(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.45%15.71億 | -17.84%7.37億 | -7.15%27.7億 | 15.56%24.09億 | 20.96%16.44億 | 38.23%8.97億 | 44.61%29.83億 | --20.84億 | 34.79%13.59億 | --6.49億 |
收到的稅費返還 | -30.66%5,234.98萬 | -14.01%3,254.07萬 | 30.71%1.54億 | 32.37%1.16億 | 27.89%7,549.86萬 | 67.05%3,784.27萬 | 81.73%1.18億 | --8,774.49萬 | 163.85%5,903.21萬 | --2,265.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 184.17%1.46億 | 1,099.75%1.38億 | 369.70%2.09億 | 324.88%1.62億 | 295.97%5,151.26萬 | 103.82%1,154.28萬 | -20.81%4,459.24萬 | --3,809.95萬 | -84.57%1,300.93萬 | --566.34萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.08%17.7億 | -4.06%9.08億 | -0.39%31.34億 | 21.56%26.87億 | 23.75%17.71億 | 39.74%9.47億 | 44.03%31.46億 | --22.1億 | 28.35%14.31億 | --6.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.24%10.49億 | -3.45%5.57億 | 8.40%18.37億 | 66.80%18.05億 | 51.99%11.96億 | 46.16%5.77億 | 19.76%16.95億 | --10.82億 | 4.00%7.87億 | --3.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.52%3.09億 | 0.22%1.38億 | 15.13%5.32億 | 17.52%3.95億 | 20.44%2.7億 | 39.28%1.38億 | 30.65%4.63億 | --3.36億 | 22.24%2.24億 | --9,879.3萬 |
支付的各項稅費 | 3.21%2,377.51萬 | 6.50%619.98萬 | 29.40%3,658.18萬 | 51.13%2,943.65萬 | 67.95%2,303.58萬 | -0.96%582.16萬 | -12.95%2,826.93萬 | --1,947.78萬 | -26.52%1,371.62萬 | --587.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.83%4,904.55萬 | -54.35%2,201.97萬 | -75.10%9,444.89萬 | -77.07%7,979.39萬 | -66.33%4,308.49萬 | 23.05%4,823.22萬 | 611.87%3.79億 | --3.48億 | 541.50%1.28億 | --3,919.85萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.55%14.31億 | -5.92%7.23億 | -2.50%25.01億 | 29.31%23.09億 | 32.91%15.32億 | 42.70%7.68億 | 38.28%25.65億 | --17.86億 | 17.80%11.52億 | --5.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 41.33%3.38億 | 3.94%1.85億 | 8.96%6.33億 | -11.06%3.77億 | -14.13%2.39億 | 28.30%1.78億 | 76.37%5.81億 | --4.24億 | 103.84%2.79億 | 8.87%1.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --10.6億 | --6.95億 | --10.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --290.62萬 | ---- | --348.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.33%253.48萬 | -99.70%2,264.5 | 951.82%513.44萬 | 1,092.17%550.95萬 | 1,075.20%543.11萬 | 236.72%74.8萬 | -52.47%48.81萬 | --46.21萬 | 17.54%46.21萬 | --22.21萬 |
投資活動現金流入小計 | 19,517.46%10.65億 | 92,815.96%6.95億 | 214,923.61%10.5億 | 1,092.17%550.95萬 | 1,075.20%543.11萬 | 236.72%74.8萬 | -52.47%48.81萬 | --46.21萬 | 17.54%46.21萬 | --22.21萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 90.30%6.45億 | 86.95%3.28億 | 19.20%10.63億 | 36.21%7.88億 | 7.13%3.39億 | 19.58%1.75億 | 111.00%8.92億 | --5.79億 | 182.27%3.16億 | --1.47億 |
