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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
新萊福 (301323)
- 74.17
- -1.99-2.61%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
78.32億總市值52.71市盈率TTM
76.15最高價73.12最低價1.86萬手成交量75.68今開76.16昨收1.38億成交額2.75%換手率56.62市盈率(靜)1.06億總股本84.9052周最高3.48市淨率50.11億流通值39.5252周最低91.39漲停價6756.70萬流通股84.90歷史最高60.93跌停價3.98%振幅19.71歷史最低0.60股息TTM74.46平均價9462.14手內盤0.81%股息率TTM100股每手7825.35手外盤
新萊福 (301323) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.33%2.54億 | 6.65%9.72億 | 8.70%6.91億 | 11.45%4.4億 | 12.66%2.22億 | 19.07%9.11億 | 18.13%6.36億 | 22.60%3.94億 | 20.71%1.97億 | -3.76%7.65億 |
| 收到的稅費返還 | 146.28%1,143.38萬 | -35.72%1,859.49萬 | -36.00%1,502.23萬 | -51.52%847.43萬 | -56.75%464.26萬 | 112.80%2,892.93萬 | 92.48%2,347.2萬 | 147.11%1,748萬 | 222.62%1,073.4萬 | -10.37%1,359.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 113.15%181.68萬 | -31.70%558.34萬 | -38.05%367.12萬 | -44.70%202.1萬 | -66.71%85.24萬 | -41.47%817.53萬 | -20.59%592.6萬 | -30.50%365.46萬 | 196.17%256.05萬 | -12.73%1,396.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.39%2.67億 | 5.02%9.96億 | 6.71%7.1億 | 8.31%4.5億 | 8.15%2.28億 | 19.61%9.48億 | 19.24%6.65億 | 24.40%4.16億 | 25.63%2.11億 | -4.06%7.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 71.90%2.12億 | 12.22%6.09億 | 18.68%4.45億 | 15.97%2.78億 | 11.92%1.23億 | 20.20%5.42億 | 18.92%3.75億 | 23.37%2.4億 | 23.47%1.1億 | -0.02%4.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.41%7,623.58萬 | 11.17%2.12億 | 11.81%1.66億 | 11.61%1.18億 | 14.65%7,517.28萬 | 22.96%1.91億 | 25.40%1.49億 | 24.31%1.06億 | 17.70%6,556.45萬 | 9.15%1.55億 |
| 支付的各項稅費 | -11.64%746.36萬 | 4.38%3,283.08萬 | 2.60%2,377.44萬 | -10.79%1,505.65萬 | -8.49%844.71萬 | 9.04%3,145.39萬 | 10.49%2,317.28萬 | -12.05%1,687.75萬 | 51.93%923.03萬 | 24.37%2,884.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.33%1,194.75萬 | 14.74%5,421.66萬 | 19.09%3,665.3萬 | 36.65%2,578.88萬 | -8.65%984.69萬 | 19.67%4,725.19萬 | -8.78%3,077.67萬 | 12.48%1,887.18萬 | 51.15%1,077.9萬 | 27.17%3,948.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 41.87%3.07億 | 11.82%9.07億 | 16.29%6.72億 | 14.60%4.37億 | 10.74%2.17億 | 20.33%8.12億 | 18.22%5.78億 | 20.89%3.82億 | 23.78%1.96億 | 4.17%6.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -458.84%-3,993.79萬 | -35.27%8,855.86萬 | -56.25%3,844.65萬 | -62.31%1,281.75萬 | -25.67%1,112.96萬 | 15.55%1.37億 | 26.42%8,787.5萬 | 84.43%3,400.36萬 | 56.00%1,497.36萬 | -33.83%1.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -53.80%2.07億 | 45.10%31.81億 | 44.89%24.66億 | 143.83%16.45億 | 137.51%4.48億 | 7.12%21.92億 | 20.53%17.02億 | -34.93%6.75億 | -69.89%1.89億 | 85.74%20.46億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.79%241.55萬 | 6.15%2,522.1萬 | -46.51%1,618.4萬 | 8.04%1,326.37萬 | 281.77%445.59萬 | 156.08%2,375.87萬 | 303.44%3,025.66萬 | 143.65%1,227.65萬 | -55.68%116.72萬 | 8.00%927.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --29.79萬 | --29.34萬 | --23.54萬 | --15.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.18%102.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.73%2.1億 | 44.70%32.06億 | 43.31%24.82億 | 141.44%16.59億 | 138.48%4.53億 | 7.74%22.16億 | 21.99%17.32億 | -34.09%6.87億 | -69.84%1.9億 | 85.17%20.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.22%1,757.02萬 | -14.16%1.4億 | -29.33%9,624.72萬 | -40.52%5,930.34萬 | 0.58%3,529.61萬 | 226.79%1.64億 | 687.12%1.36億 | 564.34%9,969.93萬 | 255.19%3,509.39萬 | 89.61%5,003.32萬 |
