滬深市場個股詳情

301298 東利機械

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12.40
-0.04-0.32%

已收盤 07/05 15:00 (北京)

18.20億總市值19.47市盈率TTM

東利機械關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

16.56%1.54億

14.93%6.07億

16.90%4.35億

14.48%2.7億

11.35%1.32億

7.23%5.28億

-2.47%3.72億

-15.12%2.36億

-1.81%1.18億

31.31%4.93億

收到的稅費返還

6.79%1,246.43萬

37.23%5,518.35萬

40.34%4,259.74萬

58.25%2,633.63萬

128.91%1,167.19萬

-6.67%4,021.2萬

-13.53%3,035.27萬

-31.47%1,664.19萬

-58.86%509.89萬

51.69%4,308.61萬

收到其他與經營活動有關的現金

-70.94%58.64萬

17.27%748.99萬

-26.14%605.51萬

19.42%538.95萬

950.39%201.78萬

-71.64%638.71萬

-62.92%819.79萬

-78.84%451.29萬

-96.58%19.21萬

716.53%2,251.96萬

經營活動現金流入小計

14.56%1.67億

16.52%6.7億

17.77%4.84億

17.39%3.02億

17.65%1.46億

2.98%5.75億

-6.40%4.11億

-20.54%2.57億

-10.74%1.24億

37.39%5.58億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.41%9,570.81萬

33.82%4.06億

40.27%2.94億

39.32%1.94億

36.10%9,437.73萬

-21.67%3.03億

-27.47%2.09億

-28.97%1.39億

-28.78%6,934.19萬

81.77%3.87億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.74%2,854.56萬

20.10%1.11億

20.89%8,195.82萬

19.10%5,301.4萬

19.62%2,554.6萬

7.77%9,278.86萬

3.47%6,779.43萬

4.72%4,451.21萬

-1.30%2,135.58萬

37.03%8,609.86萬

支付的各項稅費

17.48%928.72萬

49.36%3,252.46萬

58.22%2,373.39萬

101.00%1,723.76萬

93.29%790.56萬

23.40%2,177.62萬

15.83%1,500.04萬

5.56%857.59萬

11.03%408.99萬

18.38%1,764.61萬

支付其他與經營活動有關的現金

8.57%1,221.09萬

-10.00%4,324.92萬

-15.85%3,042.93萬

-15.57%2,065.65萬

-8.82%1,124.7萬

-0.93%4,805.52萬

-3.17%3,616.25萬

-4.66%2,446.67萬

-31.34%1,233.45萬

12.78%4,850.66萬

經營活動現金流出小計

4.80%1.46億

27.29%5.93億

30.91%4.3億

31.42%2.85億

29.83%1.39億

-13.63%4.66億

-18.83%3.28億

-20.40%2.17億

-23.84%1.07億

61.62%5.39億

經營活動產生的現金流量淨額

221.93%2,107.52萬

-29.46%7,702.04萬

-34.59%5,388.19萬

-57.57%1,721.49萬

-60.68%654.66萬

473.22%1.09億

140.47%8,238.12萬

-21.28%4,057.07萬

943.81%1,665.13萬

-73.82%1,904.87萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-7.55%2.57億

225.06%11.78億

743.08%9.08億

--5.32億

--2.78億

--3.62億

--1.08億

----

取得投資收益收到的現金

-48.97%113.65萬

174.13%841.38萬

248.15%744.4萬

--329.29萬

--222.73萬

12.18%306.93萬

-21.85%213.82萬

----

-25.00%273.6萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--2.5萬

126.37%566.04萬

-99.96%646

-99.93%420

----

-23.71%250.05萬

-75.12%147.86萬

-75.11%63.24萬

-96.82%7.89萬

137.38%327.75萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--1,600萬

----

投資活動現金流入小計

-12.85%2.58億

228.31%12.08億

736.75%9.31億

87,078.97%5.51億

375,376.54%2.96億

6,019.08%3.68億

1,182.49%1.11億

-75.11%63.24萬

-96.82%7.89萬

19.58%601.35萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-34.53%3,423.84萬

