.42%21.31億

-40.56%9.65億

-10.40%4.25億

-11.16%26.97億

--21.84億

18.81%16.24億

投資活動現金流出小計

-48.63%15.06億

-28.03%10.72億

11.35%6.92億

0.34%40.94億

-8.79%29.32億

-42.07%14.9億

-10.25%6.22億

21.35%40.8億

--32.15億

75.79%25.71億

投資活動產生的現金流量淨額

62.97%-3.46億

40.04%-3.37億

-18.46%-2.46億

7.51%-12.53億

23.48%-9.34億

47.83%-5.62億

4.83%-2.08億

-321.81%-13.54億

---12.2億

-677.78%-10.78億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

----

503.79%10.26億

----

--1.7億

--8,500萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1.7億

----

取得借款收到的現金

-24.50%11.66億

-12.95%7.49億

41.16%6.35億

144.17%16.4億

262.02%15.45億

273.57%8.6億

150.00%4.5億

183.71%6.72億

--4.27億

283.68%2.3億

收到其他與籌資活動有關的現金

-50.79%2.41億

-34.10%2.33億

-78.63%5,131.38萬

70.60%5.33億

12.20%4.89億

47.92%3.53億

--2.4億

2,547.76%3.13億

--4.36億

--2.39億

籌資活動現金流入小計

-54.02%14.07億

-19.11%9.81億

-0.53%6.87億

177.20%32億

196.39%30.6億

119.00%12.13億

283.43%6.9億

364.42%11.55億

--10.33億

823.26%5.54億

償還債務支付的現金

-49.71%5.49億

0.84%1.5億

114.29%1.5億

576.10%14.66億

484.53%10.92億

271.88%1.49億

--7,000萬

-8.45%2.17億

--1.87億

-20.00%4,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

63.27%4,727.75萬

63.86%3,349.78萬

-3.25%915.38萬

217.31%4,315.72萬

208.63%2,895.58萬

426.91%2,044.24萬

380.95%946.17萬

60.94%1,360.07萬

--938.2萬

-10.26%387.97萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-29.34%4.68億

1.32%3.21億

-3.41%1.15億

86.07%2.66億

909.36%6.62億

4,538.74%3.17億

1,647.52%1.19億

896.07%1.43億

--6,558.05萬

-14.51%683.18萬

籌資活動現金流出小計

-40.31%10.64億

3.80%5.05億

38.04%2.74億

375.37%17.75億

581.08%17.83億

858.57%4.86億

2,160.04%1.99億

43.83%3.73億

--2.62億

-18.62%5,071.15萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-73.15%3.43億

