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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
卓創資訊 (301299)
- 58.62
- +0.20+0.34%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
35.56億總市值54.13市盈率TTM
59.91最高價58.11最低價1.55萬手成交量58.41今開58.42昨收9153.34萬成交額3.47%換手率54.18市盈率(靜)6066.26萬總股本73.0852周最高6.29市淨率26.25億流通值50.0252周最低70.10漲停價4477.92萬流通股104.09歷史最高46.74跌停價3.08%振幅23.25歷史最低1.50股息TTM58.97平均價7882.00手內盤2.56%股息率TTM100股每手7051.47手外盤
卓創資訊 (301299) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.31%8,963.47萬 | 25.20%3.78億 | 23.90%2.65億 | 21.44%1.79億 | 22.82%8,431.78萬 | 5.40%3.02億 | 4.71%2.14億 | 6.05%1.47億 | -2.32%6,865.01萬 | 0.54%2.86億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -70.05%55.44萬 | 19.90%932.69萬 | 2.34%578.75萬 | 12.27%423.47萬 | 30.52%185.08萬 | 61.77%777.87萬 | 52.60%565.54萬 | 68.37%377.19萬 | 99.86%141.8萬 | -76.70%480.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.67%9,018.91萬 | 25.07%3.87億 | 23.34%2.71億 | 21.21%1.83億 | 22.98%8,616.86萬 | 6.33%3.09億 | 5.56%2.19億 | 7.04%1.51億 | -1.30%7,006.81萬 | -4.88%2.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.76%754.92萬 | 38.72%3,297.39萬 | 42.38%2,390.54萬 | 30.77%1,421.2萬 | 57.56%507.49萬 | 41.02%2,377.02萬 | 39.58%1,678.95萬 | 65.25%1,086.81萬 | 28.50%322.09萬 | 59.06%1,685.61萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.24%6,508.83萬 | 16.50%1.99億 | 14.15%1.53億 | 11.00%1.07億 | -6.52%5,648.25萬 | -11.51%1.7億 | -9.23%1.34億 | -7.97%9,625.64萬 | -2.74%6,042.34萬 | 12.41%1.93億 |
| 支付的各項稅費 | -0.82%763.72萬 | 40.68%3,123.9萬 | 42.78%2,460.4萬 | 24.61%1,829.98萬 | 32.11%770.04萬 | 30.37%2,220.6萬 | 41.51%1,723.23萬 | 85.75%1,468.52萬 | 75.97%582.86萬 | -24.27%1,703.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.41%377.35萬 | 62.15%2,647.41萬 | 31.14%1,697.97萬 | 41.32%1,235.28萬 | 118.71%760.99萬 | -22.71%1,632.69萬 | -22.83%1,294.79萬 | -29.14%874.11萬 | -41.86%347.94萬 | 6.87%2,112.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.34%8,404.82萬 | 24.28%2.89億 | 20.71%2.18億 | 16.21%1.52億 | 5.37%7,686.76萬 | -6.01%2.33億 | -4.05%1.81億 | -0.65%1.31億 | -1.32%7,295.22萬 | 10.45%2.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -33.97%614.1萬 | 27.47%9,777.51萬 | 35.67%5,230.13萬 | 53.50%3,108萬 | 422.48%930.09萬 | 76.71%7,670.65萬 | 99.13%3,855.08萬 | 113.94%2,024.73萬 | 1.82%-288.42萬 | -46.91%4,340.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -35.70%7,173.47萬 | -47.88%3.76億 | -44.50%3.17億 | -37.71%1.62億 | -23.06%1.12億 | -21.32%7.22億 | -34.21%5.71億 | -54.55%2.6億 | -44.23%1.45億 | 2,195.00%9.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 5.32%417.09萬 | -24.22%954.61萬 | -31.12%748.62萬 | -9.89%554.24萬 | 35.15%396.03萬 | -12.04%1,259.63萬 | -19.81%1,086.84萬 | -15.77%615.09萬 | 30.96%293.02萬 | 4,885.82%1,431.98萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,611.94%10.42萬 | -77.97%2.82萬 | -84.65%1.89萬 | -60.53%1.64萬 | --6,089 | 287.55%12.81萬 | 286.35%12.32萬 | 198.32%4.15萬 | ---- | -52.70%3.