| 投資支付的現金 | -37.29%2.86億 | 43.94%30.6億 | 41.74%22.69億 | 198.26%14.95億 | 246.59%4.56億 | -23.40%21.26億 | 34.57%16.01億 | -50.13%5.01億 | -74.67%1.32億 | 127.96%27.75億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --680.1萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 300.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -97.73%250萬 | ---- | ---- | ---- | 2,100.00%1.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | -38.22%3.03億 | 40.08%32.1億 | 36.17%23.66億 | 158.64%15.54億 | 194.79%4.91億 | -22.11%22.92億 | 43.11%17.37億 | -41.47%6.01億 | -68.91%1.67億 | 135.59%29.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -145.47%-9,390.28萬 | 94.82%-393.33萬 | 2,257.76%1.16億 | 21.65%1.05億 | -264.12%-3,825.49萬 | 91.42%-7,594.5萬 | -102.62%-539.64萬 | 445.42%8,625.39萬 | -75.13%2,330.94萬 | -541.23%-8.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --958.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.76億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --800萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --5,504.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --1,759.3萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3.94萬 | 49.73%6,218.01萬 | 24.64%5,176.21萬 | 25.04%5,176.21萬 | ---- | --4,152.82萬 | --4,152.82萬 | --4,139.78萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -62.42%107.32萬 | -84.15%758.21萬 | -88.94%503.73萬 | -83.70%598.3萬 | -91.67%285.58萬 | 35.50%4,782.19萬 | 17.64%4,552.61萬 | 16.44%3,670.12萬 | 3,355.97%3,429.33萬 | 817.45%3,529.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -61.04%111.26萬 | -21.92%6,976.22萬 | -34.75%5,679.93萬 | -26.06%5,774.5萬 | -91.67%285.58萬 | 153.16%8,935.01萬 | 124.94%8,705.43萬 | 147.78%7,809.9萬 | 3,355.97%3,429.33萬 | -0.09%3,529.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.04%-111.26萬 | 41.61%-5,216.91萬 | 43.94%-4,879.93萬 | 26.06%-5,774.5萬 | 91.67%-285.58萬 | -109.50%-8,935.01萬 | -109.29%-8,705.43萬 | -108.27%-7,809.9萬 | -3,355.97%-3,429.33萬 | 2,763.78%9.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -420.87%-164.74萬 | -145.47%-239.57萬 | -132.34%-10.13萬 | -63.69%50.28萬 | -24.91%51.34萬 | 71.53%526.91萬 | -67.23%31.33萬 | 661.67%138.47萬 | 124.51%68.37萬 | -19.73%307.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -363.56%-1.37億 | 229.52%3,006.04萬 | 2,586.56%1.06億 | 38.95%6,050.5萬 | -730.55%-2,946.76萬 | -113.11%-2,320.84萬 | -100.35%-426.24萬 | -95.55%4,354.31萬 | -95.30%467.33萬 | 1,789.11%1.77億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.40%2.94億 | -8.09%2.64億 | -8.09%2.64億 | -8.09%2.64億 | -8.09%2.64億 | 161.05%2.87億 | 161.05%2.87億 | 161.05%2.87億 | 161.05%2.87億 | 9.32%1.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.90%1.57億 | 11.40%2.94億 | 30.79%3.7億 | -1.89%3.24億 | -19.67%2.34億 | -8.09%2.64億 | -78.64%2.83億 | -69.64%3.3億 | 39.23%2.92億 | 161.05%2.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