-34.43%4.77億

-16.13%4.12億

82.48%14.25億

65.76%12.78億

44.47%7.27億

187.01%4.91億

7,205.12%7.81億

--7.71億

21,845.87%5.03億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

285.19%256.94萬

115.31%518.37萬

113.75%219.5萬

-80.43%95.41萬

-88.32%66.7萬

-34.39%240.75萬

-53,794.44%-1,596.96萬

261.98%487.45萬

--571.18萬

269.54%366.92萬

現金及現金等價物淨增加額

-94.00%1,664.51萬

-158.86%-5,016.29萬

-89.49%909.58萬

238.97%1.12億

298.58%2.77億

240.32%8,521.73萬

351.75%8,657.43萬

-112.55%-8,039.24萬

---1.4億

-6.46%-6,073.01萬

加:期初現金及現金等價物餘額

60.97%2.95億

-30.49%1.83億

-12.55%2.64億

--2.64億

-12.55%2.64億

期末現金及現金等價物餘額

-32.32%3.12億

-8.81%2.45億

12.69%3.04億

60.97%2.95億

271.21%4.6億

32.31%2.68億

17.70%2.7億

-30.49%1.83億

--1.24億

-16.98%2.03億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	45.40%20.16億	12.64%12億	25.22%4.67億	-3.90%22.37億	-28.44%13.87億	-16.72%10.65億	-23.62%3.73億	66.71%23.28億	--19.38億	109.77%12.79億
收到的稅費返還	-61.32%3,634.23萬	-67.69%2,714.58萬	145.83%1,243.08萬	180.24%9,894.66萬	197.59%9,395.09萬	801.50%8,401.05萬	--505.66萬	25.34%3,530.78萬	--3,157.04萬	-45.48%931.9萬
收到其他與經營活動有關的現金	-42.90%1.1億	-46.24%2,605.59萬	-93.23%298.19萬	15.40%8,608.24萬	262.34%1.93億	34.69%4,846.65萬	172.40%4,405.58萬	12.80%7,459.66萬	--5,334.79萬	151.31%3,598.3萬
經營活動現金流入小計	29.21%21.63億	4.62%12.53億	14.30%4.83億	-0.64%24.22億	-17.25%16.74億	-9.57%11.98億	-16.33%4.22億	63.54%24.38億	--20.23億	106.56%13.25億
購買商品、接受勞務支付的現金	33.81%19.42億	21.78%13.08億	23.21%5.75億	37.76%21.21億	4.38%14.51億	92.64%10.74億	36.33%4.67億	68.24%15.4億	--13.9億	23.54%5.57億
支付給職工以及為職工支付的現金	-25.13%1.36億	-37.35%8,980.53萬	-51.90%4,639.1萬	7.14%2.46億	4.32%1.82億	25.11%1.43億	29.39%9,644.3萬	81.37%2.29億	--1.74億	99.12%1.15億
支付的各項稅費	-46.86%2,930.17萬	2.32%2,336.04萬	-52.15%659.78萬	-50.67%4,681.89萬	-39.99%5,514.24萬	-78.73%2,283.15萬	-77.80%1,378.74萬	60.45%9,490.95萬	--9,189.1萬	586.75%1.07億
支付其他與經營活動有關的現金	-27.21%3,874.05萬	-31.33%2,729.67萬	-49.22%1,317萬	-18.03%7,048.76萬	-14.38%5,322.11萬	14.04%3,974.94萬	105.55%2,593.37萬	-7.18%8,598.85萬	--6,216.11萬	12.70%3,485.54萬
經營活動現金流出小計	23.24%21.46億	13.16%14.48億	6.36%6.42億	27.39%24.84億	1.32%17.42億	57.18%12.8億	22.64%6.03億	63.39%19.5億	--17.19億	46.62%8.14億
經營活動產生的現金流量淨額	124.70%1,670萬	-138.29%-1.95億	12.15%-1.59億	-112.72%-6,207.62萬	-122.25%-6,762.42萬	-116.01%-8,175.55萬	-1,519.81%-1.81億	64.13%4.88億	--3.04億	493.27%5.11億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	215.37%274.76萬	416.69%184.77萬	893.94%168.28萬	-84.31%76.81萬	-68.95%87.13萬	-78.10%35.76萬	-71.02%16.93萬	-29.79%489.5萬	--280.57萬	-45.66%163.27萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--0	--0	----	----	-83.06%67.42萬	5.37%62.05萬	----	-69.39%398.12萬	--398.12萬	-72.48%58.89萬
收到其他與投資活動有關的現金	-42.02%11.58億	-20.87%7.33億	7.42%4.44億	4.55%28.41億	0.46%19.97億	-37.88%9.26億	-12.68%4.14億	-10.07%27.17億	--19.88億	13.04%14.91億
