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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鑫磊股份 (301317)
- 77.80
- +2.92+3.90%
交易中 05/22 13:01 (北京)
122.29億總市值-92.73市盈率TTM
79.79最高價76.15最低價3.52萬手成交量76.50今開74.88昨收2.73億成交額6.74%換手率43.49市盈率(靜)1.57億總股本85.4452周最高9.97市淨率40.61億流通值28.7152周最低89.86漲停價5219.67萬流通股85.44歷史最高59.90跌停價4.86%振幅9.42歷史最低0.60股息TTM77.72平均價1.44萬手內盤0.77%股息率TTM100股每手1.66萬手外盤
鑫磊股份 (301317) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.53%1.84億 | 9.50%7.54億 | 6.59%5.74億 | -6.42%3.3億 | 2.68%1.8億 | 5.99%6.88億 | 22.06%5.39億 | 20.89%3.53億 | 31.39%1.75億 | 3.37%6.49億 |
| 收到的稅費返還 | -33.96%590.7萬 | 14.35%3,101萬 | 15.82%2,266.84萬 | 62.04%1,600.73萬 | 42.90%894.48萬 | 5.43%2,711.77萬 | -7.46%1,957.26萬 | -25.94%987.84萬 | -15.70%625.94萬 | 52.00%2,572.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -90.65%252.96萬 | -15.32%4,245.65萬 | -46.36%2,974.88萬 | 11.41%2,299.5萬 | -34.66%2,706.02萬 | -19.82%5,013.74萬 | -66.07%5,545.89萬 | -2.67%2,063.97萬 | 215.34%4,141.65萬 | 714.83%6,253.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.67%1.93億 | 8.05%8.27億 | 2.10%6.27億 | -3.69%3.69億 | -3.13%2.16億 | 3.79%7.66億 | -1.95%6.14億 | 17.44%3.83億 | 44.83%2.23億 | 12.99%7.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.04%1.48億 | -9.43%5.95億 | -16.81%4.28億 | -24.76%2.97億 | -28.42%1.68億 | 37.32%6.57億 | 80.81%5.14億 | 96.01%3.95億 | 243.64%2.34億 | 22.76%4.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.24%5,393.12萬 | 15.76%1.88億 | 20.55%1.37億 | 22.07%9,111.2萬 | 17.80%4,205.59萬 | 32.37%1.62億 | 33.57%1.14億 | 29.20%7,463.71萬 | 31.38%3,570.17萬 | 13.07%1.23億 |
| 支付的各項稅費 | 7.05%1,537.32萬 | 34.76%2,910.33萬 | 16.87%2,368.92萬 | 0.77%1,680.54萬 | -16.13%1,436.09萬 | 51.77%2,159.59萬 | 6.82%2,027.02萬 | 63.10%1,667.73萬 | 61.76%1,712.3萬 | -36.36%1,422.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.79%3,715.12萬 | 32.45%1.13億 | 4.52%1.02億 | -0.05%5,151.64萬 | -21.48%4,118.5萬 | -21.87%8,497.77萬 | -59.37%9,782.24萬 | 16.67%5,153.97萬 | 144.65%5,245.08萬 | 71.27%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.28%2.54億 | -0.14%9.25億 | -7.40%6.91億 | -15.10%4.57億 | -21.87%2.65億 | 27.88%9.26億 | 18.56%7.46億 | 71.46%5.38億 | 166.58%3.4億 | 23.97%7.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -23.57%-6,121.58萬 | 39.14%-9,787.99萬 | 51.36%-6,451.59萬 | 43.35%-8,767.82萬 | 57.59%-4,953.86萬 | -1,317.47%-1.61億 | -3,607.48%-1.33億 | -1,335.68%-1.55億 | -542.12%-1.17億 | -80.71%1,321.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -21.22%7,520.31萬 | 351.52%7.59億 | 566.78%6.37億 | 659.24%3.46億 | 376.01%9,546.21萬 | 577.42%1.68億 | 33,175.66%9,557.51萬 | 8,007.22%4,557.51萬 | 5,047.80%2,005.48萬 | -76.05%2,482.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -6.15%1.47億 | -35.74%9,018.68萬 | -35.74%9,018.68萬 | ---- | -44.16%1.57億 | 10.55%1.4億 | -0.13%1.4億 | ---- | 47,134.20%2.81億 |
| 投資活動現金流入小計 | -21.22%7,520.31萬 | 178.91%9.07億 | 208.33%7.27億 | 134.61%4.36億 | 376.01%9,546.21萬 | 6.31%3.25億 | 84.55%2.36億 | 31.77%1.86億 | 4,610.66%2,005.48萬 | 193.24%3.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.43%2,358.7萬 | -48.90%2.62億 | -44.00%2.2億 | -36.40%1.92億 | -43.66%1億 | 139.67%5.13億 | 285.68%3.92億 | 170.13%3.02億 | 3,096.95%1.78億 | 2,241.31%2.14億 |
