Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
凡拓數創 (301313)
- 38.35
- +0.79+2.10%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
39.67億總市值-28.86市盈率TTM
39.76最高價37.33最低價3.78萬手成交量37.60今開37.56昨收1.46億成交額4.81%換手率虧損市盈率(靜)1.03億總股本39.8352周最高6.15市淨率30.13億流通值21.9152周最低45.07漲停價7855.35萬流通股57.22歷史最高30.05跌停價6.47%振幅15.56歷史最低--股息TTM38.59平均價1.49萬手內盤--股息率TTM100股每手1.97萬手外盤
凡拓數創 (301313) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.24%1.27億 | 31.84%6.29億 | 36.21%4.24億 | 52.21%3.1億 | 35.76%1.52億 | -11.60%4.77億 | -16.73%3.11億 | -15.11%2.04億 | -12.63%1.12億 | 8.85%5.4億 |
| 收到的稅費返還 | -22.38%5.18萬 | 498.36%15.57萬 | 287.82%11.54萬 | 1,591.93%6.5萬 | 1,015.23%6.68萬 | 197.94%2.6萬 | 164.67%2.98萬 | -65.86%3,838.85 | -32.41%5,986.43 | -70.69%8,732.2 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 146.39%773.13萬 | 41.54%3,421.39萬 | -9.59%1,774.64萬 | -32.88%845.53萬 | -58.74%313.79萬 | -28.77%2,417.2萬 | -30.77%1,962.9萬 | -35.51%1,259.64萬 | -36.77%760.46萬 | -20.97%3,393.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.95%1.35億 | 32.33%6.64億 | 33.52%4.41億 | 47.28%3.18億 | 29.79%1.55億 | -12.61%5.02億 | -17.72%3.31億 | -16.65%2.16億 | -14.70%1.19億 | 6.47%5.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.48%8,286.31萬 | 1.20%2.81億 | -5.08%2.07億 | -10.69%1.38億 | -28.36%6,993.81萬 | 14.68%2.77億 | 16.96%2.18億 | 17.35%1.55億 | 35.99%9,762.92萬 | 9.98%2.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.79%7,378.45萬 | 9.95%2.59億 | 11.08%1.98億 | 12.45%1.34億 | 9.71%7,108.74萬 | 9.58%2.36億 | 10.89%1.78億 | 9.53%1.19億 | 8.09%6,479.79萬 | 1.89%2.15億 |
| 支付的各項稅費 | 26.28%393.15萬 | 4.10%2,319.7萬 | -43.52%1,086.04萬 | -55.20%764.84萬 | -69.92%311.33萬 | -13.34%2,228.39萬 | -9.64%1,923.02萬 | -1.75%1,707.24萬 | -1.31%1,034.93萬 | -15.29%2,571.54萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.11%2,057.64萬 | 24.58%7,583.65萬 | 22.47%5,731.94萬 | 6.14%3,532.52萬 | -3.02%1,557.54萬 | -15.27%6,087.6萬 | -8.03%4,680.42萬 | 8.37%3,328.05萬 | -10.35%1,606.06萬 | 0.41%7,184.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.42%1.81億 | 7.16%6.39億 | 2.33%4.73億 | -2.81%3.15億 | -15.42%1.6億 | 7.53%5.96億 | 10.25%4.62億 | 12.30%3.24億 | 17.92%1.89億 | 4.05%5.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -858.15%-4,633.79萬 | 126.02%2,467.45萬 | 76.19%-3,126.66萬 | 103.19%344.25萬 | 93.04%-483.62萬 | -590.95%-9,481.15萬 | -665.35%-1.31億 | -269.61%-1.08億 | -243.45%-6,950.56萬 | 221.38%1,931.2萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 15.00%1.15億 | -66.70%3.67億 | -62.43%3.22億 | -59.55%2.54億 | -41.52%1億 | -9.60%11.02億 | -1.72%8.57億 | 35.93%6.28億 | 72.73%1.71億 | --12.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -20.96%15.06萬 | -72.86%137.9萬 | -75.62%107.45萬 | -71.49%90.63萬 | -72.39%19.06萬 | -27.10%508.04萬 | -12.32%440.68萬 | 20.80%317.9萬 | 312.75%69.04萬 | --696.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 41.82%1.01萬 | 41.82%1.01萬 | 171.33%8,140 | ---- | -99.68%7,150 | -99.66%7,150 | -99.86%3,000 | ---- | 34,844.13%226.12萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -88.62%3萬 | ---- | --0 | ---- | --26.36萬 | --28萬 | --28萬 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --20萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 14.93%1.15億 | -66.73%3.68億 | -62.51%3.23億 | -59.63%2.55億 | -41.64%1億 | -9.86%11.07億 | -1.98%8.62億 | 35.29%6.31億 | 71.78%1.72億 | 18,984,106.38%12.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.86%787.54萬 | -60.89%4,516.92萬 | -59.57%3,616.22萬 | -41.29%3,104.45萬 | -47.14%1,247.38萬 | 125.74%1.15億 | 340.68%8,944.28萬 | 453.78%5,288.05萬 | 543.97%2,359.77萬 | -71.09%5,116.25萬 |