315.81%1.77億

504.44%1.11億

584.31%7,968.28萬

445.15%5,229.58萬

-21.17%4,250.85萬

-63.19%1,835.6萬

-67.78%1,164.42萬

-30.28%959.3萬

168.20%5,392.46萬

投資支付的現金

-42.54%1.81億

74.29%10.97億

121.81%8.46億

--5.33億

--3.15億

--6.29億

--3.81億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--1,600萬

----

投資活動現金流出小計

-41.40%2.15億

85.16%12.74億

139.38%9.57億

5,161.68%6.13億

3,728.80%3.67億

1,175.69%6.88億

701.60%4億

-67.78%1,164.42萬

-30.28%959.3萬

168.20%5,392.46萬

投資活動產生的現金流量淨額

160.40%4,292.31萬

79.47%-6,568.09萬

91.16%-2,550.6萬

-457.48%-6,138.95萬

-646.98%-7,106.85萬

-567.78%-3.2億

-600.26%-2.88億

67.23%-1,101.19萬

15.66%-951.41萬

-217.76%-4,791.11萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4.23億

--3.95億

----

取得借款收到的現金

-30.90%3,000萬

19.93%1.16億

44.36%1.11億

25.91%7,811.6萬

23.62%4,341.6萬

-43.24%9,690.72萬

-26.36%7,704.22萬

-17.56%6,204.22萬

-18.89%3,512.01萬

11.79%1.71億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--61.7萬

籌資活動現金流入小計

-30.90%3,000萬

-77.63%1.16億

-76.46%1.11億

-82.93%7,811.6萬

23.62%4,341.6萬

203.20%5.2億

351.65%4.73億

507.91%4.58億

-18.89%3,512.01萬

12.19%1.71億

償還債務支付的現金

46.16%3,107萬

-37.30%1.03億

-36.37%7,625.78萬

-47.40%4,125.78萬

-46.31%2,125.78萬

18.49%1.65億

-2.62%1.2億

3.06%7,843.43萬

176.10%3,959.02萬

12.68%1.39億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.65%65.22萬

-47.83%2,572.44萬

-48.47%2,486.43萬

701.22%2,379.4萬

-29.18%86.56萬

958.74%4,931.27萬

1,213.25%4,825.51萬

14.45%296.97萬

-6.37%122.23萬

-26.16%465.77萬

支付其他與籌資活動有關的現金

49,306.64%2,421.11萬

-99.12%20.08萬

--22.61萬

--15.45萬

4.29%4.9萬

78.58%2,286.69萬

----

-99.38%4.7萬

-58.94%1,280.51萬

籌資活動現金流出小計

152.26%5,593.33萬

-45.46%1.29億

-39.71%1.01億

-19.90%6,520.62萬

-45.73%2,217.25萬

51.41%2.37億

20.50%1.68億

-9.02%8,140.4萬

75.51%4,085.94萬

-2.73%1.56億

籌資活動產生的現金流量淨額

-222.08%-2,593.33萬

-104.59%-1,296.71萬

-96.76%986.78萬

-96.57%1,290.98萬

470.14%2,124.36萬

1,794.83%2.83億

972.54%3.04億

2,746.54%3.76億

-128.67%-573.94萬

284.33%1,492.01萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

123.84%40.6萬

-46.56%138.68萬

-33.12%115.73萬

-126.25%-30.33萬

-207.17%-170.27萬

174.35%259.5萬

125.11%173.04萬

120.61%115.57萬

84.51%-55.43萬

-11.40%-349.04萬

現金及現金等價物淨增加額

185.53%3,847.1萬

-100.32%-24.07萬

-60.63%3,940.1萬

-107.76%-3,156.81萬

-5,432.45%-4,498.1萬

527.69%7,455.77萬

305.45%1億

21,720.90%4.07億

-73.53%84.35萬

-137.53%-1,743.27萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-0.18%1.34億