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -34.20%7,600.98萬 | -47.48%3.86億 | -44.26%3.24億 | -37.07%1.68億 | -21.91%1.16億 | -21.16%7.35億 | -33.97%5.82億 | -54.05%2.66億 | -43.59%1.48億 | 2,210.26%9.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.68%1,256.98萬 | -14.49%3,530.46萬 | -13.69%2,593.08萬 | -6.62%1,743.87萬 | 33.85%782.29萬 | 75.31%4,128.72萬 | 198.01%3,004.3萬 | 326.85%1,867.47萬 | 111.64%584.43萬 | 148.21%2,355.1萬 |
| 投資支付的現金 | -17.16%7,832.3萬 | -46.29%3.37億 | -46.72%2.63億 | -19.38%1.26億 | -9.95%9,455.27萬 | -32.48%6.27億 | -43.41%4.93億 | -69.43%1.56億 | -62.77%1.05億 | 47.30%9.28億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --482.4萬 | --1,782.05萬 | --1,782.05萬 | --1,782.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -6.50%9,571.68萬 | -41.65%3.9億 | -41.42%3.07億 | -7.81%1.61億 | -7.64%1.02億 | -29.81%6.68億 | -40.65%5.23億 | -66.06%1.75億 | -61.07%1.11億 | 48.80%9.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -249.90%-1,970.69萬 | -105.51%-370.07萬 | -69.59%1,783.69萬 | -92.82%658.16萬 | -64.55%1,314.69萬 | 449.66%6,712.48萬 | 23,013.79%5,865.95萬 | 40.99%9,164.03萬 | 264.66%3,708.58萬 | 96.80%-1,919.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --294.68萬 | --786.62萬 | --786.62萬 | --786.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --54.04萬 | --54.04萬 | --54.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --294.68萬 | --840.66萬 | --840.66萬 | --840.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.51%1.27億 | -19.01%1.02億 | -14.15%8,291.75萬 | --2,400萬 | 75.00%1.26億 | 78.37%1.26億 | 101.22%9,658.6萬 | ---- | --7,200萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 118.30%189.44萬 | 308.49%1,867.22萬 | 61.77%455.83萬 | 57.45%325.53萬 | 64.84%86.78萬 | 24.60%457.1萬 | 30.39%281.77萬 | 41.39%206.76萬 | 26.61%52.65萬 | -79.24%366.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -92.38%189.44萬 | 11.29%1.45億 | -17.24%1.07億 | -12.65%8,617.29萬 | 4,623.55%2,486.78萬 | 72.56%1.31億 | 76.95%1.29億 | 99.45%9,865.36萬 | 26.61%52.65萬 | 328.21%7,566.84萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 104.23%105.24萬 | -4.85%-1.37億 | 23.77%-9,819.99萬 | 21.17%-7,776.62萬 | -4,623.55%-2,486.78萬 | -72.56%-1.31億 | -76.95%-1.29億 | -99.45%-9,865.36萬 | -26.61%-52.65萬 | -119.09%-7,566.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -417.10%-1,251.36萬 | -423.00%-4,283.05萬 | 11.22%-2,806.16萬 | -403.04%-4,010.46萬 | -107.19%-242萬 | 125.77%1,326.02萬 | 41.14%-3,160.74萬 | -47.06%1,323.4萬 | 230.14%3,367.52萬 | 57.47%-5,145.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.75%1.06億 | 9.79%1.49億 | 9.79%1.49億 | 9.79%1.49億 | 18.00%1.6億 | -27.53%1.35億 | -27.53%1.35億 | -27.53%1.35億 | -27.53%1.35億 | -39.30%1.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.68%9,337.69萬 | -28.80%1.06億 | 16.18%1.21億 | -26.95%1.09億 | -6.92%1.57億 | 9.79%1.49億 | -22.05%1.04億 | -29.83%1.49億 | 5.03%1.69億 | -27.53%1.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