| 投資支付的現金 | -40.91%1.16億 | -59.53%3.82億 | -57.28%3.52億 | -56.48%2.87億 | -40.84%1.97億 | -32.12%9.44億 | -29.91%8.24億 | -18.68%6.6億 | -22.38%3.33億 | --13.91億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -13.40%5,581.4萬 | -13.17%5,581.4萬 | --5,581.4萬 | ---- | --6,445.26萬 | --6,427.96萬 | --0 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --360萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.67%1.24億 | -56.71%4.87億 | -54.59%4.44億 | -47.52%3.74億 | -41.26%2.09億 | -22.04%11.24億 | -18.24%9.78億 | -13.18%7.12億 | -17.58%3.57億 | 714.69%14.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.65%-912.47萬 | -612.11%-1.18億 | -4.19%-1.21億 | -46.99%-1.19億 | 40.90%-1.09億 | 92.22%-1,659.35萬 | 63.37%-1.16億 | 77.13%-8,091.85萬 | 44.43%-1.85億 | -20.55%-2.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 302.13%3,505.95萬 | --3,505.95萬 | --3,505.95萬 | --3,505.95萬 | -98.50%871.85萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 53.49%7,275.56萬 | 80.95%1.2億 | 104.12%1.06億 | --4,740萬 | --4,740萬 | 628.11%6,656.77萬 | 5,115.05%5,215.05萬 | --0 | ---- | -70.32%914.25萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 53.49%7,275.56萬 | 18.52%1.2億 | 22.06%1.06億 | 35.20%4,740萬 | 35.20%4,740萬 | 468.99%1.02億 | 8,621.00%8,721萬 | 3,405.95%3,505.95萬 | 3,405.95%3,505.95萬 | -97.08%1,786.1萬 |
| 償還債務支付的現金 | 1,092.50%715.5萬 | 255.75%7,360.37萬 | 9,085.81%5,511.48萬 | --379.06萬 | --60萬 | -13.07%2,069萬 | -97.48%60萬 | --0 | ---- | 20.11%2,380萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.04%90.38萬 | -79.52%335.23萬 | -85.64%228.73萬 | -90.38%151.08萬 | 1,703.74%67.94萬 | 9.54%1,636.73萬 | 6.69%1,592.65萬 | 5.79%1,570.72萬 | -79.79%3.77萬 | 1,579.18%1,494.21萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.46%30.13萬 | -22.20%2,786.7萬 | -20.68%2,610.32萬 | -16.95%2,591.26萬 | -47.97%171.75萬 | 195.99%3,582.09萬 | 396.42%3,291.04萬 | 595.74%3,120萬 | 40.12%330.12萬 | -60.09%1,210.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 178.97%836.01萬 | 43.83%1.05億 | 68.91%8,350.54萬 | -33.46%3,121.4萬 | -10.24%299.68萬 | 43.34%7,287.82萬 | 8.99%4,943.69萬 | 65.57%4,690.72萬 | -68.33%333.89萬 | -0.36%5,084.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 45.02%6,439.54萬 | -45.64%1,562.8萬 | -39.25%2,294.56萬 | 236.62%1,618.6萬 | 39.98%4,440.32萬 | 187.16%2,874.9萬 | 185.16%3,777.31萬 | 56.65%-1,184.77萬 | 432.42%3,172.06萬 | -105.89%-3,298.34萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 112.81%893.28萬 | 5.80%-7,786.15萬 | 38.34%-1.29億 | 50.50%-9,931.55萬 | 68.69%-6,971.62萬 | 63.59%-8,265.59萬 | 44.60%-2.1億 | 51.10%-2.01億 | 38.57%-2.23億 | -158.32%-2.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.53%1.54億 | -26.25%2.32億 | -26.25%2.32億 | -26.25%2.32億 | -26.25%2.32億 | -41.89%3.15億 | -41.89%3.15億 | -41.89%3.15億 | -41.89%3.15億 | 254.97%5.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.48%1.63億 | -33.53%1.54億 | -2.19%1.03億 | 16.34%1.33億 | 76.27%1.63億 | -26.25%2.32億 | -35.63%1.05億 | -13.17%1.14億 | -48.61%9,220.13萬 | -41.89%3.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