124.36%1.35億

-22.53%5,995.39萬

150.10%7,738.66萬

期末現金及現金等價物餘額

92.94%1.73億

-0.18%1.34億

8.67%1.74億

-77.95%1.03億

47.26%8,953.06萬

124.36%1.35億

458.10%1.6億

518.21%4.67億

-24.54%6,079.74萬

-22.53%5,995.39萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	16.56%1.54億	14.93%6.07億	16.90%4.35億	14.48%2.7億	11.35%1.32億	7.23%5.28億	-2.47%3.72億	-15.12%2.36億	-1.81%1.18億	31.31%4.93億
收到的稅費返還	6.79%1,246.43萬	37.23%5,518.35萬	40.34%4,259.74萬	58.25%2,633.63萬	128.91%1,167.19萬	-6.67%4,021.2萬	-13.53%3,035.27萬	-31.47%1,664.19萬	-58.86%509.89萬	51.69%4,308.61萬
收到其他與經營活動有關的現金	-70.94%58.64萬	17.27%748.99萬	-26.14%605.51萬	19.42%538.95萬	950.39%201.78萬	-71.64%638.71萬	-62.92%819.79萬	-78.84%451.29萬	-96.58%19.21萬	716.53%2,251.96萬
經營活動現金流入小計	14.56%1.67億	16.52%6.7億	17.77%4.84億	17.39%3.02億	17.65%1.46億	2.98%5.75億	-6.40%4.11億	-20.54%2.57億	-10.74%1.24億	37.39%5.58億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.41%9,570.81萬	33.82%4.06億	40.27%2.94億	39.32%1.94億	36.10%9,437.73萬	-21.67%3.03億	-27.47%2.09億	-28.97%1.39億	-28.78%6,934.19萬	81.77%3.87億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.74%2,854.56萬	20.10%1.11億	20.89%8,195.82萬	19.10%5,301.4萬	19.62%2,554.6萬	7.77%9,278.86萬	3.47%6,779.43萬	4.72%4,451.21萬	-1.30%2,135.58萬	37.03%8,609.86萬
支付的各項稅費	17.48%928.72萬	49.36%3,252.46萬	58.22%2,373.39萬	101.00%1,723.76萬	93.29%790.56萬	23.40%2,177.62萬	15.83%1,500.04萬	5.56%857.59萬	11.03%408.99萬	18.38%1,764.61萬
支付其他與經營活動有關的現金	8.57%1,221.09萬	-10.00%4,324.92萬	-15.85%3,042.93萬	-15.57%2,065.65萬	-8.82%1,124.7萬	-0.93%4,805.52萬	-3.17%3,616.25萬	-4.66%2,446.67萬	-31.34%1,233.45萬	12.78%4,850.66萬
經營活動現金流出小計	4.80%1.46億	27.29%5.93億	30.91%4.3億	31.42%2.85億	29.83%1.39億	-13.63%4.66億	-18.83%3.28億	-20.40%2.17億	-23.84%1.07億	61.62%5.39億
經營活動產生的現金流量淨額	221.93%2,107.52萬	-29.46%7,702.04萬	-34.59%5,388.19萬	-57.57%1,721.49萬	-60.68%654.66萬	473.22%1.09億	140.47%8,238.12萬	-21.28%4,057.07萬	943.81%1,665.13萬	-73.82%1,904.87萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-7.55%2.57億	225.06%11.78億	743.08%9.08億	--5.32億	--2.78億	--3.62億	--1.08億	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-48.97%113.65萬	174.13%841.38萬	248.15%744.4萬	--329.29萬	--222.73萬	12.18%306.93萬	-21.85%213.82萬	----	----	-25.00%273.6萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--2.5萬	126.37%566.04萬	-99.96%646	-99.93%420	----	-23.71%250.05萬	-75.12%147.86萬	-75.11%63.24萬	-96.82%7.89萬	137.38%327.75萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--1,600萬	--1,600萬	--1,600萬	--1,600萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-12.85%2.58億	228.31%12.08億	736.75%9.31億	87,078.97%5.51億	375,376.54%2.96億	6,019.08%3.68億	1,182.49%1.11億	-75.11%63.24萬	-96.82%7.89萬	19.58%601.35萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-34.53%3,423.84萬	315.81%1.77億	504.44%1.11億	584.31%7,968.28萬	445.15%5,229.58萬	-21.17%4,250.85萬	-63.19%1,835.6萬	-67.78%1,164.42萬	-30.28%959.3萬	168.20%5,392.46萬