投資支付的現金 | --8.74億 | --6.28億 | --13.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --8,053.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 371.99%15.99億 | 445.23%9.56億 | 170.33%24.11億 | 36.21%7.88億 | 7.13%3.39億 | 19.58%1.75億 | 111.00%8.92億 | --5.79億 | 182.27%3.16億 | --1.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -60.14%-5.34億 | -49.36%-2.61億 | -52.72%-13.61億 | -35.36%-7.83億 | -5.57%-3.33億 | -19.25%-1.75億 | -111.40%-8.91億 | ---5.78億 | -182.85%-3.16億 | -230.21%-1.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | --16.13億 | --16.13億 | --16.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 80.98%6.7億 | 60.56%4.59億 | -65.15%5.26億 | -61.48%3.88億 | -43.23%3.7億 | -3.43%2.86億 | 85.83%15.09億 | --10.08億 | 87.56%6.52億 | --2.96億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -91.21%112.51萬 | -83.16%221.37萬 | 370.14%1,334.64萬 | 230.78%1,308.05萬 | 304.67%1,280.05萬 | 547.26%1,314.86萬 | -94.71%283.88萬 | --395.44萬 | -94.12%316.32萬 | --203.14萬 |
籌資活動現金流入小計 | -66.38%6.71億 | 54.23%4.61億 | 42.32%21.52億 | 99.09%20.14億 | 204.67%19.96億 | 0.33%2.99億 | 74.65%15.12億 | --10.12億 | 63.19%6.55億 | --2.98億 |
償還債務支付的現金 | -72.54%2.5億 | -21.14%2.31億 | 23.35%13.06億 | 54.89%11.42億 | 81.45%9.1億 | 5.32%2.93億 | 49.43%10.59億 | --7.38億 | 27.36%5.01億 | --2.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.13%3,887.34萬 | -54.94%680.42萬 | -1.16%3,837.73萬 | 16.90%3,244.46萬 | 28.54%2,624.34萬 | 43.96%1,510.04萬 | 14.36%3,882.64萬 | --2,775.39萬 | 16.99%2,041.67萬 | --1,048.93萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.52%1,480.87萬 | -32.26%704.82萬 | -0.71%6,539.51萬 | 38.87%6,021.56萬 | 70.21%5,388.9萬 | -27.95%1,040.5萬 | -12.92%6,586.18萬 | --4,336.04萬 | -23.87%3,165.99萬 | --1,444.17萬 |
籌資活動現金流出小計 | -69.33%3.03億 | -23.11%2.45億 | 21.17%14.09億 | 52.72%12.35億 | 78.85%9.9億 | 5.07%3.18億 | 42.21%11.63億 | --8.09億 | 22.25%5.53億 | --3.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.47%3.67億 | 1,197.84%2.16億 | 112.82%7.43億 | 283.98%7.79億 | 889.73%10.06億 | -273.60%-1,966.73萬 | 629.12%3.49億 | --2.03億 | 298.22%1.02億 | 92.80%-526.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -49.48%186.28萬 | -41.93%100.76萬 | -695.80%-782.94萬 | -138.79%-128.26萬 | 156.62%368.73萬 | 906.02%173.51萬 | 185.44%131.41萬 | --330.7萬 | 243.35%143.69萬 | ---21.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -81.04%1.74億 | 1,102.51%1.42億 | -83.20%673.27萬 | 612.53%3.72億 | 1,287.91%9.15億 | -10.03%-1,412.63萬 | 187.46%4,007.08萬 | --5,223.99萬 | 342.54%6,596.06萬 | -224.42%-1,283.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.70%8,408.23萬 | 8.70%8,408.23萬 | 107.49%7,734.95萬 | 107.49%7,734.95萬 | 107.49%7,734.95萬 | 107.49%7,734.95萬 | -55.14%3,727.88萬 | --3,727.88萬 | -55.14%3,727.88萬 | --3,727.88萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -74.05%2.58億 | 256.99%2.26億 | 8.70%8,408.23萬 | 402.21%4.5億 | 861.67%9.93億 | 158.69%6,322.33萬 | 107.49%7,734.95萬 | --8,951.87萬 | 84.69%1.03億 | --2,443.99萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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