滬深市場個股詳情

301332 德爾瑪

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11.18
+0.09+0.81%

已收盤 12/02 15:00 (北京)

51.60億總市值45.82市盈率TTM

德爾瑪關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

5.00%25.95億

3.57%17.47億

5.47%9.19億

2.00%36.14億

-3.64%24.71億

-2.19%16.86億

17.14%8.71億

5.79%35.43億

--25.65億

--17.24億

收到的稅費返還

-1.53%6,426.87萬

86.83%4,652.33萬

353.66%2,700.06萬

367.42%8,285.63萬

563.42%6,526.67萬

263.42%2,490.15萬

87.95%595.18萬

22.94%1,772.62萬

--983.78萬

--685.21萬

收到其他與經營活動有關的現金

-26.24%2.49億

-1.46%1.74億

-22.63%8,634.85萬

20.73%4.39億

73.10%3.37億

19.45%1.76億

30.58%1.12億

-1.89%3.64億

--1.95億

--1.48億

經營活動現金流入小計

1.19%29.08億

4.20%19.67億

4.40%10.32億

5.39%41.36億

3.77%28.74億

0.48%18.88億

18.79%9.89億

5.09%39.24億

--27.69億

--18.79億

購買商品、接受勞務支付的現金

4.09%17.66億

13.16%11.86億

-2.47%5.77億

0.13%23.44億

1.13%16.96億

1.86%10.48億

-1.86%5.91億

1.34%23.41億

--16.77億

--10.29億

支付給職工以及為職工支付的現金

23.25%3.55億

21.22%2.36億

27.33%1.28億

15.78%4.09億

13.27%2.88億

12.90%1.95億

8.27%1.01億

15.20%3.53億

--2.55億

--1.73億

支付的各項稅費

0.00%8,424.11萬

10.44%5,975.92萬

41.85%2,917.28萬

-28.33%1.08億

-19.60%8,424.1萬

-17.06%5,410.82萬

-21.45%2,056.65萬

42.24%1.5億

--1.05億

--6,524.01萬

支付其他與經營活動有關的現金

-0.61%6.24億

13.78%4.35億

-3.39%2.08億

4.30%8.48億

6.20%6.27億

-18.56%3.82億

-10.58%2.15億

6.02%8.13億

--5.91億

--4.69億

經營活動現金流出小計

4.92%28.29億

14.15%19.17億

1.53%9.42億

1.40%37.08億

2.62%26.96億

-3.28%16.79億

-3.60%9.28億

4.82%36.57億

--26.28億

--17.36億

經營活動產生的現金流量淨額

-55.56%7,869.71萬

-76.04%4,988.21萬

48.23%8,987.74萬

59.89%4.28億

25.14%1.77億

46.36%2.08億

146.50%6,063.2萬

8.91%2.68億

--1.42億

549.58%1.42億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

196.36%17.94億

518.25%12.98億

212.66%4.38億

223.26%11.9億

64.54%6.06億

-42.93%2.1億

-25.53%1.4億

-73.76%3.68億

--3.68億

取得投資收益收到的現金

464.78%1,428.88萬

6,530.02%1,113.96萬

9,036.22%349.23萬

710.36%764.13萬

168.31%253萬

-82.18%16.8萬

-91.38%3.82萬

-76.06%94.3萬

--94.3萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,164.67%106.53萬

561.56%24.06萬

----

-37.68%9.08萬

-43.03%8.42萬

-30.60%3.64萬

5,932.80%3.3萬

-47.61%14.58萬

--14.78萬

--5.24萬

投資活動現金流入小計

197.61%18.1億

523.06%13.1億

215.00%4.41億

224.40%11.97億

64.76%6.08億

-43.03%2.1億

-25.67%1.4億

-73.76%3.69億

--3.69億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-9.97%2.76億

11.64%1.8億

49.84%8,455.1萬

12.83%3.67億

59.53%3.06億

40.91%1.61億

95.32%5,642.74萬

52.16%3.25億

--1.92億

--1.14億

投資支付的現金

24.35%18.32億

28.92%11.8億

498.02%8.37億

371.82%17.36億

300.37%14.73億

148.64%9.15億

-25.53%1.4億

-73.57%3.68億

--3.68億

投資活動現金流出小計

18.44%21.08億

26.33%13.59億

369.27%9.22億

203.42%21.03億

217.82%17.8億

123.13%10.76億

-9.43%1.96億

-56.84%6.93億

--5.6億

--4.82億

投資活動產生的現金流量淨額

74.57%-2.98億

94.27%-4,956.55萬

-752.72%-4.81億

-179.51%-9.06億

-513.89%-11.71億

-664.65%-8.66億

-98.11%-5,635.62萬

-62.46%-3.24億

---1.91億

23.57%-1.13億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-99.99%12萬

----

--12.79億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--12萬

----

--0

----

取得借款收到的現金

-94.16%1,312.7萬

----

44.64%1.79億

285.28%2.25億

--1.7億

--1.08億

--1.24億

--5,833.32萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--0

----

--0

--47.56萬

----

籌資活動現金流入小計

-99.12%1,324.7萬

----

1,080.15%14.58億

2,457.61%15.04億

--14.49億

--1.08億

41,082.82%1.24億

--5,880.88萬

----

償還債務支付的現金

----

--2.93億

----

--0

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

709.50%4,847.63萬

1,143.20%4,603.69萬

----

390.55%1,049.34萬

--598.84萬

--370.31萬

2,971.57%135.39萬

3,201.91%213.91萬

----

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--232萬

--20萬

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-42.46%3,188.12萬

-74.97%919.59萬

-0.41%501.28萬

177.62%6,085.27萬

206.89%5,541萬

196.59%3,674.21萬

-4.09%503.35萬

-6.18%2,191.93萬

--1,805.54萬

--1,238.84萬

籌資活動現金流出小計

30.88%8,035.74萬

36.56%5,523.27萬

-21.52%501.28萬

1,414.80%3.64億

240.06%6,139.84萬

226.48%4,044.52萬

20.69%638.74萬

2.27%2,405.84萬

--1,805.54萬

--1,238.84萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-104.65%-6,711.05萬

-103.92%-5,523.27萬

-104.92%-501.28萬

999.23%10.94億

3,440.08%14.43億

11,469.19%14.08億

2,024.68%1.02億

528.37%9,949萬

--4,075.34萬

-25.10%-1,238.84萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-17.25%150.55萬