投資支付的現金	-42.54%1.81億	74.29%10.97億	121.81%8.46億	--5.33億	--3.15億	--6.29億	--3.81億	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--1,600萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-41.40%2.15億	85.16%12.74億	139.38%9.57億	5,161.68%6.13億	3,728.80%3.67億	1,175.69%6.88億	701.60%4億	-67.78%1,164.42萬	-30.28%959.3萬	168.20%5,392.46萬
投資活動產生的現金流量淨額	160.40%4,292.31萬	79.47%-6,568.09萬	91.16%-2,550.6萬	-457.48%-6,138.95萬	-646.98%-7,106.85萬	-567.78%-3.2億	-600.26%-2.88億	67.23%-1,101.19萬	15.66%-951.41萬	-217.76%-4,791.11萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--4.23億	--3.95億	--3.95億	----	----
取得借款收到的現金	-30.90%3,000萬	19.93%1.16億	44.36%1.11億	25.91%7,811.6萬	23.62%4,341.6萬	-43.24%9,690.72萬	-26.36%7,704.22萬	-17.56%6,204.22萬	-18.89%3,512.01萬	11.79%1.71億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--61.7萬
籌資活動現金流入小計	-30.90%3,000萬	-77.63%1.16億	-76.46%1.11億	-82.93%7,811.6萬	23.62%4,341.6萬	203.20%5.2億	351.65%4.73億	507.91%4.58億	-18.89%3,512.01萬	12.19%1.71億
償還債務支付的現金	46.16%3,107萬	-37.30%1.03億	-36.37%7,625.78萬	-47.40%4,125.78萬	-46.31%2,125.78萬	18.49%1.65億	-2.62%1.2億	3.06%7,843.43萬	176.10%3,959.02萬	12.68%1.39億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.65%65.22萬	-47.83%2,572.44萬	-48.47%2,486.43萬	701.22%2,379.4萬	-29.18%86.56萬	958.74%4,931.27萬	1,213.25%4,825.51萬	14.45%296.97萬	-6.37%122.23萬	-26.16%465.77萬
支付其他與籌資活動有關的現金	49,306.64%2,421.11萬	-99.12%20.08萬	--22.61萬	--15.45萬	4.29%4.9萬	78.58%2,286.69萬	----	----	-99.38%4.7萬	-58.94%1,280.51萬
籌資活動現金流出小計	152.26%5,593.33萬	-45.46%1.29億	-39.71%1.01億	-19.90%6,520.62萬	-45.73%2,217.25萬	51.41%2.37億	20.50%1.68億	-9.02%8,140.4萬	75.51%4,085.94萬	-2.73%1.56億
籌資活動產生的現金流量淨額	-222.08%-2,593.33萬	-104.59%-1,296.71萬	-96.76%986.78萬	-96.57%1,290.98萬	470.14%2,124.36萬	1,794.83%2.83億	972.54%3.04億	2,746.54%3.76億	-128.67%-573.94萬	284.33%1,492.01萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	123.84%40.6萬	-46.56%138.68萬	-33.12%115.73萬	-126.25%-30.33萬	-207.17%-170.27萬	174.35%259.5萬	125.11%173.04萬	120.61%115.57萬	84.51%-55.43萬	-11.40%-349.04萬
現金及現金等價物淨增加額	185.53%3,847.1萬	-100.32%-24.07萬	-60.63%3,940.1萬	-107.76%-3,156.81萬	-5,432.45%-4,498.1萬	527.69%7,455.77萬	305.45%1億	21,720.90%4.07億	-73.53%84.35萬	-137.53%-1,743.27萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-0.18%1.34億	124.36%1.35億	124.36%1.35億	124.36%1.35億	124.36%1.35億	-22.53%5,995.39萬	-22.53%5,995.39萬	-22.53%5,995.39萬	-22.53%5,995.39萬	150.10%7,738.66萬
期末現金及現金等價物餘額	92.94%1.73億	-0.18%1.34億	8.67%1.74億	-77.95%1.03億	47.26%8,953.06萬	124.36%1.35億	458.10%1.6億	518.21%4.67億	-24.54%6,079.74萬	-22.53%5,995.39萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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