投資活動現金流入小計	-41.93%11.61億	-20.75%7.35億	7.78%4.46億	4.24%28.41億	0.20%19.99億	-37.90%9.27億	-12.75%4.14億	-10.37%27.26億	--19.95億	12.77%14.93億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-65.28%2.78億	-54.84%2.37億	-28.28%1.41億	-23.79%10.54億	-22.28%8.01億	-44.65%5.24億	-9.94%1.97億	324.20%13.83億	--10.31億	889.14%9.47億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他與投資活動有關的現金	-42.37%12.28億	-13.47%8.35億	29.76%5.51億	12.71%30.4億	-2.42%21.31億	-40.56%9.65億	-10.40%4.25億	-11.16%26.97億	--21.84億	18.81%16.24億
投資活動現金流出小計	-48.63%15.06億	-28.03%10.72億	11.35%6.92億	0.34%40.94億	-8.79%29.32億	-42.07%14.9億	-10.25%6.22億	21.35%40.8億	--32.15億	75.79%25.71億
投資活動產生的現金流量淨額	62.97%-3.46億	40.04%-3.37億	-18.46%-2.46億	7.51%-12.53億	23.48%-9.34億	47.83%-5.62億	4.83%-2.08億	-321.81%-13.54億	---12.2億	-677.78%-10.78億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	----	----	503.79%10.26億	503.79%10.26億	----	----	--1.7億	--1.7億	--8,500萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.7億	----
取得借款收到的現金	-24.50%11.66億	-12.95%7.49億	41.16%6.35億	144.17%16.4億	262.02%15.45億	273.57%8.6億	150.00%4.5億	183.71%6.72億	--4.27億	283.68%2.3億
收到其他與籌資活動有關的現金	-50.79%2.41億	-34.10%2.33億	-78.63%5,131.38萬	70.60%5.33億	12.20%4.89億	47.92%3.53億	--2.4億	2,547.76%3.13億	--4.36億	--2.39億
籌資活動現金流入小計	-54.02%14.07億	-19.11%9.81億	-0.53%6.87億	177.20%32億	196.39%30.6億	119.00%12.13億	283.43%6.9億	364.42%11.55億	--10.33億	823.26%5.54億
償還債務支付的現金	-49.71%5.49億	0.84%1.5億	114.29%1.5億	576.10%14.66億	484.53%10.92億	271.88%1.49億	--7,000萬	-8.45%2.17億	--1.87億	-20.00%4,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	63.27%4,727.75萬	63.86%3,349.78萬	-3.25%915.38萬	217.31%4,315.72萬	208.63%2,895.58萬	426.91%2,044.24萬	380.95%946.17萬	60.94%1,360.07萬	--938.2萬	-10.26%387.97萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-29.34%4.68億	1.32%3.21億	-3.41%1.15億	86.07%2.66億	909.36%6.62億	4,538.74%3.17億	1,647.52%1.19億	896.07%1.43億	--6,558.05萬	-14.51%683.18萬
籌資活動現金流出小計	-40.31%10.64億	3.80%5.05億	38.04%2.74億	375.37%17.75億	581.08%17.83億	858.57%4.86億	2,160.04%1.99億	43.83%3.73億	--2.62億	-18.62%5,071.15萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-73.15%3.43億	-34.43%4.77億	-16.13%4.12億	82.48%14.25億	65.76%12.78億	44.47%7.27億	187.01%4.91億	7,205.12%7.81億	--7.71億	21,845.87%5.03億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	285.19%256.94萬	115.31%518.37萬	113.75%219.5萬	-80.43%95.41萬	-88.32%66.7萬	-34.39%240.75萬	-53,794.44%-1,596.96萬	261.98%487.45萬	--571.18萬	269.54%366.92萬
現金及現金等價物淨增加額	-94.00%1,664.51萬	-158.86%-5,016.29萬	-89.49%909.58萬	238.97%1.12億	298.58%2.77億	240.32%8,521.73萬	351.75%8,657.43萬	-112.55%-8,039.24萬	---1.4億	-6.46%-6,073.01萬
加:期初現金及現金等價物餘額	60.97%2.95億	60.97%2.95億	60.97%2.95億	-30.49%1.83億	-30.49%1.83億	-30.49%1.83億	-30.49%1.83億	-12.55%2.64億	--2.64億	-12.55%2.64億
期末現金及現金等價物餘額	-32.32%3.12億	-8.81%2.45億	12.69%3.04億	60.97%2.95億	271.21%4.6億	32.31%2.68億	17.70%2.7億	-30.49%1.83億	--1.24億	-16.98%2.03億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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