| 投資支付的現金 | -47.83%6,014.74萬 | 409.12%8.46億 | 360.93%6.77億 | 362.42%3.55億 | --1.15億 | 4,116.14%1.66億 | --1.47億 | --7,685.68萬 | ---- | -96.77%394.08萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.45萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -61.12%8,373.44萬 | 63.15%11.08億 | 66.30%8.97億 | 44.52%5.47億 | 20.59%2.15億 | 207.67%6.79億 | 426.61%5.39億 | 238.84%3.79億 | 2,050.23%1.79億 | 68.25%2.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 92.89%-853.13萬 | 43.09%-2.02億 | 44.22%-1.69億 | 42.33%-1.11億 | 24.37%-1.2億 | -516.73%-3.54億 | -1,291.14%-3.03億 | -758.07%-1.93億 | -1,911.92%-1.59億 | 415.40%8,498.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.34億 |
| 取得借款收到的現金 | -9.92%2.56億 | 127.41%6億 | 143.78%5.03億 | 199.92%4.2億 | 729.65%2.84億 | 52,700.00%2.64億 | --2.06億 | --1.4億 | --3,420萬 | -98.87%50萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -9.92%2.56億 | 127.41%6億 | 143.78%5.03億 | 199.92%4.2億 | 729.65%2.84億 | -64.04%2.64億 | -71.90%2.06億 | -80.91%1.4億 | -95.34%3,420萬 | 1,557.44%7.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 70.24%1.8億 | 263.42%4.07億 | 181.63%2.88億 | 140.54%2.23億 | 21,000.00%1.06億 | --1.12億 | --1.02億 | --9,250萬 | --50萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.19%234.11萬 | 109.26%9,971.21萬 | 112.28%9,751.79萬 | 8.86%4,938.26萬 | 227,117.03%159.05萬 | 1.04%4,765萬 | -0.46%4,593.89萬 | -3.80%4,536.32萬 | --700 | 13,046.29%4,715.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.79%98.59萬 | -99.31%55.78萬 | -99.31%55.78萬 | -99.91%7.38萬 | 166.45%8,145.1萬 | 1,178.71%8,087.56萬 | 156.43%8,064.01萬 | 162.68%7,980萬 | 2,956.86%3,056.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 69.78%1.82億 | 110.53%5.07億 | 68.60%3.86億 | 24.68%2.72億 | 33.45%1.07億 | 210.06%2.41億 | 336.81%2.29億 | 177.98%2.19億 | 164.33%8,030.07萬 | 70.24%7,772.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -58.28%7,365.89萬 | 304.37%9,300.2萬 | 604.96%1.16億 | 288.45%1.48億 | 483.02%1.77億 | -96.50%2,299.9萬 | -103.38%-2,301.46萬 | -111.97%-7,840.33萬 | -106.55%-4,610.07萬 | 48,418.65%6.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 130.85%10.85萬 | -77.13%50.4萬 | 19.88%139.68萬 | -62.75%63.19萬 | ---35.16萬 | 647.61%220.4萬 | --116.52萬 | 95.62%169.64萬 | ---- | -468.72%-40.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -40.49%402.03萬 | 57.96%-2.06億 | 74.65%-1.16億 | 88.09%-5,052.65萬 | 102.10%675.52萬 | -164.93%-4.9億 | -165.10%-4.58億 | -160.81%-4.24億 | -144.58%-3.21億 | 1,772.89%7.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.95%1.06億 | -61.07%3.12億 | -61.07%3.12億 | -61.07%3.12億 | -61.07%3.12億 | 1,581.07%8.02億 | 1,591.05%8.02億 | 1,581.07%8.02億 | 1,581.07%8.02億 | 541.79%4,770.9萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -65.41%1.1億 | -65.95%1.06億 | -43.02%1.96億 | -30.71%2.62億 | -33.62%3.19億 | -61.07%3.12億 | -54.13%3.44億 | -49.34%3.78億 | -37.50%4.81億 | 1,581.07%8.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