2.65%226.82萬

142.02%57.62萬

-20.63%609.46萬

-70.45%181.93萬

15.73%220.96萬

-882.51%-137.14萬

381.55%767.87萬

--615.75萬

--190.92萬

現金及現金等價物淨增加額

-163.26%-2.85億

-106.99%-5,264.79萬

-477.16%-3.95億

1,128.43%6.22億

18,964.57%4.5億

3,962.76%7.53億

163.90%1.05億

150.63%5,060.02萬

---238.67萬

--1,853.66萬

加:期初現金及現金等價物餘額

102.27%12.29億

9.08%6.08億

3.76%5.57億

--5.57億

期末現金及現金等價物餘額

-10.72%9.45億

-13.53%11.77億

17.08%8.34億

102.27%12.29億

90.70%10.58億

136.37%13.61億

81.19%7.13億

9.08%6.08億

--5.55億

--5.76億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	5.00%25.95億	3.57%17.47億	5.47%9.19億	2.00%36.14億	-3.64%24.71億	-2.19%16.86億	17.14%8.71億	5.79%35.43億	--25.65億	--17.24億
收到的稅費返還	-1.53%6,426.87萬	86.83%4,652.33萬	353.66%2,700.06萬	367.42%8,285.63萬	563.42%6,526.67萬	263.42%2,490.15萬	87.95%595.18萬	22.94%1,772.62萬	--983.78萬	--685.21萬
收到其他與經營活動有關的現金	-26.24%2.49億	-1.46%1.74億	-22.63%8,634.85萬	20.73%4.39億	73.10%3.37億	19.45%1.76億	30.58%1.12億	-1.89%3.64億	--1.95億	--1.48億
經營活動現金流入小計	1.19%29.08億	4.20%19.67億	4.40%10.32億	5.39%41.36億	3.77%28.74億	0.48%18.88億	18.79%9.89億	5.09%39.24億	--27.69億	--18.79億
購買商品、接受勞務支付的現金	4.09%17.66億	13.16%11.86億	-2.47%5.77億	0.13%23.44億	1.13%16.96億	1.86%10.48億	-1.86%5.91億	1.34%23.41億	--16.77億	--10.29億
支付給職工以及為職工支付的現金	23.25%3.55億	21.22%2.36億	27.33%1.28億	15.78%4.09億	13.27%2.88億	12.90%1.95億	8.27%1.01億	15.20%3.53億	--2.55億	--1.73億
支付的各項稅費	0.00%8,424.11萬	10.44%5,975.92萬	41.85%2,917.28萬	-28.33%1.08億	-19.60%8,424.1萬	-17.06%5,410.82萬	-21.45%2,056.65萬	42.24%1.5億	--1.05億	--6,524.01萬
支付其他與經營活動有關的現金	-0.61%6.24億	13.78%4.35億	-3.39%2.08億	4.30%8.48億	6.20%6.27億	-18.56%3.82億	-10.58%2.15億	6.02%8.13億	--5.91億	--4.69億
經營活動現金流出小計	4.92%28.29億	14.15%19.17億	1.53%9.42億	1.40%37.08億	2.62%26.96億	-3.28%16.79億	-3.60%9.28億	4.82%36.57億	--26.28億	--17.36億
經營活動產生的現金流量淨額	-55.56%7,869.71萬	-76.04%4,988.21萬	48.23%8,987.74萬	59.89%4.28億	25.14%1.77億	46.36%2.08億	146.50%6,063.2萬	8.91%2.68億	--1.42億	549.58%1.42億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	196.36%17.94億	518.25%12.98億	212.66%4.38億	223.26%11.9億	64.54%6.06億	-42.93%2.1億	-25.53%1.4億	-73.76%3.68億	--3.68億	--3.68億
取得投資收益收到的現金	464.78%1,428.88萬	6,530.02%1,113.96萬	9,036.22%349.23萬	710.36%764.13萬	168.31%253萬	-82.18%16.8萬	-91.38%3.82萬	-76.06%94.3萬	--94.3萬	--94.3萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,164.67%106.53萬	561.56%24.06萬	----	-37.68%9.08萬	-43.03%8.42萬	-30.60%3.64萬	5,932.80%3.3萬	-47.61%14.58萬	--14.78萬	--5.24萬
投資活動現金流入小計	197.61%18.1億	523.06%13.1億	215.00%4.41億	224.40%11.97億	64.76%6.08億	-43.03%2.1億	-25.67%1.4億	-73.76%3.69億	--3.69億	--3.69億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-9.97%2.76億	11.64%1.8億	49.84%8,455.1萬	12.83%3.67億	59.53%3.06億	40.91%1.61億	95.32%5,642.74萬	52.16%3.25億	--1.92億	--1.14億
投資支付的現金	24.35%18.32億	28.92%11.8億	498.02%8.37億	371.82%17.36億	300.37%14.73億	148.64%9.15億	-25.53%1.4億	-73.57%3.68億	--3.68億	--3.68億
投資活動現金流出小計	18.44%21.08億	26.33%13.59億	369.27%9.22億	203.42%21.03億	217.82%17.8億	123.13%10.76億	-9.43%1.96億	-56.84%6.93億	--5.6億	--4.82億
投資活動產生的現金流量淨額	74.57%-2.98億	94.27%-4,956.55萬	-752.72%-4.81億	-179.51%-9.06億	-513.89%-11.71億	-664.65%-8.66億	-98.11%-5,635.62萬	-62.46%-3.24億	---1.91億	23.57%-1.13億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-99.99%12萬	----	----	--12.79億	--12.79億	--12.79億	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--12萬	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-94.16%1,312.7萬	----	----	44.64%1.79億	285.28%2.25億	--1.7億	--1.08億	--1.24億	--5,833.32萬	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--0	----	----	----	--0	--47.56萬	----
籌資活動現金流入小計	-99.12%1,324.7萬	----	----	1,080.15%14.58億	2,457.61%15.04億	--14.49億	--1.08億	41,082.82%1.24億	--5,880.88萬	----
償還債務支付的現金	----	----	----	--2.93億	----	----	----	--0	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	709.50%4,847.63萬	1,143.20%4,603.69萬	----	390.55%1,049.34萬	--598.84萬	--370.31萬	2,971.57%135.39萬	3,201.91%213.91萬	----	----
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--232萬	--20萬	----	--0	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-42.46%3,188.12萬	-74.97%919.59萬	-0.41%501.28萬	177.62%6,085.27萬	206.89%5,541萬	196.59%3,674.21萬	-4.09%503.35萬	-6.18%2,191.93萬	--1,805.54萬	--1,238.84萬
籌資活動現金流出小計	30.88%8,035.74萬	36.56%5,523.27萬	-21.52%501.28萬	1,414.80%3.64億	240.06%6,139.84萬	226.48%4,044.52萬	20.69%638.74萬	2.27%2,405.84萬	--1,805.54萬	--1,238.84萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-104.65%-6,711.05萬	-103.92%-5,523.27萬	-104.92%-501.28萬	999.23%10.94億	3,440.08%14.43億	11,469.19%14.08億	2,024.68%1.02億	528.37%9,949萬	--4,075.34萬	-25.10%-1,238.84萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-17.25%150.55萬	2.65%226.82萬	142.02%57.62萬	-20.63%609.46萬	-70.45%181.93萬	15.73%220.96萬	-882.51%-137.14萬	381.55%767.87萬	--615.75萬	--190.92萬
現金及現金等價物淨增加額	-163.26%-2.85億	-106.99%-5,264.79萬	-477.16%-3.95億	1,128.43%6.22億	18,964.57%4.5億	3,962.76%7.53億	163.90%1.05億	150.63%5,060.02萬	---238.67萬	--1,853.66萬
加:期初現金及現金等價物餘額	102.27%12.29億	102.27%12.29億	102.27%12.29億	9.08%6.08億	9.08%6.08億	9.08%6.08億	9.08%6.08億	3.76%5.57億	--5.57億	--5.57億
期末現金及現金等價物餘額	-10.72%9.45億	-13.53%11.77億	17.08%8.34億	102.27%12.29億	90.70%10.58億	136.37%13.61億	81.19%7.13億	9.08%6.08億	--5.55億	--5.76億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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